| |

|---|

|慧为智能

920876|

|---|

|深圳市慧为智能科技股份有限公司 Techvision Intelligent Technology Co., Ltd|

|---|

|图片（如有）|

|---|

半年度报告

2026

公司半年度大事记

|2026 年 1 月，公司携升级版 AI 视频会议交互终端参加瑞芯微首届 AI 软件生态大会，深化 AI 芯 片生态合作。|

|---|

|2026 年 3 月，公司江门制造基地通过 ISO9001 及 ISO14001 双体系认证，标准化管理水平进一 步提升。|

|---|

|2026 年 3 月，公司亮相德国 Embedded World 2026 展会，拓展欧洲市场品牌影响力。|

|---|

|2026 年 4 月，公司荣登 2025“物联之星·创新小巨人企业榜”，行业认可度持续提升。|

|---|

|2026 年 6 月，公司向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金，本次权益分派共计派发现金红利 3,209,032.95 元。|

|---|

| |

|---|

本页内容可被替换。

目 录

第一节 重要提示和释义 ............................................................................................................ 4

第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6

第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8

第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 18

第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 22

第六节 董事、高级管理人员及核心员工变动情况 .............................................................. 27

第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 29

第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 145

第一节 重要提示和释义

董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽保证半年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士

均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

【重大风险提示】

• 1.是否存在退市风险

□是 √否

• 2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了 公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。

释义

第二节 公司概况

一、 基本信息

二、 联系方式

三、 信息披露及备置地点

四、 企业信息

五、 注册变更情况

• □适用 √不适用

六、 中介机构

• □适用 √不适用 七、 自愿披露
• □适用 √不适用 八、 报告期后更新情况
• □适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

（一） 盈利能力

单位：元

（二） 偿债能力

单位：元

（三） 营运情况

单位：元

（四） 成长情况

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

三、 补充财务指标

• □适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

• □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 会计估计变更√不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
• □适用 √不适用 五、 境内外会计准则下会计数据差异
• □适用 √不适用

六、 业务概要

商业模式报告期内变化情况：

|本公司是电子通讯领域的 ODM 原始设计制造提供商，专注于为全球客户提供智能终端设备解决方 案，涵盖研发设计服务及整机研发制造交付。公司拥有完整的嵌入式系统软硬件及结构研发体系、高 科技制造体系、品质管理体系及高品质交付体系。

公司主营业务覆盖消费电子和商用 IoT 两大终端领域。其中，消费电子产品主要包括平板电脑、 笔记本电脑及网络云存储（NAS）；商用 IoT 终端涵盖智能零售终端、网络及视频会议终端、智慧安防 终端、工业控制终端等多领域设备。

此外，公司还从事基于芯片销售的解决方案业务及芯片代理业务，主要通过芯片分销为客户提供 完整的软硬件解决方案，包括 PCBA 设计及满足客户特定功能需求的软件设计等。

凭借多年经验积累，公司持续提升研发和设计能力，能够自主完成产品的结构设计和硬件设计， 并具备系统设计、软件开发及测试认证等全方位解决方案能力，可满足客户多品种、多批次、高质量 的产品制造需求及定制化生产服务需求。

1、研发模式 公司是一家研发驱动型的高新技术企业，凭借多年持续的研发投入，在 ID、MD、软件、硬件等方

面积累了丰富的经验，打造了一支经验丰富、高水平、高专业化的研发团队。公司一直致力于智能终|

|---|

|端产品的核心技术研发，密切关注上游企业的技术研发动态，与瑞芯微、联发科、英特尔、展锐、统 信、飞腾等上游厂商达成了战略合作关系，保持着从产品研发到落地的全方位合作，能够率先导入其 新产品或新平台，提高开发质量，缩短开发周期，有助于将产品快速推向市场，抓住市场机遇。

