1潞安环能拟向控股子公司潞宁煤业提供3.098亿元财务资助，期限三年，利率不低于外部融资实际利率。
2潞宁煤业2026年前三季度净亏损6.48亿元，净资产降至6.68亿元，存在短期偿债风险。
3本次资助用于流动资金周转，关联董事已回避表决，尚需股东会审议。
4公司累计对外财务资助余额占净资产28.20%。
潞安环能关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告
摘要
文本
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2026-052
山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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重要内容提示：
- ● 被资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
- ● 资助方式：内部借款
- ● 资助金额：30,984.9 万元
- ● 资助期限：三年
- ● 资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率
- ● 履行的审议程序：经第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议、第
八届董事会第十七次会议审议通过 一、财务资助事项概述
为支持子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司山西潞安集团 潞宁煤业有限责任公司（简称“潞宁煤业”）提供 30,984.9 万元财务资助。本次 资助为新增借款，用于流动资金周转等，利率不低于公司可取得的外部融资实际 利率，资金使用期限为三年。
（一）基本情况
| 被资助对象名称 | 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 |
|---|---|
| 资助方式 | √借款<br><br>□委托贷款<br>□代为承担费用<br>□其他<br> |
| 资助金额 | 30,984.9 万元 |
| 资助期限 | 36 个月 |
| 资助利息 | □无息 √有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率 |
| 担保措施 | □无 √有 |
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本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）内部决策程序 公司于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，鉴于被资助对 象的参股股东为公司关联方，为保护上市公司及中小股东利益，关联董事回避表 决，出席会议的 3 名非关联董事进行表决，审议通过该议案。本事项提交董事会 前已经第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。
本事项尚需提交股东会审议。 （三）提供财务资助的原因 本次财务资助事项主要用于满足潞宁煤业日常经营及资金周转需求，有利于
缓解资金压力，进一步支持潞宁煤业持续发展。
二、被资助对象的基本情况
| 被资助对象名称 | 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 王振华 |
| 统一社会信用代码 | 911400001120707834 |
| 成立时间 | 2005 年 8 月 9 日 |
| 注册地 | 山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村 |
| 主要办公地点 | 山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村 |
| 注册资本 | 60,000 万元 |
| 主营业务 | 许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗 选；煤炭及制品销售；通用设备修理。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东或实际控制人 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 34,686 万 元，持股 57.8100%；山西潞安矿业（集团）有限责任 公司出资 23,626 万元，持股 39.3767%；上海潞安投资 有限公司出资 1,688 万元，持股 2.8133%。 |
| 与上市公司的关系 | √控股子公司（其他股东是否有关联方：√是，□ 否） |
| □参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否）<br>□其他<br> | |||
|---|---|---|---|
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026 年 9 月 30 日 /2026 年 1-9 月 （未经审计） | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计） |
| 资产总额 | 731,072.51 | 760,546.12 | |
| 负债总额 | 664,252.52 | 624,707.94 | |
| 资产净额 | 66,819.99 | 135,838.18 | |
| 营业收入 | 67,178.06 | 114,061.52 | |
| 净利润 | -64,776.17 | -82,681.19 | |
| 是否存在影响被资助人偿 债能力的重大或有事项 （包括担保、抵押、诉讼 与仲裁事项等） | □无<br>□有<br> |
是否被列为失信被执行人：否 其他股东是否提供担保：是 其他股东是否提供同比例财务资助：否 三、财务资助协议的主要内容
- 1、资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司；
- 2、资助方式：内部借款；
- 3、资助额度：30,984.9 万元；
- 4、资助期限：三年；
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率； 四、财务资助风险分析及风控措施 本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所
需，给予必要的资金支持。该控股子公司存在流动资金紧张的实际情况，短期内 可能存在还款能力不足的风险。
为此，在提供财务资助的同时，公司将进一步监督潞宁煤业强化经营管理，
有效控制其业务、财务、资金管理等风险，规范其资金的使用，确保资金安全。 五、董事会意见 本次财务资助有利于保障潞宁煤业稳定发展，符合公司经营发展需要。财务
资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害
公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
| 项目 | 金额（万元） | 占上市公司最近一期经审 计净资产的比例（%） |
|---|---|---|
| 上市公司累计提供财务资 助余额 | 1,312,291.67 | 28.20 |
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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