1复洁科技发布2026年三季报，前三季度营收2.37亿元，同比增长18.08%；
2归母净利润亏损1832.31万元，同比由盈转亏（降幅855.47%）；
3扣非净利润亏损3606.65万元。
4Q3单季营收1.04亿元，同比增长68.24%，但净亏损1323.81万元。
5亏损主因研发投入同比大增121.07%及计提资产减值损失1836.39万元。
6经营活动现金流净额为-4379.14万元，同比下降131.79%。
7期末净资产10.99亿元，较上年末减少4.23%。
2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：688335 证券简称：复洁科技
上海复洁科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 103,532,792.34 | 68.24 | 237,488,904.61 | 18.08 |
| 利润总额 | -14,858,531.60 | 不适用 | -21,767,305.19 | -1,341.39 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | -13,238,123.20 | 不适用 | -18,323,144.86 | -855.47 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -14,898,506.56 | 不适用 | -36,066,536.30 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 不适用 | 不适用 | -43,791,365.45 | -131.79 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | 不适用 | -0.13 | -750.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | 不适用 | -0.13 | -750.00 |
|---|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率 （%） | -1.20 | 减少 0.83 个百分点 | -1.59 | 减少 1.80 个百 分点 |
| 研发投入合计 | 11,551,528.78 | 98.91 | 36,976,511.83 | 121.07 |
| 研发投入占营业收入的比 例（%） | 11.16 | 增加 1.72 个百分点 | 15.57 | 增加 7.25 个百 分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,374,404,722.67 | 1,465,376,921.07 | -6.21 | |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益 | 1,099,584,592.10 | 1,148,156,030.73 | -4.23 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | -1,337.53 | -307,085.09 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 367,522.32 | 4,040,146.85 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 1,867,935.58 | 6,744,836.64 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 | 8,767,180.37 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 | |||
|---|---|---|---|
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | 2,453.09 | 29,597.98 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -350,273.03 | 1,507,099.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | |||
| 减：所得税影响额 | 225,917.07 | 3,038,385.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 1,660,383.36 | 17,743,391.44 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例 （%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 68.24 | 主要系公司重点项目在本报告期陆续完工确认收入所致。 |
| 利润总额_本报告期 | 不适用 | 主要原因如下：<br><br>1、公司本报告期营业收入同比增加 4,199.34 万元，毛利 额同步提升；<br>2、公司重点研发项目相关资产开始计提折旧与摊销，同 时公司研发人员相关费用同比上升，致使研发费用同比大<br> |
| 归属于上市公司股东的净 利润_本报告期 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期 | 不适用 |
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 幅增加。公司本报告期研发费用为 1,155.15 万元，同比 增加 574.42 万元； 3、公司本报告期计提各项资产减值损失 1,616.13 万元， 其中计提长期股权投资减值损失 953.67 万元，计提存货 跌价准备 313.16 万元，计提合同资产减值损失 349.30 万 元。 |
|---|---|---|
| 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | |
| 研发投入合计_本报告期 | 98.91 | 主要系公司重点研发项目相关资产开始计提折旧与摊销， 同时公司研发人员相关费用同比上升，致使公司本报告期 研发费用同比大幅增加。 |
| 利润总额_年初至报告期 末 | -1,341.39 | 主要原因如下：<br><br>1、公司年初至报告期末营业收入同比增加 3,636.72 万 元，毛利额同步提升；<br>2、公司重点研发项目相关资产开始计提折旧与摊销，同 时公司研发人员相关费用同比上升，致使研发费用同比大 幅增加。公司年初至报告期末研发费用为 3,697.65 万元， 同比增加 2,025.04 万元；<br>3、公司年初至报告期末转回信用减值损失 623.29 万元， 较上年同期大幅增长；<br>4、公司年初至报告期末计提各项资产减值损失 1,836.39 万元，主要系公司计提长期股权投资减值损失 953.67 万 元，计提存货跌价准备 313.16 万元，计提合同资产减值 损失 493.82 万元。<br> |
| 归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末 | -855.47 | |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末 | 不适用 | |
| 基本每股收益_年初至报 告期末 | -750.00 | |
| 稀释每股收益_年初至报 告期末 | -750.00 | |
| 研发投入合计_年初至报 告期末 | 121.07 | 主要系公司重点研发项目相关资产开始计提折旧与摊销， 同时公司研发人员相关费用同比上升、委托研发合作费用 增加，致使公司年初至报告期末研发费用同比大幅增加。 |
| 经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 | -131.79 | 主要系经营性现金流入与流出的周期性波动所致。上年同 期公司部分项目集中回款，形成大额经营性现金流入；年 初至报告期末受公司主要项目进入采购、施工准备阶段以 及公司研发活动支出增长等因素影响，公司经营活动产生 的现金流量净额为负。 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,104 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） | 不适用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有 有限 售条 | 包含转 融通借 出股份 | 质押、标 记或冻结 情况 |
| 件股 份数 量 | 的限售 股份数 量 | 股份 状态 | 数 量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄文俊 | 境内自然人 | 24,203,978 | 16.35 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 德清隽洁企业管理合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有 法人 | 10,513,055 | 7.10 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 许太明 | 境内自然人 | 7,999,616 | 5.40 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 蒋根青 | 境内自然人 | 7,393,300 | 4.99 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 上海众洁投资管理合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有 法人 | 6,078,261 | 4.11 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 孙卫东 | 境内自然人 | 5,040,788 | 3.41 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 陈维恩 | 境内自然人 | 2,673,442 | 1.81 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 吴岩 | 境内自然人 | 2,425,020 | 1.64 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 娄有辙 | 境内自然人 | 2,170,300 | 1.47 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 上海久铭投资管理有限公司－久 铭稳固 1 号私募证券投资基金 | 境内非国有 法人 | 1,358,700 | 0.92 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 黄文俊 | 24,203,978 | 人民币普通股 | 24,203,978 | |||||