公司研发模式包括市场驱动开发和客户驱动开发两类。市场驱动开发为主动开发模式，主要针对 市场需求（包括因技术进步引发的产品更新换代需求）进行新产品研发，以提升核心竞争力，获取国 内外品牌商的产品订单；同时，公司针对生产过程中的技术性难题开展研发，持续优化产品性能与解 决方案，进一步增强市场竞争力。客户驱动开发为定制化开发模式，公司根据客户产品需求提供产品 设计、样品试制及调试等服务；或基于现有自主开发产品或技术平台，进行二次开发、定制化修改及 功能扩展。公司兼具方案商与制造商的双重身份，凭借多年多领域的技术积累，能够对客户定制化需 求快速响应，实现产品的快速落地。

2、生产模式 公司作为以 ODM 模式为主的智能终端产品制造商，按照客户的要求进行研发设计，采用以销定产 的定制化生产模式，根据客户订单和需求预测来确定生产计划。公司生产部门依据该生产计划组织各 生产车间进行生产，产品完工经检验合格后验收入库。在生产过程中，生产工程师及时跟踪生产订单 的状态，并通过 ERP 和 MES 系统进行反馈。

3、销售模式 公司采取直销方式销售产品，客户主要包括消费电子产品、商用 IoT 智能终端品牌商及系统集成 商。客户对公司的产品质量、供货能力、响应速度、研发实力等资质进行综合审核，经过反复考察、 验厂、沟通后通过其合格供应商资格认证并签订销售合同，约定质量、交货、结算、物流、保密等条 款。

公司综合采取以下措施拓展境内外客户：公司通过对目标市场进行研究、实地调查等方式进行分 析与预测，主动拜访潜在国内外客户，了解客户需求，争取合作机会；公司采取展会营销的方式，通 过持续参加国内外各种知名交易会、展览会来开发客户并取得客户订单，如美国 CES 电子展、香港电 子展、台北电脑展、德国嵌入式展等；除此之外，英特尔、瑞芯微、展锐等芯片厂商会不定期组织行 业下游领域技术、产品应用研讨会，公司借此紧跟行业技术发展和市场趋势，并与潜在客户建立联系。

目前，公司与众多国内外知名智能终端产品领域企业建立了稳定密切的合作关系，核心客户合作 均超过 5 年以上，合作稳定。

报告期内，公司业务模式无重大变化。报告期后至报告批准报出日，业务模式无重大变化。|

|---|

报告期内核心竞争力变化情况：

• □适用 √不适用

专精特新等认定情况 √适用 □不适用

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

|2026 年上半年，公司围绕年度经营目标，持续推进产品结构优化与战略升级，但受原材料成本上 涨传导滞后及消费电子市场需求疲软影响，一季度经营面临阶段性压力。进入二季度以来，随着 AI 终 端产品放量、信创业务持续增长及产能释放，公司经营显著回暖，单季度实现营业收入 16,436.94 万 元，环比增长 40.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 323.30 万元，扭转一季度亏损局面；毛利 率环比提升 0.66 个百分点至 14.13%，盈利质量持续改善。上半年整体来看，公司实现营业收入 28,111.63 万元，同比增长 1.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 64.77 万元，较上年同期减少 65.18%。报告期末，公司总资产 40,106.91 万元，较期初减少 5.86%；归属于上市公司股东的所有者 权益 25,413.58 万元，较期初减少 0.90%。|

|---|

|报告期内，公司生产经营正常，各项业务持续推进。信创终端出货量保持增长，有效对冲了消费 电子市场需求疲软带来的不利影响；AI PC、AI NAS 产品已进入批量发货阶段，公司 AI 终端产品附加 值和收入结构进一步优化，二季度起对整体业绩的正向拉动开始显现。同时，公司积极投入各类端侧 AI 产品的研发与市场推广，包括面向运营商市场和海外市场的 AI 终端产品，为后续业务持续拓展奠 定基础。产能方面，江门基地全面投入运营，产能爬坡顺利，为公司承接更大规模订单、降低单位制 造成本提供了支撑。

