1康惠股份拟补充预计为控股子公司提供担保额度不超过35亿元，其中为资产负债率95.77%的全资子公司北京康惠智创新增30亿元额度，为上海康惠智创新增5亿元额度。
2截至公告日，公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例已达98.38%，且本次被担保对象北京康惠智创资产负债率超70%。
3该事项尚需提交临时股东大会审议。
康惠股份关于补充预计为控股子公司提供担保额度的公告
摘要
证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-087
陕西康惠制药股份有限公司 关于补充预计为控股子公司提供担保额度的公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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|---|
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次新增担 保额度 （万元） | 实际为其提 供的担保余 额（万元） | 是否在前 期预计额 度内 | 本次担保是 否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 北京康惠智创科技有限公 司（以下简称“北京康惠 智创”） | 300,000 | 46,110.05 | 是 | 否 |
| 上海康惠智创网络科技有 限公司（以下简称“上海 康惠智创”） | 50,000 | 0 | 不适用 | 否 |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
|---|---|
| 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 51,643.97 |
| 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 98.38 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | ☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经 审计净资产 50%<br><br>□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一 期经审计净资产 100%<br>□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或 超过最近一期经审计净资产 30%<br><br><br>☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |
一、担保情况概述
（一） 预计担保额度的基本情况 1、前期预计担保额度情况
公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司自 2025 年年度股东会审议通 过之日起 12 个月内，为控股子公司在金融机构申请的融资提供不超过 123,240 万元的担保额度。担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保 等。同时，控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式 包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等，届时以签署的相关协议 为准。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 21 日在上海证券 交易所网站披露的 2026-023、2026-035 号公告）。
2、本次补充预计担保额度情况
为进一步满足控股子公司（含全资及控股子公司，下同）融资需求，公司拟 为控股子公司在金融机构申请的融资预计增加担保额度，新增担保额度不超过 35 亿元，担保期限自公司 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起一年。担保 方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。同时，控股子公司 的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式包括但不限于：连带责 任保证、抵押担保、质押担保等，届时以签署的相关协议为准。
（二） 内部决策程序 公司于 2026 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于
补充预计为控股子公司提供担保额度的议案》。本次补充预计担保额度事项尚需 提交公司股东会审议。
（三） 2026 年度补充预计担保基本情况
| 担 保 方 | 被担 保方 | 担保 方持 股比 例 | 被担保 方最近 一期资 产负债 率 | 担保方式 | 截至 2026 年 9 月末 担保余额 （万元） | 本次新 增担保 额度 （万 元） | 新增担 保额度 占上市 公司最 近一期 净资产 比例 | 担保预 计有效 期 | 是否 关联 担保 | 是否 有反 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 | ||||||||||
| 公 司 | 北京 康惠 智创 科技 有限 公司 | 100% | 95.77% | 连带责任 保证、抵押 担保、质押 担保等 | 46,110.05 | 300,000 | 571.51% | 自 2026 年第六 次临时 股东会 审议通 过之日 起一年 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为 70%以下的控股子公司 | ||||||||||
| 公 司 | 上海 康惠 智创 网络 科技 有限 公司 | 100% | 14.23% | 连带责任 保证、抵押 担保、质押 担保等 | 0 | 50,000 | 95.25% | 自 2026 年第六 次临时 股东会 审议通 过之日 起一年 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
（一） 北京康惠智创科技有限公司
| 被担保人类型 | 法人 |
|---|---|
| 被担保人名称 | 北京康惠智创科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市公 司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 陕西康惠制药股份有限公司持股 100% |
| 法定代表人 | 李甲 |
| 统一社会信用代码 | 91110105MAEK7B3754 |
| 成立时间 | 2025 年 5 月 8 日 |
| 注册地 | 北京市昌平区科技园区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-1017 |
| 注册资本 | 10000 万元 | ||
|---|---|---|---|
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） | ||
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨 询；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；信息技 术咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务； 计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发； 信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售； 云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服 务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储 支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；计 算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制 造；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务；基础电信业 务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联 网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026 年 1 月 1 日 /2026 年 1-6 月 （未经审计） | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 （经审计） |
| 资产总额 | 42,719.37 | 25,604.10 | |
| 负债总额 | 40,911.93 | 24,558.42 | |
| 资产净额 | 1,807.44 | 1,045.68 | |
| 营业收入 | 2,609.28 | 1,617.96 | |
| 净利润 | 747.73 | 45.68 |
（二） 上海康惠智创网络科技有限公司
| 被担保人类型 | 法人 |
|---|---|
| 被担保人名称 | 上海康惠智创网络科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市 公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 陕西康惠制药股份有限公司持股 100% |
| 法定代表人 | 苏立群 |
| 统一社会信用代码 | 91310114MADA4LMD5B |
| 成立时间 | 2024 年 1 月 16 日 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地 | 上海市金山区石化卫清西路 1391 号第 7 幢（碳谷绿湾石化 经济小区） | ||
| 注册资本 | 1000 万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） | ||
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、 清洗、消毒服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；市 政设施管理；消防技术服务；数据处理和存储支持服务； 安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；人工 智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；基于 云平台的业务外包服务；机械设备租赁；物业管理；信息 系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服 务；信息技术咨询服务；家用电器安装服务；建筑材料销 售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工 产品）；五金产品批发；五金产品零售；制冷、空调设备 销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电力 设施器材销售；电线、电缆经营；金属结构销售；计算机 软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售； 云计算设备销售；互联网设备销售；工业控制计算机及系 统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包； 住宅室内装饰装修；电气安装服务；互联网信息服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026 年 1 月 1 日 /2026 年 1-6 月（未 经审计） | 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 （经审计） |
| 资产总额 | 44.85 | — | |
| 负债总额 | 6.38 | — | |
| 资产净额 | 38.47 | — | |
| 营业收入 | 0 | — | |
| 净利润 | -49.50 | — |
注：公司于 2025 年 12 月 15 日通过股权受让方式取得上海康惠智创 100%股权，该公司成立 至被收购时账面均无资产，未实际发生业务，无 2025 年度财务数据。
三、担保协议的主要内容
除已披露的担保外，本次为控股子公司提供担保的事项，目前尚未签订担保 协议。后续，控股子公司与金融机构签署相关融资协议后，公司将与金融机构签 订相关担保协议，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内， 根据控股子公司的实际需求确定。
四、担保的必要性和合理性
为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其持续稳定发展，公司为 其在金融机构申请的贷款提供担保，符合公司整体利益和战略发展，该项担保不 会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营 活动及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险可控。
五、董事会意见
公司于 2026 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十七次会议，以同意 9 票、反 对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案》。 公司董事会认为，公司本次为控股子公司补充预计担保额度，是为了支持其业务 发展而作的决定，担保对象为合并报表范围内的子公司，公司为其担保风险可控， 符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为 51,643.97 万元，公 司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2025 年末）经审计归母净资产 的 98.38%。公司不存在对控股子公司以外的担保对象提供担保的情形；公司控 股子公司不存在对外担保的情形；公司及控股子公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会 2026 年 10 月 10 日
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