日照港股份有限公司2026年第三季度报告

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摘要

1日照港发布2026年三季报，前三季度营收58.81亿元，同比增3.87%；
2归母净利润4.46亿元，同比降15.01%。
3其中Q3单季归母净利润1.14亿元，同比大幅下滑31.88%，主因子公司缴纳税款及滞纳金增加。
4期末总资产423.39亿元，净资产143.04亿元。
5经营活动现金流净额19.80亿元，同比微增2.42%。
6前十大股东中山东港口日照港集团持股43.58%居首，部分股份处于冻结状态。

文本

证券代码：600017 证券简称：日照港

日照港股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,063,596,675.233.505,880,865,361.873.87
利润总额168,623,916.94-30.22627,762,314.03-17.52
归属于上市公司股东的 净利润113,537,213.61-31.88446,070,512.63-15.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润113,734,370.10-32.80446,025,822.84-5.68
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,979,603,949.912.42
基本每股收益（元/股）0.04-20.000.15-11.76
稀释每股收益（元/股）0.04-20.000.15-11.76
加权平均净资产收益率 （%）0.80减少 0.41 个 百分点3.15减少 0.61 个 百分点
本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产42,339,289,427.8340,225,483,053.385.25
归属于上市公司股东的 所有者权益14,303,620,356.7013,959,838,979.502.46

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分13,402,549.0511,927,222.68
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外5,461,616.5412,631,865.53
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益39,330.58510,304.63
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-20,488,032.32-25,002,358.48
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-1,364.70554,071.89个税手续费返还
减：所得税影响额-1,280,412.59155,276.56
少数股东权益影响额（税后）-108,331.77421,139.90
合计-197,156.4944,689.79

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
本报告期利润总额-30.22本报告期子公司缴纳税款及滞纳金增加
本报告期归属于上市公 司股东的净利润-31.88本报告期子公司缴纳税款及滞纳金增加
本报告期归属于上市公 司股东的扣除非经常性 损益的净利润-32.80本报告期子公司缴纳税款及滞纳金增加

二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股 东总数89,996报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
山东港口日照港集 团有限公司国有法人1,340,219,13843.580冻结59,143,867
山东能源集团有限 公司国有法人106,389,6533.460冻结3,246,726
香港中央结算有限 公司未知77,844,3872.530未知0
日照港集团岚山港 务有限公司国有法人27,198,4500.880未知0
保宁资本有限公司 －保宁新兴市场基 金（美国）境外法人24,219,4910.790未知0
邯郸钢铁集团有限 责任公司国有法人18,382,8580.600未知0
崔立杰境内自然人17,600,0000.570未知0
陈峰境内自然人12,470,0000.410未知0
中国建设银行股份 有限公司－东方红 中证东方红红利低 波动指数证券投资 基金国有法人11,487,2000.370未知0
林穗贤境内自然人11,274,9480.370未知0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种 类数量
山东港口日照港集 团有限公司1,340,219,138人民币 普通股1,340,219,138
山东能源集团有限 公司106,389,653人民币 普通股106,389,653
香港中央结算有限 公司77,844,387人民币 普通股77,844,387
日照港集团岚山港 务有限公司27,198,450人民币 普通股27,198,450
保宁资本有限公司 －保宁新兴市场基 金（美国）24,219,491人民币 普通股24,219,491
邯郸钢铁集团有限 责任公司18,382,858人民币 普通股18,382,858
崔立杰17,600,000人民币 普通股17,600,000
陈峰12,470,000人民币 普通股12,470,000
中国建设银行股份 有限公司－东方红 中证东方红红利低 波动指数证券投资 基金11,487,200人民币 普通股11,487,200
林穗贤11,274,948人民币 普通股11,274,948
上述股东关联关系 或一致行动的说明上述股东中，日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动人；除 此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  • □适用 √不适用
  • 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
  • □适用 √不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型

