证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-039

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249号文《关于同意江苏帝奥 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股6,305万股，每股发行价人民币41.68元，募集资金总额人民币 2,627,924,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212,322,036.03元， 实际募集资金净额为人民币2,415,601,963.97元。上述募集资金已于2022年8月 17日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的 到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247号）《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公 司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明 确规定，并严格执行。

（二）募集资金监管协议情况 根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行 股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行、华夏银行股份有限公 司南通分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》，公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份 有限公司南通分行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上 海分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》，公司及子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司与中国银行股份有 限公司上海市浦东分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金

专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至 2026 年 06 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况 截至2026年06月30日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

三、2026年1-6月募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情 况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金，置换资金总额为20,413.31万元，其中19,947.52万元用于 置换预先投入募投项目的自筹资金，465.79万元用于置换已支付发行费用的自筹 资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法 规的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证， 并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公 司募集资金置专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZH10254号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2026年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用计划的情况下，公司使用最高不超过人民币150,000万元的暂 时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可 循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日。 同时授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同 文件，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

截至2026年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为99,000.00万元。 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

截至 2026 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

注：截至 2026 年 6 月 30 日，在子公司上海帝迪集成电路设计有限公司的中信建投证券股份有限公司账户（57693207）中结余 1,000.00 万元募集资金， 暂未购买理财。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年4月22日、2026年5月13日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会 议和2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用超募资金19,000万元用于永久补充流动资金，占超募资 金总额的比例为20.75%。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查 意见。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并 注销的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 或回购本公司股份并注销的情况。 （七）节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况

1、2023年8月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提 议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用10,000万元至20,000万元的超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含）， 主要用于员工持股计划或股权激励计划。2023年9月11日，公司召开了第二届董

事会第三次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2024年2月20日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议 人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用5,000万元至10,000万元的超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），用 于注销并相应减少注册资本。2024年2月26日，公司召开了第二届董事会第五次 会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》。

2024年10月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议 人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用3,000万元至6,000万元的超募资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要 用于员工持股计划或股权激励计划。2024年11月1日，公司召开了第二届董事会 第十次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

截至2026年06月30日，公司已使用超募资金人民币265,752,647.90元用于回 购。

2、2024年4月26日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事 会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加 实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司将上海市北蔡 产业社区的教育科研设计用地作为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时 募投项目名称由“南通研发检测中心建设项目”变更为“上海研发检测中心建设 项目”，并新增公司全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司作为募投项目 的共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项目内部投资结构，并将募投项目 预计达到可使用状态日期由原定的2025年延长至2027年。

2025年6月12日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次 会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同 意公司使用募集资金17,000万元向全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司 增资，其中17,000万元募集资金用于实施“上海研发检测中心建设项目”。增资 完成后，公司对帝奥微（上海）电子科技有限公司的持股比例仍为100%。

• 3、公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况，使用自筹资金支付募

投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障 募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施。

• 4、2026年4月22日、2026年5月13日，公司分别召开第二届董事会第二十四

次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用超募资金19,000万元用于永久补充流动资金，占超 募资金总额的比例为20.75%。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的 核查意见。截至2026年06月30日，公司已将超募资金人民币11,000万元用于补流。

• 5、公司于2026年7月17日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目 “模拟芯片产品升级及产业化项目”“上海研发设计中心建设项目”和“上海研 发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期，延期至2028年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、 不完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2026 年 8 月 22 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
• 注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股

份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明