1莱斯信息发布2026年三季报，前三季度营收4.16亿元，同比下降42.32%；
2归母净利润亏损8078万元，同比由盈转亏。
3Q3单季营收下滑67.81%，净亏损4265万元。
4经营活动现金流净额为-2.48亿元。
5业绩下滑主因城市道路交通及治理领域收入减少，但公司加大民航、低空经济等新业务研发投入，研发占比升至27.04%。
6前十大股东未发生重大变动。
莱斯信息2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：688631 证券简称：莱斯信息
南京莱斯信息技术股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 85,161,462.02 | -67.81 | 415,968,200.32 | -42.32 |
| 利润总额 | -59,835,921.75 | 不适用 | -115,211,136.44 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | -42,650,682.54 | 不适用 | -80,780,736.84 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -42,892,406.17 | 不适用 | -86,355,062.08 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 不适用 | 不适用 | -247,839,151.27 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.26 | 不适用 | -0.49 | 不适用 |
|---|---|---|---|---|
| 稀释每股收益（元/股） | -0.26 | 不适用 | -0.49 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | -2.33 | 减少 1.31 个百分点 | -4.33 | 减少 1.68 个 百分点 |
| 研发投入合计 | 32,500,077.03 | -18.54 | 112,477,940.81 | 1.38 |
| 研发投入占营业收入的比 例（%） | 38.16 | 增加 23.08 个百分点 | 27.04 | 增加 11.66 个 百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,190,746,456.95 | 3,557,759,491.46 | -10.32 | |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益 | 1,808,085,066.29 | 1,916,655,703.13 | -5.66 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分 | -53,543.86 | -65,536.54 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 | 20,900.47 | 3,687,633.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 | 191,972.60 | 2,851,304.62 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 | |||
|---|---|---|---|
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的 收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | 126,136.90 | 80,916.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 42,819.91 | 983,147.70 | |
| 少数股东权益影响额（税 后） | 922.57 | -3,154.94 | |
| 合计 | 241,723.63 | 5,574,325.24 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | -67.81 | 主要系本报告期城市道路交通管理领域及城市治 理领域销售收入减少所致。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -42.32 | 变动原因同上 |
| 利润总额_本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期城市道路交通管理领域及城市治 理领域销售收入减少所致。 |
|---|---|---|
| 利润总额_年初至报告期末 | 不适用 | 变动原因同上 |
| 归属于上市公司股东的净 利润_本报告期 | 不适用 | 变动原因同上 |
| 归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末 | 不适用 | 变动原因同上 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期 | 不适用 | 变动原因同上 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末 | 不适用 | 变动原因同上 |
| 基本每股收益（元/股）_ 本报告期 | 不适用 | 变动原因同上 |
| 基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末 | 不适用 | 变动原因同上 |
| 稀释每股收益（元/股）_ 本报告期 | 不适用 | 变动原因同上 |
| 稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末 | 不适用 | 变动原因同上 |
| 经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减 少所致。 |
2026 年以来，公司各业务领域信息化需求差异日趋显著，盈利结构呈现分化。部分行业受行业环 境变化影响，进入转型发展阶段。报告期内，公司整体经营业绩呈现一定波动，主要有以下几方面原因： 一方面，面向城市道路交通、城市治理等地方政府信息化建设为主的行业领域正面临发展瓶颈，地方政 府客户迎来新旧动能转化、信息化建设提质增效的关键期，财政投入更加审慎；另一方面，为紧抓新兴 产业加速发展窗口期，聚焦民航空管基本盘，强化培育机场、低空等新增长极，公司进一步将核心资源 向优势领域、发展领域聚焦，保持较高研发投入强度，加速民航新一代智能化空管系统、低空智能网联 系统、机场安全防控系统等产品研发，支撑未来新的发展增量，也对经营业绩形成一定阶段性影响。
今年以来，民航空管等传统优势业务、机场和低空等新增长极均呈现出良好发展态势。民航空管领 域，持续巩固国产化龙头地位，相继落实兰州、厦门、南昌、南宁、合肥等重点项目。机场领域，机坪 塔台自动化、远程塔台、泊位引导、跑道状态灯等核心产品广泛落地，国产化替代能力持续增强。低空 领域，持续加大市场拓展力度，加快重点区域布局，落实山东、福建、辽宁等省级低空智联网联平台项 目。
“十五五”期间，公司将紧密围绕数字交通主线，持续焕新升级民航空管基本盘，加速培育壮大低 空和机场“双增长引擎”，坚持核心技术引领、核心产品塑强，进一步提升经营质效。民航空管领域， 做强利润基本盘。继续夯实空管自动化系统为核心的优势产品，以新一代空管、空管信创、新流量系统 等引领传统焕新；突破航班时刻、民航大数据等新品，更高层次竞逐未来民航信息化发展；加快渗透、 下沉亚非拉为重点的海外市场，深化渠道体系建设，做强国际空管品牌。低空领域，着力构建“管-防 -服”一体化能力，夯实低空智能网联体系建设核心参与商定位。巩固系统平台先发优势，持续拓展国 家-省-市三级智能网联体系，打造快速交付的标准产品体系；依托低空高质量数据集建设和 AI 智能化 应用，加快布局场景应用与数据增值服务等业态。机场领域，围绕机场安全与效率并进的建设刚需，效
率侧，深化泊位引导、远程塔台系统等核心产品被集成能力；安全侧，面向核心枢纽机场拓展机场安全 防控系统及装备，打造低成本、高成熟度的无人机防控装备谱系，进一步向更广泛领域产业化拓展。
未来，莱斯信息将优化战略布局、提升战略定力，通过业务布局优化、技术体系和市场体系塑强、 管理机制革新，巩固传统基本盘，培育壮大第二曲线，全面提升企业经营质量与核心竞争力。
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东 总数 | 10,733 | 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||
| 股份 状态 | 数 量 | |||||||
| 中电莱斯信息系统有 限公司 | 国有法人 | 98,600,000 | 60.32 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建银投资有限责 任公司 | 国有法人 | 14,095,900 | 8.62 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 基本养老保险基金一 六零五二组合 | 其他 | 1,294,834 | 0.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公 司 | 其他 | 1,168,461 | 0.71 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 台州华茂文体发展有 限公司 | 境内非国有 法人 | 864,122 | 0.53 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 平安银行股份有限公 司－国泰中证全指软 件交易型开放式指数 证券投资基金 | 其他 | 452,538 | 0.28 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 张元珍 | 境内自然人 | 421,109 | 0.26 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 袁伟玉 | 境内自然人 | 328,982 | 0.20 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 孟现彬 | 境内自然人 | 310,000 | 0.19 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 彭凤林 | 境内自然人 | 288,474 | 0.18 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中电莱斯信息系统有 限公司 | 98,600,000 | 人民币普通股 | 98,600,000 | |||||