另一方面，2026 年上半年主要零部件涨价态势未有效缓解，同时终端产品售价上调对消费电子市 场需求产生明显压制，公司面临“成本上升、需求疲软”的双重挑战，导致公司盈利空间大幅收窄， 上半年整体盈利能力承压。值得关注的是，二季度公司已走出低谷，经营态势向好，为下半年业绩修 复奠定了良好基础。公司全线终端产品正在进行大规模的 AI 化迭代，短期内增加了研发投入及产线 改造成本，但中长期将增强公司产品在端侧 AI 市场的竞争力。|

|---|

（二） 行业情况

|公司所处行业为智能终端领域，智能终端产业作为数字经济时代的重要载体，已发展成为万亿级 规模的全球性产业。随着人工智能与终端深度融合、端侧算力升级、大模型轻量化部署及智能体技术 的快速演进，行业正经历着从单一设备向生态化、场景化、智能化方向发展的深刻变革，AI 已成为终 端产品的核心能力。

从行业整体看，AI 终端加速渗透，成为产品迭代的核心方向。据 Gartner 预测，2026 年全球 AI PC 出货量将达 1.43 亿台，渗透率突破 50%至 55%，AI 正从高端产品定位走向全品类渗透，成为终端 设备的标准配置。与此同时，受 AI 产业大规模扩张带来的产能挤占影响，存储芯片等各类零部件均出 现不同程度的价格上涨，终端产品成本与售价随之攀升，传统消费电子市场需求受到明显压制。据国 际数据公司（IDC）预计 2026 年上半年全球 PC 出货量预计同比下降 11.3%至 2.5 亿台，平板同比下降 7.6%至 1.4 亿台。AI PC 的增量尚未完全对冲非 AI PC 及商用需求的下滑，整体市场呈现“总量收缩、 AI 驱动均价上涨”的结构性调整格局。

在行业应用层面，信息技术应用创新（信创）领域国产化替代加速向纵深推进。随着国际贸易摩 擦升级，外部不确定性的增强进一步凸显了我国科技自主可控的紧迫性。当前，信创替换按照“2+8+N” 节奏稳步推进，党政信创向区县乡镇下沉，金融、运营商等行业正从非核心系统向核心系统加速突破。 根据第一新声研究院预测，我国信创市场规模预计至 2026 年将达到 2.66 万亿元，2025—2026 年市场 增速分别达到 17.84%和 26.82%。在政策与资金支持方面，2026 年《政府工作报告》明确提出“推进 高水平科技自立自强”，并发行超长期特别国债 1.8 万亿元，重点支持国家重大战略实施和重点领域 安全能力建设，电子信息领域已被明确纳入支持范围。以飞腾、兆芯、海光等为代表的国产处理器， 以麒麟、统信等为代表的国产操作系统，已逐步形成规模化应用能力，为产业链相关企业带来重要发 展机遇。

政策层面，2026 年 3 月政府工作报告明确提出深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和 智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。2026 年 5 月，工业和信息化部发布《人工智能终端智能化分级》系列国家标准，规范终端智能化评价、驱 动产品迭代升级，并做好标准在 2026 年消费品“以旧换新”政策中的落地实施。2026 年 7 月，国务 院印发《扩大消费“十五五”规划》，明确提出增加人工智能手机和电脑、智能穿戴、智能机器人等 新一代智能终端产品有效供给，深入推进“人工智能+消费”。上述政策为智能终端产业的创新发展营 造了良好的政策环境。|

|---|

（三） 新增重要非主营业务情况

• □适用 √不适用 （四） 财务分析

• 1、 资产负债结构分析 单位：元

资产负债项目重大变动原因：

|1、货币资金：较上年期末减少 67.87%，主要系存储类原材料价格上涨，公司为降低供应风险、保障 交付，加大关键原材料策略性备货，采购支出增加所致；

2、应收票据：较上年期末增加 50.93%，主要系期末收到客户背书尚未到期的非"9+6"银行承兑汇票增 加所致；

3、存货：较上年期末增加 49.98%，主要系报告期内公司对 IC 存储类原材料进行策略性备货，原材 料库存大幅增加所致；

4、在建工程：较上年期末减少 100.00%，主要系上年期末的装修工程于本期完工转固定资产所致；

5、交易性金融资产：较上年期末减少 100.00%，主要是报告期末理财到期赎回所致；

6、应收款项融资：较上年期末减少 77.50%，主要系期末收到客户背书尚未到"9+6"的银行承兑汇票减 少所致；

7、预付款项：较上年期末增加 112.43%，主要系报告期内 IC 原材料价格上涨，公司为锁定采购价 格、控制成本，增加预付款备货所致；

8、其他应收款：较上年期末减少 32.40%，主要系报告期应收出口退税款减少所致；

9、使用权资产：较上年期末减少 36.14%，主要系报告期租赁资产减少所致；

10、一年内到期的非流动负债：较上年期末减少 42.31%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致；

