ST佳缘：关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注

ST佳缘2026-10-17 00:00

摘要

1ST佳缘发布前期会计差错更正及追溯调整公告，对2019-2022年及2024年财务报表进行重述。
2主要涉及应收账款坏账准备、存货、收入确认等科目的调整。
3调整后2024年归母净利润为1204.57万元，基本每股收益0.09元；
42022年归母净利润调整为7516.24万元。
5公司因会计差错被实施其他风险警示（ST），本次更正旨在消除违规事项影响，但反映出公司历史财务内控存在缺陷。

证券代码：301117 证券简称：ST 佳缘 公告编号：2026-047

佳缘科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表 及相关附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”“佳缘科技”）于 2026 年 10 月 16 日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调 整的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定和要求，公司对前期会计差错事项进行了更正，并追溯调整上市前 2019 年度、2020 年度、2021 年度及上市后 2022 年度、2024 年度财务报表和相关附 注（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显 示）：

一、2019 年、2020 年更正后的财务报表 1、合并资产负债表

单位：元

资产2020.12.312019.12.31
流动资产：
货币资金81,593,962.6065,587,517.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款131,767,658.51119,764,924.27
应收款项融资
预付款项5,894,602.85444,913.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,844,489.085,346,267.18
买入返售金融资产
存货53,753,058.4418,714,118.85
合同资产4,197,496.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,283.2819,648.74
流动资产合计283,101,551.39209,877,389.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,319,145.042,087,707.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产375,751.87210,013.07
开发支出
商誉
长期待摊费用819,878.04184,365.84
递延所得税资产3,325,023.971,980,962.29
其他非流动资产
非流动资产合计7,839,798.924,463,048.72
资产总计290,941,350.31214,340,438.64

合并资产负债表（续）

负债和所有者权益2020.12.312019.12.31
流动负债：
短期借款31,042,416.6714,990,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款38,146,894.0636,981,013.96
预收款项9,553,887.04
合同负债1,148,274.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,331,037.932,592,648.46
应交税费6,138,823.6612,205,493.16
其他应付款1,200,907.651,179,147.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债146,556.53400,000.00
其他流动负债51,822.34-
流动负债合计82,206,733.4477,902,190.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4,800,000.003,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,800,000.003,600,000.00
负债合计87,006,733.4481,502,190.29
所有者权益：
股本69,190,000.0068,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积23,372,831.5818,912,831.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,516,049.606,977,243.39
一般风险准备
未分配利润96,831,643.6337,472,737.26
归属于母公司所有者权益合计202,910,524.81132,032,812.23
少数股东权益1,024,092.06805,436.12
所有者权益合计203,934,616.87132,838,248.35
负债和所有者权益总计290,941,350.31214,340,438.64

2、母公司资产负债表

单位：元

资产2020.12.312019.12.31
流动资产：
货币资金78,200,409.0265,065,057.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款130,744,983.51119,764,924.27
应收款项融资
预付款项5,878,417.68435,591.42
其他应收款5,536,606.595,507,000.18
存货52,984,008.9818,714,118.85
合同资产4,197,496.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,281.6219,590.49
流动资产合计277,592,204.03209,506,282.31
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资700,000.00700,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,289,196.522,048,466.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产364,288.71194,429.83
开发支出
商誉
长期待摊费用819,878.04184,365.84
递延所得税资产3,316,468.581,980,657.34
其他非流动资产
非流动资产合计8,489,831.855,107,919.57
资产总计286,082,035.88214,614,201.88

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益2020.12.312019.12.31
流动负债：
短期借款26,031,305.5614,990,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款41,211,689.1040,152,278.32
预收款项9,457,990.79
合同负债753,584.43
应付职工薪酬4,065,060.712,401,391.89
应交税费6,024,215.5711,910,452.51
其他应付款1,776,278.17848,627.07
持有待售负债
一年内到期的非流动负债146,556.53400,000.00
其他流动负债51,822.34-
流动负债合计80,060,512.4180,160,740.58
非流动负债：
长期借款4,800,000.003,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,800,000.003,600,000.00
负债合计84,860,512.4183,760,740.58
所有者权益：
股本69,190,000.0068,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积23,329,566.8318,869,566.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,516,049.606,977,243.39
未分配利润95,185,907.0436,336,651.08
所有者权益合计201,221,523.47130,853,461.30
负债和所有者权益总计286,082,035.88214,614,201.88

3、合并利润表

单位：元

项目2020 年度2019 年度
一、营业总收入197,436,697.13110,854,418.53
其中：营业收入197,436,697.13110,854,418.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本112,940,614.2289,147,275.86
其中：营业成本82,561,802.9969,808,285.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加721,757.61852,907.03
销售费用3,969,475.343,251,514.47
管理费用10,547,478.646,317,017.80
研发费用14,229,360.027,990,031.79
财务费用910,739.62927,518.79
其中：利息费用613,386.21857,063.65
利息收入77,617.8521,452.77
加：其他收益696,669.28631,249.63
投资收益（损失以“-”号填 列）3,196,369.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-8,713,341.74-4,642,492.84
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-247,069.41
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）76,232,341.0420,892,268.46
加：营业外收入442,442.55200,080.21
减：营业外支出259,417.2215,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）76,415,366.3721,077,348.67
减：所得税费用10,298,997.852,413,943.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）66,116,368.5218,663,405.67
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）66,116,368.5218,663,405.67
2．终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）65,897,712.5818,429,427.95
2．少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）218,655.94233,977.72
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1．重新计量设定受益计划变 动额
2．权益法下不能转损益的其 他综合收益
3．其他权益工具投资公允价 值变动
4．企业自身信用风险公允价 值变动
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1．权益法下可转损益的其他 综合收益
2．其他债权投资公允价值变 动
3．可供出售金融资产公允价 值变动损益
4．金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
5．持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益
6．其他债权投资信用减值准 备
7．现金流量套期储备（现金 流量套期损益的有效部分）
8．外币财务报表折算差额
9．其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额66,116,368.5218,663,405.67
归属于母公司所有者的综合收益 总额65,897,712.5818,429,427.95
归属于少数股东的综合收益总额218,655.94233,977.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.950.28
（二）稀释每股收益（元/股）0.950.28

4、母公司利润表

单位：元

项目2020 年度2019 年度
一、营业收入195,799,472.51110,374,937.40
减：营业成本81,952,574.6570,594,639.93
税金及附加709,170.68824,546.00
销售费用3,946,777.233,196,643.72
管理费用10,104,071.845,791,044.23
研发费用14,395,398.928,346,836.57
财务费用693,286.78863,651.38
其中：利息费用443,819.69795,662.53
利息收入74,037.2120,787.06
加：其他收益427,555.59631,249.63
投资收益（损失以“-”号填 列）3,016,028.70
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-8,658,338.81-4,789,043.63
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-247,069.41
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）75,520,339.7819,615,810.27
加：营业外收入442,442.55200,080.21
减：营业外支出281,286.8715,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）75,681,495.4619,800,890.48
减：所得税费用10,293,433.292,332,979.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）65,388,062.1717,467,910.77
（一）持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）65,388,062.1717,467,910.77
（二）终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1．重新计量设定受益计划变 动额
2．权益法下不能转损益的其 他综合收益
3．其他权益工具投资公允价 值变动
4．企业自身信用风险公允价 值变动
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1．权益法下可转损益的其他 综合收益
2．其他债权投资公允价值变 动
3．可供出售金融资产公允价 值变动损益
4．金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
5．持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益
6．其他债权投资信用减值准 备
7．现金流量套期储备（现金 流量套期损益的有效部分）
8．外币财务报表折算差额
9．其他
六、综合收益总额65,388,062.1717,467,910.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目2020 年度
归属于母公司所有者权益少数 股东 权益所有者 权益合 计
股本其他权益工 具资本 公积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公 积一 般 风 险 准 备未分配利 润小计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年年末 余额68,670,0 00.0018,91 2,831<br><br>.586,977,2 43.3937,472,7 37.26132,032,8 12.23805,4 36.12132,838 ,248.35
加：会计 政策变更
前期 差错更正
同一 控制下企业合 并
其他
二、本年年初 余额68,670,0 00.0018,91 2,831<br><br>.586,977,2 43.3937,472,7 37.26132,032,8 12.23805,4 36.12132,838 ,248.35
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）520,000. 004,460 ,000.<br><br>006,538,8 06.2159,358,9 06.3770,877,71 2.58218,6 55.9471,096, 368.52
（一）综合收 益总额65,897,7 12.5865,897,71 2.58218,6 55.9466,116, 368.52
（二）所有者 投入和减少资 本520,000. 004,460 ,000.<br><br>004,980,000 .004,980,0 00.00
1．所有者 投入的普通股520,000. 003,380 ,000.<br><br>003,900,000 .003,900,0 00.00
2．其他权 益工具持有者 投入资本
3．股份支 付计入所有者 权益的金额1,080 ,000.<br><br>001,080,000 .001,080,0 00.00
4．其他
（三）利润分 配6,538,8 06.21-6,538,8 06.21
1．提取盈 余公积6,538,8 06.21-6,538,8 06.21
2．提取一 般风险准备
3．对所有 者（或股东） 的分配
4．其他
（四）所有者 权益内部结转
1．资本公 积转增资本
（或股本）
2．盈余公<br><br>积转增资本 （或股本）
3．盈余公 积弥补亏损
4．设定受 益计划变动额 结转留存收益
5．其他综 合收益结转留 存收益
6．其他
（五）专项储 备
1．本期提 取
2．本期使 用
（六）其他
四、本期期末 余额69,190,0 00.0023,37 2,831<br><br>.5813,516, 049.6096,831,64 3.63202,910,5 24.811,024 ,092.<br><br>06203,934 ,616.87
项目2019 年度
归属于母公司所有者权益少数 股东 权益所有者 权益合 计
股本其他权益工 具资本公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公 积一 般 风 险 准 备未分配利 润小计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年年末 余额33,000,0 00.0014,714 ,566.8<br><br>33,879,3 26.3928,111,9 45.0779,705,83 8.29826,5 15.8980,532, 354.18
加：会计 政策变更1,451,6 89.7113,405,9 63.5414,857,65 3.2549.9814,857, 703.23
前 期差错更正-100,56 3.79-927,808 .22-1,028,37 2.01-21,8 42.72-1,050, 214.73
同 一控制下企
业合并
其 他
二、本年年初 余额33,000,0 00.0014,714 ,566.8<br><br>35,230,4 52.3140,590,1 00.3993,535,11 9.53804,7 23.1594,339, 842.68
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）35,670,0 00.004,198, 264.751,746, 791.08-3,117,3 63.1338,497,69 2.70712.9 738,498, 405.67
（一）综合收 益总额18,429,4 27.9518,429,42 7.95233,9 77.7218,663, 405.67
（二）所有者 投入和减少 资本2,670,00 0.0017,398 ,264.7<br><br>520,068,26 4.75-233, 264.7<br><br>519,835, 000.00
1．所有者 投入的普通 股2,670,00 0.0017,355 ,000.0<br><br>020,025,00 0.00-233, 264.7<br><br>519,791, 735.25
2．其他权<br><br>益工具持有 者投入资本
3．股份支<br><br>付计入所有 者权益的金 额
4．其他43,264 .7543,264.7543,264. 75
（三）利润分 配19,800,0 00.001,746, 791.08-21,546, 791.08
1．提取盈 余公积1,746, 791.08-1,746,7 91.08
2．提取一 般风险准备
3．对所有 者（或股东） 的分配19,800,0 00.00-19,800, 000.00
4．其他
（四）所有者 权益内部结 转13,200,0 00.00-13,20 0,000.<br><br>00
1．资本公<br><br>积转增资本 （或股本）13,200,0 00.00-13,20 0,000.<br><br>00
2．盈余公<br><br>积转增资本 （或股本）
3．盈余公 积弥补亏损
4．设定受<br><br>益计划变动 额结转留存 收益
5．其他综 合收益结转 留存收益
6．其他
（五）专项储 备
1．本期提 取
2．本期使 用
（六）其他
四、本期期末 余额68,670,0 00.0018,912 ,831.5<br><br>86,977, 243.3937,472,7 37.26132,032,8 12.23805,4 36.12132,838 ,248.35

