广西绿城水务集团股份有限公司2026年第三季度报告

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摘要

1绿城水务发布2026年三季报，前三季度营收18.73亿元同比微降0.51%，归母净利润1.68亿元同比增长24.44%；
2Q3单季净利润1.14亿元增长5.18%。
3经营现金流净额3.01亿元同比下降8.63%。
4报告期末总资产266.23亿元，归母净资产49.48亿元。
5资产负债率81.27%，应收账款增至41.20亿元。
6前十大股东中控股股东建宁集团持股51%未变，无重大股权变动。

文本

证券代码：601368 证券简称：绿城水务

广西绿城水务集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入674,936,708.68-2.581,872,831,168.09-0.51
利润总额134,673,936.975.59197,020,746.5024.65
归属于上市公司股东的 净利润114,071,130.115.18168,435,850.4924.44
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润109,110,604.575.16146,841,675.5121.26
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用301,380,854.58-8.63
基本每股收益（元/股）0.12925.210.190824.46
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率 （%）2.32增加 0.07 个 百分点3.45增加 0.63 个 百分点
本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产26,622,671,238.9925,560,485,832.584.16
归属于上市公司股东的 所有者权益4,947,678,970.834,810,147,178.532.86

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分855.00-1,053,586.47
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外6,321,597.5225,920,804.95
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-486,858.33544,144.35主要为水费违约 金、赔偿费收入、 捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项 目
减：所得税影响额875,068.003,817,187.20
少数股东权益影响额（税后）0.650.65
合计4,960,525.5421,594,174.98

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  • □适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  • □适用 √不适用

二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26,728报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条质押、标记 或冻结情况
件股份 数量股份 状态数 量
南宁建宁水务投资集团有 限责任公司国有法人450,336,27351.000无0
广西上善若水发展有限公 司境内非国有法人52,010,3115.890无0
广西宏桂资本运营集团有 限公司国有法人27,760,1553.140无0
杨子辉境内自然人18,180,0001.730无0
聂霞境内自然人10,650,0001.150无0
吴小慧境内自然人9,668,6181.100无0
温州信德丰益资本运营中 心（有限合伙）境内非国有法人6,931,5710.790无0
无锡红福国际创业投资中 心（有限合伙）境内非国有法人4,107,5270.470无0
高少霞境内自然人3,980,0000.390无0
中国民生银行股份有限公 司－金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金其他3,484,6000.380无0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量
股份种类数量
南宁建宁水务投资集团有限责任 公司450,336,273人民币普通股450,336,273
广西上善若水发展有限公司52,010,311人民币普通股52,010,311
广西宏桂资本运营集团有限公司27,760,155人民币普通股27,760,155
杨子辉18,180,000人民币普通股18,180,000
聂霞10,650,000人民币普通股10,650,000
吴小慧9,668,618人民币普通股9,668,618
温州信德丰益资本运营中心（有限 合伙）6,931,571人民币普通股6,931,571
无锡红福国际创业投资中心（有限 合伙）4,107,527人民币普通股4,107,527
高少霞3,980,000人民币普通股3,980,000
中国民生银行股份有限公司－金 元顺安元启灵活配置混合型证券 投资基金3,484,600人民币普通股3,484,600
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也不属 于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无 限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在 关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  • □适用 √不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  • □适用 √不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型

  • □适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金1,298,038,881.43815,838,825.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,120,311,289.963,368,773,617.37
应收款项融资
预付款项1,136,918.03937,220.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,303,778.314,138,281.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货26,574,116.8523,130,743.57
其中：数据资源
合同资产19,054,486.1223,171,199.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产200,938,947.36252,001,429.35
流动资产合计5,669,358,418.064,487,991,317.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资9,856,553.819,230,334.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,503,325,971.8413,965,147,642.60
在建工程5,292,861,145.084,895,635,297.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产41,628,559.3737,340,419.10
无形资产1,771,090,326.691,809,594,071.37
其中：数据资源35,151.90194,867.16
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用11,201,066.2512,502,156.31
递延所得税资产224,825,262.69217,130,031.49
其他非流动资产98,523,935.20125,914,561.60
非流动资产合计20,953,312,820.9321,072,494,514.74
资产总计26,622,671,238.9925,560,485,832.58
流动负债：
短期借款5,003,819.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,422,317,545.832,020,256,753.12
预收款项22,508,093.9519,114,073.09
合同负债92,717,409.8079,498,779.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬84,705,678.5852,824,318.51
应交税费56,087,471.4867,566,817.15
其他应付款140,618,149.90158,303,503.19
其中：应付利息
应付股利2,950,678.632,950,678.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,892,659,205.713,490,874,925.45
其他流动负债510,717,923.87510,159,545.91
流动负债合计6,222,331,479.126,403,602,535.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10,693,288,218.5710,381,082,928.68
应付债券3,495,986,100.152,896,190,100.13
其中：优先股
永续债
租赁负债4,763,514.19973,695.49
长期应付款606,208,262.44430,683,900.78
长期应付职工薪酬
预计负债10,970,813.861,949,293.10
递延收益602,342,594.07594,001,150.06
递延所得税负债324,398.56326,656.61
其他非流动负债
非流动负债合计15,413,883,901.8414,305,207,724.85
负债合计21,636,215,380.9620,708,810,260.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）882,973,077.00882,973,077.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,521,133,690.091,521,133,690.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积362,637,470.14357,641,139.49
一般风险准备
未分配利润2,180,934,733.602,048,399,271.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）4,947,678,970.834,810,147,178.53
合计
少数股东权益38,776,887.2041,528,393.79
所有者权益（或股东权益）合计4,986,455,858.034,851,675,572.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计26,622,671,238.9925,560,485,832.58