| 中国建银投资有限责 任公司 | 14,095,900 | 人民币普通股 | 14,095,900 |
| 基本养老保险基金一 六零五二组合 | 1,294,834 | 人民币普通股 | 1,294,834 |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公 司 | 1,168,461 | 人民币普通股 | 1,168,461 |
| 台州华茂文体发展有 限公司 | 864,122 | 人民币普通股 | 864,122 |
| 平安银行股份有限公 司－国泰中证全指软 件交易型开放式指数 证券投资基金 | 452,538 | 人民币普通股 | 452,538 |
| 张元珍 | 421,109 | 人民币普通股 | 421,109 |
| 袁伟玉 | 328,982 | 人民币普通股 | 328,982 |
| 孟现彬 | 310,000 | 人民币普通股 | 310,000 |
| 彭凤林 | 288,474 | 人民币普通股 | 288,474 |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 1.截止本报告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协 议的声明；<br>2.公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。<br> | ||
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） | 1.股东张元珍通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 421,109 股，合计持有 421,109 股；<br>2.股东袁伟玉通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 328,982 股，合计持有 328,982 股；<br>3.股东彭凤林通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 288,474 股，合计持有 288,474 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
- □适用 √不适用
四、季度财务报表 （一） 审计意见类型
- □适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
编制单位：南京莱斯信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 881,115,618.12 | 774,852,804.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 356,050,136.98 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,972,857.90 | 3,222,984.40 |
| 应收账款 | 1,264,091,146.10 | 1,464,705,970.38 |
| 应收款项融资 | 1,494,947.40 | 7,384,438.89 |
| 预付款项 | 116,510,741.92 | 112,169,528.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,934,338.52 | 24,510,070.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 442,456,596.72 | 370,813,592.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 68,066,539.24 | 87,462,720.47 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,157,337.28 | 42,944,989.03 |
| 其他流动资产 | 39,497,515.14 | 5,866,183.37 |
| 流动资产合计 | 2,876,297,638.34 | 3,249,983,418.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 9,578,081.62 | 10,741,588.02 |
| 长期股权投资 | 9,035,289.58 | 12,155,818.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,757,036.17 | 8,485,287.28 |
| 固定资产 | 117,476,069.33 | 131,010,161.96 |
| 在建工程 | 629,778.56 | 1,404,157.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,878,785.88 | 27,194.45 |
| 无形资产 | 53,252,122.67 | 60,128,987.40 |
| 其中：数据资源 |
| 开发支出 | ||
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 114,841,654.80 | 83,822,876.80 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 314,448,818.61 | 307,776,072.49 |
| 资产总计 | 3,190,746,456.95 | 3,557,759,491.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,445,271.34 | 33,684,789.95 |
| 应付账款 | 946,686,998.95 | 1,180,406,202.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 290,472,709.46 | 262,552,241.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,829,026.03 | 38,865,656.32 |
| 应交税费 | 3,542,818.31 | 11,832,877.06 |
| 其他应付款 | 23,364,657.78 | 18,368,488.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 828,661.55 | 25,845.15 |
| 其他流动负债 | 1,343,416.94 | 4,795,233.51 |
| 流动负债合计 | 1,299,513,560.36 | 1,550,531,335.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,070,685.53 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 24,844,244.15 | 30,691,221.33 |
|---|---|---|
| 递延收益 | 32,946,900.00 | 33,358,400.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,861,829.68 | 64,049,621.33 |
| 负债合计 | 1,358,375,390.04 | 1,614,580,956.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 163,470,000.00 | 163,470,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,262,741,851.40 | 1,262,741,851.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,006,449.76 | 82,006,449.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 299,866,765.13 | 408,437,401.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,808,085,066.29 | 1,916,655,703.13 |
| 少数股东权益 | 24,286,000.62 | 26,522,831.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,832,371,066.91 | 1,943,178,534.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,190,746,456.95 | 3,557,759,491.46 |
公司负责人：孙裔申 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：杨广辉
合并利润表 2026 年 1—9 月
编制单位：南京莱斯信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 415,968,200.32 | 721,206,532.27 |