6、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目2020 年度
股本其他权益工具资本公积减：<br><br>库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公积未分配利润所有者权益 合计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年年末余 额68,670,000 .0018,869,566 .836,977,243.3936,336,651 .08130,853,46 1.30
加：会计政 策变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余
额68,670,000 .0018,869,566 .836,977,243.3936,336,651 .08130,853,46 1.30
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）520,000.004,460,000. 006,538,806.2158,849,255 .9670,368,062 .17
（一）综合收益 总额65,388,062 .1765,388,062 .17
（二）所有者投 入和减少资本520,000.004,460,000. 004,980,000. 00
1．所有者投 入的普通股520,000.003,380,000. 003,900,000. 00
2．其他权益 工具持有者投入 资本
3．股份支付 计入所有者权益 的金额1,080,000. 001,080,000. 00
4．其他
（三）利润分配6,538,806.21-6,538,806 .21
1．提取盈余 公积6,538,806.21-6,538,806 .21
2．对所有者 （或股东）的分 配
3．其他
（四）所有者权 益内部结转
1．资本公积 转增资本（或股 本）
2．盈余公积 转增资本（或股 本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．设定受益 计划变动额结转 留存收益
5．其他综合 收益结转留存收 益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 额69,190,000 .0023,329,566 .8313,516,049.6 095,185,907 .04201,221,52 3.47
项目2019 年度
股本其他权益工 具资本公积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公积未分配利润所有者权益 合计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年年末余 额33,000,000 .0014,714,566 .833,879,326.3927,914,693 .8479,508,587 .06
加：会计政 策变更1,451,689.7113,405,911 .5214,857,601 .23
前期差 错更正-100,563.79-905,073.9 7-1,005,637 .76
其他
二、本年年初余 额33,000,000 .0014,714,566 .835,230,452.3140,415,531 .3993,360,550 .53
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）35,670,000 .004,155,000. 001,746,791.08-4,078,880 .3137,492,910 .77
（一）综合收益 总额17,467,910 .7717,467,910 .77
（二）所有者投 入和减少资本2,670,000. 0017,355,000 .0020,025,000 .00
1．所有者投 入的普通股2,670,000.17,355,00020,025,000
00.00.00
2．其他权益 工具持有者投入 资本
3．股份支付 计入所有者权益 的金额
4．其他
（三）利润分配19,800,000 .001,746,791.08-21,546,79 1.08
1．提取盈余 公积1,746,791.08-1,746,791 .08
2．对所有者 （或股东）的分 配19,800,000 .00-19,800,00 0.00
3．其他
（四）所有者权 益内部结转13,200,000 .00-13,200,00 0.00
1．资本公积 转增资本（或股 本）13,200,000 .00-13,200,00 0.00
2．盈余公积 转增资本（或股 本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．设定受益 计划变动额结转 留存收益
5．其他综合 收益结转留存收 益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 额68,670,000 .0018,869,566 .836,977,243.3936,336,651 .08130,853,46 1.30

二、2021 年度更正后的财务报表及附注 （一）2021 年度更正后的财务报表

  • 1、合并资产负债表

单位：元

项目2021 年 12 月 31 日2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金62,105,388.9081,593,962.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款229,965,039.72131,767,658.51
应收款项融资2,000,000.00
预付款项8,778,161.585,894,602.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,209,868.435,844,489.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货111,652,266.7953,753,058.44
合同资产5,249,071.814,197,496.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产829,418.3450,283.28
流动资产合计424,789,215.57283,101,551.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,335,731.173,319,145.04
在建工程52,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,868,478.23
无形资产496,868.56375,751.87
开发支出
商誉
长期待摊费用2,345,854.60819,878.04
递延所得税资产4,990,446.053,325,023.97
其他非流动资产
非流动资产合计18,089,378.617,839,798.92
资产总计442,878,594.18290,941,350.31
流动负债：
短期借款78,516,363.8731,042,416.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款48,488,604.0638,146,894.06
预收款项
合同负债8,619,681.521,148,274.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,801,790.494,331,037.93
应交税费11,677,825.956,138,823.66
其他应付款185,275.801,200,907.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,858,383.06146,556.53
其他流动负债51,822.34
流动负债合计156,147,924.7582,206,733.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债3,710,314.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,710,314.134,800,000.00
负债合计159,858,238.8887,006,733.44
所有者权益：
股本69,190,000.0069,190,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积23,372,831.5823,372,831.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,273,368.9713,516,049.60
一般风险准备
未分配利润167,573,980.3896,831,643.63
归属于母公司所有者权益合计281,410,180.93202,910,524.81
少数股东权益1,610,174.371,024,092.06
所有者权益合计283,020,355.30203,934,616.87
负债和所有者权益总计442,878,594.18290,941,350.31

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2021 年 12 月 31 日2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金57,911,118.3978,200,409.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款222,353,062.78130,744,983.51
应收款项融资2,000,000.00
预付款项8,570,755.585,878,417.68
其他应收款6,419,156.375,536,606.59
其中：应收利息
应收股利
存货111,186,216.0052,984,008.98
合同资产5,017,338.314,197,496.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产829,345.3850,281.62
流动资产合计414,286,992.81277,592,204.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,700,000.00700,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,277,002.183,289,196.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,982,058.15
无形资产279,904.89364,288.71
开发支出
商誉
长期待摊费用1,957,639.42819,878.04
递延所得税资产4,963,513.593,316,468.58
其他非流动资产
非流动资产合计19,160,118.238,489,831.85
资产总计433,447,111.04286,082,035.88
流动负债：
短期借款78,516,363.8726,031,305.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款46,369,336.6041,211,689.10
预收款项
合同负债7,188,043.86753,584.43
应付职工薪酬5,305,052.404,065,060.71
应交税费11,240,372.306,024,215.57
其他应付款181,837.911,776,278.17
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,516,760.85146,556.53
其他流动负债51,822.34
流动负债合计151,317,767.7980,060,512.41
非流动负债：
长期借款4,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债3,334,626.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,334,626.044,800,000.00
负债合计154,652,393.8384,860,512.41
所有者权益：
股本69,190,000.0069,190,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积23,329,566.8323,329,566.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,273,368.9713,516,049.60
未分配利润165,001,781.4195,185,907.04
所有者权益合计278,794,717.21201,221,523.47
负债和所有者权益总计433,447,111.04286,082,035.88

