1公司发布2026年三季报，前三季度营收5731万元同比降18.75%，归母净利亏损2930万元；
2Q3单季营收2261万元同比增27.62%，亏损收窄至986万元。
3经营现金流净额-908万元。
4期末净资产2.74亿元。
5公告提示退市风险，若2026年报仍触及负利润且营收低于1亿元将被终止上市。
6同时披露重大资产重组收购量羲技术56%股权已获上交所审核通过，正待证监会注册。
2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：688622 证券简称：*ST 禾信
广州禾信仪器股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 22,614,572.35 | 27.62 | 57,313,820.07 | -18.75 |
| 利润总额 | -9,215,507.46 | 不适用 | -30,156,788.54 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | -9,859,636.41 | 不适用 | -29,297,640.04 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | -12,433,725.55 | 不适用 | -33,231,922.97 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -4,768,515.26 | -161.15 | -9,084,474.29 | 不适用 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.14 | 不适用 | -0.42 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.14 | 不适用 | -0.42 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益 率（%） | -3.53 | 不适用 | -10.14 | 不适用 |
| 研发投入合计 | 6,353,535.67 | 84.61 | 15,071,735.73 | 22.10 |
| 研发投入占营业收入 的比例（%） | 28.09 | 增加 8.67 个百分点 | 26.30 | 增加 8.80 个 百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) | ||
| 总资产 | 666,663,415.80 | 714,615,632.29 | -6.71 | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 274,347,462.65 | 303,645,102.69 | -9.65 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期 末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括 已计提资产减值准备的冲销部 分 | 75,688.07 | 593,405.99 | |
| 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外 | 2,438,587.80 | 3,694,713.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损 益 | 149,527.68 | 249,403.15 | |
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而产生的各项资产损失 | |||
|---|---|---|---|
| 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 | 371,698.10 | 371,698.10 | |
| 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用，如安置 职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在 可行权日之后，应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生 的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -4,116.44 | -226,768.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 457,344.97 | 715,194.09 | |
| 少数股东权益影响额（税 后） | -48.90 | 32,975.55 | |
| 合计 | 2,574,089.14 | 3,934,282.93 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定 为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用 未计入非经常性损益的情况主要是与资产相关的政府补助、进项税加计抵减和个税手 续费返还等具有持续影响或与公司正常经营业务密切相关的损益。
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例 （%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额_本报告期 | 不适用 | 主要系报告期内公司通过加强供应链管理、 推进降本增效等举措，有效提升了毛利率水 平。同时，公司去库存工作成效逐步显现，存 货结构得到优化，跌价准备计提规模较上年 同期减少，亏损同比收窄。 |
| 利润总额_年初至报告 期末 | 不适用 | 同上 |
| 归属于上市公司股东 的净利润_本报告期 | 不适用 | 同上 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期 | 不适用 | 同上 |
| 基本每股收益（元/ 股）_本报告期 | 不适用 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/ 股）_本报告期 | 不适用 | 同上 |
| 经营活动产生的现金 流量净额_本报告期 | -161.15 | 主要系报告期内销售回款规模同比下降，经 营活动现金流入的降幅明显大于现金流出降 幅。另，公司信用政策及结算方式未发生重 大变化，回款波动主要受客户与业务结构调 整影响，属于收入确认与现金回笼的时间性 差异所致。 |
| 经营活动产生的现金 流量净额_年初至报告 期末 | 不适用 | 主要系报告期内受营业收入较上年同期减少 影响，公司销售回款规模同比下降，经营活 动现金流入相应减少；同时，公司加强供应 链管理，主动收缩备货规模，原材料采购支 出相应下降，叠加职工薪酬及其他经营性支 出减少，经营活动现金流出同比减少。综合 来看，销售回款减少的影响大于各项支出下 降带来的影响，导致公司经营活动产生的现 金流量净额较上年同期有所下降。 |
| 研发投入合计_本报告 期 | 84.61 | 主要系报告期内公司聚焦核心技术攻关与新 产品研发，研发材料费用有所增加。 |
二、 股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东 总数 | 2,998 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有） | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有 有限 售条 件股 份数 量 | 包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量 | 质押、标记或冻 结情况 | ||
| 股 份 状 态 | 数量 | |||||||
| 周振 | 境内自然人 | 14,627,252 | 20.76 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 傅忠 | 境内自然人 | 9,465,447 | 13.43 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 共青城同策投资管理 合伙企业（有限合 伙） | 其他 | 6,040,000 | 8.57 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 广州科技金融创新投 资控股有限公司 | 国有法人 | 3,871,129 | 5.49 | 0 | 0 | 冻 结 | 3,871,129 | |
| 昆山市国科创业投资 有限公司 | 国有法人 | 3,679,350 | 5.22 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 珠海市孚悦中诚资产 管理有限公司－悦诚 同心共享 8 号私募证 券投资基金 | 其他 | 1,112,017 | 1.58 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 珠海市孚悦中诚资产 管理有限公司－悦诚 同心共享 10 号私募 证券投资基金 | 其他 | 604,774 | 0.86 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 谭建文 | 境内自然人 | 522,734 | 0.74 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 广州市乾元资产管理 有限公司－乾元胜意 1 号私募证券投资基 金 | 其他 | 507,512 | 0.72 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 夏迎松 | 境内自然人 | 502,413 | 0.71 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 周振 | 14,627,252 | 人民币普通股 | 14,627,252 |
