2026年第三季度报告

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摘要

1上海临港发布2026年三季报，前三季度营收39.54亿元，同比增4.01%；
2归母净利润8.22亿元，同比降15.37%；
3扣非净利润2.04亿元，同比大幅下滑76.07%。
4Q3单季归母净利2.62亿元，同比降64.01%，主因去年同期REITs扩募出表产生大额收益所致。
5经营性现金流净额-4.09亿元，较上年同期大幅改善。
6资产负债率66.16%，超过60%警戒线。
7前十大股东结构稳定，无重大变动。

文本

上海临港控股股份有限公司2026 年第三季度报告

证券代码：600848 证券简称：上海临港 900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

|---|

重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

1 / 18

一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入1,354,814,586.961,062,451,390.211,062,451,390.2127.523,954,417,612.443,801,953,747.363,801,953,747.364.01
利润总额450,080,676.831,151,474,331.451,082,159,262.96-58.411,471,578,529.011,818,774,025.201,613,089,093.69-8.77
归属于上市 公司股东的 净利润262,191,902.58772,190,579.11728,567,424.17-64.01821,748,702.161,102,733,499.84970,974,392.59-15.37
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润-126,548,714.27682,459,748.70638,836,593.75-119.81204,034,790.22984,278,058.12852,518,950.87-76.07
经营活动产 生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适用-408,808,976.07-2,451,378,111.75-2,451,378,111.75不适用
基本每股收 益（元/股）0.110.310.28-60.710.330.440.38-13.16
稀释每股收 益（元/股）0.110.310.28-60.710.330.440.38-13.16
加权平均净 资产收益率 （%）1.503.754.37减少 2.87 个 百分点4.805.475.84减少 1.04 个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产86,877,063,632.7287,628,282,190.6487,628,282,190.64-0.86
归属于上市 公司股东的 所有者权益17,010,939,437.1316,692,775,242.6516,692,775,242.651.91

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明 上年同期数调整主要系对前期会计差错进行追溯调整。

（二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分89,238.144,658,261.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外23,097,169.6761,558,897.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益501,456,901.43764,215,673.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益5,969,746.5914,184,422.38
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回130,146.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-444,724.38-760,839.54
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,821,247.62-3,017,747.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额132,181,916.41207,813,196.06
少数股东权益影响额（税后）7,424,550.5715,441,705.85
合计388,740,616.85617,713,911.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期-58.41主要系上年同期漕河泾科技绿洲康桥园区通过参与 国泰君安临港创新产业园 REIT 扩募完成出表产生大 额收益，本期无相关事项，因此本期利润总额有所减 少。
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期-64.01主要系本报告期公司利润总额减少，导致归属于上市 公司股东的净利润较上年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期-119.81随着公司转型发展的深入，产业投资及培育服务在利 润结构中的占比正逐步提升。受近期资本市场波动影 响，本期公司投资收益呈现联动变化。另外，本期部 分基金产生的公允价值变动损益属于非经常性损益， 不纳入扣除非经常性损益的净利润核算。因此，本期 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 较上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末-76.07主要变动原因与“归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期”相同。
基本每股收益（元/股）_本 报告期-60.71主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少， 导致基本每股收益较上期减少。
稀释每股收益（元/股）_本 报告期-60.71主要变动原因与“基本每股收益（元/股）_本报告 期”相同。
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末不适用本期经营性现金流量净额较上年同期大幅度改善，主 要系公司合理统筹园区项目的开发与建设进度，带动 经营活动现金流出规模大幅收窄，推动本期经营活动 现金流净额同比实现大幅好转。

