中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

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摘要

1中创智领公告修订向不特定对象发行A股可转债预案，募集资金总额由41.40亿元下调至不超过40.52亿元，补充流动资金相应调整为9.02亿元。
2本次修订更新了2026年半年度财务数据、合并报表范围及募投项目备案环评情况，无需再次提交股东会审议。
3此次调整系根据监管要求及公司实际情况对融资方案的进一步优化，旨在推进可转债发行进程。

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-064

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及相 关文件修订情况说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3 月 25 日召 开 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份 有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案》等相关文件。

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等议案， 对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订， 募集资金总额由不超过 43.50 亿元调整为不超过 41.40 亿元。

公司于 2026 年 9 月 15 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等议案， 对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订， 根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年 第二次 H 股类别股东会的授权，本次修订议案事项无需再次提交公司股东会审 议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号文件名称章节修订情况
1向不特定对象 发行 A 股可转 换公司债券预 案（修订稿）释义更新报告期释义
二、本次发行概况调整了本次发行总额为不超过 40.52 亿 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募 集资金金额为 9.02 亿元。
三、财务会计信息 及管理层讨论与分 析1、更新 2026 年半年度的财务数据，并相 应更新分析内容；2、更新合并财务报表 范围。
四、本次向不特定 对象发行可转债的 募集资金用途调整了本次发行总额为不超过 40.52 亿 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募 集资金金额为 9.02 亿元。
2向不特定对象 发行 A 股可转 换公司债券方 案的论证分析 报告（修订 稿）第三节本次发行定 价的原则、依据、 方法和程序的合理 性更新本次可转债发行相关事项的审议情 况。
第四节本次发行方 式的可行性1、调整了本次发行总额为不超过 40.52 亿<br><br>元，相应调整“补充流动资金”拟使用募 集资金金额为 9.02 亿元；2、更新 2026 年 半年度的财务数据。
第五节本次发行方 案的公平性、合理 性更新本次可转债发行相关事项的审议情 况。
第六节本次发行对 原股东权益或者即 期回报摊薄的影响 以及填补的具体措 施更新本次发行其他相关公告的披露情况。
3向不特定对象 发行 A 股可转 换公司债券募 集资金使用可 行性分析报告 （修订稿）一、本次募集资金 使用计划调整了本次发行总额为不超过 40.52 亿 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募 集资金金额为 9.02 亿元。
二、本次募集资金 投资项目的具体情 况及可行性分析1、调整了本次发行总额为不超过 40.52 亿 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募 集资金金额为 9.02 亿元；2、更新了本次 募投项目备案及环评情况。
4向不特定对象 发行 A 股可转 换公司债券摊 薄即期回报与 填补措施及相 关主体承诺 （修订稿）一、本次发行摊薄 即期回报对公司主 要财务指标的影响1、调整了本次发行总额为不超过 405,200.00 万元；2、更新本次发行对公司 主要财务指标的影响。
八、关于本次发行 摊薄即期回报的填 补措施及承诺事项 的审议程序更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施 及承诺事项的审议情况。

修订后的文件具体 内容详见公司同日披露于上海证券 交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日

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