佛山电器照明股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1974 号） 核准，佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 向特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为 每股 5.86 元。截至 2023 年 11 月 9 日，本公司实际已向 13 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额 1,094,551,796.38 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行 费用 6,136,307.56 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了众环验字(2023)0500031 号的验资报告。

募集资金专户存储如下：截至 2023 年 11 月 9 日 14 时，保荐人 （主承销商）国泰海通证券股份有限公司已于 2023 年 11 月 9 日将扣 除承销费和保荐费（含增值税）人民币 3,174,200.21 元后的出资款余 额人民币 1,091,377,596.17 元汇入公司在中国光大银行股份有限公司 广州分行开立的 38610180803687366 账户。

（二）2026 年半年度募集资金使用金额及当前余额 截至 2026 年 6 月 30 日，募投项目累计支出总额为 37,320.51 万 元，2026 年 1-6 月公司及募投项目实施主体实际使用募集资金 5,787.52 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及募

集资金专项账户余额如下：

单位：万元

• 注1：“累计已使用募集资金金额”包含置换的发行前以自筹资金投入募投项目金额和扣

除保荐承销费后的发行费用；

• 注2：2023年保荐机构从募集资金总额中扣除的保荐承销费金额为含税金额，2024年度

将上述扣除的保荐承销费对应的增值税额17.96万元从一般户转回募集资金专户。

二、募集资金管理及存储情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依

照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，于 2023 年 3 月制定了《佛山电器照明股份有限 公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对

募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况 的监督等进行了规定，并于 2025 年 12 月修订完善了《募集资金管理 制度》。

同时，公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司、中国光大银 行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司佛山湖景支行、海 南银行股份有限公司海口滨海支行、中国建设银行股份有限公司佛山 市分行、招商银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管 协议》。

为推进募投项目的实施，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第九届董 事会第五十七次会议、第九届监事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意 增加公司全资子公司佛山照明禅昌光电有限公司（以下简称“禅昌光 电”）为募投项目“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”的 实施主体之一，并同意公司使用募集资金向禅昌光电提供借款不超过 1.35 亿元。根据募集资金管理的有关规定，公司及禅昌光电与保荐人 国泰海通证券股份有限公司、广州银行股份有限公司佛山湖景支行签 订了《募集资金四方监管协议》，对存放于禅昌光电的募集资金存放 和使用进行专户管理。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 14,461.08 万元，专 户均已签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户余额明细如 下：

账户余额 （人民币万元）

序号 开户主体 开户银行 银行账号

募投项目

三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金已累计投入募投项目 的总额为 37,320.51 万元，其中 2026 年上半年度使用募集资金直接投 入募投项目总额为 5,787.52 万元。关于公司 2026 年上半年度募投项 目的资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目中，研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法独立 核算项目经济效益。但随着研发中心建设项目的建成，公司的技术研 发能力将得到有效加强，从而带动产品实力和综合竞争力提升，为公 司带来较大的市场竞争优势，实现公司中长期的发展战略目标。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方

式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情

况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 7 亿 元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见 2025 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理尚未到期赎回的余额为 58,335.31 万元。公司使用闲置募集资 金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

（六）节余募集资金使用情况 本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他

募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 （七）超募资金使用情况 本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金 专户中或用于现金管理，公司将按照募集资金投资项目的后续进展投 入使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 72,796.38 万元（含理财净收益及利息净收入），其中存放在募集资 金专户的银行存款余额为 14,461.08 万元，使用闲置募集资金进行现 金管理尚未到期赎回的金额为 58,335.31 万元。

（九）募集资金使用的其他情况 本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议、第十届

监事会第五次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股 东大会，会议审议通过了《关于变更、终止部分募投项目的议案》， 公司对“研发中心建设项目”的部分实施内容进行调整，包括变更部 分研发课题和设备投资内容、调整项目内部投资结构、延长项目投资 期限和新增项目实施地点；终止“佛山照明海南产业园一期项目”和 “智慧路灯建设项目”，并将剩余募集资金继续留存于专户，择机按

照经公司董事会、监事会审议通过后的闲置募集资金现金管理额度进 行现金管理，并尽快选择新的募投项目。

经过上述调整，本次募投项目变更用途涉及的募集资金金额约 24,504.84 万元（其中“佛山照明海南产业园一期”变更 11,621.09 万 元，“智慧路灯建设项目”变更 9,083.75 万元，“研发中心建设项目” 变更 3,800 万元，具体以届时募集资金专户中的实际余额为准）。具 体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于变更、终止 部分募投项目的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2026 年 2 月 5 日，公司在对募集资金使用情况进行核查时发现，

因涉及诉讼，公司全资子公司佛照（海南）科技有限公司在海南银行 股份有限公司海口滨海支行开立的募集资金理财产品专用结算账户 被冻结货币资金 665.83 万元，公司及时向法院申请保全变更，以一 般账户自有资金置换被冻结的募集资金。截至 2026 年 2 月底，被冻 结的募集资金已解除冻结，未影响募集资金投资项目的开展，亦未对 公司正常生产经营造成影响。上述情况均已履行信息披露义务，具体 内容详见 2026 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于公司募集资金 理财产品专用结算账户部分资金被冻结的公告》，以及 2026 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于公司募集资金理财产品专用结算账 户部分资金解除冻结的公告》。

除上述情形外，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违 规情形。

• 附表 1：募集资金使用情况对照表
• 附表 2：变更募集资金投资项目情况表

佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 21 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

备注：“变更后项目拟投入募集资金总额”中，对应的原承诺项目“佛山照明海南产业园一期”和“智慧路灯建设项目”变更后项目拟投入募集资金总额系截至公司审议项目终止 的股东大会召开日（2025 年 5 月 15 日），相应项目暂未投入募投项目的募集资金总额，最终变更金额以确定新募投项目时实际金额为准。