淮北矿业控股股份有限公司2026年第三季度报告

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摘要

1淮北矿业发布2026年三季报，前三季度营收349.95亿元，同比增9.90%；
2归母净利润21.46亿元，同比大增100.51%；
3Q3单季净利9.07亿元，同比增长2242.36%。
4经营现金流净额57.79亿元，同比增49.84%。
5业绩增长主因煤炭、焦炭等主产品量价齐升。
6期末货币资金62.46亿元，较年初增131.32%；
7短期借款34.38亿元，较年初大幅增加。
8资产负债率49.78%，前十大股东结构稳定。

文本

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入13,607,421,948.7821.1834,994,625,226.929.90
利润总额1,010,575,693.402,905.942,276,298,732.26103.29
归属于上市公司股东的净利润906,998,827.572,242.362,146,106,287.89100.51
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润903,724,272.293,226.342,116,341,244.84111.53
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用5,778,588,405.1349.84
基本每股收益（元/股）0.343,300.000.80100.00
稀释每股收益（元/股）0.343,300.000.80100.00
加权平均净资产收益率（%）2.12增加 2.03 个 百分点5.05增加 2.52 个 百分点
本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产94,408,581,502.6389,030,464,442.356.04
归属于上市公司股东的所有者权益43,244,600,591.0641,446,848,298.204.34

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分6,382,444.935,472,068.83主要是子公司淮矿股 份处置不再使用的长 期资产产生的损益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外3,286,732.6930,623,171.53主要系子公司淮矿股 份收到的各项政府补 助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益4,377,480.1812,042,176.88主要是子公司淮矿股 份持有交易性金融资 产和其他非流动金融 资产产生的公允价值 变动损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生 的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回4,537,107.92主要是子公司相城能 源对单项计提坏账准 备的转回。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一 次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期
损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的 股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的 损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,872,987.38-6,418,223.63主 要 是 赔 偿 及 违 约 金、碳排放权等产生 的损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额508,749.158,491,325.32
少数股东权益影响额（税后）390,365.997,999,933.16
合计3,274,555.2829,765,043.05

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
1.资产负债变动情况
货币资金_本报告期末131.32主要是公司主营业务收入增加导致收到现金增加 所致。
应收票据_本报告期末-68.48主要是公司收取商业承兑汇票减少所致。
应收账款_本报告期末40.34主要是公司销售商品与提供劳务相关的应收款增 加所致。
应收款项融资_本报告期末40.44主要是公司收取银行承兑汇票增加所致。
预付款项_本报告期末301.29主要是采购物资预付款增加所致。
其他应收款_本报告期末42.65主要是支付的押金及保证金增加所致。
买入返售金融资产_本报告期末-100.00主要是子公司财务公司国债逆回购到期赎回所致。
合同资产_本报告期末43.69主要是子公司工程建设公司已完工未结算工程款 增加所致。
债权投资_本报告期末91.80主要是子公司财务公司买入债券增加所致。
短期借款_本报告期末2,336.58主要是公司短期融资增加所致。
拆入资金_本报告期末-100.00主要是子公司财务公司偿还拆入银行款项所致。
应付票据_本报告期末-48.69主要是公司开立银行承兑汇票减少所致。
合同负债_本报告期末227.62主要是销售商品与提供劳务相关的预收款项增加 所致。
2.盈亏变动情况_年初至报告期末
利润总额_年初至报告期末103.29主要是煤炭、焦炭、乙醇等主产品量价齐升，影响 利润同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末100.51
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末111.53
基本每股收益（元/股）_年初至报告 期末100.00
稀释每股收益（元/股）_年初至报告 期末100.00
3.现金流情况
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末49.84主要是公司主营业务实现利润同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末476.06一是有息负债同比增加；二是分配股利同比减少所 致。
4.盈亏变动情况_本报告期
利润总额_本报告期2,905.94本报告期比上年同期增加主要是公司主产品煤炭 量价齐升，影响利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期2,242.36
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期3,226.34
基本每股收益（元/股）_本报告期3,300.00
稀释每股收益（元/股）_本报告期3,300.00

