1中远海特发布2026年三季报，前三季度营收226.35亿元，同比增36.27%；
2归母净利润26.17亿元，同比增96.91%。
3其中Q3单季归母净利润12.46亿元，同比大增147.12%，营收81.89亿元，同比增40.34%。
4经营现金流净额63.45亿元，同比增48.86%。
5业绩增长主因运力规模扩大及航运业务收入增加。
6截至9月末自有及租赁船舶206艘，前三季度货运量同比增长43%。
中远海运特种运输股份有限公司2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：600428 证券简称：中远海特
中远海运特种运输股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈帅先生、主管会计工作负责人顾卫东先生及会计机构负责人（会计主管人员）任纬浩先 生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,189,121,308.00 | 40.34 | 22,635,018,366.49 | 36.27 |
| 利润总额 | 1,964,682,758.01 | 152.96 | 4,209,132,018.65 | 100.14 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 1,245,601,101.18 | 147.12 | 2,616,929,583.58 | 96.91 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 1,226,823,553.07 | 142.81 | 2,564,783,835.05 | 91.35 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 6,345,111,234.23 | 48.86 |
| 基本每股收益（元 /股） | 0.454 | 145.41 | 0.954 | 82.76 |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 稀释每股收益（元 /股） | 0.454 | 145.41 | 0.954 | 82.76 |
| 加权平均净资产收 益率（%） | 6.96 | 增加 3.84 个 百分点 | 14.85 | 增加 6.14 个百 分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) | ||
| 总资产 | 45,998,189,019.70 | 43,876,507,884.10 | 4.84 | |
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 | 18,135,932,055.77 | 16,861,265,055.33 | 7.56 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 | 20,635,059.55 | 34,442,880.20 | 主要是船舶处置 收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外 | 688,561.12 | 12,236,912.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | -13,043,219.37 | 主要是持有的非 流动金融资产公 允价值变动损益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 | -137,669.94 | 23,258,844.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -671,974.32 | 1,103,909.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,723,280.00 | 5,096,890.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,148.29 | 756,689.43 | |
| 合计 | 18,777,548.12 | 52,145,748.53 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 广州远洋投资有限公司委托管理服务 | 4,874,999.81 | 注 |
注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费 4,874,999.81 元(不含税)，计入其 他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投 资有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议 提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收 支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 66.22 | 主要是报告期末应收已完航次运费收入同比增加 |
| 存货 | 46.45 | 主要是报告期燃油价格上涨，导致船存燃油价值增加 |
| 合同资产 | 64.21 | 主要是报告期末应收未完航次运费收入同比增加 |
| 在建工程 | 58.16 | 主要是报告期按造船合同进度支付的造船款增加 |
| 短期借款 | -33.05 | 主要是报告期归还到期短期借款 |
| 预收款项 | 1,606.71 | 主要是报告期末预收房租增加 |
| 应付职工薪酬 | 115.27 | 报告期末应付工资等短期薪酬增加 |
| 其他应付款 | 41.42 | 主要是报告期应付船东费用增加 |
| 其他综合收益 | 不适用 | 报告期外币报表折算差额减少 |
| 少数股东权益 | 57.13 | 主要是报告期非全资子公司远海汽车船的少数股东权益 增加 |
| 营业收入_本报告期 | 40.34 | 主要是报告期公司运力规模增加，航运业务收入增加 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 36.27 | 主要是报告期公司运力规模增加，航运业务收入增加 |
| 研发费用 | 43.54 | 主要是报告期研发项目支出同比增加 |
| 投资收益 | -35.40 | 主要是报告期参股公司效益同比有所下降 |
| 资产减值损失 | 不适用 | 主要是上年同期计提了船舶资产减值准备，本报告期无 此项损失 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 主要是报告期收回了长账龄的应收款项，相应计提的信 用减值损失减少 |
| 资产处置收益 | 29,929.40 | 主要是报告期船舶处置收益同比增加 |
| 营业外收入 | 90.36 | 主要是报告期收到保险理赔收入 |
| 利润总额_本报告期 | 152.96 | 主要是报告期营业收入增长、效益提升所致 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 100.14 | 主要是报告期营业收入增长、效益提升所致 |
| 所得税费用 | 84.18 | 主要是报告期利润总额增加，相应计提的所得税费用增 加 |
| 归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 | 147.12 | 主要是报告期营业收入增长、效益提升所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 | 96.91 | 主要是报告期营业收入增长、效益提升所致 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期 | 142.81 | 主要是报告期营业收入增长、效益提升所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末 | 91.35 | 主要是报告期营业收入增长、效益提升所致 |
| 少数股东损益 | 122.54 | 主要是报告期非全资子公司远海汽车船净利润增加，相 应的少数股东损益增加 |