11、其他流动资产：较上年期末增加 62.98%，主要是报告期内待抵扣进项税额增加所致；

12、其他非流动资产：较上年期末减少 100.00%，主要系上年期末预付的长期资产采购款，在本期完 成验收后结转确认为固定资产所致；

13、合同负债：较上年期末增加 44.41%，主要系报告期原材料价格上行，公司为锁定采购成本，增 加预收客户款项所致；

14、应付职工薪酬：较上年期末减少 42.89%，主要系报告期发放上年度已计提年终奖金所致；

15、应交税费：较上年期末减少 78.04%，主要系报告期母公司应交增值税减少所致。

|

|---|

• 2、 营业情况分析

• （1） 利润构成 单位：元

项目重大变动原因：

|1、管理费用：较上年同期增加 34.91%，主要系报告期内新转固厂房尚未全部投产运营，相关资产折 旧摊销费用增加所致；

2、财务费用：较上年同期增加 352.73%，主要系报告期内市场利率下行导致利息收入减少，以及汇 率波动导致汇兑收益减少所致；

3、信用减值损失：较上年同期减少 107.41%，主要系公司 2025 年度完成应收款项账龄组合预期信用 损失率会计估计变更（未来适用法，1-6 个月账龄由 5%调整为 1.5%）后，本期按变更后比例计提，而 上年同期仍按原 5%比例计提，加之期末应收账款余额下降，相应计提的信用减值损失减少。

4、资产减值损失：较上年同期减少 49.85%，主要系报告期公司持续优化存货结构，加强库龄管理， 存货质量改善，相应计提的存货跌价准备减少所致；

5、投资收益：较上年同期减少 32.34%，主要系报告期末购买理财产品减少所致；

6、公允价值变动收益：较上年同期减少 100%，主要系报告期末持有理财产品减少所致；

7、资产处置收益：较上年同期减少 100%，主要系报告期固定资产处置减少所致；

8、营业外收入：较上年同期增加 4746.05%，主要系本期清理无须支付的往来款增加所致；

9、营业外支出：较上年同期增加 486.61%，主要系报告期处置非流动资产增加所致；

10、营业利润及净利润：营业利润较上年同期减少 48.29%，净利润较上年同期减少 65.18%，主要系原 材料价格上涨、消费电子市场需求疲软导致毛利空间收窄，而期间费用相对刚性所致。

|

|---|

• （2） 收入构成 单位：元

按产品分类分析：

单位：元

按区域分类分析：

单位：元

收入构成变动的原因：

|1、国内市场：营业收入较上年同期增长 56.60%，毛利率同比提升 3.02 个百分点；主要系信创终端出 货量保持增长，同时公司 AI NAS 产品已进入批量发货阶段，产品附加值提升，收入结构进一步优化， 高毛利产品占比增加，带动境内销售收入及盈利能力同步提升。

2、海外市场：营业收入较上年同期下降 40.39%，毛利率同比减少 0.44 个百分点；主要系海外客户平 板电脑类订单交付减少，境外销售收入下滑，规模效应有所减弱，导致毛利率同比微降。

|

|---|

• 3、 现金流量状况 单位：元

现金流量分析：

|1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 390.75%，主要系公司预期 IC 存储类原材料价格持 续上行，为锁定采购成本、保障订单交付，主动加大关键原材料策略性备货，购买商品、接受劳务支 付的现金同比增加。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 126.24%，主要系报告期内子公司慧为江门实施的募 投项目“研发生产基地建设项目”已完工转固并投入运营，购建固定资产等资本性支出同比减少所致；

