2026年第三季度报告

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摘要

1凯众股份发布2026年三季报，前三季度营收6.20亿元，同比增9.83%；
2归母净利润3634.49万元，同比降37.65%；
3Q3单季净利575.05万元，同比骤降71.95%。
4业绩下滑主因可转债利息及汇兑损益致财务费用大增、毛利减少及政府补助下降。
5经营现金流净额4755.13万元，同比降57.36%。
6报告期末归母净资产9.43亿元，较上年末降7.34%。
7前十大股东中一致行动关系发生变更，杨建刚与侯振坤签署新的一致行动协议。

文本

证券代码：603037 证券简称：凯众股份

上海凯众材料科技股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人贾洁及会计机构负责人（会计主管人员）赵雪保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入232,718,173.158.14619,791,059.599.83
利润总额7,229,195.87-67.7238,489,222.62-37.91
归属于上市公司股东的净 利润5,750,523.56-71.9536,344,892.85-37.65
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润3,834,676.09-75.8225,056,712.16-45.72
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用47,551,279.35-57.36
基本每股收益（元/股）0.03-62.500.14-36.36
稀释每股收益（元/股）0.03-62.500.14-36.36
加权平均净资产收益率 （%）0.62减少 0.71 个百分点3.54减少 0.41 个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产1,702,431,034.761,681,708,460.981.23
归属于上市公司股东的所 有者权益942,949,628.581,017,670,244.15-7.34

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分1,354,215.5710,467,744.48
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外227,591.672,638,756.13
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生
的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出818,173.671,442,731.03
其他符合非经常性损益定义的损益项 目
减：所得税影响额-434,214.62-3,200,011.93
少数股东权益影响额（税后）-49,918.80-61,039.01
合计1,915,847.4911,288,180.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期-67.72利润降低主要是财务费用增加、毛利减少以及政府补 助减少的影响，其中财务费用主要是可转债利息和汇 兑损益的影响。
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期-71.95
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期-75.82
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-62.50利润降低的影响
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-62.50利润降低的影响
利润总额_年初至报告期 末-37.91利润降低主要是财务费用增加、毛利减少以及政府补 助减少的影响，其中财务费用主要是可转债利息和汇 兑损益的影响。
归属于上市公司股东的净-37.65
利润_年初至报告期末
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末-45.72
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末-57.36优化票据管理及货款支付增加，经营现金流同比回落
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-36.36利润降低的影响
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-36.36利润降低的影响

二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19,694报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）-
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况
股份 状态数 量
黎明化工研究设计院有限责 任公司国有法人26,110,2839.800无-
杨建刚境内自然人24,418,2659.160无-
杨颖韬境内自然人20,155,4257.560无-
侯振坤境内自然人18,218,2006.840无-
李建星境内自然人6,943,0212.600无-
刘仁山境内自然人6,943,0212.600无-
侯瑞宏境内自然人6,573,8402.470无-
黄月姣境内自然人6,192,0632.320无-
高丽境内自然人4,000,0011.500无-
王亚萌境内自然人3,700,0001.390无-
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
黎明化工研究设计院有限责 任公司26,110,283人民币普通股26,110,283
杨建刚24,418,265人民币普通股24,418,265
杨颖韬20,155,425人民币普通股20,155,425
侯振坤18,218,200人民币普通股18,218,200
李建星6,943,021人民币普通股6,943,021
刘仁山6,943,021人民币普通股6,943,021
侯瑞宏6,573,840人民币普通股6,573,840
黄月姣6,192,063人民币普通股6,192,063
高丽4,000,001人民币普通股4,000,001
王亚萌3,700,000人民币普通股3,700,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明2025 年 9 月 22 日，杨建刚、侯振坤、杨颖韬、侯瑞宏四人签署了《一 致行动关系终止协议》，原一致行动协议自公司第四届董事会任期届 满终止不再续签，四方之间的一致行动关系终止。同日，杨建刚、侯 振坤二人签署新的《一致行动协议》，在公司重大事项决策上保持一 致行动。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）-

注：公司回购专用证券账户未在上表中列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 5,706,958 股，占公司股份总数的 2.14 %。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  • □适用 √不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  • □适用 √不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型