| 基本每股收益_本报告期 | 145.41 | 主要是报告期营业收入增长、效益提升所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 82.76 | 主要是报告期营业收入增长、效益提升所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 145.41 | 主要是报告期营业收入增长、效益提升所致 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 82.76 | 主要是报告期营业收入增长、效益提升所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末 | 48.86 | 主要是报告期收入规模增加，经营活动现金流入同比增 加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末 | 不适用 | 主要是上年同期收到非公开发行股票募集的资金 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,567 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 无 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 中国远洋运输有限公司 | 国有法人 | 1,125,413,544 | 41.01 | 0 | 无 | 0 |
| 中国远洋海运集团有限公 司 | 国有法人 | 298,634,812 | 10.88 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳港集团有限公司 | 国有法人 | 170,648,464 | 6.22 | 0 | 未知 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 149,567,942 | 5.45 | 0 | 未知 | 未知 |
| 博时基金－中国人寿保险 股份有限公司－传统险－ 博时基金国寿股份新价值 股票型组合单一资产管理 计划（传统险） | 其他 | 49,577,831 | 1.81 | 0 | 未知 | 未知 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 13,539,744 | 0.49 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国广州外轮代理有限公 司 | 国有法人 | 10,256,301 | 0.37 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中泰证券股份有限公司－ 华夏国证自由现金流交易 型开放式指数证券投资基 金 | 其他 | 9,214,800 | 0.34 | 0 | 未知 | 未知 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投证券股份有限公司 | 国有法人 | 8,904,600 | 0.32 | 0 | 未知 | 未知 |
| 泰康人寿保险有限责任公 司－分红－个人分红－ 019L－FH002 沪 | 其他 | 6,513,300 | 0.24 | 0 | 未知 | 未知 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国远洋运输有限公司 | 1,125,413,544 | 人民币普通 股 | 1,125,413,544 | |||
| 中国远洋海运集团有限公 司 | 298,634,812 | 人民币普通 股 | 298,634,812 | |||
| 深圳港集团有限公司 | 170,648,464 | 人民币普通 股 | 170,648,464 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 149,567,942 | 人民币普通 股 | 149,567,942 | |||
| 博时基金－中国人寿保险 股份有限公司－传统险－ 博时基金国寿股份新价值 股票型组合单一资产管理 计划（传统险） | 49,577,831 | 人民币普通 股 | 49,577,831 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 13,539,744 | 人民币普通 股 | 13,539,744 | |||
| 中国广州外轮代理有限公 司 | 10,256,301 | 人民币普通 股 | 10,256,301 | |||
| 中泰证券股份有限公司－ 华夏国证自由现金流交易 型开放式指数证券投资基 金 | 9,214,800 | 人民币普通 股 | 9,214,800 | |||
| 国投证券股份有限公司 | 8,904,600 | 人民币普通 股 | 8,904,600 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公 司－分红－个人分红－ 019L－FH002 沪 | 6,513,300 | 人民币普通 股 | 6,513,300 |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 1.报告期，中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司所持 公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他股东所持有股份有无 发生质押、冻结情形。<br>2. 中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理有限公司与本公司属 同一控股股东中国远洋海运集团有限公司。除此之外，公司未知以上 股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人情况。<br> |
|---|---|
| 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用
报告期内简要经营情况： 2026 年三季度，受益于全球能源转型加速、中国先进制造出口高景气等带动，特种船市场延续二 季度以来的向好态势。公司紧抓行业机遇，依托船队规模扩大、船舶运力换代升级的竞争优势，重点深 耕新能源产业、先进制造出口及战略性大宗商品进口保障等核心领域、精准发力，货种结构实现持续优 化。2026 年第三季度，公司营业收入同比增长 40.34%，归母净利润同比增长 147.12%。公司共接入运 营 3 艘新造船舶，包括 1 艘重吊船、1 艘汽车船、1 艘沥青船；退役处置 3 艘木材船。截至 2026 年 9 月 30 日，公司自有及经营性租赁船舶共计 206 艘，总载重吨 958.13 万载重吨。前三季度，公司累计货运 量 2,571 万吨，同比增长 43%。
报告期内主要货种占比情况：
季度财务报表 （一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,973,763,192.51 | 6,963,166,631.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,929,463.57 | 15,653,976.55 |
| 应收账款 | 1,620,726,909.20 | 975,029,046.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,289,579,567.13 | 1,052,620,461.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 158,194,817.27 | 224,017,465.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,006,930.68 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,513,233,004.50 | 1,033,269,439.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,003,986,210.14 | 1,220,409,634.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 17,704,855.03 | 17,952,887.00 |
| 其他流动资产 | 393,883,463.05 | 473,878,276.91 |
| 流动资产合计 | 14,988,001,482.40 | 11,975,997,820.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 518,317,845.65 | 555,117,029.06 |
| 长期股权投资 | 1,158,994,085.94 | 1,061,624,765.75 |
| 其他权益工具投资 |
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | 1,657,221,069.29 | 1,670,264,288.66 |
| 投资性房地产 | 432,530,923.47 | 446,824,362.49 |