3、合并利润表

单位：元

项目2021 年度2020 年度
一、营业总收入288,806,683.60197,436,697.13
其中：营业收入288,806,683.60197,436,697.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本192,096,491.25112,940,614.22
其中：营业成本137,609,163.7182,561,802.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,445,238.28721,757.61
销售费用6,600,338.683,969,475.34
管理费用14,199,366.8410,547,478.64
研发费用29,144,552.3714,229,360.02
财务费用2,097,831.37910,739.62
其中：利息费用1,996,629.37613,386.21
利息收入95,830.4577,617.85
加：其他收益1,705,536.12696,669.28
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,732,755.82-8,713,341.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）270,782.48-247,069.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）86,953,755.1376,232,341.04
加：营业外收入3,000,000.00442,442.55
减：营业外支出5,658.02259,417.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）89,948,097.1176,415,366.37
减：所得税费用10,862,358.6810,298,997.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）79,085,738.4366,116,368.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）79,085,738.4366,116,368.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润78,499,656.1265,897,712.58
2.少数股东损益586,082.31218,655.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额79,085,738.4366,116,368.52
归属于母公司所有者的综合收益总额78,499,656.1265,897,712.58
归属于少数股东的综合收益总额586,082.31218,655.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.130.95
（二）稀释每股收益1.130.95

4、母公司利润表

单位：元

项目2021 年度2020 年度
一、营业收入276,556,199.02195,799,472.51
减：营业成本130,594,893.2881,952,574.65
税金及附加2,345,876.55709,170.68
销售费用6,104,747.443,946,777.23
管理费用13,245,447.1710,104,071.84
研发费用27,562,447.6514,395,398.92
财务费用1,968,075.59693,286.78
其中：利息费用1,871,622.18443,819.69
利息收入90,022.3574,037.21
加：其他收益1,670,195.61427,555.59
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10,697,321.09-8,658,338.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）-282,978.98-247,069.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）85,424,606.8875,520,339.78
加：营业外收入3,000,000.00442,442.55
减：营业外支出5,658.02281,286.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）88,418,948.8675,681,495.46
减：所得税费用10,845,755.1210,293,433.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）77,573,193.7465,388,062.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）77,573,193.7465,388,062.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额77,573,193.7465,388,062.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目2021 年度
归属于母公司所有者权益少数股 东权益所有者 权益合 计
股本其他权益 工具资本公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公 积一 般 风 险 准 备未分配 利润其 他小计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年期末余 额69,190, 000.0023,372,8 31.5813,516,0 49.6096,831,6 43.63202,910 ,524.811,024,0 92.06203,934, 616.87
加：会计政
策变更
前期差 错更正
同一控 制下企业合并
其他
二、本年期初余 额69,190, 000.0023,372,8 31.5813,516,0 49.6096,831,6 43.63202,910 ,524.811,024,0 92.06203,934, 616.87
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）7,757,31 9.3770,742,3 36.7578,499, 656.12586,082 .3179,085,7 38.43
（一）综合收益 总额78,499,6 56.1278,499, 656.12586,082 .3179,085,7 38.43
（二）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入的 普通股
2．其他权益工具 持有者投入资本
3．股份支付计入 所有者权益的金 额
4．其他
（三）利润分配7,757,31 9.37-7,757,3 19.37
1．提取盈余公积7,757,31 9.37-7,757,3 19.37
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（四）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．设定受益计划 变动额结转留存 收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 额69,190, 000.0023,372,8 31.5821,273,3 68.97167,573, 980.38281,410 ,180.931,610,1 74.37283,020, 355.30
项目2020 年年度
归属于母公司所有者权益少数股 东权益所有者 权益合 计
股本其他权益 工具资本 公积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公 积一 般 风 险 准 备未分配 利润其 他小计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年期末 余额68,670,0 00.0018,912 ,831.5 86,977,24 3.3937,472,7 37.26132,032, 812.23805,436 .12132,838, 248.35
加：会计 政策变更
前期 差错更正
同一 控制下企业合 并
其他
二、本年期初 余额68,670,0 00.0018,912 ,831.5 86,977,24 3.3937,472,7 37.26132,032, 812.23805,436 .12132,838, 248.35
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）520,000. 004,460, 000.006,538,80 6.2159,358,9 06.3770,877,7 12.58218,655 .9471,096,3 68.52
（一）综合收 益总额65,897,7 12.5865,897,7 12.58218,655 .9466,116,3 68.52
（二）所有者 投入和减少资 本520,000. 004,460, 000.004,980,00 0.004,980,00 0.00
1．所有者投入 的普通股520,000. 003,380, 000.003,900,00 0.003,900,00 0.00
2．其他权益工
具持有者投入 资本
3．股份支付计 入所有者权益 的金额1,080, 000.001,080,00 0.001,080,00 0.00
4．其他
（三）利润分 配6,538,80 6.21-6,538,8 06.21
1．提取盈余公 积6,538,80 6.21-6,538,8 06.21
2．提取一般风 险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（四）所有者 权益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．设定受益计 划变动额结转 留存收益
5．其他综合收 益结转留存收 益
6．其他
（五）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末 余额69,190,0 00.0023,372 ,831.5 813,516,0 49.6096,831,6 43.63202,910, 524.811,024,0 92.06203,934, 616.87

6、母公司所有者权益变动表

单位：元
项目2021 年度
股本其他权益 工具资本公 积减 ： 库 存 股其他 综合 收益专 项 储 备盈余公积未分配利润其 他所有者 权益合 计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年期末余额69,190,00 0.0023,329, 566.8313,516,049.6095,185,907.04201,221, 523.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额69,190,00 0.0023,329, 566.8313,516,049.6095,185,907.04201,221, 523.47
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）7,757,319.3769,815,874.3777,573,1 93.74
（一）综合收益总额77,573,193.7477,573,1 93.74
（二）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者 投入资本
3．股份支付计入所有者 权益的金额
4．其他
（三）利润分配7,757,319.37-7,757,319.37
1．提取盈余公积7,757,319.37-7,757,319.37
2．对所有者（或股东） 的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额 结转留存收益
5．其他综合收益结转留 存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额69,190,00 0.0023,329, 566.8321,273,368.97165,001,781.4 1278,794, 717.21
项目2020 年年度
股本其他权益工 具资本公积减 ： 库 存 股其他 综合 收益专 项 储 备盈余公积未分配利 润其 他所有者 权益合 计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年期末余额68,670,000.0018,869,56 6.836,977,243. 3936,336,65 1.08130,853, 461.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额68,670,000.0018,869,56 6.836,977,243. 3936,336,65 1.08130,853, 461.30
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）520,000.004,460,000 .006,538,806. 2158,849,25 5.9670,368,0 62.17
（一）综合收益总额65,388,06 2.1765,388,0 62.17
（二）所有者投入和减少 资本520,000.004,460,000 .004,980,00 0.00
1．所有者投入的普通股520,000.003,380,000 .003,900,00 0.00
2．其他权益工具持有者投 入资本
3．股份支付计入所有者权 益的金额1,080,000 .001,080,00 0.00
4．其他
（三）利润分配6,538,806. 21-6,538,806 .21
1．提取盈余公积6,538,806. 21-6,538,806 .21
2．对所有者（或股东）的 分配
3．其他
（四）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结 转留存收益
5．其他综合收益结转留存 收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额69,190,000.0023,329,56 6.8313,516,04 9.6095,185,90 7.04201,221, 523.47

（二）2021 年度更正事项相关的财务报表附注

第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释

2、应收账款

  • （1）应收账款分类披露
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价 值账面余额坏账准备账面价 值
金额比例金额计提 比例金额比例金额计提 比例
其中：
按组合计 提坏账准 备的应收 账款259,466, 746.53100. 00%29,501, 706.8111.37 %229,965, 039.72150,992, 576.82100.0 0%19,224, 918.3112.73 %131,767 ,658.51
其中：
应收一般 客户259,466, 746.53100. 00%29,501, 706.8111.37 %229,965, 039.72150,992, 576.82100.0 0%19,224, 918.3112.73 %131,767 ,658.51
合计259,466, 746.53100. 00%29,501, 706.8111.37 %229,965, 039.72150,992, 576.82100.0 0%19,224, 918.3112.73 %131,767 ,658.51

按组合计提坏账准备：

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
应收一般客户259,466,746.5329,501,706.8111.37%

按账龄披露

账龄账面余额
1 年以内（含 1 年）191,682,976.31
1 至 2 年24,422,144.34
2 至 3 年27,378,043.41
3 年以上15,983,582.47
3 至 4 年12,304,729.22
4 至 5 年1,897,624.42
5 年以上1,781,228.83
合计259,466,746.53
  • （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转 回核销其他
坏账准备19,224,918.3110,276,788.5029,501,706.81
合计19,224,918.3110,276,788.5029,501,706.81
  • （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额 合计数的比例坏账准备期末 余额
第一名62,241,046.8023.99%3,112,052.34
第二名44,884,507.1217.30%2,244,225.36
第三名25,234,649.109.73%1,261,732.46
第四名14,599,152.455.63%3,391,305.63
第五名12,234,000.004.72%611,700.00
合计159,193,355.4761.37%
  • 6、存货

（1）存货分类

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌 价准备 或合同 履约成 本减值 准备账面价值账面余额存货跌 价准备 或合同 履约成 本减值 准备账面价值
原材料63,764,347.8263,764,347.8215,235,654.7215,235,654.72
在产品12,121,108.2512,121,108.256,696,143.896,696,143.89
合同履约成本35,766,810.7235,766,810.7231,821,259.8331,821,259.83
合计111,652,266.79111,652,266.7953,753,058.4453,753,058.44
  • 14、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备33,628,739.774,990,446.0522,166,826.433,325,023.97
合计33,628,739.774,990,446.0522,166,826.433,325,023.97

19、应交税费

项目期末余额期初余额
增值税4,482,143.191,559,103.49
企业所得税5,742,983.614,195,203.49
个人所得税110,758.36153,390.96
城市维护建设税782,798.79134,823.34
教育费附加559,142.0096,302.38
合计11,677,825.956,138,823.66
  • 27、盈余公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积13,516,049.607,757,319.3721,273,368.97
合计13,516,049.607,757,319.3721,273,368.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司本期净利润的 10%计提法定盈余公积 7,757,319.37 元。