| 傅忠 | 9,465,447 | 人民币普通股 | 9,465,447 |
|---|---|---|---|
| 共青城同策投资管理 合伙企业（有限合 伙） | 6,040,000 | 人民币普通股 | 6,040,000 |
| 广州科技金融创新投 资控股有限公司 | 3,871,129 | 人民币普通股 | 3,871,129 |
| 昆山市国科创业投资 有限公司 | 3,679,350 | 人民币普通股 | 3,679,350 |
| 珠海市孚悦中诚资产 管理有限公司－悦诚 同心共享 8 号私募证 券投资基金 | 1,112,017 | 人民币普通股 | 1,112,017 |
| 珠海市孚悦中诚资产 管理有限公司－悦诚 同心共享 10 号私募 证券投资基金 | 604,774 | 人民币普通股 | 604,774 |
| 谭建文 | 522,734 | 人民币普通股 | 522,734 |
| 广州市乾元资产管理 有限公司－乾元胜意 1 号私募证券投资基 金 | 507,512 | 人民币普通股 | 507,512 |
| 夏迎松 | 502,413 | 人民币普通股 | 502,413 |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 1、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）为周振实际控制的企业。<br>2、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。<br> | ||
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） | 公司前十名股东中，①珠海市孚悦中诚资产管理有限公司－悦诚同心共 享 8 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 531,903 股， 通过投资者信用账户持有公司股票 580,114 股；②珠海市孚悦中诚资产 管理有限公司－悦诚同心共享 10 号私募证券投资基金通过普通证券账 户持有公司股票 310,893 股，通过投资者信用账户持有公司股票 293,881 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份 情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）重大资产重组
公司拟发行股份及支付现金购买上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”、“标 的公司”）56.00%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资 金（以下简称“本次交易”）。 报告期内，公司重大资产重组项目进展如下：
- 1、公司于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于批准 本次交易经调整后相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》、《关于签署 附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议四>的议案》等议案。为推 进本次交易事项并如实反映标的公司财务信息能够更加客观、公允地反映经营成果，董 事会同意标的公司因通过自查发现存在前期会计差错事项并对其 2024 年度和 2025 年度 的合并及母公司财务报表进行修改，并如实反映前述前期会计差错更正对本次交易的影 响，就《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》（修订稿）等申报文件进行修改及补充。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会独 立董事专门会议第八次会议决议》、《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：2026-050）、《广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2026-051）、《上 海量羲技术有限公司 2024 年度、2025 年度审计报告》、《广州禾信仪器股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值项 目资产评估报告和评估说明》、《广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度、2025 年度备 考合并财务报表审阅报告》、《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等公告文件。
- 2、2026 年 9 月 21 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于 广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2026〕46 号）（以下简称“《落 实函》”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法 规及上交所有关规定，上交所对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州禾信仪器股份有 限公司关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》（公告编号：2026-052）、 《广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2026-053）、《广州禾信仪器股 份有限公司关于收到上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告》（公告编号：2026-054）、 《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（上会稿）》等公告文件。
- 3、公司于 2026 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于批 准本次交易相关审计报告和备考审阅报告的议案》《关于修订<广州禾信仪器股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》。本次交易事项因审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，致同会计师 事务所（特殊普通合伙）对上海量羲技术有限公司进行了加期审计，并同步更新审计报 告、备考合并财务报表审阅报告。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交
- 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海量羲技术有限公司 2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月审计报告》、《广州禾信仪器股份有限公司 2025 年度及 2026 年 1-6 月备 考合并财务报表审阅报告》、《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2026056)、《广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》(公告编号：2026-057)、《第四届董事会 独立董事专门会议第九次会议决议》等公告文件。
- 4、公司本次交易获上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 18 次审议会议审核 通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》(公告编号： 2026-058)。
- 5、公司于 2026 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于< 广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（上会稿）（修订稿）>及其摘要的议案》。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》等相关要求，并结合公司于 2026 年 9 月 30 日收到的《关于广州禾信仪器 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的并购重 组委会议意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2026〕48 号），公司就上海证券交易 所并购重组审核委员会需公司进一步落实的事项同步对《广州禾信仪器股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修改及 补充，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2026-059)、《广州禾信仪 器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）修订说明的公告》(公告编号：2026-060)、《广州禾信仪器股份有限公司关于 上海证券交易所并购重组审核委员会审核意见落实函的回复公告》(公告编号：2026061)、《广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿）（修订稿）及其摘要》等公告文件。