公司负责人：周柏建 主管会计工作负责人：叶桂华 会计机构负责人：叶桂华

合并利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入1,872,831,168.091,882,384,992.48
其中：营业收入1,872,831,168.091,882,384,992.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,626,142,156.771,685,763,611.99
其中：营业成本1,126,250,164.761,128,372,495.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加66,065,593.7764,747,430.25
销售费用41,311,404.1441,195,200.18
管理费用80,855,580.3586,596,809.78
研发费用4,024,404.694,005,066.02
财务费用307,635,009.06360,846,610.06
其中：利息费用326,847,265.17347,387,215.96
利息收入699,453.341,935,977.10
加：其他收益25,963,469.8214,250,752.19
投资收益（损失以“-”号 填列）626,219.24576,808.56
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益626,219.24576,808.56
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-77,788,651.21-54,997,378.38
资产减值损失（损失以“-” 号填列）2,040,139.45-950,925.20
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）197,530,188.62155,500,637.66
加：营业外收入1,462,292.682,976,854.67
减：营业外支出1,971,734.80417,950.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）197,020,746.50158,059,541.74
减：所得税费用31,336,402.6022,709,388.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）165,684,343.90135,350,152.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）165,684,343.90135,350,152.99
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）168,435,850.49135,350,152.99
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-2,751,506.59
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综 合收益
（1）重新计量设定受益计划变 动额
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 值变动
（4）企业自身信用风险公允价 值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合 收益
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益
（2）其他债权投资公允价值变 动
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准 备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额165,684,343.90135,350,152.99
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额168,435,850.49135,350,152.99
（二）归属于少数股东的综合收 益总额-2,751,506.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.19080.1533
（二）稀释每股收益（元/股）不适用不适用

公司负责人：周柏建 主管会计工作负责人：叶桂华 会计机构负责人：叶桂华

合并现金流量表 2026 年 1—9 月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,156,878,191.151,228,987,735.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金460,783,158.52492,071,314.88
经营活动现金流入小计1,617,661,349.671,721,059,050.35
购买商品、接受劳务支付的现金450,276,381.55477,109,424.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金223,870,218.04264,276,600.95
支付的各项税费139,333,506.00102,698,397.79
支付其他与经营活动有关的现金502,800,389.50547,112,352.67
经营活动现金流出小计1,316,280,495.091,391,196,775.48
经营活动产生的现金流量净额301,380,854.58329,862,274.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额38,393.0022,687.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金11,410,426.801,872,194.27
投资活动现金流入小计11,448,819.801,894,881.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金905,674,553.981,736,679,683.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计905,674,553.981,736,679,683.38
投资活动产生的现金流量净额-894,225,734.18-1,734,784,802.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15,854,448.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金15,854,448.00
取得借款收到的现金4,130,295,163.284,370,685,804.56
收到其他与筹资活动有关的现金185,524,361.66
筹资活动现金流入小计4,315,819,524.944,386,540,252.56
偿还债务支付的现金2,796,617,250.702,151,974,068.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金450,023,055.64419,594,792.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,143,697.004,292,168.37
筹资活动现金流出小计3,249,784,003.342,575,861,029.73
筹资活动产生的现金流量净额1,066,035,521.601,810,679,222.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-535,905.68-150,857.51
五、现金及现金等价物净增加额472,654,736.32405,605,838.08
加：期初现金及现金等价物余额814,140,932.05701,866,683.17
六、期末现金及现金等价物余额1,286,795,668.371,107,472,521.25

