潞安环能2026年三季度报告

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摘要

1潞安环能发布2026年三季报，前三季度营收221.87亿元，同比增5.15%；
2归母净利润26.99亿元，同比大增71.78%；
3Q3单季净利9.21亿元，同比增长313.53%。
4商品煤销量3231万吨，综合售价649.22元/吨。
5经营现金流净额23.04亿元，同比下降13.97%。
6无形资产因购买探矿权大幅增加33.82%，长期借款激增3392%。
7前十大股东中社保基金及红利ETF在列，控股股东持股稳定。

文本

证券代码：601699 证券简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示： 公司董事会及董事高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入7,177,643,023.922.0922,187,262,838.135.15
利润总额1,339,891,124.59475.323,738,130,999.6596.42
归属于上市公司股东的净 利润920,918,340.22313.532,698,807,478.6671.78
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1,005,952,267.82374.502,722,584,089.13100.34
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用2,303,963,602.55-13.97
基本每股收益（元/股）0.31342.860.9073.08
稀释每股收益（元/股）0.31342.860.9073.08
加权平均净资产收益率1.95增加 1.50 个5.61增加 2.30 个百
（%）百分点分点
本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产82,769,845,775.0779,643,158,953.913.93
归属于上市公司股东的所 有者权益47,726,491,204.8645,317,479,262.615.32

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分31,235.1672,870,981.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外13,905,743.2230,143,970.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,360,291.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益5,915,106.68
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安 置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪 酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,923,593.75-82,861,045.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额60,897,542.8954,223,904.73
少数股东权益影响额（税后）-6,850,230.66-2,017,988.99
合计-85,033,927.60-23,776,610.47

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
交易性金融资产_年初至报告期末100.00系子公司潞欣投资公司开展国债逆回购业务所致
应收票据_年初至报告期末-89.70系本期应收银行承兑汇票中，承兑银行信用等级低于 3A 级的金额下降所致
应收款项融资_年初至报告期末-48.92系本期应收银行承兑减少所致
预付款项_年初至报告期末213.98系本期预付运费、电费增加所致
存货_年初至报告期末34.67主要系本期库存商品、材料增加所致
其他流动资产_年初至报告期末-41.37主要系本期留抵增值税、待抵扣进项税减少所致
无形资产_年初至报告期末33.82系本期购买探矿权所致
短期借款_年初至报告期末-75.09系本期票据贴现融资减少所致
应付票据_年初至报告期末46.49系本期签发票据增加所致
合同负债_年初至报告期末59.68系本期预收款项增加所致
一年内到期的非流动负债_年初至报告 期末141.15系本期一年内到期的长期借款重分类所致
其他流动负债_年初至报告期末-95.20主要系本期待转销项税减少所致
长期借款_年初至报告期末3,392.05系本期内新增长期借款所致
投资收益_年初至报告期271.73主要系本期联营企业盈利增加所致
信用减值损失_年初至报告期-33.44主要系本期应收款项坏账损失减少所致
资产处置收益_年初至报告期-64.30主要系上期确认大额焦化产能转让收益所致
营业外收入_年初至报告期-32.00主要系本期收到保险理赔收入、罚款收入减少所致
营业外支出_年初至报告期30.40主要系本期赔偿金及罚款增加所致
利润总额_本报告期475.32主要系本期营业收入增加所致
利润总额_年初至报告期末96.42主要系本期营业收入增加所致
所得税费用_年初至报告期52.82主要系本期利润总额增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告313.53主要系本期净利润增加所致
期
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末71.78主要系本期净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期374.50主要系本期净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末100.34主要系本期净利润增加所致
少数股东损益_年初至报告期97.34主要系本期部分子公司盈利所致
其他综合收益_年初至报告期106.53主要系上期子公司潞欣投资公司处置部分投资，本期未 发生所致
基本每股收益_本报告期342.86系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末73.08系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期342.86系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末73.08系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额-13.97主要系本期应收银行承兑汇票到期解付金额较上年同 期大幅减少，以及购买商品、接受劳务支付的现金减少 所致
投资活动产生的现金流量净额-7,584.40主要系本期构建固定资产、无形资产、其他长期资产 支 付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额300.71主要系本期取得长期借款收到的资金增加所致

