1ST如意发布2026年三季报，前三季度营收2.48亿元，同比增3.72%；
2归母净利润亏损1.53亿元，同比扩亏27.23%。
3Q3单季亏损5865万元，同比扩亏141.84%。
4期末归母净资产仅1.47亿元，较年初腰斩。
5经营现金流净额仅17.6万元，同比降88%。
6货币资金仅剩303万元。
7公司因信披违规被处罚700万元，目前处于其他风险警示期，需满12个月后方可申请摘帽。
8大股东股份全部质押冻结。
ST如意：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002193 证券简称：ST 如意 公告编号：2026-035
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 88,002,867.53 | 4.37% | 247,683,636.70 | 3.72% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -58,651,371.00 | -141.84% | -152,650,038.57 | -27.23% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -57,088,895.60 | -148.22% | -143,981,131.88 | -22.03% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 176,046.07 | -88.01% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.2241 | -149.00% | -0.5833 | -26.80% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.2241 | -149.00% | -0.5833 | -26.80% |
| 加权平均净资产收益 率 | -26.26% | -558.15% | -0.68% | 96.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,396,913,642.41 | 2,461,394,792.41 | -2.62% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 147,023,413.96 | 299,673,452.53 | -50.94% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -1,685,131.49 | -9,985,554.11 | |
| 减：所得税影响额 | -122,656.09 | -1,316,647.42 | |
| 合计 | -1,562,475.40 | -8,668,906.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、货币资金本期期末余额较期初减少 68.21%原因：本期经营性款项集中支付。
- 2、应收票据本期期末余额较期初增加 252.8%原因：本期末新增应收票据增加，企业当期销售业务中，客户以票据形式 结算的比例增加。
- 3、应收款项融资本期期末余额较期初减少 100%原因：本期末公司已持有的应收票据到期。另外企业管理应收票据的业 务模式未发生变化，且应收票据未有被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，因此不涉及应收 票据调整为应收款项融资的情况。
- 4、营业外支出较同期增加 289.3%原因:本期上市公司行政罚款增加。
- 5、所得税费用较同期增加 100.23%原因：本期递延所得税未计提。
- 6、收到其他与经营活动有关的现金较同期减少 36.21%原因：在本报告期内，收到专项补贴、补助款减少。
- 7、支付其他与经营活动有关的现金较同期减少 50.1%原因：在本报告期内，支付的保证金、往来款、费用支出小于同期。
- 8、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 88.01%原因：在本报告期内，现金流入减少的幅度超过了现金流出减少的 幅度。就现金流出而言，其中购买商品支付的现金较同期减少了 8405 万元。另外，本期支付的税费较同期减少 1562 万 元。
- 9、投资活动产生的现金流量净额较同期增加 65.83%原因：本期购进固定资产支出较上期减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,552 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东如意科技 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 11.66% | 30,514,665 | 0 | 质押 | 30,514,665 |
| 标记 | 30,514,665 | |||||
| 冻结 | 30,514,665 | |||||
| 山东如意毛纺 集团有限责任 公司 | 境内非国有法 人 | 7.75% | 20,280,000 | 0 | 质押 | 20,280,000 |
| 标记 | 20,280,000 | |||||
| 冻结 | 20,280,000 | |||||
| 中国东方资产 管理股份有限 公司 | 国有法人 | 7.24% | 18,935,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐开东 | 境内自然人 | 2.75% | 7,197,059 | 0 | 不适用 | 0 |
| 崔金声 | 境内自然人 | 2.29% | 6,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡玉兰 | 境内自然人 | 2.09% | 5,459,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈文钦 | 境内自然人 | 1.50% | 3,925,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京中金众鑫 投资管理有限 公司－众鑫资 阳量化 9 号私 募证券投资基 金 | 其他 | 1.38% | 3,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王成平 | 境内自然人 | 1.08% | 2,837,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资 金 | 境外法人 | 0.95% | 2,490,501 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 山东如意科技集团有限公司 | 30,514,665 | 人民币普通股 | 30,514,665 | |
| 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 20,280,000 | 人民币普通股 | 20,280,000 | |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 18,935,500 | 人民币普通股 | 18,935,500 | |
| 徐开东 | 7,197,059 | 人民币普通股 | 7,197,059 | |
| 崔金声 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |
| 胡玉兰 | 5,459,800 | 人民币普通股 | 5,459,800 | |
| 陈文钦 | 3,925,900 | 人民币普通股 | 3,925,900 | |
| 北京中金众鑫投资管理有限公司 －众鑫资阳量化 9 号私募证券投 资基金 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |
| 王成平 | 2,837,000 | 人民币普通股 | 2,837,000 | |
| J. P. Morgan Securities PLC －自有资金 | 2,490,501 | 人民币普通股 | 2,490,501 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集 团有限责任公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理 股份有限公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86% 的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关 系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有<br><br>公司股份 2,553,500 股。 陈文钦通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有<br>公司股份 3,725,900 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