公司负责人：周柏建 主管会计工作负责人：叶桂华 会计机构负责人：叶桂华

母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金1,151,976,380.94560,995,539.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,083,643,381.823,349,200,218.42
应收款项融资
预付款项155,000.00155,000.00
其他应收款45,065,934.8246,035,549.93
其中：应收利息
应收股利
存货18,906,119.7418,011,594.04
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产170,760,450.56220,219,222.45
流动资产合计5,470,507,267.884,194,617,124.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资144,813,600.87144,077,743.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,202,726,007.6613,642,380,596.65
在建工程5,465,083,728.715,112,710,231.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产41,515,278.7637,188,934.21
无形资产1,477,711,032.671,506,624,775.96
其中：数据资源35,151.90194,867.16
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用7,788,262.999,599,204.86
递延所得税资产181,014,888.72174,082,271.65
其他非流动资产98,353,671.06125,666,672.46
非流动资产合计20,619,006,471.4420,752,330,431.34
资产总计26,089,513,739.3224,946,947,555.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,517,592,340.582,069,461,179.65
预收款项23,425,375.4120,885,660.93
合同负债44,571,781.0538,903,528.83
应付职工薪酬82,860,716.5052,218,703.50
应交税费50,973,672.2047,750,164.39
其他应付款110,029,105.10127,489,183.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,880,546,135.123,481,879,788.64
其他流动负债505,255,387.55504,750,414.25
流动负债合计6,215,254,513.516,343,338,623.19
非流动负债：
长期借款10,355,170,556.1510,067,598,748.20
应付债券3,495,986,100.152,896,190,100.13
其中：优先股
永续债
租赁负债4,763,514.19954,715.89
长期应付款606,018,262.44430,493,900.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益600,434,533.69592,036,414.61
递延所得税负债323,085.24310,958.79
其他非流动负债
非流动负债合计15,062,696,051.8613,987,584,838.40
负债合计21,277,950,565.3720,330,923,461.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）882,973,077.00882,973,077.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,266,825,373.231,266,825,373.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积361,301,518.62356,305,187.97
未分配利润2,300,463,205.102,109,920,455.86
所有者权益（或股东权益）合计4,811,563,173.954,616,024,094.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计26,089,513,739.3224,946,947,555.65

公司负责人：周柏建 主管会计工作负责人：叶桂华 会计机构负责人：叶桂华

母公司利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入1,783,096,209.251,820,947,839.24
减：营业成本1,075,250,742.331,098,369,998.98
税金及附加59,684,409.7861,085,681.48
销售费用36,572,739.5435,343,952.40
管理费用62,897,707.0869,694,416.92
研发费用4,024,404.694,005,066.02
财务费用299,458,846.94360,305,647.80
其中：利息费用318,756,208.59346,795,085.07
利息收入603,833.111,835,905.21
加：其他收益25,755,696.8014,240,811.11
投资收益（损失以“-”号 填列）65,026,219.246,679,253.23
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益626,219.24576,808.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-80,160,439.78-53,405,770.29
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）255,828,835.15159,657,369.69
加：营业外收入1,321,550.012,897,537.94
减：营业外支出1,882,822.60389,696.79
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）255,267,562.56162,165,210.84
减：所得税费用28,824,424.4822,696,025.92
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）226,443,138.08139,469,184.92
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）226,443,138.08139,469,184.92
（二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额226,443,138.08139,469,184.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：周柏建 主管会计工作负责人：叶桂华 会计机构负责人：叶桂华

母公司现金流量表 2026 年 1—9 月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9月）2025 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,058,298,733.981,151,162,840.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金421,601,937.52470,561,193.42
经营活动现金流入小计1,479,900,671.501,621,724,033.45
购买商品、接受劳务支付的现金388,618,278.23439,345,627.50
支付给职工及为职工支付的现金180,292,800.57222,197,112.96
支付的各项税费109,075,038.2585,835,535.38
支付其他与经营活动有关的现金454,382,612.54553,200,954.56
经营活动现金流出小计1,132,368,729.591,300,579,230.40
经营活动产生的现金流量净额347,531,941.91321,144,803.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金64,400,000.006,102,444.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额38,393.009,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金11,098,323.691,872,194.27
投资活动现金流入小计75,536,716.697,984,438.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金892,475,158.441,569,317,973.88
投资支付的现金109,637.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计892,584,796.081,569,317,973.88
投资活动产生的现金流量净额-817,048,079.39-1,561,333,534.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,094,871,184.014,225,219,210.70
收到其他与筹资活动有关的现金185,524,361.66
筹资活动现金流入小计4,280,395,545.674,225,219,210.70
偿还债务支付的现金2,784,045,869.782,151,974,068.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金441,896,776.79418,154,656.45
支付其他与筹资活动有关的现金3,028,458.903,852,277.15
筹资活动现金流出小计3,228,971,105.472,573,981,002.04
筹资活动产生的现金流量净额1,051,424,440.201,651,238,208.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-535,905.68-150,857.51
五、现金及现金等价物净增加额581,372,397.04410,898,619.26
加：期初现金及现金等价物余额560,994,539.47538,055,136.52
六、期末现金及现金等价物余额1,142,366,936.51948,953,755.78

公司负责人：周柏建 主管会计工作负责人：叶桂华 会计机构负责人：叶桂华

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日

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