证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2026-038

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1684号）核准，深 圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向包括控股股东、实际 控制人、董事长、总经理陈登志先生在内的14名特定对象发行人民币普通股 （A股）41,704,612股，发行价格为12.56元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币7,618,436.42元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币516,191,490.30元。上述募集资金已于2024年1月8日全 部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信 会师报字[2024]第ZI10003号）。

（二）募集资金以前年度使用情况、本期使用情况及余额 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 16,038.86 万元，

募集资金累计获得利息收入 63.10 万元（扣除手续费），尚未使用募集资金余 额为 36,088.99 万元（含现金管理收益）。

上述募集资金使用金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出 具《关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使 用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZI10187 号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

注：各加数直接相加减结果与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，根据法规及 规范性文件要求持续进行更新并严格执行，募集资金实行专户存储，对募集资 金项目支出执行严格的审批程序。

前期，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、 中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行 分别签订了《募集资金三方监管协议》。2025年完成募投项目变更后，公司、 惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”）、国信证券与中国银 行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金 实行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议均得到切实的履行。

（二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

注：各数与银行账户实际余额的差异，系因四舍五入造成。

三、本期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 公司 2026 年半年度募集资金的使用情况详见本报告附表 1：《募集资金使

用情况对照表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期公司未出现变更募投项目实施地点、实施方式的情形。 （三） 募投项目先期投入及置换情况 本报告期不存在置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 2025年2月11日，公司召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会

• 2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的

情况下，使用不超过人民币31,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募 投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。

• 2026年1月29日，公司召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过了

《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，延期归还不 超过人民币31,000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项 目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金30,930.77万元用于暂时补充流

动资金。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

如下：

单位：人民币元

（六）节余募集资金使用情况 本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向

除公司使用部分闲置募集资金 30,930.77 万元用于暂时补充流动资金外，其 余尚未使用的募集资金存放在公司、子公司开立的募集资金专项账户内。 截至

• 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 1,197.07 万元（含扣除手续费后的相关利 息收入）。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募 投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

（九）募集资金使用的其他情况 本报告期内，公司不存在其他募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附表2：《改变募集资金

投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司募投项目之一的“数据中心绿色低碳技术改造项 目”投资进度较为缓慢。主要原因为项目所涉及的技术为非标准化改造技术， 且目前EMC模式在项目所属的细分领域缺乏可参照的计价与分成标准，客户内 部评估及审批流程较长，市场推广目前面临挑战；同时惠州源科配套基础件生 产产线需同步推进升级改造，其规划与建设亦需一定周期。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司 《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整 披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此报告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：数据中心绿色低碳技术改造项目调整后投资总额为募投项目变更时尚未使用的募集资金余额，含扣除相关手续费后的利息收入及现金管理收入。实际用于数据中心绿色低碳技 术改造项目的募集资金金额以转出当日募集资金专户余额为准。

附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

注：“本年度实现的效益 ”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、 计算方法一致。