二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26,420报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情 况
股份 状态数量
淮北矿业（集团）有限责任公司国有法人1,628,612,14560.470无0
信达证券－兴业银行－信达证券恒益 3 号 集合资产管理计划其他51,103,6091.900无0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型 开放式指数证券投资基金其他31,793,6011.180无0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤 炭交易型开放式指数证券投资基金其他27,418,0321.020无0
全国社保基金四一三组合其他27,258,6421.010无0
国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公 司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划其他26,320,0000.980无0
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通 保险产品－港股通（创新策略）其他20,738,5000.770无0
香港中央结算有限公司境外自然人20,592,9280.760无0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利 交易型开放式指数证券投资基金其他18,764,1410.700无0
宝武资源有限公司国有法人17,609,6140.650无0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量
股份种类数量
淮北矿业（集团）有限责任公司1,628,612,145人民币普通股1,628,612,145
信达证券－兴业银行－信达证券恒益 3 号 集合资产管理计划51,103,609人民币普通股51,103,609
招商银行股份有限公司－上证红利交易型 开放式指数证券投资基金31,793,601人民币普通股31,793,601
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤 炭交易型开放式指数证券投资基金27,418,032人民币普通股27,418,032
全国社保基金四一三组合27,258,642人民币普通股27,258,642
国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公 司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划26,320,000人民币普通股26,320,000
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通 保险产品－港股通（创新策略）20,738,500人民币普通股20,738,500
香港中央结算有限公司20,592,928人民币普通股20,592,928
中国银行股份有限公司－易方达中证红利 交易型开放式指数证券投资基金18,764,141人民币普通股18,764,141
宝武资源有限公司17,609,614人民币普通股17,609,614
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券－ 淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一 资产管理计划构成一致行动人。除此之外，公司未知其他 股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用
  • 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
  • □适用 √不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  • □适用 √不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型

  • □适用 √不适用

（二）财务报表

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金6,245,737,709.282,700,093,839.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,981,111,115.101,899,859,351.62
衍生金融资产
应收票据109,624,578.56347,741,795.98
应收账款3,627,171,543.922,584,543,124.22
应收款项融资692,601,081.24493,157,012.73
预付款项1,513,937,257.23377,271,431.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款390,722,713.63273,911,333.54
其中：应收利息2,450,714.24
应收股利2,000,000.00
买入返售金融资产419,698,545.00
存货1,839,791,232.611,972,736,081.62
其中：数据资源
合同资产684,292,295.25476,236,273.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,086,678,292.461,175,771,463.97
流动资产合计18,171,667,819.2812,721,020,253.17
非流动资产：
发放贷款和垫款2,309,264,516.622,076,778,813.88
债权投资477,464,045.95248,934,191.15
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,083,165,835.231,093,265,813.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产366,050,446.88352,208,040.20
投资性房地产
固定资产42,595,792,555.4940,734,365,559.86
在建工程5,758,905,773.377,975,467,165.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,499,682,229.761,260,355,445.33
无形资产19,043,567,662.8919,235,162,075.43
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉133,485,450.56133,485,450.56
长期待摊费用245,505,019.60252,496,859.26
递延所得税资产1,302,200,332.081,237,821,490.10
其他非流动资产1,421,829,814.921,709,103,284.13
非流动资产合计76,236,913,683.3576,309,444,189.18
资产总计94,408,581,502.6389,030,464,442.35
流动负债：
短期借款3,437,692,099.66141,086,666.67
向中央银行借款
拆入资金200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,590,162,010.413,099,372,538.33
应付账款10,915,857,251.8812,178,457,667.58
预收款项
合同负债1,755,157,528.05535,727,687.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放1,846,444,180.451,472,136,841.38
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,076,458,301.511,855,964,490.27
应交税费476,444,729.25398,289,970.37
其他应付款3,217,182,578.153,268,616,395.73
其中：应付利息127,172.32
应付股利2,236,600.003,198,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,260,462,269.021,685,140,157.61
其他流动负债310,966,659.32355,186,521.08
流动负债合计26,886,827,607.7025,189,978,936.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9,121,632,456.247,305,262,504.64
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,355,058,696.281,071,941,514.21
长期应付款3,312,414,129.313,568,718,557.56
长期应付职工薪酬1,574,206,925.201,626,263,930.64
预计负债3,551,596,768.423,469,485,040.93
递延收益547,161,416.76529,153,939.66
递延所得税负债650,201,689.45673,679,308.86
其他非流动负债
非流动负债合计20,112,272,081.6618,244,504,796.50
负债合计46,999,099,689.3643,434,483,733.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,693,258,709.002,693,258,709.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积11,131,216,950.1111,131,216,950.11
减：库存股
其他综合收益-249,585,706.45-249,585,706.45
专项储备1,533,116,853.471,208,156,171.25
盈余公积2,248,836,792.072,248,836,792.07
一般风险准备114,252,269.49114,252,269.49
未分配利润25,773,504,723.3724,300,713,112.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计43,244,600,591.0641,446,848,298.20
少数股东权益4,164,881,222.214,149,132,411.11
所有者权益（或股东权益）合计47,409,481,813.2745,595,980,709.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计94,408,581,502.6389,030,464,442.35