  • 28、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润96,831,643.6337,472,737.26
调整后期初未分配利润96,831,643.6337,472,737.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润78,499,656.1265,897,712.58
减：提取法定盈余公积7,757,319.376,538,806.21
期末未分配利润167,573,980.3896,831,643.63
  • 29、营业收入和营业成本
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务288,806,683.60137,609,163.71197,436,697.1382,561,802.99
合计288,806,683.60137,609,163.71197,436,697.1382,561,802.99

收入相关信息：

合同分类分部 1分部 2合计
商品类型288,806,683.60288,806,683.60
其中：
信息化综合解决方案106,613,115.02106,613,115.02
网络信息安全服务177,432,169.86177,432,169.86
技术服务4,761,398.724,761,398.72
按经营地区分类288,806,683.60288,806,683.60
其中：
华北93,812,275.3993,812,275.39
华东53,410,377.3453,410,377.34
华南1,191,401.381,191,401.38
西南137,751,120.05137,751,120.05
华中2,641,509.442,641,509.44
市场或客户类型288,806,683.60288,806,683.60
其中：
军工178,276,357.92178,276,357.92
政务11,692,476.4611,692,476.46
医疗98,837,849.2298,837,849.22
按销售渠道分类288,806,683.60288,806,683.60
其中：
直销288,806,683.60288,806,683.60
合计288,806,683.60288,806,683.60
  • 36、信用减值损失
项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-1,455,967.32-817,200.07
应收账款坏账损失-10,276,788.50-7,896,141.67
合计-11,732,755.82-8,713,341.74

38、营业外收入

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性 损益的金额
政府补助3,000,000.003,000,000.00
其他442,442.55
合计3,000,000.00442,442.553,000,000.00

40、所得税费用

  • （1）所得税费用表
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用12,527,780.7611,643,059.53
递延所得税费用-1,665,422.08-1,344,061.68
合计10,862,358.6810,298,997.85
  • （2）会计利润与所得税费用调整过程
项目本期发生额
利润总额89,948,097.11
按法定/适用税率计算的所得税费用13,492,214.56
子公司适用不同税率的影响-148,510.56
调整以前期间所得税的影响-2,414.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,945,509.29
子公司亏损影响66,159.45
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 影响-1,665,422.08
税法规定的额外可扣除费用-2,825,177.85
所得税费用10,862,358.68

42、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润79,085,738.4366,116,368.52
加：资产减值准备11,461,973.348,960,411.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧666,496.78436,181.27
使用权资产折旧3,310,384.44
无形资产摊销182,873.0277,013.41
长期待摊费用摊销623,227.51184,308.01
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列）106.44
固定资产报废损失（收益以“－”号 填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号 填列）
财务费用（收益以“－”号填列）1,996,629.371,094,730.83
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列）-1,665,422.08-1,344,061.68
递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）-58,178,702.49-35,038,939.59
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）-111,206,820.49-29,874,632.13
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）23,528,299.65-11,313,698.51
其他1,080,000.00
经营活动产生的现金流量净额-50,195,322.52377,787.72
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额61,944,388.9080,700,598.70
减：现金的期初余额80,700,598.7063,610,288.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-18,756,209.8017,090,309.77

第十节 财务报告 十六、母公司财务报表主要项目注释

  • 1、应收账款
  • （1）应收账款分类披露
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价 值账面余额坏账准备账面价 值
金额比 例金额计提 比例金额比例金额计提 比例
其中：
按组合计 提坏账准 备的应收 账款251,454, 139.22100. 00 %29,101, 076.4411.5 7%222,353, 062.78149,916, 076.82100. 00%19,171, 093.3112.79 %130,744, 983.51
其中：
应收一般 客户251,454, 139.22100. 00 %29,101, 076.4411.5 7%222,353, 062.78149,916, 076.82100. 00%19,171, 093.3112.79 %130,744, 983.51
合计251,454, 139.22100. 00 %29,101, 076.4411.5 7%222,353, 062.78149,916, 076.82100. 00%19,171, 093.3112.79 %130,744, 983.51

按组合计提坏账准备：

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
应收一般客户251,454,139.2229,101,076.4411.57%

合计 251,454,139.22 29,101,076.44 --

按账龄披露

账龄账面余额
1 年以内（含 1 年）183,670,369.00
1 至 2 年24,422,144.34
2 至 3 年27,378,043.41
3 年以上15,983,582.47
3 至 4 年12,304,729.22
4 至 5 年1,897,624.42
5 年以上1,781,228.83
合计251,454,139.22
  • （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或 转回核销其他
坏账准备19,171,093.319,929,983.1329,101,076.44
合计19,171,093.319,929,983.1329,101,076.44
  • （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额 合计数的比例坏账准备期末 余额
第一名62,241,046.8024.75%3,112,052.34
第二名44,884,507.1217.85%2,244,225.36
第三名25,234,649.1010.04%1,261,732.46
第四名14,599,152.455.81%3,391,305.63
第五名12,234,000.004.87%611,700.00
合计159,193,355.4763.32%

4、营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务276,556,199.02130,594,893.28195,799,472.5181,952,574.65
合计276,556,199.02130,594,893.28195,799,472.5181,952,574.65

收入相关信息：

合同分类分部 1分部 2合计
商品类型276,556,199.02276,556,199.02
其中：
信息化综合解决方案服务97,259,475.8997,259,475.89
网络信息安全服务177,432,169.86177,432,169.86
技术服务1,864,553.271,864,553.27
按经营地区分类276,556,199.02276,556,199.02
其中：
华北93,812,275.3993,812,275.39
华东53,410,377.3453,410,377.34
华南1,191,401.381,191,401.38
华中2,641,509.442,641,509.44
西南125,500,635.47125,500,635.47
市场或客户类型276,556,199.02276,556,199.02
其中：
军工178,276,357.92178,276,357.92
医疗86,587,364.6486,587,364.64
政务11,692,476.4611,692,476.46
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类276,556,199.02276,556,199.02
其中：
直销276,556,199.02276,556,199.02
合计276,556,199.02276,556,199.02

第十节 财务报告 十七、补充资料

  • 2、净资产收益率及每股收益
报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元 /股）稀释每股收益 （元/股）
归属于公司普通股股东的净利润32.42%1.131.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润30.77%1.081.08

三、2022 年度更正后的财务报表及附注 （一）2022 年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元
项目2022 年 12 月 31 日2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金724,093,032.9762,105,388.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,796,450.00
应收账款310,799,625.18229,965,039.72
应收款项融资500,000.002,000,000.00
预付款项8,171,045.408,778,161.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,950,079.454,209,868.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货256,564,875.90111,652,266.79
合同资产3,906,515.605,249,071.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,406,702.68829,418.34
流动资产合计1,338,188,327.18424,789,215.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,492,051.393,335,731.17
在建工程52,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,362,346.176,868,478.23
无形资产388,471.80496,868.56
开发支出
商誉
长期待摊费用2,186,874.832,345,854.60
递延所得税资产6,699,542.044,990,446.05
其他非流动资产33,156,638.54
非流动资产合计52,285,924.7718,089,378.61
资产总计1,390,474,251.95442,878,594.18
流动负债：
短期借款78,516,363.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款59,006,994.9848,488,604.06
预收款项
合同负债3,314,903.648,619,681.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,592,423.305,801,790.49
应交税费276,802.0811,677,825.95
其他应付款230,058.04185,275.80
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,298,358.782,858,383.06
其他流动负债
流动负债合计71,719,540.82156,147,924.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债2,132,877.473,710,314.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债291,212.18
其他非流动负债
非流动负债合计2,424,089.653,710,314.13
负债合计74,143,630.47159,858,238.88
所有者权益：
股本92,263,300.0069,190,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积995,703,529.0323,372,831.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积29,075,578.0921,273,368.97
一般风险准备
未分配利润197,842,163.54167,573,980.38
归属于母公司所有者权益合计1,314,884,570.66281,410,180.93
少数股东权益1,446,050.821,610,174.37
所有者权益合计1,316,330,621.48283,020,355.30
负债和所有者权益总计1,390,474,251.95442,878,594.18

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2022 年 12 月 31 日2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金721,465,944.4057,911,118.39
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,796,450.00
应收账款302,840,391.43222,353,062.78
应收款项融资500,000.002,000,000.00
预付款项8,158,195.438,570,755.58
其他应收款11,595,040.096,419,156.37
其中：应收利息
应收股利
存货256,397,203.54111,186,216.00
合同资产3,662,686.855,017,338.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,025,033.89829,345.38
流动资产合计1,333,440,945.63414,286,992.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资35,755,772.762,700,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,399,230.243,277,002.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,702,488.415,982,058.15
无形资产231,527.09279,904.89
开发支出
商誉
长期待摊费用1,006,656.311,957,639.42
递延所得税资产6,686,567.794,963,513.59
其他非流动资产
非流动资产合计52,782,242.6019,160,118.23
资产总计1,386,223,188.23433,447,111.04
流动负债：
短期借款78,516,363.87
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款57,152,070.9546,369,336.60
预收款项
合同负债3,314,903.647,188,043.86
应付职工薪酬5,762,019.015,305,052.40
应交税费246,589.6511,240,372.30
其他应付款225,548.71181,837.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,070,125.982,516,760.85
其他流动负债
流动负债合计68,771,257.94151,317,767.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,865,372.603,334,626.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债265,048.47
其他非流动负债
非流动负债合计2,130,421.073,334,626.04
负债合计70,901,679.01154,652,393.83
所有者权益：
股本92,263,300.0069,190,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积995,666,287.7423,329,566.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积29,075,578.0921,273,368.97
未分配利润198,316,343.39165,001,781.41
所有者权益合计1,315,321,509.22278,794,717.21
负债和所有者权益总计1,386,223,188.23433,447,111.04