  • □适用 √不适用

（二）财务报表

编制单位：日照港股份有限公司

合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金1,088,768,342.241,128,380,790.71
交易性金融资产120,039,330.58
应收票据2,500,000.00
应收账款1,000,623,918.55806,438,752.99
应收款项融资180,869,836.81120,632,663.43
预付款项5,432,222.183,487,663.55
其他应收款163,245,785.92137,128,764.43
其中：应收利息
应收股利
存货239,384,176.58227,630,843.97
其中：数据资源
合同资产187,014,544.03129,776,991.05
一年内到期的非流动资产463,623.63463,623.63
其他流动资产1,005,774,893.901,023,017,692.86
流动资产合计3,994,116,674.423,576,957,786.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款90,240,618.8590,240,618.85
长期股权投资1,012,965,767.341,013,564,292.94
其他权益工具投资12,010,146.8010,945,281.95
其他非流动金融资产
投资性房地产10,385,136.2610,733,164.46
固定资产21,201,949,069.8722,402,601,244.55
在建工程4,723,134,392.744,215,621,055.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产910,975,231.76629,127,946.37
无形资产9,407,061,144.397,596,640,334.83
其中：数据资源5,756,738.282,398,107.68
开发支出9,106,136.487,216,774.39
其中：数据资源2,113,000.81
商誉156,195,333.44156,195,333.44
长期待摊费用7,259,190.6310,894,401.40
递延所得税资产549,496,417.77455,964,736.89
其他非流动资产254,394,167.0848,780,080.75
非流动资产合计38,345,172,753.4136,648,525,266.76
资产总计42,339,289,427.8340,225,483,053.38
流动负债：
短期借款3,621,555,315.322,486,775,947.09
交易性金融负债
应付票据287,735,388.78
应付账款625,227,418.56510,868,862.19
预收款项18,705,166.2426,839,488.82
合同负债296,421,474.70165,329,849.55
应付职工薪酬193,430,810.68306,984,922.31
应交税费65,264,611.6255,957,668.45
其他应付款3,325,537,637.963,615,650,667.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,927,496,462.562,633,884,404.46
其他流动负债13,975,606.189,516,585.90
流动负债合计11,375,349,892.609,811,808,396.33
非流动负债：
长期借款10,771,168,284.0011,178,434,783.47
应付债券1,100,000,000.00600,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债645,358,931.77548,810,648.61
长期应付款1,375,638,169.941,522,043,716.28
长期应付职工薪酬13,497,181.8114,442,539.41
预计负债
递延收益162,961,496.79118,260,328.15
递延所得税负债388,618,891.34290,314,013.62
其他非流动负债
非流动负债合计14,457,242,955.6514,272,306,029.54
负债合计25,832,592,848.2524,084,114,425.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,989,135,714.131,989,135,714.13
减：库存股
其他综合收益-60,937,158.93-62,590,306.43
专项储备170,468,655.45152,922,603.29
盈余公积843,530,665.49843,530,665.49
未分配利润8,285,768,592.567,961,186,415.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计14,303,620,356.7013,959,838,979.50
少数股东权益2,203,076,222.882,181,529,648.01
所有者权益（或股东权益）合计16,506,696,579.5816,141,368,627.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计42,339,289,427.8340,225,483,053.38