  • □适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金404,749,012.85430,448,345.35
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产160,059,336.86100,077,548.67
衍生金融资产--
应收票据33,101,496.1321,751,626.72
应收账款341,923,597.63382,459,818.28
应收款项融资51,354,953.2232,599,448.87
预付款项35,352,171.9535,714,776.46
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款39,704,387.7838,779,231.10
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货126,756,664.5095,741,049.74
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产14,293,642.4416,212,628.48
流动资产合计1,207,295,263.361,153,784,473.67
非流动资产：
发放贷款和垫款-
债权投资-
其他债权投资-
长期应收款-
长期股权投资14,232,333.4822,097,986.05
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产25,000,000.0025,000,000.00
投资性房地产--
固定资产256,536,918.82281,218,893.74
在建工程46,476,077.8139,767,993.57
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产8,551,307.2110,476,668.51
无形资产34,214,110.1139,353,307.77
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉8,777,637.888,777,637.88
长期待摊费用86,586,308.9884,294,527.94
递延所得税资产14,761,077.1114,900,192.53
其他非流动资产-2,036,779.32
非流动资产合计495,135,771.40527,923,987.31
资产总计1,702,431,034.761,681,708,460.98
流动负债：
短期借款135,304,938.0074,149,752.88
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据85,386,647.7695,634,920.43
应付账款140,496,099.00153,040,360.89
预收款项--
合同负债5,747,276.464,158,959.77
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬6,853,490.7912,835,223.60
应交税费5,913,293.697,392,134.50
其他应付款8,441,914.948,176,353.99
其中：应付利息154,425.47231,335.24
应付股利174,636.00194,040.00
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,872,355.942,163,814.92
其他流动负债8,919,948.753,974,633.25
流动负债合计398,935,965.33361,526,154.23
非流动负债：
保险合同准备金-
长期借款52,000,000.00-
应付债券271,520,792.50264,700,006.05
其中：优先股-
永续债-
租赁负债10,879,227.4812,421,965.92
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债183,252.22191,654.29
递延收益1,789,429.872,074,283.56
递延所得税负债10,388,486.4212,455,851.84
其他非流动负债-
非流动负债合计346,761,188.49291,843,761.66
负债合计745,697,153.82653,369,915.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）266,538,157.00266,918,168.00
其他权益工具33,606,131.9333,338,357.80
其中：优先股--
永续债--
资本公积312,330,594.73312,807,506.61
减：库存股59,774,667.233,930,696.00
其他综合收益-1,286,083.28135,741.36
专项储备--
盈余公积85,282,281.3285,282,281.32
一般风险准备--
未分配利润306,253,214.11323,118,885.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计942,949,628.581,017,670,244.15
少数股东权益13,784,252.3610,668,300.94
所有者权益（或股东权益）合计956,733,880.941,028,338,545.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,702,431,034.761,681,708,460.98

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：赵雪

合并利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入619,791,059.59564,339,913.17
其中：营业收入619,791,059.59564,339,913.17
利息收入-
已赚保费-
手续费及佣金收入-
二、营业总成本584,549,395.97511,726,946.77
其中：营业成本448,816,275.84387,857,402.68
利息支出-
手续费及佣金支出-
退保金-
赔付支出净额-
提取保险责任准备金净额-
保单红利支出-
分保费用-
税金及附加3,917,381.634,868,907.42
销售费用13,532,487.448,829,246.52
管理费用55,056,036.7857,163,067.73
研发费用49,030,097.9852,552,168.33
财务费用14,197,116.30456,154.09
其中：利息费用8,888,449.772,246,336.88
利息收入2,445,926.132,008,360.77
加：其他收益2,256,346.6713,495,073.88
投资收益（损失以“-”号 填列）-6,685,744.07-5,446,708.13
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-7,865,652.57-5,134,349.76
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益-
汇兑收益（损失以“-”号 填列）-
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）-
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）-18,211.8133,875.02
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-1,686,633.76141,916.26
资产减值损失（损失以“-” 号填列）1,077,841.101,260,727.42
资产处置收益（损失以“-” 号填列）10,106,263.98-18,285.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）40,291,525.7362,079,565.50
加：营业外收入954.2171,166.21
减：营业外支出1,803,257.32158,200.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）38,489,222.6261,992,531.65
减：所得税费用1,778,378.344,342,358.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）36,710,844.2857,650,172.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）36,710,844.2857,650,172.96
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）36,344,892.8558,287,649.62
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）365,951.42-637,476.66
六、其他综合收益的税后净额-1,625,896.97545,985.87
（一）归属母公司所有者的其他-1,625,896.97545,985.87
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综 合收益--
（1）重新计量设定受益计划变 动额
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 值变动
（4）企业自身信用风险公允价 值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合 收益-1,625,896.97545,985.87
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益
（2）其他债权投资公允价值变 动
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准 备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1,625,896.97545,985.87
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额35,084,947.3158,196,158.83
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额34,718,995.8858,833,635.49
（二）归属于少数股东的综合收 益总额365,951.42-637,476.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.140.22
（二）稀释每股收益（元/股）0.140.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利 润为：0元。 公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：赵雪