一：2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于实施资产置换暨关联交易的议案》等 相关议案。为改善资产结构、提高持续盈利能力，公司及全资子公司如意新材料将部分应收账款、存货作为置出资产， 与公司关联方万众创业持有的佛山莱卡 25.72%股权进行资产置换。因未完成实物资产出资，导致 2025 年度被审计机构 出具了保留意见的审计报告。
2026 年 5 月 22 日，公司及相关当事人收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕21 号）依据 《证券法》 第一百九十七条第二款的规定，山东证监局决定：
- 1、对山东如意毛纺服装集团股份有限公司给予警告，并处以 700 万元罚款；
- 2、对邱亚夫给予警告，并处以 400 万元罚款；
- 3、对苏晓给予警告，并处以 250 万元罚款；
- 4、对杜元姝、张义英给予警告，并分别处以 200 万元罚款；
- 5、对邱晨冉给予警告，并处以 150 万元罚款；
- 6、对孟霞、王目玉、徐长瑞给予警告，并分别处以 120 万元罚款；
- 7、对张贝贝、黄利群给予警告，并分别处以 60 万元罚款；
- 8、对杜永忠给予警告，并处以 50 万元罚款。 具体内容详见公司披露的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2026-020）。根据 《行政处罚决定书》认定的情况，公司股票被实施其他风险警示，但不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第 五节规定的重大违法强制退市的情形。截至目前，公司对立案事项已整改完毕，将在收到《行政处罚决定书》之日起满 12 个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。 二：三季度报告期内，公司完成换届选举：公司于 2026 年 7 月 30 日召开第九届董事会第二十二次会议，将于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选 举独立董事的议案》。2026 年 7 月 30 日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。公司第十届董事会由 5 名董事组 成，其中非独立董事 3 名（其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 2 名。董事任期自股东 会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,030,287.10 | 9,532,543.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,879,383.76 | 7,051,989.10 |
| 应收账款 | 184,082,677.21 | 175,430,610.89 |
| 应收款项融资 | 109,592.00 | |
| 预付款项 | 63,242,724.10 | 55,014,052.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,599,960.07 | 7,520,932.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 357,007,128.82 | 410,721,287.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,242,208.19 | 3,087,685.61 |
| 流动资产合计 | 640,084,369.25 | 668,468,693.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 300,537,937.39 | 300,537,937.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | 363,517,438.79 | 363,517,438.79 |
| 投资性房地产 | 60,411,944.50 | 61,627,049.53 |
| 固定资产 | 841,643,157.49 | 873,060,014.86 |
| 在建工程 | 19,130,611.16 | 18,790,805.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 255,963.68 | 304,135.43 |
| 无形资产 | 126,274,618.88 | 130,031,116.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 44,515,124.71 | 44,515,124.71 |
| 其他非流动资产 | 542,476.56 | 542,476.56 |
| 非流动资产合计 | 1,756,829,273.16 | 1,792,926,099.04 |
| 资产总计 | 2,396,913,642.41 | 2,461,394,792.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 660,995,606.50 | 660,995,606.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 366,566,301.66 | 347,708,222.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 49,230,686.12 | 43,672,736.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 132,038,630.12 | 116,377,292.85 |
| 应交税费 | 119,915,713.04 | 112,291,442.92 |
| 其他应付款 | 391,058,800.65 | 350,878,629.59 |
| 其中：应付利息 | 216,938,696.34 | 186,624,374.34 |
| 应付股利 | 16,437,254.00 | 16,437,254.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 494,432,462.53 | 494,638,837.79 |
| 其他流动负债 | 11,236,235.57 | 9,729,066.46 |
| 流动负债合计 | 2,225,474,436.19 | 2,136,291,835.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 61,947.29 | 61,947.29 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,722,170.83 | 12,280,316.93 |
| 递延收益 | 12,581,236.65 | 13,036,802.48 |
| 递延所得税负债 | 50,437.49 | 50,437.49 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 24,415,792.26 | 25,429,504.19 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 2,249,890,228.45 | 2,161,721,339.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 261,715,550.00 | 261,715,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,667,523,548.60 | 1,667,523,548.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,283,589.63 | 88,283,589.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,870,499,274.27 | -1,717,849,235.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 147,023,413.96 | 299,673,452.53 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 147,023,413.96 | 299,673,452.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,396,913,642.41 | 2,461,394,792.41 |