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

编制单位：日照港股份有限公司

合并利润表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入5,880,865,361.875,661,744,560.78
其中：营业收入5,880,865,361.875,661,744,560.78
二、营业总成本5,274,359,217.294,991,437,644.18
其中：营业成本4,498,891,204.254,296,022,754.21
税金及附加158,463,898.3759,047,420.34
销售费用
管理费用182,356,184.39162,936,730.07
研发费用91,462,178.5989,156,976.45
财务费用343,185,751.69384,273,763.11
其中：利息费用345,587,617.79391,152,856.87
利息收入4,091,719.227,056,343.10
加：其他收益13,185,937.4212,014,341.07
投资收益（损失以“-” 号填列）25,928,082.7824,171,355.62
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益24,609,977.5224,584,565.89
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）510,304.63125,728.07
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-4,055,923.61-3,286,440.79
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-1,237,095.96-1,123,426.10
资产处置收益（损失以 “-”号填列）14,837,282.6569,682,419.13
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）655,674,732.49771,890,893.60
加：营业外收入4,338,390.122,976,280.31
减：营业外支出32,250,808.5813,787,172.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）627,762,314.03761,080,001.90
减：所得税费用137,045,137.71173,986,301.64
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）490,717,176.32587,093,700.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）490,717,176.32587,093,700.26
2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）446,070,512.63524,854,669.15
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）44,646,663.6962,239,031.11
六、其他综合收益的税后净额1,653,147.50-2,091,857.88
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额1,653,147.50-2,091,857.88
1.不能重分类进损益的其他综 合收益1,064,864.85-1,284,526.66
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动1,064,864.85-1,284,526.66
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合 收益588,282.65-807,331.22
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益588,282.65-807,331.22
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额492,370,323.82585,001,842.38
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额447,723,660.13522,762,811.27
（二）归属于少数股东的综合收 益总额44,646,663.6962,239,031.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.150.17
（二）稀释每股收益（元/股）0.150.17

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

编制单位：日照港股份有限公司

合并现金流量表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,773,444,328.675,387,205,145.84
收到的税费返还4,378,123.3824,519.41
收到其他与经营活动有关的现金136,806,963.03138,355,609.21
经营活动现金流入小计5,914,629,415.085,525,585,274.46
购买商品、接受劳务支付的现金2,294,185,397.021,784,676,119.68
支付给职工及为职工支付的现金1,182,592,294.111,509,444,359.20
支付的各项税费285,233,095.04268,230,087.77
支付其他与经营活动有关的现金173,014,679.0030,365,139.03
经营活动现金流出小计3,935,025,465.173,592,715,705.68
经营活动产生的现金流量净额1,979,603,949.911,932,869,568.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金280,000,000.00
取得投资收益收到的现金29,379,285.7719,984,344.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额32,961,638.1954,441,654.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金121,085,452.06206,882,626.85
投资活动现金流入小计463,426,376.02281,308,625.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金2,455,548,729.781,637,074,002.83
投资支付的现金280,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金240,019,629.60407,000,000.00
投资活动现金流出小计2,975,568,359.382,044,074,002.83
投资活动产生的现金流量净额-2,512,141,983.36-1,762,765,377.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金5,972,718,309.434,295,715,676.88
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,972,718,309.434,295,715,676.88
偿还债务支付的现金4,511,713,173.943,260,574,294.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金446,497,854.02629,824,646.91
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润24,584,167.2644,895,649.91
支付其他与筹资活动有关的现金547,319,341.28621,519,220.25
筹资活动现金流出小计5,505,530,369.244,511,918,161.33
筹资活动产生的现金流量净额467,187,940.19-216,202,484.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-22,483.86
五、现金及现金等价物净增加额-65,372,577.12-46,098,293.00
加：期初现金及现金等价物余额1,127,508,840.521,338,883,384.64
六、期末现金及现金等价物余额1,062,136,263.401,292,785,091.64