| 德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,513,055 | 人民币普通股 | 10,513,055 | |||||
| 许太明 | 7,999,616 | 人民币普通股 | 7,999,616 | |||||
| 蒋根青 | 7,393,300 | 人民币普通股 | 7,393,300 | |||||
| 上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,078,261 | 人民币普通股 | 6,078,261 | |||||
| 孙卫东 | 5,040,788 | 人民币普通股 | 5,040,788 | |||||
| 陈维恩 | 2,673,442 | 人民币普通股 | 2,673,442 | |||||
| 吴岩 | 2,425,020 | 人民币普通股 | 2,425,020 | |||||
| 娄有辙 | 2,170,300 | 人民币普通股 | 2,170,300 | |||||
| 上海久铭投资管理有限公司－久铭稳固 1 号私募 证券投资基金 | 1,358,700 | 人民币普通股 | 1,358,700 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩和上海众洁投资管理合伙企业（有 限合伙）为一致行动人； 除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动的情况。 | |||||||
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有） | 不适用 |
注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司普通股 A 股数量 1,652,426 股，占公司总股本的比 例为 1.12%，根据规定回购专户不纳入前十名股东及前十名无限售条件股东列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
- 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
- □适用 √不适用
四、季度财务报表 （一） 审计意见类型
- □适用 √不适用
（二） 财务报表
编制单位：上海复洁科技股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,887,676.09 | 302,361,161.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 524,733,083.00 | 380,365,327.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,382,340.64 | 5,128,492.80 |
| 应收账款 | 99,375,234.84 | 145,531,297.14 |
| 应收款项融资 | 43,502.50 | 1,212,655.20 |
| 预付款项 | 27,848,398.64 | 20,015,678.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,168,152.05 | 2,456,569.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 83,989,242.03 | 65,049,992.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 126,093,813.59 | 109,964,967.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 242,601.25 | 238,103.68 |
| 其他流动资产 | 48,951,825.66 | 33,248,245.71 |
| 流动资产合计 | 1,007,715,870.29 | 1,065,572,490.33 |
| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,269,065.13 | 1,342,605.29 |
| 长期股权投资 | 9,389,914.56 | 18,615,958.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,924,081.67 | 5,461,662.65 |
| 固定资产 | 202,529,117.03 | 192,982,823.68 |
| 在建工程 | 39,005,997.01 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,772,558.37 | 7,976,555.47 |
| 无形资产 | 38,816,774.90 | 39,521,778.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 28,186,825.82 | 14,908,442.58 |
| 递延所得税资产 | 38,317,502.68 | 31,803,824.52 |
| 其他非流动资产 | 33,483,012.22 | 48,184,782.78 |
| 非流动资产合计 | 366,688,852.38 | 399,804,430.74 |
| 资产总计 | 1,374,404,722.67 | 1,465,376,921.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 54,747,138.89 | 29,792,833.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 39,335,785.15 | 29,251,052.75 |
| 应付账款 | 117,528,958.16 | 118,386,473.56 |
| 预收款项 | 577,500.00 | 421,684.38 |
| 合同负债 | 35,371,514.29 | 86,594,470.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,773,967.43 | 22,857,175.36 |
| 应交税费 | 5,237,896.36 | 5,873,173.56 |
| 其他应付款 | 1,018,992.43 | 1,503,204.48 |
| 其中：应付利息 | 937.50 |
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,549,577.53 | 3,726,506.98 |
| 其他流动负债 | 563,975.14 | 300,472.62 |
| 流动负债合计 | 260,705,305.38 | 298,707,047.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,417,900.00 | 3,327,761.82 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 160,000.00 | 1,933,093.08 |
| 递延收益 | 9,536,925.19 | 13,383,142.27 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,114,825.19 | 18,643,997.17 |
| 负债合计 | 274,820,130.57 | 317,351,044.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 148,034,592.00 | 148,034,592.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 766,833,655.77 | 767,801,809.64 |
| 减：库存股 | 21,892,316.77 | 21,892,316.77 |
| 其他综合收益 | -5,413.43 | -1,706.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,033,441.10 | 37,033,441.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 169,580,633.43 | 217,180,211.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,099,584,592.10 | 1,148,156,030.73 |
| 少数股东权益 | -130,153.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,099,584,592.10 | 1,148,025,876.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,374,404,722.67 | 1,465,376,921.07 |
公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：常润琦 会计机构负责人：常润琦
合并利润表 2026 年 1—9 月
编制单位：上海复洁科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 237,488,904.61 | 201,121,659.33 |
| 其中：营业收入 | 237,488,904.61 | 201,121,659.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 263,940,822.23 | 220,787,691.38 |
| 其中：营业成本 | 175,322,444.99 | 149,617,744.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,405,596.39 | 2,706,512.09 |