法定代表人：邱晨冉 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：王青林
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 247,683,636.70 | 238,798,242.46 |
| 其中：营业收入 | 247,683,636.70 | 238,798,242.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 355,646,648.75 | 319,895,962.01 |
| 其中：营业成本 | 242,095,315.05 | 197,399,411.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,489,414.23 | 11,387,980.47 |
| 销售费用 | 18,562,630.39 | 23,269,464.86 |
| 管理费用 | 35,201,079.45 | 40,973,257.25 |
| 研发费用 | 13,842,899.79 | 19,541,412.83 |
| 财务费用 | 34,455,309.84 | 27,324,434.71 |
| 其中：利息费用 | 30,421,290.91 | 27,766,433.12 |
| 利息收入 | 2,792.78 | 10,275.22 |
| 加：其他收益 | 353,738.27 | 305,725.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -16,232,603.61 | -22,462,827.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -18,852,128.23 | -24,682,326.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 53,181.83 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -142,640,823.79 | -127,937,147.90 |
| 加：营业外收入 | 443,924.59 | 414,121.58 |
| 减：营业外支出 | 10,429,478.70 | 2,679,048.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -152,626,377.90 | -130,202,074.51 |
| 减：所得税费用 | 23,660.67 | -10,223,931.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -152,650,038.57 | -119,978,142.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -152,650,038.57 | -119,978,142.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -152,650,038.57 | -119,978,142.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
|---|---|---|
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -152,650,038.57 | -119,978,142.70 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -152,650,038.57 | -119,978,142.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.5833 | -0.4600 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5833 | -0.4600 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：邱晨冉 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：王青林
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,234,543.35 | 288,284,812.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,753,384.77 | 29,528,243.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,142,919.05 | 8,062,738.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,130,847.17 | 325,875,794.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,916,807.64 | 194,940,717.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 74,055,719.03 | 92,409,716.02 |
| 支付的各项税费 | 16,529,935.33 | 32,143,448.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,452,339.10 | 4,914,063.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,954,801.10 | 324,407,945.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,046.07 | 1,467,849.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 |
| 现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 131,800.00 | 385,733.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 131,800.00 | 385,733.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,800.00 | -385,733.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 80,255.87 | 75,708.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 80,255.87 | 75,708.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,255.87 | -75,708.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,512,065.50 | 1,268,148.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,548,075.30 | 2,274,556.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,144,699.76 | 1,297,122.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,596,624.46 | 3,571,678.27 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
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