合并现金流量表 2026 年 1—9 月

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金625,895,064.33547,686,546.92
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还2,155,174.42348,260.81
收到其他与经营活动有关的现金8,155,835.4923,075,167.77
经营活动现金流入小计636,206,074.24571,109,975.50
购买商品、接受劳务支付的现金417,287,426.28290,219,710.06
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金118,573,017.75102,007,556.17
支付的各项税费27,388,956.8629,630,573.44
支付其他与经营活动有关的现金25,405,394.0037,744,005.92
经营活动现金流出小计588,654,794.89459,601,845.59
经营活动产生的现金流量净额47,551,279.35111,508,129.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,032,730,000.00645,747,000.00
取得投资收益收到的现金2,414,253.08816,582.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额44,646,884.41-
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,079,791,137.49646,563,582.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金54,638,236.5159,434,310.99
投资支付的现金1,093,651,500.00720,681,200.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额--
支付其他与投资活动有关的现金565,693.37-
投资活动现金流出小计1,148,855,429.88780,115,510.99
投资活动产生的现金流量净额-69,064,292.39-133,551,928.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,750,000.00200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金2,750,000.00200,000.00
取得借款收到的现金186,587,620.49171,694,877.76
收到其他与筹资活动有关的现金-345,707,471.45
筹资活动现金流入小计189,337,620.49517,602,349.21
偿还债务支付的现金73,087,872.25151,446,938.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,241,473.7367,133,560.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润--
支付其他与筹资活动有关的现金61,674,855.692,449,227.06
筹资活动现金流出小计189,004,201.67221,029,726.31
筹资活动产生的现金流量净额333,418.82296,572,622.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,519,738.28-1,443,384.82
五、现金及现金等价物净增加额-25,699,332.50273,085,439.66
加：期初现金及现金等价物余额430,448,345.35237,100,697.65
六、期末现金及现金等价物余额404,749,012.85510,186,137.31

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：赵雪

母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金343,957,975.45358,027,051.55
交易性金融资产160,005,527.96100,008,634.38
衍生金融资产--
应收票据26,405,720.8819,056,978.36
应收账款517,349,267.09554,382,409.12
应收款项融资49,865,843.4026,931,412.15
预付款项31,072,103.2734,544,944.77
其他应收款89,425,216.5371,153,533.45
其中：应收利息--
应收股利--
存货91,476,188.4971,475,246.12
其中：数据资源-
合同资产-
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产4,755,955.857,615,895.25
流动资产合计1,314,313,798.921,243,196,105.15
非流动资产：
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资388,009,246.59388,013,224.69
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产25,000,000.0025,000,000.00
投资性房地产--
固定资产53,544,100.3957,518,730.03
在建工程27,958,125.1419,647,889.14
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产11,190,911.659,513,064.53
其中：数据资源
开发支出-
其中：数据资源
商誉--
长期待摊费用42,750,035.6949,892,281.86
递延所得税资产4,927,577.854,760,406.33
其他非流动资产-1,445,628.88
非流动资产合计553,379,997.31555,791,225.46
资产总计1,867,693,796.231,798,987,330.61
流动负债：
短期借款129,977,620.4950,000,000.00
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据85,386,647.76116,080,277.45
应付账款299,213,325.41291,391,420.81
预收款项--
合同负债3,966,321.803,152,806.10
应付职工薪酬5,838,995.8511,291,964.53
应交税费4,730,089.255,012,386.24
其他应付款55,315,892.5516,342,643.53
其中：应付利息154,425.47784,521.53
应付股利174,636.00194,040.00
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债2,465,802.202,419,093.30
流动负债合计586,894,695.31495,690,591.96
非流动负债：
长期借款52,000,000.00-
应付债券271,520,792.50264,700,006.05
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益1,789,429.872,074,283.56
递延所得税负债6,740,975.218,437,699.10
其他非流动负债--
非流动负债合计332,051,197.58275,211,988.71
负债合计918,945,892.89770,902,580.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）266,538,157.00266,918,168.00
其他权益工具33,606,131.9333,338,357.80
其中：优先股--
永续债--
资本公积286,509,318.06286,986,229.94
减：库存股59,774,667.233,930,696.00
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积85,282,281.3285,282,281.32
未分配利润336,586,682.26359,490,408.88
所有者权益（或股东权益）合计948,747,903.341,028,084,749.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,867,693,796.231,798,987,330.61