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎

合并利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入35,080,019,654.0531,924,953,670.15
其中：营业收入34,994,625,226.9231,841,216,698.03
利息收入85,394,427.1383,736,972.12
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本32,922,441,624.3131,005,772,130.29
其中：营业成本27,729,935,858.7226,363,086,972.79
利息支出5,838,096.386,913,584.58
手续费及佣金支出336,114.10315,076.86
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加715,778,597.26487,055,468.16
销售费用151,085,004.77155,268,918.13
管理费用2,423,531,445.492,133,366,081.05
研发费用1,440,709,988.681,495,025,405.21
财务费用455,226,518.91364,740,623.51
其中：利息费用369,018,209.10257,989,987.91
利息收入5,918,010.598,230,433.29
加：其他收益86,329,846.47103,512,744.68
投资收益（损失以“-”号填列）59,019,242.68132,649,489.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益28,472,797.4386,420,263.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）14,039,736.423,994,007.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）-51,656,624.51-13,447,507.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）11,934,656.268,529,734.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,499,845.621,154,197.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,273,745,041.441,155,574,206.82
加：营业外收入62,348,839.3436,017,514.68
减：营业外支出59,795,148.5271,839,696.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,276,298,732.261,119,752,024.54
减：所得税费用333,443,117.62324,057,178.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,942,855,614.64795,694,845.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,942,855,614.64795,694,845.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）2,146,106,287.891,070,337,167.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-203,250,673.25-274,642,321.95
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,942,855,614.64795,694,845.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,146,106,287.891,070,337,167.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额-203,250,673.25-274,642,321.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.800.40
（二）稀释每股收益（元/股）0.800.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利 润为：0元。 公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎

合并现金流量表 2026 年 1—9 月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金39,716,680,955.8939,799,841,875.96
客户存款和同业存放款项净增加额372,388,390.00290,378,590.84
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金79,082,191.0785,234,134.75
拆入资金净增加额-200,000,000.00
回购业务资金净增加额419,698,545.00143,914,406.30
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29,064,292.3152,106,302.37
收到其他与经营活动有关的现金1,062,420,185.42954,808,247.22
经营活动现金流入小计41,479,334,559.6941,326,283,557.44
购买商品、接受劳务支付的现金25,236,990,981.6028,603,630,360.78
客户贷款及垫款净增加额246,045,184.89-873,891,030.60
存放中央银行和同业款项净增加额189,747,927.98-9,269,314.39
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金4,382,433.738,472,677.32
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6,246,377,234.806,107,430,824.18
支付的各项税费2,577,902,423.152,336,605,962.35
支付其他与经营活动有关的现金1,199,299,968.411,296,888,730.43
经营活动现金流出小计35,700,746,154.5637,469,868,210.07
经营活动产生的现金流量净额5,778,588,405.133,856,415,347.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8,169,451,913.044,561,850,982.59
取得投资收益收到的现金66,119,221.27105,836,132.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额10,698,595.361,438,546.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50,737,018.55
收到其他与投资活动有关的现金716,432.07
投资活动现金流入小计8,246,269,729.674,720,579,112.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金4,588,996,073.034,678,472,924.80
投资支付的现金8,437,764,164.385,548,505,083.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00
投资活动现金流出小计13,066,760,237.4110,226,978,008.18
投资活动产生的现金流量净额-4,820,490,507.74-5,506,398,896.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金246,820,000.00278,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,974,571,690.963,799,101,462.15
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6,221,391,690.964,077,201,462.15
偿还债务支付的现金2,618,528,330.171,196,053,865.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金943,567,502.012,443,572,398.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金272,755,384.9423,291,620.28
筹资活动现金流出小计3,834,851,217.123,662,917,883.82
筹资活动产生的现金流量净额2,386,540,473.84414,283,578.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,791.95
五、现金及现金等价物净增加额3,344,638,371.23-1,235,695,178.36
加：期初现金及现金等价物余额1,848,281,889.843,484,357,084.08
六、期末现金及现金等价物余额5,192,920,261.072,248,661,905.72

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎

母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金52,082,370.5314,902,737.86
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,013,423,841.82890,108,361.69
其中：应收利息
应收股利993,315,480.13870,000,000.00
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,062,335.678,004,089.17
流动资产合计1,073,568,548.02913,015,188.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资23,689,699,078.1223,168,517,787.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计23,689,699,078.1223,168,517,787.18
资产总计24,763,267,626.1424,081,532,975.90
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款491,987,613.2313,405,100.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计491,987,613.2313,405,100.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计491,987,613.2313,405,100.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,693,258,709.002,693,258,709.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积19,146,510,025.9619,116,966,348.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,552,769,561.881,552,769,561.88
未分配利润878,741,716.07705,133,256.77
所有者权益（或股东权益）合计24,271,280,012.9124,068,127,875.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计24,763,267,626.1424,081,532,975.90

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎

母公司利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入00
减：营业成本
税金及附加245,818.81
销售费用
管理费用1,959,688.521,170,607.68
研发费用
财务费用-34,862.81-121,193.43
其中：利息费用
利息收入36,338.85122,063.24
加：其他收益633,891.30778,110.55
投资收益（损失以“-”号填列）848,459,889.7751,010,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）846,923,136.5550,738,696.30
加：营业外收入
减：营业外支出79,626.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）846,923,136.5550,659,070.27
减：所得税费用15,925,205.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）846,923,136.5534,733,865.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）846,923,136.5534,733,865.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额846,923,136.5534,733,865.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎

母公司现金流量表 2026 年 1—9 月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9月）2025 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15,259,830.8832,704,241.17
经营活动现金流入小计15,259,830.8832,704,241.17
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金245,600.00283,331.00
支付的各项税费12,871,393.9845,251,269.87
支付其他与经营活动有关的现金3,264,145.502,891,007.03
经营活动现金流出小计16,381,139.4848,425,607.90
经营活动产生的现金流量净额-1,121,308.60-15,721,366.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40,000,000.00
取得投资收益收到的现金725,144,409.641,983,352,901.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计765,144,409.641,983,352,901.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金
投资支付的现金13,405,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00
投资活动现金流出小计53,405,100.00
投资活动产生的现金流量净额711,739,309.641,983,352,901.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金673,314,677.252,021,147,556.75
支付其他与筹资活动有关的现金123,691.12380,779.69
筹资活动现金流出小计673,438,368.372,021,528,336.44
筹资活动产生的现金流量净额-673,438,368.37-2,021,528,336.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额37,179,632.67-53,896,801.74
加：期初现金及现金等价物余额14,902,737.8668,946,061.50
六、期末现金及现金等价物余额52,082,370.5315,049,259.76

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日

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