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 142.77%，主要系报告期内取得银行借款收到的现金 较上年同期减少，且本期派发现金红利所致。

|

|---|

• 4、 理财产品投资情况 √适用 □不适用

单位：元

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具 体情况

□适用 √不适用

• 5、 私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要子公司、参股公司经营情况 √适用 □不适用

单位：元

主要参股公司业务分析

• □适用 √不适用 （二） 报告期内取得和处置子公司的情况
• □适用 √不适用

• 合并财务报表的合并范围是否发生变化
• □是 √否 九、 公司控制的结构化主体情况
• □适用 √不适用

十、 对关键审计事项的说明

• □适用 √不适用 十一、 企业社会责任 （一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
• □适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况 √适用 □不适用

|公司一直严格遵守国家法律，依法纳税，诚信经营。公司始终秉承“诚实守信创新共赢”的理念， 对股东负责，对员工负责，始终将社会责任放在重要位置。公司诚信经营，按时纳税，保障员工合法 权益，认真做好每一项对社会有益的工作，立足本职,尽到了一个企业对社会的责任。

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，坚持以人为本，关爱员工；不断完善劳动用工与福利 保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益；通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环 境；重文化，并与员工培训相结合，激发员工的公益心和责任心。|

|---|

（三） 环境保护相关的情况

• □适用 √不适用

十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

• □适用 √不适用

十三、 对 2026 年 1-9 月经营业绩的预计

• □适用 √不适用 十四、 公司面临的风险和应对措施

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

• 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用

单位：元

• 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

• 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

• □适用 √不适用

（二） 公司发生的提供担保事项

• 1、 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

□适用 √不适用

• 2、 公司及其子公司对子公司的担保情况 √适用 □不适用

单位：元

提供担保分类汇总：

单位：元

清偿和违规担保情况：

|无|

|---|

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的重大关联交易情况

• 1、 公司是否预计日常性关联交易

□是 √否

• 2、 重大日常性关联交易

□适用 √不适用

• 3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

• 4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

• 5、 与关联方存在的债权债务往来事项

□适用 √不适用

6、 关联方为公司提供担保的事项

□适用 √不适用

7、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其 他金融业务

□适用 √不适用

8、 其他重大关联交易 √适用 □不适用

（五） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

|使用闲置自有资金进行现金管理：

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议和第四届董事会第十三次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2026 年 4 月 22 日披露了《深圳 市慧为智能科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告号：2026-027），内容 为公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累 计金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。在上述额度内，自股东会审议通过后一年内资金可 循环使用。上述议案经公司 2025 年年度股东会审议通过。

公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提 下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使 用效率和提升收益，增加股东回报。|

|---|

（六） 承诺事项的履行情况 公司是否新增承诺事项

□适用 √不适用

承诺事项详细情况：

|承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》。报 告期内，公司未新增承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形不存|

|---|

|在违反承诺的情形。|

|---|

（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产权利受限事项对公司的影响：

|根据经营发展需要，公司全资子公司慧为江门向中国工商银行股份有限公司江门滨江支行申请项 目贷款授信额度 7,500 万元。上述项目贷款以建设项目房屋建筑物及对应土地使用权进行抵押，并追 加公司实际控制人李晓辉和深圳市慧为智能科技股份有限公司连带责任担保。|

|---|

（八） 重大合同及其履行情况

|2024 年 6 月 17 日，公司全资子公司慧为江门与中国工商银行股份有限公司江门滨江支行（以下

简称工行江门滨江支行）签署了编号为《2024 年工行慧为借字第 001 号》的《固定资产借款合同》， 取得人民币 7,500.00 万元的授信额度。同日，公司及实际控制人李晓辉分别与工行江门滨江支行签 署编号为《0201200021-2024 年港口(保)字 0036 号》、《0201200021-2024 年港口(保)字 0037 号》的 《最高额保证合同》，为本次授信提供连带责任保证担保。同日，慧为江门与工行江门滨江支行签署 编号为《0201200021-2024 年港口(抵)字 0066 号》的《最高额抵押合同》，以其名下不动产（粤（2023） 江门市不动产权第 0047445 号）为本次授信提供抵押担保。

