信达地产股份有限公司第一百一十一次 （2026 年第三次临时） 股东会会议文件

二〇二六年十月十二日·北京

信达地产股份有限公司 第一百一十一次（2026 年第三次临时）股东会 会议文件

目 录

公司第一百一十一次（2026 年第三次临时）股东会会议议程...........3 关于拟申报发行债务类融资产品的议案................................................ 6

公司第一百一十一次（2026 年第三次临时） 股东会会议议程

会议方式：现场方式+网络投票 现场会议开始时间：2026 年 10 月 12 日上午 10:00 网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 12 日，

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：李明副董事长 主要议程：

一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人 的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议 见证律师、列席会议的人员。

二、议案审议 （一）会议主持人安排相关人员宣读议案 《关于拟申报发行债务类融资产品的议案》 （二）与会股东发言 三、投票表决

（一）现场出席股东或股东代理人表决 （二）计票人、监票人统计表决票 （三）宣布现场表决情况 （四）合并统计现场投票和网络投票 （五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果 四、会议主持人宣读股东会决议。 五、见证律师宣读法律意见书。 六、出席会议董事签署会议相关文件，会议主持人宣布股东会结

束。

股东会投票表决规则

一、总则 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证 券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的股东会网络投票系统 行使表决权。

二、投票细则

• 1、股东会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出

后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。

• 2、现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真

填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多 填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视 为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数 之内。

• 3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，

需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

• 4、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效。在

进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定 办理。

• 5、本次股东会采用非累积投票方式进行表决。
• 6、股东参加网络投票的注意事项请详见 2026 年 9 月 19 日公司

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2026-038 号公告。

信达地产股份有限公司 第一百一十一次（2026年第三次临 时）股东会议案

会议文件

关于拟申报发行债务类融资产品的议案

各位股东：

为确保公司流动性安全，实现可持续发展，信达地产股份有限公 司（以下称“公司”）根据未来几年的战略发展规划和融资需求，按照 《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等法律法规的规定，公司及下属公司拟申报发行不超过人民币 200 亿元的债务类融资产品，具体内容如下：

一、申报发行类别及主要条款

• 1、发行种类：发行种类为债务类融资产品，包括但不限于向中

国银行间市场交易商协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京 金融资产交易所、北京证券交易所等机构申请的中期票据、定向债务 融资工具、公司债券、资产支持类证券或票据产品、债权融资计划等， 或者上述品种的组合；

• 2、发行主体及规模：债务类融资产品的发行由本公司或下属公

司作为发行主体，发行规模为合计不超过人民币 200 亿元（含 200 亿 元）；

• 3、发行方式：可一次或多次注册，可分期发行，可公开或非公

开发行；

• 4、发行利率：于发行时通过合理合规的方式确定；

• 5、期限与品种：可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种

的组合，其中非永续类债券产品期限不超过 10 年（含 10 年），永续 债券类产品提请股东会授权董事会或董事会授权人士决定；

• 6、募集资金用途：预计发行债务类融资产品的募集资金将用于

满足公司生产经营需要，偿还公司及下属公司债务、补充流动资金、 项目投资建设或其他符合国家法律法规及政策允许的其他用途；

• 7、决议有效期：自股东会审议通过之日起 24 个月内有效。 二、董事会提请股东会授权事项 为有效协调债务类融资产品申报发行过程中的具体事宜，公司董

事会提请股东会授权公司董事会并由董事会授权经营层在国家法律 法规、监管部门的有关规定及公司股东会决议允许的范围内全权处理 与申报发行债务类融资产品有关的一切事宜，包括但不限于：

• 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制

定债务类融资产品的具体发行方案以及修订、调整债务类融资产品的 发行条款，包括发行品种（组合方案）、发行时机、发行期限、发行 规模、发行利率、发行条款、评级安排、增信安排、还本付息期限、 承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

• 2、就债务类融资产品发行事项作出所有必要和附带的行动及步

骤，包括但不限于聘请中介机构，办理相关的审批、登记、备案等所 有手续，签署相关所有必要的文件、完成其他所必需的手续和工作、 办理债务类融资产品存续期内相关的付息兑付手续；

• 3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及

《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管

部门的意见对债务类融资产品的具体方案等相关事项进行相应调整；

• 4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
• 5、办理与本次发行相关的其他事宜。 上述提请股东会授权的有效期为自股东会通过本议案之日起 24

个月。若董事会或董事会授权人士已于授权有效期内决定有关申报发 行，且公司已在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记 的，则公司可在该批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行， 并在债务类融资产品存续期内办理相关事宜。

由于本次拟申报发行的债务类融资产品已涵盖各市场的债券品 种，公司股东会审议通过本议案后，公司第八十五次（2019 年第二 次临时）股东会、第十一届董事会第十四次（临时）会议通过的《关 于拟发行超短期融资券、中期票据及债权融资计划的议案》将自动失 效。

请各位股东予以审议。

二〇二六年十月十二日