二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数55,686报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况
股份 状态数 量
上海市漕河泾新兴技术开发区发展 总公司国有法人899,387,73535.65无
上海临港经济发展（集团）有限公司国有法人592,420,59923.49无
中国太平洋人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红其他73,920,0002.93无
上海松江新桥资产经营有限公司境内非国 有法人65,231,4322.59无
中国太平洋人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品其他60,480,0002.40无
上海市莘庄工业区经济技术发展有 限公司国有法人60,000,0002.38无
上海电气控股集团有限公司国有法人30,431,2281.21无
上海九亭资产经营管理有限公司境内非国 有法人27,767,7341.10无
天健置业（上海）有限公司国有法人27,674,9111.10无
中国电力建设股份有限公司国有法人26,866,6631.07无
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种 类数量
上海市漕河泾新兴技术开发区发展 总公司899,387,735人民币 普通股899,387,735
上海临港经济发展（集团）有限公司592,420,599人民币 普通股592,420,599
中国太平洋人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红73,920,000人民币 普通股73,920,000
上海松江新桥资产经营有限公司65,231,432人民币 普通股65,231,432
中国太平洋人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品60,480,000人民币 普通股60,480,000
上海市莘庄工业区经济技术发展有 限公司60,000,000人民币 普通股60,000,000
上海电气控股集团有限公司30,431,228人民币 普通股30,431,228
上海九亭资产经营管理有限公司27,767,734人民币 普通股27,767,734
天健置业（上海）有限公司27,674,911人民币 普通股27,674,911
中国电力建设股份有限公司26,866,663人民币 普通股26,866,663
上述股东关联关系或一致行动的说 明1、上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集 团”）为本公司控股股东、实际控制人，上海市漕河泾新兴技 术开发区发展总公司是临港集团下属子公司，为公司关联方。<br>2、太平洋资产管理有限责任公司通过其受托管理的中国太平 洋人寿保险股份有限公司－分红个人分红和中国太平洋人寿 保险股份有限公司－传统－普通保险产品合计持有上海临港 134,400,000 股，合计持股数量达到公司总股本 5%以上，为公 司关联方。<br>3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。<br>4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人的情况。<br>
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  • □适用 √不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  • □适用 √不适用
  • 四、季度财务报表 （一）审计意见类型
  • □适用 √不适用

（二）财务报表

编制单位：上海临港控股股份有限公司

合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金5,220,922,022.277,748,217,652.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款610,315,503.12583,558,823.44
应收款项融资
预付款项43,144,878.447,119,927.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款128,777,276.1386,814,074.48
其中：应收利息
应收股利3,498,000.003,498,000.00
买入返售金融资产
存货40,335,734,592.6641,949,035,581.31
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,647,543.00
其他流动资产3,600,678,631.042,428,968,396.07
流动资产合计49,939,572,903.6652,806,361,998.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,302,423,191.432,885,401,652.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,367,338,047.281,513,686,100.27
投资性房地产28,341,316,339.4227,648,829,029.48
固定资产933,125,481.70804,569,081.64
在建工程5,169,540.1115,430,250.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产319,240,808.59369,532,807.32
无形资产73,945,071.8876,954,939.39
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用291,115,102.44263,620,158.37
递延所得税资产1,303,817,146.211,243,841,427.18
其他非流动资产54,745.49
非流动资产合计36,937,490,729.0634,821,920,191.86
资产总计86,877,063,632.7287,628,282,190.64
流动负债：
短期借款2,124,938,773.33630,327,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款10,315,293,182.3511,745,762,411.90
预收款项321,583,128.33339,361,206.96
合同负债1,257,709,848.531,574,402,076.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬235,430,211.52326,751,089.26
应交税费256,117,003.56378,668,502.75
其他应付款3,028,885,421.573,739,872,703.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,972,935,589.665,489,181,753.49
其他流动负债1,973,590,372.562,029,747,668.63
流动负债合计31,486,483,531.4126,254,075,013.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20,029,634,907.4321,092,094,754.64
应付债券4,648,065,956.635,217,452,508.50
其中：优先股
永续债
租赁负债418,208,000.95438,254,119.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益356,311,109.56337,205,216.34
递延所得税负债431,793,138.55188,949,660.67
其他非流动负债105,384,797.735,145,770,332.75
非流动负债合计25,989,397,910.8532,419,726,591.91
负债合计57,475,881,442.2658,673,801,605.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,522,487,004.002,522,487,004.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,708,825,893.866,707,912,694.43
减：库存股
其他综合收益-247.3159.00
专项储备
盈余公积1,594,475,973.831,594,475,973.83
一般风险准备
未分配利润6,185,150,812.755,867,899,511.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,010,939,437.1316,692,775,242.65
少数股东权益12,390,242,753.3312,261,705,342.70
所有者权益（或股东权益）合计29,401,182,190.4628,954,480,585.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计86,877,063,632.7287,628,282,190.64