- 6、公司于 2026 年 10 月 15 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调 整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于确 认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等议案，为进一步保障公司股东利益，降 低本次交易带来的商誉风险，经交易各方协商，公司对本次交易方案进行调整并签署《附 条件生效的<业绩补偿协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2026-065）《广 州禾信仪器股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（公告编号： 2026-064）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）修订说明的公告》（公告编号：2026-063）《第四届董事会第十八次会议决议公告》 （公告编号：2026-062）《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）（修订稿）》等公告文件。
- 7、公司于 2026 年 10 月 21 日就本次交易事项向中国证监会提交申请注册，具体内容详 见公司于 2026 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公 告》（公告编号：2026-065）《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》《国泰海通证券股份有限公 司关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之独立财务顾问报告（注册稿）》。
截止本公告披露日，公司本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 施，能否完成注册，以及最终完成注册的时间均存在不确定性。
（二）退市风险
2025 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-9,480.18 万元；实现归属于母 公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,886.80 万元；实现营业收入 9,939.26 万 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 8,986.70 万元，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款所述之规定： 最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者 为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或 者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 1 亿元，上交所将对其股 票实施退市风险警示。公司股票已在 2025 年年度报告披露后被实施退市风险警示。
公司主要业务收入来源于环境在线监测质谱仪领域,当前公司产品在新兴场景领域 拓展不及预期。若公司 2026 年经营业绩受到行业周期、行业竞争加剧、下游市场需求 变化、新产品的研发和推广不及预期、原材料成本上升、资产减值等影响，未能采取有 效措施及时应对上述变化，公司将面临经营业绩波动的风险，可能导致公司 2026 年年 度报告披露的财务数据再次出现前述规定情形或《上交所科创板股票上市规则》规定的 其他退市情形，上交所将对公司股票启动退市程序。
（三）股权激励
公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 部分已授予尚未行权的股票期权的议案》等议案。根据公司 2023 年股票期权激励计划 等规定，该计划第三个行权期未达成公司层面业绩考核指标，董事会同意对第三个行权 期内已授予尚未行权的股票期权予以注销。
报告期内，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股 票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权 注销事宜已办理完毕。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已 授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号： 2026-039）、2026 年 7 月 7 日披露的《关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注 销完成的公告》（公告编号：2026-042）。
四、 季度财务报表 （一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,722,332.66 | 59,544,906.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,869,912.81 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 781,401.20 | 328,795.95 |
| 应收账款 | 58,049,000.09 | 63,144,750.21 |
| 应收款项融资 | 168,098.15 | 25,000.00 |
| 预付款项 | 3,734,495.44 | 3,890,043.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 790,464.00 | 2,068,334.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 63,010,979.99 | 74,211,677.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,762,343.75 | 2,794,505.17 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,022,205.21 | 12,476,713.22 |
| 流动资产合计 | 189,911,233.30 | 218,484,726.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 333,781.50 | |
| 其他权益工具投资 | 17,234,569.78 | 17,234,569.78 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 382,642,828.66 | 400,446,795.31 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,744,911.76 | 53,496,304.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 27,722.77 | 58,910.89 |
| 递延所得税资产 | 22,976,821.02 | 23,582,438.58 |
| 其他非流动资产 | 125,328.51 | 978,105.10 |
| 非流动资产合计 | 476,752,182.50 | 496,130,905.82 |
| 资产总计 | 666,663,415.80 | 714,615,632.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,193,944.44 | 78,840,800.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,983,539.02 | |
| 应付账款 | 35,591,374.43 | 61,606,964.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,331,291.73 | 16,280,347.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,098,842.60 | 8,604,296.23 |
| 应交税费 | 2,519,511.66 | 585,176.52 |
| 其他应付款 | 3,678,431.06 | 6,994,495.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,349,373.88 | 15,255,524.80 |
| 其他流动负债 | 986,832.74 | 1,742,606.73 |
| 流动负债合计 | 127,733,141.56 | 189,910,211.78 |
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 240,763,213.84 | 186,152,056.53 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,568,754.72 | 3,284,314.31 |
| 递延收益 | 45,086,738.79 | 53,376,281.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,446,077.59 | 2,063,343.57 |
| 非流动负债合计 | 289,864,784.94 | 244,875,995.44 |
