证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2026-064

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“广州聚赛龙”）

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，编制了公司截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]233 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）为 7,330,312.33 元，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67 元。募集资金在扣 除承销和保荐费用后，已于 2024 年 7 月 12 日划转至公司指定账户，并由中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券 募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况 2024 年度使用募集资金 6,252.28 万元，2025 年度使用募集资金 5,920.06 万

元。2026 年上半年直接投入西南生产基地建设项目募集资金金额为 3,348.21 万 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 8,992.17 万元，均存储 于募集资金专户（含理财收益、利息收入等）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理 办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《管理办法》相关规定 规范募集资金的存储和使用。

公司及子公司聚赛龙（重庆）新材料有限公司（以下简称“重庆聚赛龙”） 分别与招商银行股份有限公司广州琶洲支行、中信银行股份有限公司佛山分行及 保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以 及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 8,992.17 万元（含理财

收益、利息收入等）。募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

注：因中信银行股份有限公司佛山顺德支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金三 方监管协议》由具有管辖权限的中信银行股份有限公司佛山分行代为签署。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1《向不特定对象发

行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位前，已预先投入募集资

金投资项目“西南生产基地建设项目”的自筹资金为人民币 250,505.00 元；预先 支付发行费用的自筹资金为人民币 1,288,802.89 元（不含税）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 8 月 28 日的自筹资 金使用情况进行了审核，出具了关于《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴 [2024]9704 号）。

2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金 250,505.00 元、置换已支付发行费用的自筹资金 1,288,802.89 元（不含税），合计 1,539,307.89 元。公司审计委员会、监事会出具 了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司预先投入“西南生产基地建设项目”的自筹资 金以及预先支付的发行费用已全部置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长现金管理授权期限的议案》， 同意公司及子公司使用部分闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 暂时补充流动资金，总金额不超过人民币 10,000.00 万元，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时、足额归还至募集资金专户。公司审 计委员会、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具 了表示同意的核查意见。

公司实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资 金 10,000.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用向不特定对象发行可转换

公司债券募集资金临时补充流动资金已全部归还，使用期限未超过 12 个月，同 时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表 人。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

• 2024 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，在确 保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金中暂时闲置的资金进行现金管理，最高额度 不超过人民币 16,000 万元，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在前 述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会、监事会出具了 表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司对公司使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理出具了核查意见。

• 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长现金管理授权期限的议案》，同 意将部分闲置募集资金进行现金管理的有效期延长至 2025 年 8 月 31 日。公司审 计委员会、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具 了表示同意的核查意见。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期赎回。 （六）节余募集资金使用情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金暂不存在节余情况。 （七）超募资金使用情况 公司无超募资金。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金尚未使用金额 8,992.17 万元，系西南生产基地建设项目正在建设中，剩余 募集资金将依照原有计划对募投项目进行投入。

（九）募集资金使用的其他情况

2026 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，结合向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的实施 进度和实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“西 南生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 7 月 31 日延期至 2027 年 4 月 30 日。公司审计委员会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份 有限公司对公司募投项目延期出具了核查意见。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不 完整的情形；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规 使用募集资金的重大情形。

附件 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2026 年 8 月 24 日

附件 1

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 单位：万元

注 1：“募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用（不含税金额）之后的募集资金净额。