1金融街控股发布2023年度第六期中期票据（23金融街MTN006）付息及回售兑付公告。
2该债券发行规模10亿元，票面利率3.50%，附第3年末投资者回售选择权。
3本次回售金额为10亿元（全额回售），应付本息合计10.35亿元，兑付日为2026年9月26日。
4此次全额回售意味着公司需一次性偿付全部本金及利息，将对公司短期现金流形成一定压力，但按期兑付也体现了公司的偿债意愿与能力。
金 融 街：公司2023年度第六期中期票据2026年付息及回售兑付公告
摘要
文本
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-099
金融街控股股份有限公司 2023年度第六期中期票据2026年付息及回售兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证金融街控股股份有限公司 2023 年度第六期中期票据（债券简称：23 金 融街 MTN006，债券代码：102382622.IB）付息及回售兑付工作的顺利进行，方便 投资者及时领取利息及回售兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
- 1.发行人：金融街控股股份有限公司
- 2.注册通知书文号：中市协注〔2022〕MTN864 号
- 3.债券名称：金融街控股股份有限公司 2023 年度第六期中期票据
- 4.债券简称：23 金融街 MTN006
- 5.债券代码：102382622.IB
- 6.发行金额：人民币 10 亿元
- 7.投资者回售债券金额：人民币 10 亿元
- 8.本计息期债券利率：3.50%
- 9.债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择
权
- 10.付息日及回售部分兑付日：2026 年 9 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个工作日）
- 11.本期应付本息金额：103,500 万元 二、付息/兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售债券兑付资金
由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息 日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债
券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及 时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何 损失。
三、本次付息/兑付相关机构
- 1.发行人：金融街控股股份有限公司 联系人：范文 联系电话：010-66573955
- 2.主承销商：中信建投证券股份有限公司 联系人：李文杰 联系电话：010-56051920
- 3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 联系人：谢晨燕、顾银萍、陈龚荣 联系方式：021-23198708/23198888/23198682 特此公告。
金融街控股股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 20 日
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