二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数52,741报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况
股份 状态数量
山西潞安矿业（集团）有限责任公司国有法人1,287,926,51243.050无0
山西潞安矿业（集团）有限责任公司－2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可 交换公司债券（第一期）质押专户其他550,000,00018.390无0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型 开放式指数证券投资基金其他38,035,7011.270无0
香港中央结算有限公司其他37,077,9011.240无0
中国银行股份有限公司－易方达供给改革 灵活配置混合型证券投资基金其他32,892,4101.100无0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤 炭交易型开放式指数证券投资基金其他30,462,8581.020无0
山西潞安工程有限公司其他30,420,0001.020无0
山东港口日照港集团有限公司国有法人26,696,8110.890无0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利 交易型开放式指数证券投资基金其他22,478,8730.750无0
嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组 合其他16,784,5820.560无0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
山西潞安矿业（集团）有限责任公司1,287,926,512人民币普通股1,287,926,512
山西潞安矿业（集团）有限责任公司－2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可 交换公司债券（第一期）质押专户550,000,000人民币普通股550,000,000
招商银行股份有限公司－上证红利交易型 开放式指数证券投资基金38,035,701人民币普通股38,035,701
香港中央结算有限公司37,077,901人民币普通股37,077,901
中国银行股份有限公司－易方达供给改革 灵活配置混合型证券投资基金32,892,410人民币普通股32,892,410
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤 炭交易型开放式指数证券投资基金30,462,858人民币普通股30,462,858
山西潞安工程有限公司30,420,000人民币普通股30,420,000
山东港口日照港集团有限公司26,696,811人民币普通股26,696,811
中国银行股份有限公司－易方达中证红利 交易型开放式指数证券投资基金22,478,873人民币普通股22,478,873
嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组 合16,784,582人民币普通股16,784,582
上述股东关联关系或一致行动的说明除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司 外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
  • □适用 √不适用 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品，报告期内公司原煤产量 3688 万吨，商品煤销量 3231 万吨，商品煤综合售价为 649.22 元/吨。其中混煤产量为 1440 万吨，混煤销量为 1395 万吨；喷吹煤产

量为 1624 万吨，喷吹煤销量为 1609 万吨。实现商品煤销售收入 2,097,781 万元，销售成本 1,181,808 万元，销售毛利 915,973 万元。

四、季度财务报表 （一）审计意见类型

□适用 √不适用 （二）财务报表

合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金14,568,938,787.8718,043,902,789.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,753,673.54
衍生金融资产
应收票据10,905,019.01105,905,862.22
应收账款2,981,184,992.922,397,472,983.01
应收款项融资1,530,476,029.712,996,087,786.25
预付款项502,038,456.68159,892,960.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款99,571,380.13123,326,418.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货899,822,222.39668,174,125.19
其中：数据资源
合同资产24,220,165.5820,622,407.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,606,302.191,606,302.19
其他流动资产185,763,355.20316,822,451.51
流动资产合计20,815,280,385.2224,833,814,087.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,921,664,200.001,608,109,268.18
其他权益工具投资83,144,647.8382,979,615.13
其他非流动金融资产132,799,922.82132,799,922.82
投资性房地产
固定资产25,568,457,845.8026,380,327,212.87
在建工程1,398,118,218.911,433,188,571.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产699,455,728.37903,539,401.51
无形资产31,198,070,251.6023,313,094,998.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用1,298,536.181,129,447.81
递延所得税资产479,571,577.22479,571,577.22
其他非流动资产471,984,461.12474,604,851.12
非流动资产合计61,954,565,389.8554,809,344,866.74
资产总计82,769,845,775.0779,643,158,953.91
流动负债：
短期借款299,225,000.001,201,172,001.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据796,392,654.86543,650,564.31
应付账款13,246,793,298.9316,434,163,148.99
预收款项
合同负债4,728,616,898.242,961,319,988.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,947,176,559.953,279,314,546.36
应交税费969,653,539.77817,584,388.97
其他应付款1,028,963,544.231,235,237,284.23
其中：应付利息10,742,898.9710,742,898.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,470,356,527.21609,736,012.52
其他流动负债19,065,673.11396,836,401.75
流动负债合计25,506,243,696.3027,479,014,336.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3,439,668,500.0098,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债644,780,399.56595,434,735.68
长期应付款2,110,362,879.452,447,088,124.50
长期应付职工薪酬
预计负债1,816,370,376.392,106,383,245.19
递延收益338,836,213.00365,252,288.57
递延所得税负债10,650,868.1210,609,609.95
其他非流动负债
非流动负债合计8,360,669,236.525,623,268,003.89
负债合计33,866,912,932.8233,102,282,340.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,991,409,200.002,991,409,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,711,340,549.741,708,766,757.41
减：库存股
其他综合收益-29,823,867.68-29,947,642.21
专项储备7,239,032,489.276,972,132,069.99
盈余公积3,106,107,100.053,106,107,100.05
一般风险准备
未分配利润32,708,425,733.4830,569,011,777.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计47,726,491,204.8645,317,479,262.61
少数股东权益1,176,441,637.391,223,397,350.81
所有者权益（或股东权益）合计48,902,932,842.2546,540,876,613.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计82,769,845,775.0779,643,158,953.91