| 负债合计 | 417,597,926.50 | 434,786,207.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 70,465,521.00 | 70,465,521.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 290,874,352.61 | 290,874,352.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,246,365.69 | -14,246,365.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,838,860.69 | 27,838,860.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -100,584,905.96 | -71,287,265.92 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 | 274,347,462.65 | 303,645,102.69 |
| 少数股东权益 | -25,281,973.35 | -23,815,677.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 249,065,489.30 | 279,829,425.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 666,663,415.80 | 714,615,632.29 |
公司负责人：周振 主管会计工作负责人：孙建德 会计机构负责人：孙建德
合并利润表 2026 年 1—9 月
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 57,313,820.07 | 70,536,109.99 |
| 其中：营业收入 | 57,313,820.07 | 70,536,109.99 |
|---|---|---|
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 93,352,191.94 | 109,583,894.27 |
| 其中：营业成本 | 31,933,642.36 | 51,108,958.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,636,550.52 | 2,003,480.58 |
| 销售费用 | 14,377,614.46 | 18,737,784.27 |
| 管理费用 | 21,641,405.11 | 21,147,666.70 |
| 研发费用 | 15,071,735.73 | 12,343,300.95 |
| 财务费用 | 7,691,243.76 | 4,242,703.42 |
| 其中：利息费用 | 7,718,311.10 | 4,344,469.91 |
| 利息收入 | 68,926.20 | 229,563.04 |
| 加：其他收益 | 10,065,453.80 | 4,504,148.63 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 249,418.15 | -2,683.89 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -17,843.90 | |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -1,632,041.81 | 2,636,496.25 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -3,167,884.69 | -13,818,856.44 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | 593,405.99 | 631,172.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） | -29,930,020.43 | -45,097,506.81 |
| 加：营业外收入 | 145,000.70 | 250,936.17 |
| 减：营业外支出 | 371,768.81 | 694,647.17 |
|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | -30,156,788.54 | -45,541,217.81 |
| 减：所得税费用 | 607,147.23 | -8,713,145.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） | -30,763,935.77 | -36,828,072.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列） | -30,763,935.77 | -36,828,072.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | -29,297,640.04 | -36,198,121.67 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） | -1,466,295.73 | -629,950.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,294,098.00 | |
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | 4,294,098.00 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 | 4,294,098.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划 变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允 价值变动 | 4,294,098.00 | |
| （4）企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值 变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值 准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 |
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | ||
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | -30,763,935.77 | -32,533,974.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 | -29,297,640.04 | -31,904,023.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 | -1,466,295.73 | -629,950.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.42 | -0.52 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.42 | -0.52 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并 方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：周振 主管会计工作负责人：孙建德 会计机构负责人：孙建德
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,522,154.40 | 100,365,322.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 194,016.27 | 48,384.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,448,319.26 | 10,757,491.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,164,489.93 | 111,171,198.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,963,183.82 | 33,285,078.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,417,092.86 | 45,748,247.63 |
| 支付的各项税费 | 2,526,487.52 | 5,257,272.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,342,200.02 | 33,338,048.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,248,964.22 | 117,628,646.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,084,474.29 | -6,457,448.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 73,251,079.88 | 10,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 249,403.15 | 15,160.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 2,317,346.07 | 950,237.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 17,651,880.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,074,643.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,817,829.10 | 32,191,920.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 25,801,707.50 | 28,721,959.23 |
