北京利尔：关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告

北京利尔2026-09-17 00:00

摘要

1北京利尔公告调整2026年度向特定对象发行A股股票方案。
2募集资金总额由不超过10.25亿元调减至7.75亿元，降幅约24.4%。
3主要因扣减财务性投资及优化项目投入：复合氧化锆项目拟投入募资减少2000万元，研发中心项目大幅缩减1.35亿元，越南基地项目减少2000万元，补流资金减少7500万元。
4项目总投资额亦相应下调。
5本次调整不影响其他发行条款，尚需深交所审核及证监会注册。

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-046

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”“北京利尔”）2026 年 度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2026 年第一次临时股东会、第六届董事会第十九次会议审议通过。

为确保本次向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，公司于 2026 年 9 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》，对方案中的募集资金总额和部分项目拟投 入募集资金进行调整。本次方案调整具体内容如下：

调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 102,543.56 万元（含本数），

扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号项目名称实施主体投资总额拟使用募集资 金投资金额
1年产 3 万吨复合氧化锆及新能源与 航空航天用锆基材料项目洛阳功能36,536.0029,736.00
2创新研发中心建设项目北京利尔26,047.4123,717.41
3越南耐火材料生产基地建设项目越南利尔21,308.7018,327.78
4补充流动资金北京利尔30,762.3730,762.37
合计114,654.48102,543.56

注：截至本预案公告日，公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）投 资 901.00 万元。该笔投资属于自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司（拟）实 施的财务性投资，从本次拟使用募集资金投资金额中进行扣减。因此，本次发行募集资金总 额由不超过 103,444.56 万元调减至不超过 102,543.56 万元。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 77,543.56 万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号项目名称实施主体投资总额拟使用募集资 金投资金额
1年产 3 万吨复合氧化锆及新能源与 航空航天用锆基材料项目洛阳功能36,536.0027,736.00
2创新研发中心建设项目北京利尔26,047.4110,217.41
3越南耐火材料生产基地建设项目越南利尔21,308.7016,327.78
4补充流动资金北京利尔23,262.3723,262.37
合计107,154.4877,543.56

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票方案其他事项未发生调整。 本次向特定对象发行 A 股股票方案调整事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员 会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 17 日

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