3、合并利润表

单位：元

项目2022 年度2021 年度
一、营业总收入295,146,672.71288,806,683.60
其中：营业收入295,146,672.71288,806,683.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本215,063,452.60192,096,491.25
其中：营业成本129,304,936.31137,609,163.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加453,425.842,445,238.28
销售费用7,352,780.226,600,338.68
管理费用26,090,331.2114,199,366.84
研发费用52,164,425.0629,144,552.37
财务费用-302,446.042,097,831.37
其中：利息费用1,357,436.821,996,629.37
利息收入1,674,545.6795,830.45
加：其他收益3,668,951.431,705,536.12
投资收益（损失以“－”号填列）15,733,448.91
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10,995,295.25-11,732,755.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-95,732.74270,782.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4,179.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）88,390,413.3886,953,755.13
加：营业外收入58,345.953,000,000.00
减：营业外支出5,559,271.385,658.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）82,889,487.9589,948,097.11
减：所得税费用7,896,075.5910,862,358.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）74,993,412.3679,085,738.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）74,993,412.3679,085,738.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润75,162,418.3878,499,656.12
2.少数股东损益-169,006.02586,082.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额74,993,412.3679,085,738.43
归属于母公司所有者的综合收益总额75,162,418.3878,499,656.12
归属于少数股东的综合收益总额-169,006.02586,082.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.831.13
（二）稀释每股收益0.831.13

4、母公司利润表

单位：元

项目2022 年度2021 年度
一、营业收入282,223,792.06276,556,199.02
减：营业成本119,770,904.92130,594,893.28
税金及附加400,942.482,345,876.55
销售费用6,989,084.416,104,747.44
管理费用22,440,780.5013,245,447.17
研发费用49,647,871.4427,562,447.65
财务费用-322,713.001,968,075.59
其中：利息费用1,323,220.421,871,622.18
利息收入1,654,151.2090,022.35
加：其他收益3,663,619.601,670,195.61
投资收益（损失以“－”号填列）15,733,448.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,039,787.07-10,697,321.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-85,832.99-282,978.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4,179.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）91,564,190.6885,424,606.88
加：营业外收入58,257.043,000,000.00
减：营业外支出5,559,271.295,658.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）86,063,176.4388,418,948.86
减：所得税费用7,880,302.5210,845,755.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）78,182,873.9177,573,193.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）78,182,873.9177,573,193.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额78,182,873.9177,573,193.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目2022 年度
归属于母公司所有者权益少数股 东权益所有者权 益合计
股本其他权益 工具资本公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公 积一 般 风 险 准 备未分配 利润其 他小计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年期末 余额69,19 0,000<br><br>.0023,372 ,831.5<br><br>821,273, 368.97167,573 ,980.38281,410, 180.931,610, 174.37283,020, 355.30
加：会计 政策变更-16,078 .28-170,62 7.82-186,706 .10-1,140 .99-187,847 .09
前期 差错更正
同一 控制下企业合 并
其他
二、本年期初 余额69,19 0,000<br><br>.0023,372 ,831.5<br><br>821,257, 290.69167,403 ,352.56281,223, 474.831,609, 033.38282,832, 508.21
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）23,07 3,300<br><br>.00972,33 0,697.<br><br>457,818,2 87.4030,438, 810.981,033,66 1,095.83-162,9 82.561,033,49 8,113.27
（一）综合收 益总额75,162, 418.3875,162,4 18.38-169,0 06.0274,993,4 12.36
（二）所有者 投入和减少资 本23,07 3,300<br><br>.00972,33 0,697.<br><br>45995,403, 997.456,023. 46995,410, 020.91
1．所有者投入 的普通股23,07 3,300<br><br>.00971,91 9,540.<br><br>19994,992, 840.19994,992, 840.19
2．其他权益工 具持有者投入 资本
3．股份支付计 入所有者权益 的金额411,15 7.26411,157. 266,023. 46417,180. 72
4．其他
（三）利润分 配7,818,2 87.40-44,723 ,607.40-36,905, 320.00-36,905, 320.00
1．提取盈余公 积7,818,2 87.40-7,818, 287.40
2．提取一般风 险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配-36,905 ,320.00-36,905, 320.00-36,905, 320.00
4．其他
（四）所有者 权益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．设定受益计 划变动额结转 留存收益
5．其他综合收 益结转留存收 益
6．其他
（五）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末 余额92,26 3,300<br><br>.00995,70 3,529.<br><br>0329,075, 578.09197,842 ,163.541,314,88 4,570.661,446, 050.821,316,33 0,621.48
项目2021 年度
归属于母公司所有者权益少数股 东权益所有者 权益合 计
股本其他权益 工具资本 公积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公 积一 般 风 险 准 备未分配 利润其 他小计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年期末 余额69,19 0,000<br><br>.0023,37 2,831<br><br>.5813,516 ,049.6<br><br>096,831, 643.63202,910 ,524.811,024,0 92.06203,934 ,616.87
加：会计 政策变更
前 期差错更正
同 一控制下企 业合并
其 他
二、本年期初 余额69,19 0,000<br><br>.0023,37 2,831<br><br>.5813,516 ,049.6<br><br>096,831, 643.63202,910 ,524.811,024,0 92.06203,934 ,616.87
三、本期增减 变动金额（减7,757, 319.3770,742, 336.7578,499, 656.12586,082 .3179,085, 738.43
少以“－”号 填列）
（一）综合收 益总额78,499, 656.1278,499, 656.12586,082 .3179,085, 738.43
（二）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入的普通股
2．其他权益 工具持有者 投入资本
3．股份支付 计入所有者 权益的金额
4．其他
（三）利润分 配7,757, 319.37-7,757, 319.37
1．提取盈余 公积7,757, 319.37-7,757, 319.37
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（四）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益
5．其他综合 收益结转留 存收益
6．其他
（五）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末 余额69,19 0,000<br><br>.0023,37 2,831<br><br>.5821,273 ,368.9<br><br>7167,573 ,980.38281,410 ,180.931,610,1 74.37283,020 ,355.30

6、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目2022 年度
股本其他权益工具资本公积减 ： 库 存 股其他 综合 收益专 项 储 备盈余公积未分配利 润其 他所有者权益 合计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年期末余额69,190,0 00.0023,329,56 6.8321,273,36 8.97165,001, 781.41278,794,717 .21
加：会计政策 变更-16,078.2 8-144,704 .53-160,782.81
前期差错 更正
其他
二、本年期初余额69,190,0 00.0023,329,56 6.8321,257,29 0.69164,857, 076.88278,633,934 .40
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）23,073,3 00.00972,336,7 20.917,818,287 .4033,459,2 66.511,036,687,5 74.82
（一）综合收益总 额78,182,8 73.9178,182,873. 91
（二）所有者投入 和减少资本23,073,3 00.00972,336,7 20.91995,410,020 .91
1．所有者投入的普 通股23,073,3 00.00971,919,5 40.19994,992,840 .19
2．其他权益工具持 有者投入资本
3．股份支付计入所 有者权益的金额417,180.7 2417,180.72
4．其他
（三）利润分配7,818,287 .40-44,723, 607.40-36,905,320 .00
1．提取盈余公积7,818,287 .40-7,818,2 87.40
2．对所有者（或股 东）的分配-36,905, 320.00-36,905,320 .00
3．其他
（四）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．设定受益计划变 动额结转留存收益
5．其他综合收益结 转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额92,263,3 00.00995,666,2 87.7429,075,57 8.09198,316, 343.391,315,321,5 09.22
项目2021 年度
股本其他权益工 具资本公积减： 库 存 股其他 综合 收益专 项 储 备盈余公积未分配利 润其 他所有者权 益合计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年期末余额69,190,0 00.0023,329,5 66.8313,516,0 49.6095,185,90 7.04201,221,5 23.47
加：会计政策 变更
前期差错 更正
其他
二、本年期初余额69,190,0 00.0023,329,5 66.8313,516,0 49.6095,185,90 7.04201,221,5 23.47
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）7,757,31 9.3769,815,87 4.3777,573,19 3.74
（一）综合收益总 额77,573,19 3.7477,573,19 3.74
（二）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入的普 通股
2．其他权益工具持 有者投入资本
3．股份支付计入所 有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配7,757,31 9.37-7,757,31 9.37
1．提取盈余公积7,757,31 9.37-7,757,31 9.37
2．对所有者（或股 东）的分配
3．其他
（四）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．设定受益计划变 动额结转留存收益
5．其他综合收益结 转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额69,190,0 00.0023,329,5 66.8321,273,3 68.97165,001,7 81.41278,794,7 17.21

（二）2022 年度更正事项相关的财务报表附注

第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释

  • 3、应收账款
  • （1） 应收账款分类披露
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价 值账面余额坏账准备账面价值
金额比 例金额计 提 比 例金额比例金额计 提 比 例
其中：
按组合计 提坏账准 备的应收 账款350,23 4,592.<br><br>07100 .00<br><br>%39,434 ,966.8<br><br>911. 26%310,799 ,625.18259,466 ,746.53100. 00%29,501, 706.8111. 37%229,965, 039.72
其中：
应收一般 客户350,23 4,592.<br><br>07100 .00<br><br>%39,434 ,966.8<br><br>911. 26%310,799 ,625.18259,466 ,746.53100. 00%29,501, 706.8111. 37%229,965, 039.72
合计350,23 4,592.<br><br>07100 .00<br><br>%39,434 ,966.8<br><br>9310,799 ,625.18259,466 ,746.53100. 00%29,501, 706.81229,965, 039.72