公司负责人：毛永红 主管会计工作负责人：冯利松 会计机构负责人：王建军

合并利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入22,187,262,838.1321,099,913,074.82
其中：营业收入22,187,262,838.1321,099,913,074.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本18,684,731,918.1319,317,388,008.57
其中：营业成本13,003,897,597.1313,904,469,571.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,401,616,144.382,251,125,327.69
销售费用93,732,756.5677,294,003.19
管理费用2,485,971,584.152,163,761,520.74
研发费用587,221,934.39765,657,837.17
财务费用112,291,901.52155,079,748.35
其中：利息费用232,636,427.12225,081,786.74
利息收入104,953,033.4571,918,486.32
加：其他收益30,143,970.8638,951,268.99
投资收益（损失以“-”号填列）325,142,251.9887,467,892.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益234,196,631.6891,377,831.16
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-87,367,398.92-131,262,239.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）-30,724,171.68-32,680,740.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）72,869,593.08204,139,077.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,812,595,165.321,949,140,326.14
加：营业外收入15,751,241.8523,163,566.17
减：营业外支出90,215,407.5269,182,241.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,738,130,999.651,903,121,650.77
减：所得税费用1,048,762,782.03686,280,611.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,689,368,217.621,216,841,039.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,689,368,217.621,216,841,039.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填2,698,807,478.661,571,098,829.07
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-9,439,261.04-354,257,789.47
六、其他综合收益的税后净额123,774.53-1,896,151.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额123,774.53-1,896,151.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益123,774.53-1,032,579.06
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益123,774.53-1,032,579.06
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-863,572.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-863,572.47
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,689,491,992.151,214,944,888.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,698,931,253.191,569,202,677.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额-9,439,261.04-354,257,789.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.900.52
（二）稀释每股收益（元/股）0.900.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净 利润为：0.00元。 公司负责人：毛永红 主管会计工作负责人：冯利松 会计机构负责人：王建军

合并现金流量表 2026 年 1—9 月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金21,445,136,030.4623,692,072,334.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还124,278,582.678,210,919.18
收到其他与经营活动有关的现金214,827,724.77312,732,040.39
经营活动现金流入小计21,784,242,337.9024,013,015,293.64
购买商品、接受劳务支付的现金5,345,042,124.347,374,609,440.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金7,879,608,461.087,498,425,549.96
支付的各项税费5,377,272,105.714,570,557,826.87
支付其他与经营活动有关的现金878,356,044.221,891,188,723.36
经营活动现金流出小计19,480,278,735.3521,334,781,540.74
经营活动产生的现金流量净额2,303,963,602.552,678,233,752.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,000,000,000.002,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,499,486.2538,357,843.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额2,532.006,010,797.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,003,502,018.252,944,368,641.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金8,266,611,697.86141,428,850.34
投资支付的现金3,010,753,673.542,910,610,746.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11,277,365,371.403,052,039,596.67
投资活动产生的现金流量净额-8,273,863,353.15-107,670,955.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,280,000,000.001,556,078,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,110,000.004,662,600.00
筹资活动现金流入小计5,281,110,000.001,560,740,600.00
偿还债务支付的现金229,666,300.0060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金616,079,039.431,228,191,474.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润27,193,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,198,383,163.071,885,306,348.97
筹资活动现金流出小计2,044,128,502.503,173,497,823.40
筹资活动产生的现金流量净额3,236,981,497.50-1,612,757,223.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,732,918,253.10957,805,574.23
加：期初现金及现金等价物余额12,679,264,222.3311,372,738,132.43
六、期末现金及现金等价物余额9,946,345,969.2312,330,543,706.66