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅

编制单位：上海临港控股股份有限公司

合并利润表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入3,954,417,612.443,801,953,747.36
其中：营业收入3,954,417,612.443,801,953,747.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,563,895,768.303,119,591,091.04
其中：营业成本2,042,173,956.451,671,835,582.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加515,832,467.15398,718,387.10
销售费用80,506,013.82108,527,353.79
管理费用250,222,622.25280,143,359.21
研发费用
财务费用675,160,708.63660,366,408.12
其中：利息费用687,385,064.37684,454,053.18
利息收入13,296,525.6625,459,250.35
加：其他收益40,159,827.0998,974,492.80
投资收益（损失以“-”号填列）285,550,809.29799,079,549.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益251,756,106.15-42,489,043.07
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）764,215,673.0427,064,156.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,074,635.943,991,254.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）583,434.70-166,487.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,473,956,952.321,611,305,621.66
加：营业外收入2,279,249.9646,793,195.72
减：营业外支出4,657,673.2745,009,723.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,471,578,529.011,613,089,093.69
减：所得税费用494,739,416.22495,589,509.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）976,839,112.791,117,499,584.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）976,839,112.791,117,499,584.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）821,748,702.16970,974,392.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）155,090,410.63146,525,191.94
六、其他综合收益的税后净额-306.31-20.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-306.31-20.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-306.31-20.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-306.31-20.78
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额976,838,806.481,117,499,563.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额821,748,395.85970,974,371.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额155,090,410.63146,525,191.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.330.38
（二）稀释每股收益（元/股）0.330.38

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅

编制单位：上海临港控股股份有限公司

合并现金流量表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,838,752,178.264,489,263,728.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金467,939,329.15481,984,500.81
经营活动现金流入小计4,306,691,507.414,971,248,229.19
购买商品、接受劳务支付的现金2,599,675,117.205,013,977,387.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金358,337,102.31434,649,315.80
支付的各项税费1,309,045,540.851,496,919,365.42
支付其他与经营活动有关的现金448,442,723.12477,080,272.43
经营活动现金流出小计4,715,500,483.487,422,626,340.94
经营活动产生的现金流量净额-408,808,976.07-2,451,378,111.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,761,511,398.901,455,141,167.83
取得投资收益收到的现金39,918,567.5157,754,496.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额1,639,746.6064,438.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,621,187,213.03
收到其他与投资活动有关的现金17,931,516.9366,718,576.00
投资活动现金流入小计2,821,001,229.943,200,865,891.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金103,412,492.0639,229,511.70
投资支付的现金4,079,600,000.003,382,699,999.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,183,012,492.063,421,929,511.06
投资活动产生的现金流量净额-1,362,011,262.12-221,063,619.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金44,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金44,100,000.00
取得借款收到的现金5,484,889,555.087,551,218,494.84
收到其他与筹资活动有关的现金731,562,098.44
筹资活动现金流入小计5,484,889,555.088,326,880,593.28
偿还债务支付的现金3,919,566,513.005,169,992,469.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,525,452,738.271,476,754,632.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润21,163,000.0081,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金794,810,711.11786,746,202.28
筹资活动现金流出小计6,239,829,962.387,433,493,304.03
筹资活动产生的现金流量净额-754,940,407.30893,387,289.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-677,154.99-342.20
五、现金及现金等价物净增加额-2,526,437,800.48-1,779,054,784.40
加：期初现金及现金等价物余额7,747,359,822.756,634,026,183.76
六、期末现金及现金等价物余额5,220,922,022.274,854,971,399.36