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 83,787,196.19 | 10,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 109,588,903.69 | 39,221,959.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,771,074.59 | -7,030,038.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,317,421.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 138,619,608.10 | 133,878,191.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,071,018.70 | 3,938,666.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,690,626.80 | 152,134,279.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,688,283.27 | 130,843,956.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 7,564,007.70 | 7,492,189.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,983,539.02 | 2,295,773.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,235,829.99 | 140,631,919.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,454,796.81 | 11,502,359.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,400,752.07 | -1,985,127.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,356,160.37 | 44,484,514.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,955,408.30 | 42,499,386.64 |
公司负责人：周振 主管会计工作负责人：孙建德 会计机构负责人：孙建德
母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,846,543.19 | 51,568,781.38 |
| 交易性金融资产 | 10,869,912.81 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 631,776.20 | 300,247.50 |
| 应收账款 | 64,203,048.43 | 70,389,406.68 |
| 应收款项融资 | 13,440.00 | |
| 预付款项 | 3,634,830.87 | 3,785,881.11 |
| 其他应收款 | 98,802,085.89 | 99,994,540.82 |
| 其中：应收利息 | 6,929,641.36 | 9,714,325.34 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 55,727,484.59 | 65,258,263.95 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,376,270.78 | 2,183,768.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,479.93 | 11,363.35 |
| 流动资产合计 | 269,114,872.69 | 293,492,253.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 65,366,642.57 | 65,700,424.07 |
| 其他权益工具投资 | 17,234,569.78 | 17,234,569.78 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 173,790,461.37 | 185,865,562.19 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,744,636.41 | 14,819,731.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 27,722.77 | 58,910.89 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 28,514,606.77 | 28,840,362.62 |
| 其他非流动资产 | 125,328.51 | 978,105.10 |
| 非流动资产合计 | 300,803,968.18 | 313,497,666.18 |
| 资产总计 | 569,918,840.87 | 606,989,919.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,043,944.44 | 78,840,800.48 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,983,539.02 | |
| 应付账款 | 34,922,109.81 | 49,190,985.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,807,819.96 | 8,267,072.96 |
| 应付职工薪酬 | 2,229,988.95 | 5,573,928.19 |
| 应交税费 | 1,865,344.60 | 352,596.73 |
| 其他应付款 | 26,848,606.86 | 24,755,963.92 |
| 其中：应付利息 | 159,326.85 | 57,042.47 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,919,460.86 | 4,361,315.29 |
| 其他流动负债 | 630,210.31 | 1,375,719.49 |
| 流动负债合计 | 142,251,024.81 | 172,718,382.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 51,367,925.45 | 20,596,376.24 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,568,754.72 | 3,284,314.31 |
| 递延收益 | 43,899,189.07 | 52,181,429.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 97,835,869.24 | 76,062,120.16 |
| 负债合计 | 240,086,894.05 | 248,780,502.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 70,465,521.00 | 70,465,521.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 291,020,512.80 | 291,020,512.80 |
| 减：库存股 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | -14,246,365.69 | -14,246,365.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,903,378.33 | 27,903,378.33 |
| 未分配利润 | -45,311,099.62 | -16,933,629.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 329,831,946.82 | 358,209,417.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 569,918,840.87 | 606,989,919.94 |
公司负责人：周振 主管会计工作负责人：孙建德 会计机构负责人：孙建德
母公司利润表 2026 年 1—9 月
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 50,377,697.65 | 62,700,587.40 |