| 销售费用 | 10,488,248.53 | 10,261,790.09 |
| 管理费用 | 38,050,581.25 | 41,753,084.13 |
| 研发费用 | 36,976,511.83 | 16,726,139.51 |
| 财务费用 | 697,439.24 | -277,579.30 |
| 其中：利息费用 | 785,528.64 | 283,624.93 |
| 利息收入 | 260,579.24 | 791,591.83 |
| 加：其他收益 | 8,817,970.17 | 9,884,173.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,510,316.82 | 4,212,486.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 | 23,211.17 | 355,448.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） | 1,287,328.97 | 3,179,506.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,232,869.29 | -1,808,862.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,363,887.68 | 3,688,493.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,381.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -22,967,320.05 | -486,852.06 |
| 加：营业外收入 | 103,948.23 | 639,930.29 |
| 减：营业外支出 | -1,096,066.63 | -1,600,391.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -21,767,305.19 | 1,753,469.30 |
|---|---|---|
| 减：所得税费用 | -3,444,160.33 | 285,167.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,323,144.86 | 1,468,301.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） | -18,323,144.86 | 1,468,301.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） | -18,323,144.86 | 2,425,401.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -957,099.38 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,706.70 | -1,428.89 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 | -3,706.70 | -1,448.95 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,706.70 | -1,448.95 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -3,706.70 | -1,448.95 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 | 20.06 | |
| 七、综合收益总额 | -18,326,851.56 | 1,466,872.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,326,851.56 | 2,423,952.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -957,079.32 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.13 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.13 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利 润为： 0 元。 公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：常润琦 会计机构负责人：常润琦
合并现金流量表
2026 年 1—9 月 编制单位：上海复洁科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,307,783.47 | 375,129,309.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,286,777.40 | 5,452,979.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,911,295.49 | 34,636,713.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,505,856.36 | 415,219,002.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,861,407.12 | 179,597,371.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,127,822.67 | 61,247,062.65 |
| 支付的各项税费 | 18,059,236.91 | 13,188,858.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,248,755.11 | 23,437,881.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,297,221.81 | 277,471,175.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,791,365.45 | 137,747,827.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,313,919,573.08 | 2,023,047,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,485,118.22 | 6,169,411.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 120.00 | 170.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105,000.00 | 70,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,319,509,811.30 | 2,029,286,581.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 18,544,249.58 | 27,947,432.74 |
| 投资支付的现金 | 1,435,000,000.00 | 2,413,000,000.00 |
|---|---|---|
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,453,544,309.01 | 2,440,947,432.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,034,497.71 | -411,660,851.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 4,662,491.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,116,482.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,116,482.22 | 4,662,491.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,146,391.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,276,433.20 | 29,321,285.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,718,124.47 | 3,692,598.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,994,557.67 | 37,160,275.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,878,075.45 | -32,497,783.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,321.61 | 57.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,709,260.22 | -306,410,750.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,566,403.55 | 490,939,760.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,857,143.33 | 184,529,010.20 |
公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：常润琦 会计机构负责人：常润琦
（三） 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海复洁科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日
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