| 固定资产 | 14,322,572,990.69 | 14,464,191,843.73 |
| 在建工程 | 1,260,496,470.26 | 796,951,196.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,841,743,223.50 | 12,013,378,399.47 |
| 无形资产 | 185,388,324.96 | 170,780,051.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 183,309,115.63 | 231,790,571.69 |
| 递延所得税资产 | 449,613,487.91 | 489,587,554.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 31,010,187,537.30 | 31,900,510,063.40 |
| 资产总计 | 45,998,189,019.70 | 43,876,507,884.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 904,496,726.12 | 1,350,985,367.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,445,895,164.94 | 2,910,044,983.26 |
| 预收款项 | 6,728,586.44 | 394,243.07 |
| 合同负债 | 1,046,128,888.39 | 1,044,617,044.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 707,287,756.70 | 328,556,441.37 |
| 应交税费 | 287,425,529.89 | 317,878,433.58 |
| 其他应付款 | 382,762,925.53 | 270,655,228.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,978,907.08 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,231,838,865.14 | 5,167,366,601.56 |
| 其他流动负债 |
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 12,012,564,443.15 | 11,390,498,343.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,077,477,312.27 | 2,589,272,329.51 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,099,233,978.61 | 9,416,953,905.18 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,094,746,090.02 | 1,094,754,090.02 |
| 预计负债 | 48,440,679.50 | 50,553,050.15 |
| 递延收益 | 98,057,373.92 | 112,669,067.23 |
| 递延所得税负债 | 805,442,169.26 | 689,134,496.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,223,397,603.58 | 13,953,336,938.41 |
| 负债合计 | 25,235,962,046.73 | 25,343,835,281.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,743,920,395.00 | 2,743,920,395.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,169,416,490.58 | 7,169,416,490.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -836,158,534.66 | -385,670,079.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,077,346,781.67 | 1,077,346,781.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,981,406,923.18 | 6,256,251,467.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 18,135,932,055.77 | 16,861,265,055.33 |
| 少数股东权益 | 2,626,294,917.20 | 1,671,407,546.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,762,226,972.97 | 18,532,672,602.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 45,998,189,019.70 | 43,876,507,884.10 |
公司负责人：陈帅 主管会计工作负责人：顾卫东 会计机构负责人：任纬浩
合并利润表 2026 年 1—9 月
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 22,635,018,366.49 | 16,610,522,356.82 |
| 其中：营业收入 | 22,635,018,366.49 | 16,610,522,356.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,495,195,332.73 | 14,427,085,513.92 |
| 其中：营业成本 | 16,799,997,680.17 | 13,040,744,873.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,084,234.43 | 29,470,652.01 |
| 销售费用 | 70,373,862.63 | 57,414,297.32 |
| 管理费用 | 1,028,071,272.81 | 844,842,097.63 |
| 研发费用 | 66,707,962.83 | 46,473,474.65 |
| 财务费用 | 496,960,319.86 | 408,140,119.27 |
| 其中：利息费用 | 470,088,363.63 | 472,577,982.70 |
| 利息收入 | 132,453,125.32 | 73,374,100.89 |
| 加：其他收益 | 28,716,545.35 | 16,875,685.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,312,523.93 | 45,376,409.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,829,372.82 | -5,751,985.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -13,043,219.37 | -12,496,463.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,363,026.23 | -46,400,824.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -79,424,582.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,415,906.21 | 114,607.37 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,207,861,763.65 | 2,107,481,674.49 |
| 加：营业外收入 | 14,721,491.46 | 7,733,516.28 |
| 减：营业外支出 | 13,451,236.46 | 12,164,205.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,209,132,018.65 | 2,103,050,985.29 |