公司负责人：毛永红 主管会计工作负责人：冯利松 会计机构负责人：王建军

母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金12,103,507,568.3815,882,817,262.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据6,325,694.5713,586,314.01
应收账款3,005,401,837.582,700,803,202.67
应收款项融资1,457,852,703.023,013,706,485.61
预付款项417,024,002.10144,482,546.34
其他应收款11,906,548,876.4011,083,127,120.23
其中：应收利息
应收股利
存货269,018,591.32271,719,340.65
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产702,329,300.00
其他流动资产87,261,449.35156,989,705.79
流动资产合计29,252,940,722.7233,969,561,277.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,807,320,646.427,568,205,982.04
其他权益工具投资81,093,792.0381,093,792.03
其他非流动金融资产132,799,922.82132,799,922.82
投资性房地产
固定资产7,164,109,521.326,997,706,929.69
在建工程173,900,032.69210,352,521.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产313,149,772.38425,588,048.51
无形资产21,221,521,911.5113,046,060,203.73
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产336,477,671.77336,477,671.77
其他非流动资产4,175,000.00
非流动资产合计37,230,373,270.9428,802,460,071.97
资产总计66,483,313,993.6662,772,021,349.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据972,000,000.001,729,517,510.96
应付账款6,547,624,096.779,001,101,473.92
预收款项
合同负债3,906,756,686.992,087,175,169.19
应付职工薪酬1,406,510,585.871,732,389,606.38
应交税费412,942,909.28359,925,491.77
其他应付款15,118,674,643.1216,054,563,777.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,048,902,934.72171,211,723.83
其他流动负债117,754.69284,522,232.15
流动负债合计29,413,529,611.4431,420,406,985.28
非流动负债：
长期借款3,341,668,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债210,583,282.60203,563,269.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债833,223,074.63904,419,852.42
递延收益152,988,510.93154,208,259.25
递延所得税负债22,692.4522,692.45
其他非流动负债
非流动负债合计4,538,486,060.611,262,214,073.38
负债合计33,952,015,672.0532,682,621,058.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,991,409,200.002,991,409,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,063,104,345.791,061,268,357.62
减：库存股
其他综合收益-31,187,060.87-31,187,060.87
专项储备3,141,078,147.572,836,216,153.59
盈余公积3,071,497,963.443,071,497,963.44
未分配利润22,295,395,725.6820,160,195,677.19
所有者权益（或股东权益）合计32,531,298,321.6130,089,400,290.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计66,483,313,993.6662,772,021,349.63

公司负责人：毛永红 主管会计工作负责人：冯利松 会计机构负责人：王建军

母公司利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入10,422,058,759.8110,069,349,881.62
减：营业成本5,468,035,544.385,680,030,892.31
税金及附加1,106,962,790.011,046,782,443.63
销售费用68,973,034.2955,392,327.07
管理费用1,369,891,317.281,230,931,376.16
研发费用481,478,905.99659,435,850.81
财务费用-308,261,678.95-278,852,370.08
其中：利息费用62,350,147.3255,988,254.82
利息收入370,837,390.59336,605,847.88
加：其他收益8,605,791.6413,841,094.97
投资收益（损失以“-”号填列）932,629,802.46697,066,011.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益237,278,676.2194,590,738.75
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-70,810,673.77-101,074,475.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-747,535.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）3,104,656,231.812,285,461,992.77
加：营业外收入9,478,345.825,353,925.29
减：营业外支出16,177,927.799,991,447.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,097,956,649.842,280,824,470.94
减：所得税费用403,363,078.80295,508,364.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）2,694,593,571.041,985,316,106.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,694,593,571.041,985,316,106.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-863,572.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-863,572.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益-863,572.47
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2,694,593,571.041,984,452,534.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.900.66
（二）稀释每股收益（元/股）0.900.66

公司负责人：毛永红 主管会计工作负责人：冯利松 会计机构负责人：王建军

母公司现金流量表 2026 年 1—9 月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9月）2025 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13,581,125,508.3016,200,914,855.46
收到的税费返还94,799,455.34
收到其他与经营活动有关的现金145,997,375.23186,054,376.60
经营活动现金流入小计13,821,922,338.8716,386,969,232.06
购买商品、接受劳务支付的现金4,230,237,825.993,226,815,445.03
支付给职工及为职工支付的现金4,481,006,575.714,175,259,502.37
支付的各项税费2,495,785,912.441,832,542,628.51
支付其他与经营活动有关的现金1,460,629,413.762,218,995,955.91
经营活动现金流出小计12,667,659,727.9011,453,613,531.82
经营活动产生的现金流量净额1,154,262,610.974,933,355,700.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,702,329,300.003,936,863,200.00
取得投资收益收到的现金10,330,799.9065,774,172.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额1,416.0010,189.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,712,661,515.904,002,647,561.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,239,628,971.5317,808,618.70
投资支付的现金3,000,000,000.003,583,119,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11,239,628,971.533,600,927,918.70
投资活动产生的现金流量净额-7,526,967,455.63401,719,643.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5,280,000,000.001,436,078,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,280,000,000.001,436,078,000.00
偿还债务支付的现金229,166,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金587,116,249.761,228,097,974.43
支付其他与筹资活动有关的现金864,127,177.531,545,523,318.04
筹资活动现金流出小计1,680,409,727.292,773,621,292.47
筹资活动产生的现金流量净额3,599,590,272.71-1,337,543,292.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,773,114,571.953,997,532,051.03
加：期初现金及现金等价物余额12,055,740,787.259,685,996,242.72
六、期末现金及现金等价物余额9,282,626,215.3013,683,528,293.75

公司负责人：毛永红 主管会计工作负责人：冯利松 会计机构负责人：王建军

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日

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