按组合计提坏账准备：

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
应收一般客户350,234,592.0739,434,966.8911.26%
合计350,234,592.0739,434,966.89

按账龄披露

账龄账面余额
1 年以内（含 1 年）221,440,766.31
1 至 2 年91,135,409.01
2 至 3 年13,419,414.30
3 年以上24,239,002.45
3 至 4 年14,085,297.55
4 至 5 年6,575,967.65
5 年以上3,577,737.25
合计350,234,592.07
  • （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转 回核销其他
坏账准备29,501,706.819,933,260.0839,434,966.89
合计29,501,706.819,933,260.0839,434,966.89
  • （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额 合计数的比例坏账准备期末余额
第一名73,088,652.0620.87%3,939,432.60
第二名42,276,656.4012.07%3,574,665.64
第三名39,213,200.0011.20%1,960,660.00
第四名37,044,770.0110.58%2,098,151.89
第五名24,884,507.127.11%2,488,450.71
合计216,507,785.5961.83%
  • 7、存货

（1）存货分类

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准 备或合同履 约成本减值 准备账面价值账面余额存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备账面价值
原材料207,496,1 59.33207,496,159 .3363,764,347. 8263,764,347.8 2
在产品11,301,91 5.2011,301,915. 2012,121,108. 2512,121,108.2 5
合同履约成 本37,766,8 01.3737,766,801. 3735,766,810. 7235,766,810. 72
合计256,564, 875.90256,564,875 .90111,652,266 .79111,652,266 .79

9、其他流动资产

项目期末余额期初余额
增值税留抵税额4,805,737.64
待认证进项税1,860,462.09829,418.34
预缴所得税1,740,502.95
合计8,406,702.68829,418.34
  • 15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差 异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备44,714,602.106,644,828.8933,628,739.774,990,446.05
股份支付417,180.7254,713.15
合计45,131,782.826,699,542.0433,628,739.774,990,446.05

19、合同负债

项目期末余额期初余额
预收合同款项3,314,903.648,619,681.52
合计3,314,903.648,619,681.52

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目变动金额变动原因
预收合同款项-5,304,777.88年初未完工项目在本报告期内 完工并确认收入所致
合计-5,304,777.88——

21、应交税费

项目期末余额期初余额
增值税4,482,143.19
企业所得税5,742,983.61
个人所得税276,802.08110,758.36
城市维护建设税782,798.79
教育费附加559,142.00
合计276,802.0811,677,825.95
  • 27、盈余公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积21,273,368.977,802,209.1229,075,578.09
合计21,273,368.977,802,209.1229,075,578.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司本期净利润的 10%计提法定盈余公积 7,818,287.40 元，由于会计政策变更调 整期初法定盈余公积-16,078.28 元。

  • 28、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润167,573,980.3896,831,643.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调 减—）-170,627.82
调整后期初未分配利润167,403,352.5696,831,643.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润75,162,418.3878,499,656.12
减：提取法定盈余公积7,818,287.407,757,319.37
应付普通股股利36,905,320.00
期末未分配利润197,842,163.54167,573,980.38

调整期初未分配利润明细：

  • 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润

-170,627.82 元。

  • 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
  • 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
  • 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
  • 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
  • 29、营业收入和营业成本
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务295,146,672.71129,304,936.31288,806,683.60137,609,163.71
合计295,146,672.71129,304,936.31288,806,683.60137,609,163.71

收入相关信息：

合同分类分部 1分部 2合计
商品类型295,146,672.71295,146,672.71
其中：
网络信息安全产品238,300,310.75238,300,310.75
信息化综合解决方案47,365,629.4647,365,629.46
技术服务9,480,732.509,480,732.50
按经营地区分类295,146,672.71295,146,672.71
其中：
华东104,621,774.45104,621,774.45
西北34,701,946.9034,701,946.90
华南26,643,928.8326,643,928.83
华北77,521,589.1377,521,589.13
西南48,827,244.7248,827,244.72
华中2,830,188.682,830,188.68
市场或客户类型295,146,672.71295,146,672.71
其中：
军工243,373,865.97243,373,865.97
医疗20,828,514.1020,828,514.10
政务30,944,292.6430,944,292.64
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类295,146,672.71295,146,672.71
其中：
直销295,146,672.71295,146,672.71
合计295,146,672.71295,146,672.71
  • 37、信用减值损失
项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失32,514.83-1,455,967.32
应收账款坏账损失-9,933,260.08-10,276,788.50
应收票据坏账损失-1,094,550.00
合计-10,995,295.25-11,732,755.82
  • 42、所得税费用
  • （1） 所得税费用表
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用9,501,806.4912,527,780.76
递延所得税费用-1,605,730.90-1,665,422.08
合计7,896,075.5910,862,358.68
  • （2）会计利润与所得税费用调整过程
项目本期发生额
利润总额82,889,487.95
按法定/适用税率计算的所得税费用12,433,423.20
调整以前期间所得税的影响18,993.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,115,181.52
子公司亏损影响476,053.27
税法规定的额外可扣除费用-5,541,845.21
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响-1,605,730.90
所得税费用7,896,075.59

44、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润74,993,412.3679,085,738.43
加：资产减值准备11,091,027.9911,461,973.34
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧788,635.06666,496.78
使用权资产折旧3,541,640.263,310,384.44
无形资产摊销161,669.86182,873.02
长期待摊费用摊销1,512,079.77623,227.51
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列）4,179.08
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）1,447,436.821,996,629.37
投资损失（收益以“－”号填列）-15,733,448.91
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）-1,709,095.99-1,665,422.08
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填 列）-144,912,609.11-58,178,702.49
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）-116,991,669.01-111,206,820.49
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）-6,073,500.4723,528,299.65
其他417,180.72
经营活动产生的现金流量净额-191,463,061.57-50,195,322.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额724,093,032.9761,944,388.90
减：现金的期初余额61,944,388.9080,700,598.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额662,148,644.07-18,756,209.80

第十节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释

  • 1、应收账款
  • （1） 应收账款分类披露
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价 值账面余额坏账准备账面价 值
金额比 例金额计提 比例金额比例金额计提 比例
其中：
按组合 计提坏 账准备 的应收 账款341,80 2,880.<br><br>40100 .00<br><br>%38,962, 488.9711.4 0%302,840 ,391.43251,454 ,139.22100. 00%29,101, 076.4411.5 7%222,353 ,062.78
其中：
应收一 般客户341,80 2,880.<br><br>40100 .00<br><br>%38,962, 488.9711.4 0%302,840 ,391.43251,454 ,139.22100. 00%29,101, 076.4411.5 7%222,353 ,062.78
合计341,80 2,880.<br><br>40100 .00<br><br>%38,962, 488.9711.4 0%302,840 ,391.43251,454 ,139.22100. 00%29,101, 076.4411.5 7%222,353 ,062.78

按组合计提坏账准备：

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1 年以内214,026,901.2910,701,345.065.00%
1 至 2 年90,117,562.369,011,756.2310.00%
2 至 3 年13,419,414.304,025,824.2930.00%
3 至 4 年14,085,297.557,042,648.7850.00%
4 至 5 年6,575,967.654,603,177.3670.00%
5 年以上3,577,737.253,577,737.25100.00%
合计341,802,880.4038,962,488.97

按账龄披露

账龄账面余额
1 年以内（含 1 年）214,026,901.29
1 至 2 年90,117,562.36
2 至 3 年13,419,414.30
3 年以上24,239,002.45
3 至 4 年14,085,297.55
4 至 5 年6,575,967.65
5 年以上3,577,737.25
合计341,802,880.40
  • （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备29,101,076.449,861,412.5338,962,488.97
合计29,101,076.449,861,412.5338,962,488.97
  • （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额 合计数的比例坏账准备期末余额
第一名73,088,652.0621.38%3,939,432.60
第二名42,276,656.4012.37%3,574,665.64
第三名39,213,200.0011.47%1,960,660.00
第四名37,044,770.0110.84%2,098,151.89
第五名24,884,507.127.28%2,488,450.71
合计216,507,785.5963.34%
  • 4、营业收入和营业成本
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务282,223,792.06119,770,904.92276,556,199.02130,594,893.28
合计282,223,792.06119,770,904.92276,556,199.02130,594,893.28

收入相关信息：

合同分类分部 1分部 2合计
商品类型282,223,792.06282,223,792.06
其中：
网络信息安全产品238,300,310.75238,300,310.75
信息化综合解决方案36,304,573.0136,304,573.01
技术服务7,618,908.307,618,908.30
按经营地区分类282,223,792.06282,223,792.06
其中：
华东104,621,774.45104,621,774.45
西北34,701,946.9034,701,946.90
华南26,634,212.1526,634,212.15
华北76,389,513.6676,389,513.66
西南37,046,156.2237,046,156.22
华中2,830,188.682,830,188.68
市场或客户类型282,223,792.06282,223,792.06
其中：
军工243,373,865.97243,373,865.97
医疗10,840,406.5810,840,406.58
政务28,009,519.5128,009,519.51
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类282,223,792.06282,223,792.06
其中：
直销282,223,792.06282,223,792.06
合计282,223,792.06282,223,792.06

第十节 财务报告 十八、补充资料

  • 2、净资产收益率及每股收益
报告期利润加权平均净资产收益 率每股收益
基本每股收益（元/ 股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润6.21%0.830.83
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润5.32%0.710.71