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 减：所得税费用 | 626,266,993.03 | 340,026,147.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,582,865,025.62 | 1,763,024,837.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,582,865,025.62 | 1,763,024,837.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） | 2,616,929,583.58 | 1,328,975,069.49 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 965,935,442.04 | 434,049,768.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -453,852,038.62 | -99,281,404.66 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 | -450,488,454.76 | -98,623,488.17 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -450,488,454.76 | -98,623,488.17 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -450,488,454.76 | -98,623,488.17 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,363,583.86 | -657,916.49 |
| 七、综合收益总额 | 3,129,012,987.00 | 1,663,743,432.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,166,441,128.82 | 1,230,351,581.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 962,571,858.18 | 433,391,851.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.954 | 0.522 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.954 | 0.522 |
公司负责人：陈帅 主管会计工作负责人：顾卫东 会计机构负责人：任纬浩
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,211,868,001.70 | 15,981,981,683.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 209,593,299.28 | 191,905,338.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 202,423,004.78 | 135,312,221.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,623,884,305.76 | 16,309,199,243.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,131,422,905.39 | 10,210,308,540.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,466,276,724.53 | 1,384,164,663.11 |
| 支付的各项税费 | 518,490,687.67 | 324,390,722.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,582,753.94 | 128,005,483.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,278,773,071.53 | 12,046,869,409.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,345,111,234.23 | 4,262,329,833.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 42,141,896.75 | 70,510,880.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 359,883,084.10 | 366,831.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,012,799,408.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,414,824,389.35 | 70,877,712.05 |
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 1,718,052,404.68 | 1,120,371,682.36 |
| 投资支付的现金 | 111,381,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 847,363,337.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,676,796,741.89 | 1,120,371,682.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,261,972,352.54 | -1,049,493,970.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,500,000.00 | 3,476,933,798.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,635,612,239.87 | 2,417,976,226.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,646,112,239.87 | 5,894,910,025.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,659,457,365.01 | 3,115,346,593.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,015,508,823.17 | 1,038,505,052.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 16,213,745.90 | 120,639,686.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,737,231,623.40 | 1,894,650,818.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,412,197,811.58 | 6,048,502,464.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,766,085,571.71 | -153,592,439.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | -198,373,385.14 | -39,124,960.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,118,679,924.84 | 3,020,118,463.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,071,358,515.75 | 2,830,159,039.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,190,038,440.59 | 5,850,277,503.13 |
公司负责人：陈帅 主管会计工作负责人：顾卫东 会计机构负责人：任纬浩
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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