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：赵雪

母公司利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入569,560,238.18592,087,909.02
减：营业成本430,592,421.17445,990,790.74
税金及附加2,206,369.573,282,224.56
销售费用10,180,474.4013,106,129.31
管理费用38,666,827.7338,155,166.33
研发费用46,659,768.8945,426,704.05
财务费用13,665,168.81658,888.10
其中：利息费用8,350,517.161,711,709.90
利息收入2,339,629.851,889,848.49
加：其他收益3,191,812.7312,918,655.70
投资收益（损失以“-”号 填列）1,194,034.77334,517.73
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,978.1073,241.60
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-3,106.422,886.28
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-1,450,701.26247,311.09
资产减值损失（损失以“-” 号填列）1,058,933.14-2,165,628.04
资产处置收益（损失以“-” 号填列）689,249.20-18,285.35
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）32,269,429.7756,787,463.34
加：营业外收入0.4432.03
减：营业外支出763,997.49154,478.59
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）31,505,432.7256,633,016.78
减：所得税费用1,198,595.542,234,938.26
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）30,306,837.1854,398,078.52
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）30,306,837.1854,398,078.52
（二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额30,306,837.1854,398,078.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：赵雪

母公司现金流量表 2026 年 1—9 月

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9月）2025 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金587,246,045.17526,162,164.72
收到的税费返还1,881,645.24176,908.74
收到其他与经营活动有关的现金43,794,458.6917,634,325.91
经营活动现金流入小计632,922,149.10543,973,399.37
购买商品、接受劳务支付的现金431,119,829.47365,484,228.95
支付给职工及为职工支付的现金93,853,904.1464,881,524.24
支付的各项税费16,912,681.9421,599,053.51
支付其他与经营活动有关的现金32,709,924.9338,126,630.88
经营活动现金流出小计574,596,340.48490,091,437.58
经营活动产生的现金流量净额58,325,808.6253,881,961.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,032,730,000.00645,747,000.00
取得投资收益收到的现金2,414,253.08816,582.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额-
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额-
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计1,035,144,253.08646,563,582.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金24,978,155.4234,276,189.14
投资支付的现金1,093,651,500.00727,855,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额--
支付其他与投资活动有关的现金198,113.2114,937,820.00
投资活动现金流出小计1,118,827,768.63777,069,709.14
投资活动产生的现金流量净额-83,683,515.55-130,506,126.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金183,977,620.4980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-345,707,471.45
筹资活动现金流入小计183,977,620.49425,707,471.45
偿还债务支付的现金53,500,000.0030,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,156,884.3467,116,148.30
支付其他与筹资活动有关的现金61,387,458.691,192,375.24
筹资活动现金流出小计169,044,343.0398,808,523.54
筹资活动产生的现金流量净额14,933,277.46326,898,947.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,644,646.63-675,558.17
五、现金及现金等价物净增加额-14,069,076.10249,599,225.05
加：期初现金及现金等价物余额358,027,051.55218,527,044.25
六、期末现金及现金等价物余额343,957,975.45468,126,269.30

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：赵雪

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日

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