四、2024 年度更正后的财务报表及附注 （一）2024 年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金436,860,691.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产69,871.47
衍生金融资产
应收票据1,800,156.85
应收账款395,484,437.52
应收款项融资1,251,932.91
预付款项3,916,160.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,493,226.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货388,934,712.12
其中：数据资源
合同资产6,170,182.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,344,657.76
流动资产合计1,259,326,029.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产200,737,670.01
在建工程37,000,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,858,983.44
无形资产9,980,444.75
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉5,130,882.05
长期待摊费用1,159,544.38
递延所得税资产13,044,389.63
其他非流动资产75,269.03
非流动资产合计271,987,183.29
资产总计1,531,313,212.29
流动负债：
短期借款61,135,402.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,720,000.00
应付账款108,113,283.82
预收款项
合同负债5,343,766.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,410,848.88
应交税费5,585,543.06
其他应付款11,783,622.36
其中：应付利息
应付股利2,300,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,905,395.88
其他流动负债2,723,920.51
流动负债合计209,721,783.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债457,483.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债389,916.23
其他非流动负债
非流动负债合计847,399.31
负债合计210,569,183.06
所有者权益：
股本92,263,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,002,859,398.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积33,293,780.06
一般风险准备
未分配利润186,428,502.00
归属于母公司所有者权益合计1,314,844,981.00
少数股东权益5,899,048.23
所有者权益合计1,320,744,029.23
负债和所有者权益总计1,531,313,212.29

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金419,160,828.73
交易性金融资产69,871.47
衍生金融资产
应收票据1,773,156.85
应收账款375,248,605.28
应收款项融资1,251,932.91
预付款项3,714,442.96
其他应收款61,735,962.64
其中：应收利息
应收股利
存货384,417,736.70
其中：数据资源
合同资产6,017,886.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,248,253.45
流动资产合计1,269,638,677.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资144,519,908.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产66,881,764.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,242,030.84
无形资产1,344,963.71
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用48,370,527.63
递延所得税资产12,988,492.14
其他非流动资产75,269.03
非流动资产合计294,422,956.56
资产总计1,564,061,634.14
流动负债：
短期借款61,135,402.86
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,720,000.00
应付账款99,251,755.07
预收款项
合同负债5,301,313.55
应付职工薪酬6,673,121.07
应交税费4,147,046.28
其他应付款10,588,180.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,163,391.90
其他流动负债2,723,920.51
流动负债合计196,704,132.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债16,436,879.94
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,436,879.94
负债合计213,141,012.04
所有者权益：
股本92,263,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,002,922,876.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积33,293,780.06
未分配利润222,440,666.03
所有者权益合计1,350,920,622.10
负债和所有者权益总计1,564,061,634.14

3、合并利润表

单位：元

项目2024 年度
一、营业总收入337,566,249.27
其中：营业收入337,566,249.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本316,087,792.60
其中：营业成本191,665,187.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,662,731.25
销售费用17,901,350.72
管理费用43,314,546.67
研发费用63,109,499.31
财务费用-1,565,522.83
其中：利息费用824,579.28
利息收入2,400,992.98
加：其他收益2,450,497.19
投资收益（损失以“－”号填列）6,814,115.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）69,871.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20,837,436.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,217,480.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7,758,023.92
加：营业外收入1,000,000.25
减：营业外支出421,143.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8,336,880.31
减：所得税费用-3,437,552.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11,774,432.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）11,774,432.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润12,045,653.66
2.少数股东损益-271,220.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,774,432.74
归属于母公司所有者的综合收益总额12,045,653.66
归属于少数股东的综合收益总额-271,220.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09
（二）稀释每股收益0.09

4、母公司利润表

单位：元

项目2024 年度
一、营业收入316,153,345.33
减：营业成本176,775,053.05
税金及附加1,034,908.81
销售费用16,613,862.03
管理费用27,017,630.10
研发费用57,729,074.76
财务费用-870,714.30
其中：利息费用1,492,170.80
利息收入2,389,720.48
加：其他收益2,048,143.59
投资收益（损失以“－”号填列）6,814,115.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）69,871.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19,288,766.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）623,543.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）28,120,438.59
加：营业外收入1,000,000.00
减：营业外支出200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28,920,438.59
减：所得税费用-3,309,442.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）32,229,881.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）32,229,881.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额32,229,881.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目2024 年度
归属于母公司所有者权益少数股 东权益所有者权 益合计
股本其他权益 工具资本公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余 公积一 般 风 险 准 备未分 配利 润其 他小计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年期 末余额92,26 3,300<br><br>.001,002, 481,77<br><br>6.0530,07 0,791<br><br>.91177,6 05,83<br><br>6.491,302,42 1,704.455,384,5 47.881,307,806 ,252.33
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年期 初余额92,26 3,300<br><br>.001,002, 481,77<br><br>6.0530,07 0,791<br><br>.91177,6 05,83<br><br>6.491,302,42 1,704.455,384,5 47.881,307,806 ,252.33
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）377,62 2.893,222 ,988.<br><br>158,822 ,665.<br><br>5112,423,2 76.55514,500 .3512,937,77 6.90
（一）综合 收益总额12,04 5,653<br><br>.6612,045,6 53.66-271,22 0.9211,774,43 2.74
（二）所有 者投入和减 少资本377,62 2.89377,622. 89785,721 .271,163,344 .16
1．所有者投 入的普通股792,000 .00792,000.0 0
2．其他权益 工具持有者 投入资本
3．股份支付 计入所有者 权益的金额377,62 2.89377,622. 89-6,278. 73371,344.1 6
4．其他
（三）利润 分配3,222 ,988.<br><br>15-3,22 2,988<br><br>.15
1．提取盈余 公积3,222 ,988.<br><br>15-3,22 2,988<br><br>.15
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东） 的分配
4．其他
（四）所有 者权益内部 结转
1．资本公积 转增资本 （或股本）
2．盈余公积 转增资本 （或股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益
5．其他综合 收益结转留 存收益
6．其他
（五）专项 储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期 末余额92,26 3,300<br><br>.001,002, 859,39<br><br>8.9433,29 3,780<br><br>.06186,4 28,50<br><br>2.001,314,84 4,981.005,899,0 48.231,320,744 ,029.23

6、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目2024 年度
股本其他权益工具资本公积减 ： 库 存 股其他 综合 收益专 项 储 备盈余公积未分配利 润其 他所有者权 益合计
优 先 股永 续 债其 他
一、上年期末余额92,263, 300.001,002,551 ,531.8530,070,7 91.91193,433,7 72.721,318,319 ,396.48
加：会计政策 变更
前期差错 更正
其他
二、本年期初余额92,263, 300.001,002,551 ,531.8530,070,7 91.91193,433,7 72.721,318,319 ,396.48
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）371,344.1 63,222,98 8.1529,006,89 3.3132,601,22 5.62
（一）综合收益总 额32,229,88 1.4632,229,88 1.46
（二）所有者投入 和减少资本371,344.1 6371,344.1 6
1．所有者投入的普 通股
2．其他权益工具持 有者投入资本
3．股份支付计入所 有者权益的金额371,344.1 6371,344.1 6
4．其他
（三）利润分配3,222,98 8.15-3,222,98 8.15
1．提取盈余公积3,222,98 8.15-3,222,98 8.15
2．对所有者（或股 东）的分配
3．其他
（四）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．设定受益计划变 动额结转留存收益
5．其他综合收益结 转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额92,263, 300.001,002,922 ,876.0133,293,7 80.06222,440,6 66.031,350,920 ,622.10

（二）2024 年度更正事项相关的财务报表附注

第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 4、应收账款

  • （1） 按账龄披露
账龄期末账面余额
1 年以内（含 1 年）314,858,014.05
1 至 2 年48,842,695.78
2 至 3 年46,716,730.38
3 年以上58,504,907.20
3 至 4 年32,786,308.87
4 至 5 年11,053,440.92
5 年以上14,665,157.41
合计468,922,347.41
  • （2） 按坏账计提方法分类披露
类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例
其中：
按组合计提坏账准 备的应收账款468,922,347.41100.00%73,437,909.8915.66%395,484,437.52
其中：
应收一般客户468,922,347.41100.00%73,437,909.8915.66%395,484,437.52
合计468,922,347.41100.00%73,437,909.8915.66%395,484,437.52

按组合计提坏账准备：

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1 年以内314,858,014.0515,742,900.705.00%
1 至 2 年48,842,695.784,884,269.5810.00%
2 至 3 年46,716,730.3814,015,019.1230.00%
3 至 4 年32,786,308.8716,393,154.4450.00%
4 至 5 年11,053,440.927,737,408.6470.00%
5 年以上14,665,157.4114,665,157.41100.00%
合计468,922,347.4173,437,909.89
  • （3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况：
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备51,551,457.9922,934,064.481,047,612.5873,437,909.89
合计51,551,457.9922,934,064.481,047,612.5873,437,909.89
  • （5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位名 称应收账款期末余 额合同资产期末 余额应收账款和合同 资产期末余额占应收账款 和合同资产 期末余额合应收账款坏账准备和 合同资产减值准备期 末余额
计数的比例
第一名74,458,062.722,552,200.0077,010,262.7216.19%3,876,263.14
第二名62,601,177.220.0062,601,177.2213.16%9,207,382.86
第三名31,608,842.840.0031,608,842.846.65%3,882,111.91
第四名28,330,600.000.0028,330,600.005.96%1,416,530.00
第五名25,353,000.000.0025,353,000.005.33%5,923,900.00
合计222,351,682.782,552,200.00224,903,882.7847.29%24,306,187.91
  • 9、存货 （1）存货分类
项目期末余额
账面余额存货跌价准备或合同履 约成本减值准备账面价值
原材料196,360,518.21196,360,518.21
在产品74,702,991.9774,702,991.97
合同履约成本115,006,782.00115,006,782.00
发出商品2,969,947.79105,527.852,864,419.94
合计389,040,239.97105,527.85388,934,712.12
  • 10、其他流动资产
项目期末余额
增值税留抵税额184,498.50
待认证进项税17,526,737.08
预缴所得税633,422.18
合计18,344,657.76