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅

编制单位：上海临港控股股份有限公司

母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金3,869,322,143.235,059,733,942.99
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,964,300.005,989,800.00
应收款项融资
预付款项9,458.252,990.00
其他应收款7,780,348,513.669,745,903,165.96
其中：应收利息
应收股利409,799,000.00525,799,000.00
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,043,460.4111,026,057.88
流动资产合计11,682,687,875.5514,822,655,956.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资26,942,766,061.0325,853,722,462.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产550,649,194.91590,953,619.77
投资性房地产30,969,930.8131,591,746.93
固定资产33,039,044.5133,703,233.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用890,156.691,023,680.22
递延所得税资产90,172,910.1814,215,420.46
其他非流动资产
非流动资产合计27,648,487,298.1326,525,210,163.15
资产总计39,331,175,173.6841,347,866,119.98
流动负债：
短期借款2,124,938,773.33630,327,600.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项45,072.2242,984.35
合同负债
应付职工薪酬644,844.214,257,084.54
应交税费2,537,082.243,616,759.07
其他应付款7,791,013,526.009,176,462,940.61
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,653,556,959.734,955,408,641.63
其他流动负债
流动负债合计16,572,736,257.7314,770,116,010.20
非流动负债：
长期借款3,635,470,000.006,416,020,000.00
应付债券4,648,065,956.635,217,452,508.50
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债86,676,628.6145,619,753.84
其他非流动负债
非流动负债合计8,370,212,585.2411,679,092,262.34
负债合计24,942,948,842.9726,449,208,272.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,522,487,004.002,522,487,004.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积10,066,816,371.1010,066,816,371.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积598,600,678.46598,600,678.46
未分配利润1,200,322,277.151,710,753,793.88
所有者权益（或股东权益）合计14,388,226,330.7114,898,657,847.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计39,331,175,173.6841,347,866,119.98

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅

母公司利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入116,735,483.08166,484,155.47
减：营业成本621,816.12621,816.12
税金及附加1,211,001.292,351,684.46
销售费用
管理费用16,367,896.1429,648,391.13
研发费用
财务费用296,323,724.34349,427,798.72
其中：利息费用305,506,997.50366,980,533.36
利息收入9,081,104.2217,705,158.92
加：其他收益110,300.5973,239.94
投资收益（损失以“-”号填列）277,605,023.831,042,917,292.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益167,443,598.75-18,529,730.89
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-120,304,424.864,843,080.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）-25,500.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-40,403,555.25832,268,078.67
加：营业外收入
减：营业外支出500,000.0050,871.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-40,903,555.25832,217,207.17
减：所得税费用-34,969,439.32163,343,981.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5,934,115.93668,873,225.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-5,934,115.93668,873,225.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-5,934,115.93668,873,225.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅

编制单位：上海临港控股股份有限公司

母公司现金流量表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9月）2025 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,422,394.72841,249.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14,239,260.4222,459,638.36
经营活动现金流入小计20,661,655.1423,300,887.72
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金15,270,055.4018,346,792.00
支付的各项税费27,594,530.1011,243,125.84
支付其他与经营活动有关的现金1,415,031,187.821,772,673,271.11
经营活动现金流出小计1,457,895,773.321,802,263,188.95
经营活动产生的现金流量净额-1,437,234,118.18-1,778,962,301.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,429,975,506.98
取得投资收益收到的现金346,340,889.45661,534,559.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,589,113,651.823,633,628,132.15
投资活动现金流入小计2,935,454,541.276,725,138,198.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金22,272.00
投资支付的现金1,001,600,000.001,143,267,949.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金739,706,779.771,930,390,482.38
投资活动现金流出小计1,741,329,051.773,073,658,432.03
投资活动产生的现金流量净额1,194,125,489.503,651,479,766.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,074,000,000.002,982,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,074,000,000.002,982,500,000.00
偿还债务支付的现金3,241,610,000.004,007,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金779,250,243.14836,365,697.11
支付其他与筹资活动有关的现金442,927.9411,223,122.26
筹资活动现金流出小计4,021,303,171.084,854,798,819.37
筹资活动产生的现金流量净额-947,303,171.08-1,872,298,819.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,190,411,799.76218,646.11
加：期初现金及现金等价物余额5,059,733,942.992,732,864,808.70
六、期末现金及现金等价物余额3,869,322,143.232,733,083,454.81

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日

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