证券代码：688496 证券简称：*ST 清越 公告编号：2026-080

苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关 于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股 90,000,000 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.16 元，共募 集资金人民币 824,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 89,445,260.10 元，实际募集资金净额为人民币 734,954,739.90 元，上述募集资金于 2022 年 12 月 23 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2022 年 12 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具了验资报告（信会师报字[2022]第 ZG12556 号）。

（二）本报告期募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、 管理及使用情况进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司在中国农业银行、中信银行、 昆山农村商业银行、上海浦东发展银行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金 专户，并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金 采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金理财专户开立情况

公司为使用闲置募集资金进行现金管理，分别于：

• 2023年9月在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行（账号：

2010020228877）和宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行（账号： 75200122000572138）开立募集资金理财产品专用结算账户；

• 2024年1月在平安银行南京分行营业部（账号：15937957840080）开立募集资

金理财产品专用结算账户；

2024年9月在中信建投证券股份有限公司（账号：58008496）、广发证券股份 有限公司（账号：28030576）开立了募集资金理财产品专用结算账户。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

注：2026 年 2 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《冻结决定书》，根据《中华人民 共和国证券法》第一百七十条第一款第六项、《中华人民共和国行政强制法》第三十一条及 《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》第四条第二项，第五条第四项、第五项等 有关规定，冻结清越科技 3 个证券账户内的证券，证券被冻结后，不得进行转托管或者转指 定，不得设定抵押、质押等权利，不得进行非交易过户，但不限制该账户卖出证券；冻结资 金账户内的资金及其孳息。冻结清越科技 7 个银行账户内的资金及其孳息。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《清越科技关于部分证券账户、银行账户被冻结的公告》（公告编号：2026-008）。截 至本公告披露日，相关账户尚未解除冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况 对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 66,100,211.67 元置换预先投入募投 项目的自筹资金。

具体情况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换。

2025 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子 公司作为实施主体，在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付 募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等 额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用自有资金 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-044）

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用自有资金支付人员薪资、社会保险、住房 公积金、个人所得税相关支出并以募集资金等额置换的金额为人民币 72,859.58 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项 目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款 等），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金 专户。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核 查意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2026-001）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 72,859.58 万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情 况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股 份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年12月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“硅基OLED显示 器生产线技改项目”、“前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目”已 达到预定可使用状态，全部予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项 目对应的募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过 募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、

管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款。

在上述事项进行期间，公司拟将剩余募集资金继续留存在募集资金专用账户 进行专项管理。待相关款项全部结清后，公司将根据募集资金实际结余情况，对 节余募集资金进行整体安排，并履行相应的审议程序和信息披露义务后使用该笔 资金。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于首次公开发行股票募投项目结项的公 告》（公告编号：2025-061）。

截至2026年6月30日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定管理和 使用募集资金并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

• 注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
• 注 2：募集资金到账金额 76,010.63 万元，扣除支付的与发行有关的费用 2,515.16 万元后实际募集资金净额为人民 73,495.47 万元。
• 注 3：详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况—1、使用部分超募资金回购公司股份的情况”说明。
• 注 4：如有尾差系四舍五入所致。