17、递延所得税资产/递延所得税负债 （1） 未经抵销的递延所得税资产

项目期末余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备79,510,019.2811,496,774.48
内部交易未实现利润737,861.1251,563.16
股份支付7,058,666.261,023,219.33
租赁负债3,362,878.96492,258.84
固定资产折旧年限5,116,815.27767,522.29
长期待摊费用摊销期限257,088.9638,563.34
交易性金融资产
合计96,043,329.8513,869,901.44
  • （3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债 期末余额
递延所得税资产825,511.8113,044,389.63
递延所得税负债825,511.81389,916.23

24、合同负债

项目期末余额
1 年以内1,263,685.83
1 年以上4,080,080.55
合计5,343,766.38

26、应交税费

项目期末余额
增值税4,280,205.45
企业所得税147,898.63
个人所得税525,490.82
城市维护建设税365,428.05
教育费附加261,020.03
印花税5,500.08
合计5,585,543.06
  • 32、盈余公积
项目期末余额
法定盈余公积33,293,780.06
合计33,293,780.06
  • 33、未分配利润
项目本期
调整前上期末未分配利润177,605,836.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）
调整后期初未分配利润177,605,836.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润12,045,653.66
减：提取法定盈余公积3,222,988.15
应付普通股股利
期末未分配利润186,428,502.00
  • 34、营业收入和营业成本
项目本期发生额
收入成本
主营业务322,698,991.56177,208,816.09
其他业务14,867,257.7114,456,371.39

合计 337,566,249.27 191,665,187.48

营业收入、营业成本的分解信息：

合同分类分部 1分部 2合计
营业收入营业成本营 业 收 入营 业 成 本营业收入营业成本
业务类型337,566,249.27191,665,187.48337,566,249.27191,665,187.48
其中：
网络信息安 全产品164,289,785.7158,951,503.13164,289,785.7158,951,503.13
信息化综合 解决方案148,191,016.61112,508,397.26148,191,016.61112,508,397.26
技术服务10,218,189.245,748,915.7010,218,189.245,748,915.70
其他14,867,257.7114,456,371.3914,867,257.7114,456,371.39
按经营地区 分类337,566,249.27191,665,187.48337,566,249.27191,665,187.48
其中：
华北181,949,964.7490,385,258.65181,949,964.7490,385,258.65
西南85,079,865.0357,727,899.7685,079,865.0357,727,899.76
华东39,885,745.7323,290,985.5239,885,745.7323,290,985.52
西北21,682,670.3713,452,560.0321,682,670.3713,452,560.03
华中8,775,589.386,741,803.628,775,589.386,741,803.62
华南128,697.219,538.61128,697.219,538.61
东北63,716.8157,141.2963,716.8157,141.29
市场或客户 类型337,566,249.27191,665,187.48337,566,249.27191,665,187.48
其中：
军工276,271,464.28147,371,695.96276,271,464.28147,371,695.96
医疗47,735,672.3732,111,873.6047,735,672.3732,111,873.60
政务13,559,112.6212,181,617.9213,559,112.6212,181,617.92
合同类型
其中：
按商品转让 的时间分类
其中：
按合同期限 分类
其中：
按销售渠道 分类337,566,249.27191,665,187.48337,566,249.27191,665,187.48
其中：
直销337,566,249.27191,665,187.48337,566,249.27191,665,187.48
合计337,566,249.27191,665,187.48337,566,249.27191,665,187.48
  • 43、信用减值损失
项目本期发生额
应收票据坏账损失2,220,796.34
应收账款坏账损失-22,934,064.48
其他应收款坏账损失-124,168.80
合计-20,837,436.94

48、所得税费用

  • （1）所得税费用表
项目本期发生额
当期所得税费用113,840.38
递延所得税费用-3,551,392.81
合计-3,437,552.43
  • （2）会计利润与所得税费用调整过程
项目本期发生额
利润总额8,336,880.31
按法定/适用税率计算的所得税费用1,250,532.03
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响571,090.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,360,038.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 影响-133,530.40
子公司亏损的影响2,757,960.36
合并影响334,994.24
税法规定的额外可扣除费用-6,858,561.30
所得税费用-3,437,552.43

50、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

补充资料本期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润11,774,432.74
加：资产减值准备23,054,917.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,844,026.79
使用权资产折旧5,868,349.44
无形资产摊销1,078,534.83
长期待摊费用摊销1,802,237.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）221,139.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-69,871.47
财务费用（收益以“－”号填列）725,663.76
投资损失（收益以“－”号填列）-6,814,115.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-3,810,401.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）259,008.71
存货的减少（增加以“－”号填列）3,986,318.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-142,679,765.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）36,557,247.58
其他371,344.16
经营活动产生的现金流量净额-50,830,933.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额434,971,096.77
减：现金的期初余额553,537,708.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-118,566,611.30

第十节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释

  • 1、应收账款 （1） 按账龄披露
账龄期末账面余额
1 年以内（含 1 年）293,458,280.69
1 至 2 年52,291,802.02
2 至 3 年42,353,412.03
3 年以上57,378,990.55
3 至 4 年31,660,392.22
4 至 5 年11,053,440.92
5 年以上14,665,157.41
合计445,482,485.29

（2）按坏账计提方法分类披露

类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例
其中：
按组合计提坏账准备 的应收账款445,482,485.29100.00%70,233,880.0115.77%375,248,605.28
其中：
组合 1 应收一般客户439,412,485.2998.64%70,233,880.0115.98%369,178,605.28
组合 2 应收合并范围 内关联方6,070,000.001.36%6,070,000.00
合计445,482,485.29100.00%70,233,880.0115.77%375,248,605.28

按组合计提坏账准备：

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1 年以内293,458,280.6914,672,914.045.00%
1 至 2 年46,221,802.024,622,180.2010.00%
2 至 3 年42,353,412.0312,706,023.6130.00%
3 至 4 年31,660,392.2215,830,196.1150.00%
4 至 5 年11,053,440.927,737,408.6470.00%
5 年以上14,665,157.4114,665,157.41100.00%
合计439,412,485.2970,233,880.01

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或 转回核销其他
坏账准备50,290,767.0521,035,420.791,092,307.8370,233,880.01
合计50,290,767.0521,035,420.791,092,307.8370,233,880.01

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称应收账款期末余额合同资产期末 余额应收账款和合同 资产期末余额占应收账款 和合同资产 期末余额合应收账款坏账准 备和合同资产减 值准备期末余额
计数的比例
第一名74,458,062.722,552,200.0077,010,262.7217.04%3,876,263.14
第二名62,601,177.2262,601,177.2213.85%9,207,382.86
第三名31,608,842.8431,608,842.846.99%3,882,111.91
第四名28,330,600.0028,330,600.006.27%1,416,530.00
第五名25,353,000.0025,353,000.005.61%5,923,900.00
合计222,351,682.782,552,200.00224,903,882.7849.76%24,306,187.91

4、营业收入和营业成本

项目本期发生额
收入成本
主营业务301,286,087.62162,318,681.66
其他业务14,867,257.7114,456,371.39
合计316,153,345.33176,775,053.05

营业收入、营业成本的分解信息：

合同分类分部 1分部 2合计
营业收入营业成本营业 收入营业 成本营业收入营业成本
业务类型316,153,345.33176,775,053.05316,153,345.33176,775,053.05
其中：
网络信息安 全产品164,226,068.9058,894,361.84164,226,068.9058,894,361.84
信息化综合 解决方案134,887,550.47102,023,928.61134,887,550.47102,023,928.61
技术服务2,172,468.251,400,391.212,172,468.251,400,391.21
其他14,867,257.7114,456,371.3914,867,257.7114,456,371.39
按经营地区 分类316,153,345.33176,775,053.05316,153,345.33176,775,053.05
其中：
华北182,089,747.4790,385,258.65182,089,747.4790,385,258.65
西南64,814,410.5343,489,861.5864,814,410.5343,489,861.58
华东39,287,387.7622,721,446.5839,287,387.7622,721,446.58
西北21,186,210.1913,436,682.6221,186,210.1913,436,682.62
华中8,775,589.386,741,803.628,775,589.386,741,803.62
市场或客户 类型316,153,345.33176,775,053.05316,153,345.33176,775,053.05
其中：
军工270,313,716.72144,617,329.28270,313,716.72144,617,329.28
医疗32,030,492.4219,976,105.8532,030,492.4219,976,105.85
政务13,809,136.1912,181,617.9213,809,136.1912,181,617.92
合同类型
其中：
按商品转让 的时间分类
其中：
按合同期限 分类
其中：
按销售渠道 分类316,153,345.33176,775,053.05316,153,345.33176,775,053.05
其中：
直销316,153,345.33176,775,053.05316,153,345.33176,775,053.05
合计316,153,345.33176,775,053.05316,153,345.33176,775,053.05

第十节 财务报告 十八、补充资料

  • 2、净资产收益率及每股收益
报告期利润加权平均净资产 收益率每股收益
基本每股收益 （元/股）稀释每股收益 （元/股）
归属于公司普通股股东的净利润0.92%0.090.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润0.30%0.030.03

特此公告。

佳缘科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 16 日

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