2025 年 8 月，慧为江门新建厂区达到预定可使用状态，在建工程转为固定资产。依据合同约定，

在慧为江门办妥房产证后，工行江门滨江支行向江门市不动产登记中心申请办理原土地使用权抵押注 销登记，并以新建房屋建筑物及对应土地使用权办理再抵押登记。2026 年 2 月 27 日，原土地使用权 解押手续办理完毕，编号 0201200021-2024 年港口（抵）字 0066 号《最高额抵押合同》项下抵押登记 注销。

2026 年 5 月 19 日，慧为江门与工行江门滨江支行签订《最高额抵押合同》（编号：0201200021-

2026 年港口（抵）字 0074 号），以其坐落于江门市蓬江区棠下镇海信大道 33 号的房屋建筑物及对应 土地使用权作为抵押物，在人民币 102,236,609.00 元最高余额内提供担保。截至报告期末，该笔项目 贷借款余额为 4,275.6860 万元。（详见五、注释 26）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024022）。|

|---|

（九） 应当披露的其他重大事项

|无|

|---|

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股本结构变动情况： √适用 □不适用

|解限售：报告期内公司控股股东、实际控制人及核心员工每年解除限售。|

|---|

（二） 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

23

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

• □适用 √不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

• □适用 √不适用

前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用

单位：股

二、 控股股东、实际控制人变化情况

√适用 □不适用 是否合并披露： √是 □否

|公司的控股股东和实际控制人为李晓辉先生，简历如下：李晓辉，男，1971 年 2 月出生，中国国 籍，无境外永久居留权。1988 年 9 月至 1992 年 7 月就读于西安电子科技大学电子工程系自动控制专 业；2002 年 2 月至 2005 年 12 月就读于北京大学光华管理学院工商管理硕士专业；1992 年 7 月至 1995 年 12 月就职于电子部南京十四所机械部，任工程师；1995 年至 2000 年就职于美国 OAK TECHNOLOGY， 任中国办事处经理；2000 年至 2007 年就职于台湾正达国际，任中国大陆区总经理；2007 年至 2011 年 5 月就职于深圳市德天信息技术有限公司，任总经理；2011 年 5 月至今就职于慧为智能，任慧为智能 执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理，任期三年，自 2024 年 9 月至 2027 年 9 月。报告期内 公司的控股股东及实际控制人未发生变更。|

|---|

| |

|---|

是否存在实际控制人 ： √是 □否

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 报告期内普通股股票发行情况

• (1) 公开发行情况

• □适用 √不适用

(2) 定向发行情况

• □适用 √不适用

募集资金使用详细情况：

|公司募集资金已按照计划使用完毕，募集资金专户已注销，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025111)、2025 年 12 月 16 日披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2025-121)。

本报告期内不存在使用募集资金的情况。|

|---|

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

• □适用 √不适用 五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况
• □适用 √不适用

六、 存续至本期的可转换公司债券情况

• □适用 √不适用 七、 权益分派情况
• □适用 √不适用

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定 √是 □否

中期财务会计报告审计情况：

• □适用 √不适用 八、 特别表决权安排情况
• □适用 √不适用

第六节 董事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

董事、高级管理人员与股东之间的关系：

|董事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。|

|---|

（二） 持股情况

单位：股

（三） 变动情况

报告期内董事、高级管理人员变动详细情况：

• □适用 √不适用 报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

• □适用 √不适用 （四） 股权激励情况
• □适用 √不适用 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 √适用 □不适用

核心人员的变动情况：

|报告期内，减少核心员工 1 名，公司核心员工邹晓明因个人原因主动离职，该核心员工离职系正 常的人事变动，不会对公司的生产经营产生影响。|

|---|

三、 报告期后更新情况

• □适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽

（三） 合并利润表

单位：元

法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽

（四） 母公司利润表

单位：元

法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽

（五） 合并现金流量表

单位：元

法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽

（六） 母公司现金流量表

单位：元

法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽

（七） 合并股东权益变动表 本期情况

单位：元