| 减：营业成本 | 28,720,891.15 | 45,689,034.71 |
| 税金及附加 | 1,478,828.99 | 1,422,883.01 |
| 销售费用 | 14,020,079.19 | 14,713,517.93 |
| 管理费用 | 16,049,053.50 | 18,462,953.49 |
| 研发费用 | 14,685,629.95 | 12,335,004.96 |
| 财务费用 | 1,916,694.23 | 1,059,773.83 |
| 其中：利息费用 | 2,825,109.80 | 3,148,424.08 |
| 利息收入 | 940,093.76 | 2,200,655.00 |
| 加：其他收益 | 9,886,632.26 | 4,305,572.95 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 249,110.68 | 63,315.53 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -17,843.90 | |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -8,589,897.01 | 441,919.37 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -3,344,676.20 | -11,771,177.72 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | 468,500.01 | 593,166.28 |
|---|---|---|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填 列） | -27,823,809.62 | -37,349,784.12 |
| 加：营业外收入 | 142,345.83 | 240,079.53 |
| 减：营业外支出 | 370,250.69 | 219,621.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | -28,051,714.48 | -37,329,325.93 |
| 减：所得税费用 | 325,755.85 | -7,824,993.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） | -28,377,470.33 | -29,504,332.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列） | -28,377,470.33 | -29,504,332.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,294,098.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 | 4,294,098.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 | 4,294,098.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -28,377,470.33 | -25,210,234.35 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/ 股） | ||
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益（元/ 股） |
公司负责人：周振 主管会计工作负责人：孙建德 会计机构负责人：孙建德
母公司现金流量表 2026 年 1—9 月
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9月） | 2025 年前三季度 （1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,088,932.22 | 121,982,653.17 |
| 收到的税费返还 | 194,016.27 | 48,384.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,476,859.12 | 9,099,669.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,759,807.61 | 131,130,707.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,824,395.17 | 85,879,404.33 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,556,892.37 | 38,356,234.22 |
| 支付的各项税费 | 1,702,012.00 | 4,028,937.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,547,321.75 | 29,392,684.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,630,621.29 | 157,657,260.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,870,813.68 | -26,526,552.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 72,491,787.35 | 10,565,999.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 249,095.68 | 15,160.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1,802,746.07 | 380,437.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 17,651,880.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,837,112.52 | 4,359,263.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,380,741.62 | 32,972,740.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 8,349,935.89 | 8,319,290.45 |
| 投资支付的现金 | 83,027,903.66 | 10,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,770,000.00 | 2,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,147,839.55 | 20,919,290.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,767,097.93 | 12,053,449.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 14,317,421.44 | |
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 73,530,000.00 | 114,319,244.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,271,018.70 | 12,638,666.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,801,018.70 | 141,275,332.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,978,283.27 | 120,603,956.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 2,678,439.61 | 2,816,435.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,706,865.32 | 9,688,584.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,363,588.20 | 133,108,976.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,437,430.50 | 8,166,355.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,200,481.11 | -6,306,747.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,381,535.28 | 43,531,725.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,181,054.17 | 37,224,978.12 |
公司负责人：周振 主管会计工作负责人：孙建德 会计机构负责人：孙建德
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报 表
□适用 √不适用
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日
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