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

编制单位：日照港股份有限公司

母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金75,478,601.8733,921,245.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款5,646,886.093,056,224.59
应收款项融资15,672,807.95
预付款项1,777,157.001,623,187.75
其他应收款894,754,044.72603,176,180.86
其中：应收利息
应收股利
存货
其中：数据资源
合同资产3,619,596.754,408,162.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,260,608.3812,792,441.52
流动资产合计990,536,894.81674,650,251.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资12,413,368,802.6912,410,129,975.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产221,344,418.01225,786,308.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产88,517,687.7290,549,849.29
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产22,648.99
非流动资产合计12,723,253,557.4112,726,466,133.41
资产总计13,713,790,452.2213,401,116,384.75
流动负债：
短期借款100,011,722.22100,064,472.22
交易性金融负债
应付票据
应付账款7,819,749.1414,600,257.06
预收款项
合同负债
应付职工薪酬289,207.05172,769.71
应交税费498,479.71283,282.95
其他应付款7,204,780.343,903,475.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债181,961,666.66169,346,586.11
其他流动负债
流动负债合计297,785,605.12288,370,843.21
非流动负债：
长期借款995,000,000.001,078,000,000.00
应付债券1,100,000,000.00600,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,095,000,000.001,678,000,000.00
负债合计2,392,785,605.121,966,370,843.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,406,353,507.972,406,353,507.97
减：库存股
其他综合收益-1,877,261.86-2,465,544.51
专项储备21,192.6421,192.64
盈余公积840,053,271.17840,053,271.17
未分配利润5,000,800,249.185,115,129,226.27
所有者权益（或股东权益）合计11,321,004,847.1011,434,745,541.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计13,713,790,452.2213,401,116,384.75

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

母公司利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入34,213,624.2439,093,740.12
减：营业成本42,166,631.7242,729,680.96
税金及附加1,906,673.68729,389.87
销售费用
管理费用4,930,250.7911,741,669.80
研发费用1,524,910.00
财务费用22,359,475.9220,736,230.68
其中：利息费用34,931,298.0025,722,904.74
利息收入12,787,043.905,008,652.70
加：其他收益220,220.881,513,121.83
投资收益（损失以“-” 号填列）56,436,534.44157,068,061.98
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益28,447,329.8830,745,592.00
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-7,176,726.046,580,006.36
资产减值损失（损失以 “-”号填列）23,193.98-74,030.22
资产处置收益（损失以 “-”号填列）-2,190,037.18
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）8,638,868.21128,243,928.76
加：营业外收入67,701.310.72
减：营业外支出1,547,211.52120.51
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）7,159,358.00128,243,808.97
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）7,159,358.00128,243,808.97
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）7,159,358.00128,243,808.97
（二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额588,282.65-807,331.22
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益588,282.65-807,331.22
1.权益法下可转损益的其他 综合收益588,282.65-807,331.22
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额7,747,640.65127,436,477.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/ 股）
（二）稀释每股收益（元/ 股）

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

编制单位：日照港股份有限公司

母公司现金流量表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9月）2025 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金40,889,450.0317,342,740.88
收到的税费返还3,919,284.98
收到其他与经营活动有关的现金1,424,006.3744,705,603.66
经营活动现金流入小计46,232,741.3862,048,344.54
购买商品、接受劳务支付的现金26,737,365.2228,751,952.23
支付给职工及为职工支付的现金12,230,824.4117,113,754.89
支付的各项税费3,829,373.553,179,114.86
支付其他与经营活动有关的现金4,777,285.114,539,996.76
经营活动现金流出小计47,574,848.2953,584,818.74
经营活动产生的现金流量净额-1,342,106.918,463,525.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金53,599,180.93143,956,976.67
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金216,563,128.06245,701,432.55
投资活动现金流入小计270,162,308.99389,658,409.22
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金173,913.9935,493,919.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金500,019,629.60
投资活动现金流出小计500,193,543.5935,493,919.00
投资活动产生的现金流量净额-230,031,234.60354,164,490.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计500,000,000.00
偿还债务支付的现金83,000,000.0083,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金143,890,854.04290,596,031.64
支付其他与筹资活动有关的现金178,000.000.02
筹资活动现金流出小计227,068,854.04373,596,031.66
筹资活动产生的现金流量净额272,931,145.96-373,596,031.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额41,557,804.45-10,968,015.64
加：期初现金及现金等价物余额33,918,686.3199,109,210.50
六、期末现金及现金等价物余额75,476,490.7688,141,194.86

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

日照港股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日

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