| 其中：营业收入 | 415,968,200.32 | 721,206,532.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 515,414,616.38 | 764,279,375.71 |
| 其中：营业成本 | 268,349,459.56 | 519,976,683.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
|---|---|---|
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,106,381.28 | 4,107,186.66 |
| 销售费用 | 51,529,303.21 | 51,610,119.10 |
| 管理费用 | 81,903,981.97 | 81,084,573.95 |
| 研发费用 | 112,477,940.81 | 110,951,210.19 |
| 财务费用 | -2,952,450.45 | -3,450,397.83 |
| 其中：利息费用 | 51,213.65 | 1,953.18 |
| 利息收入 | 3,462,140.88 | 3,601,103.16 |
| 加：其他收益 | 21,148,471.56 | 12,045,120.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 780,912.52 | 1,151,955.14 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -3,120,529.08 | -3,787,292.18 |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | -1,050,136.98 | 642,410.96 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -35,212,680.52 | -44,033,479.93 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -1,469,166.87 | -4,475,135.63 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -115,249,016.35 | -77,741,972.47 |
| 加：营业外收入 | 165,729.81 | 700,535.69 |
| 减：营业外支出 | 127,849.90 | 70,398.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） | -115,211,136.44 | -77,111,835.69 |
| 减：所得税费用 | -32,381,568.40 | -25,789,149.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -82,829,568.04 | -51,322,685.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | -82,829,568.04 | -51,322,685.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
|---|---|---|
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -80,780,736.84 | -49,849,999.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） | -2,048,831.20 | -1,472,686.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收 益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -82,829,568.04 | -51,322,685.71 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -80,780,736.84 | -49,849,999.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -2,048,831.20 | -1,472,686.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.49 | -0.30 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.49 | -0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利 润为： 0 元。 公司负责人：孙裔申 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：杨广辉
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
编制单位：南京莱斯信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 695,110,915.73 | 698,705,564.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,298,944.53 | 10,201,589.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,386,718.35 | 15,663,145.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,796,578.61 | 724,570,300.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,795,063.35 | 887,876,945.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 219,753,056.15 | 222,001,797.56 |
| 支付的各项税费 | 32,045,790.20 | 54,615,126.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,041,820.18 | 94,069,034.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 976,635,729.88 | 1,258,562,904.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -247,839,151.27 | -533,992,604.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,005,000,000.00 | 1,245,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,901,441.60 | 5,140,534.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 26,915.03 | 55,890.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,008,928,356.63 | 1,250,196,425.26 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 6,934,459.32 | 25,285,260.61 |
| 投资支付的现金 | 650,000,000.00 | 1,495,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 656,934,459.32 | 1,520,285,260.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 351,993,897.31 | -270,088,835.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,977,900.00 | 65,788,279.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 188,000.00 | 400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,398.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,977,900.00 | 65,844,678.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,977,900.00 | -65,844,678.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141,696.50 | -14,238.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,035,149.54 | -869,940,356.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 712,016,078.03 | 1,321,591,762.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 788,051,227.57 | 451,651,406.06 |
公司负责人：孙裔申 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：杨广辉
（三） 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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