证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-056

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312号文核准，合肥泰禾智能科 技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）向社会公开发行人民币普 通股（A股）1,899.00万股，每股发行价格为21.91元，募集资金总额为人民币 41,607.09万元，扣除各项发行费用4,855.80万元（含增值税）后，募集资金净额 为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到账。上述资金到位情况已经华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。

2、2022年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开 方式发行人民币普通股（A股）股票3,132.9758万股，每股发行价格为11.19元， 募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值 税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述 资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

• 1、首次公开发行股票 2026 年 1-6 月，公司直接投入募集资金投资项目 2.95 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额 31,210.76 万元（含置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元），募集资金投资项目结项节余资金及募集 资金投资项目终止剩余资金永久补充流动资金金额 7,177.01 万元，使用募集资金 进行现金管理获得的累计投资收益 6,257.57 万元及募集资金专户利息收入 380.07 万元（扣除银行手续费金额），已审议将剩余募集资金永久补充流动资金 但尚未转出的金额 5,001.16 万元。
• 2、2022 年度非公开发行股票 2026 年 1-6 月，公司直接投入募集资金投资项目 3,232.16 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额 17,250.79 万元（含置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金 2,996.35 万元），使用募集资金进行现金管理获得的 累计投资收益 1,560.24 万元及募集资金专户利息收入 249.93 万元（扣除银行手 续费金额），尚未使用金额 18,972.25 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票 2017年3月16日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行

和保荐机构东方花旗证券有限公司（已注销，更名为“东方证券股份有限公司”） 分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账 户。2021年6月2日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。

因公司2022年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限公 司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）。2022年6月 17日，公司和国泰海通分别与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支 行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

注：上述募集资金账户余额不包含公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管 理金额5,000.00万元。

（二）2022 年度非公开发行股票

2023 年 3 月 15 日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构国泰海通签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司与控股子公司合肥泰禾卓海智 能科技有限公司（募投项目实施主体，以下简称“卓海智能”）、徽商银行合肥分 行、国泰海通签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2026 年 2 月 11 日，因募投项目变更及增加项目实施主体，公司与子公司安 徽阳光优储新能源有限公司（以下简称“阳光优储”）、招商银行股份有限公司合 肥创新大道支行、国泰海通签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；同日， 公司与子公司阳光优储、孙公司马鞍山慧储新能源科技有限公司/合肥阳升新能 源有限公司/庐江优储新能源科技有限公司、招商银行股份有限公司合肥创新大 道支行、国泰海通签署了《募集资金专户存储五方监管协议》；公司与子公司阳 光优储、孙公司合肥慧储新能源科技有限公司/桐城慧储新能源科技有限公司、 招商银行股份有限公司合肥科大硅谷支行、国泰海通签署了《募集资金专户存储 五方监管协议》。

2026 年 4 月 28 日，公司与子公司阳光优储、孙公司亳州市优储新能源科技 有限公司、招商银行股份有限公司合肥科大硅谷支行、国泰海通签署了《募集资 金专户存储五方监管协议》。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

注：上述募集资金账户余额不包含公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 金额 16,200.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入募集资金款项共计人民币48,461.55万元， 具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票

公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进 行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3093号）。公司保荐机构对使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独 立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

2、2022年度非公开发行股票

公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 2,996.35 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了 专项审核，并出具了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2136 号）。公司保荐 机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公 司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

• 公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、

• 2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司使用不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲 置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证 券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之 日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具 体实施和办理相关事项。

• 公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存 款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度内，资金可 滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，在额度内可以滚动 使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

2026年1-6月，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元 币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行

贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股 份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收 购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）结余募集资金使用情况 1、首次公开发行股票

• 公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十

二次会议和 2020 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余 募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。“智能检测 分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于 2021 年 3 月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业 绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自 动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后，剩 余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。公司已于 2021 年 6 月 2 日将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的 5,187.02 万元、原中国建设银行黄 山西路支行账户中存放的 4,793.50 万元转入新设立的募集资金专户，用于“智能 装车成套装备产业化项目”。

• 公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第四届董事会第八次会

议和 2021 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资 金用于其他募投项目的议案》。“营销服务体系建设项目”已于 2022 年 3 月达到预 定可使用状态。为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，同意公司将“营销服 务体系建设项目”结存募集资金 252.92 万元（包括累计收到的理财收益及利息净 收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。

公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第九次会

• 议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》。鉴于“智能装车成套装备 产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划，公司 将该项目结项，并将该募投项目节余资金扣除已签订合同尚未支付的合同尾款448.37 万元后的剩余金额 595.87 万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永

久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

• 公司分别于2025年11月21日、2025年12月8日召开第五届董事会第十五次会

议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于将已结项募集资金项目节余募 集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机 器人及自动化成套装备产业化项目”、“营销服务体系建设项目”、“智能装车成套 装备产业化项目”已结项，考虑到上述募投项目尾款结算支付周期较长，为提高 募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司将节余募集资金 203.84万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

• 公司分别于2026年3月27日、2026年4月17日召开第五届董事会第十七次会议、

• 2025年年度股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为优化资源配置，切实维护公司及全 体股东的利益，经审慎评估，该项目可行性已发生变化，同意公司终止“研发中 心建设项目”并将剩余募集资金11,294.27万元（含现金管理收益及银行利息收入 扣除手续费净额，实际金额以资金转出及销户当日专户余额为准）永久补充流动 资金。

2、2022年度非公开发行股票 不适用。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详

见附表 2-1 及附表 2-2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理和使用方面的重大违法 违规情形。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 22 日

• 附表 1-1（2017 年首次公开发行股票）：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

注 1：（1）为更有利于公司集中管理，优化生产流程布局，提高物流效率，降低管理成本，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司已将“智 能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”募集资金投资项目的实施地点变更至距离公司总部更近的地块。由于该地块于 2018 年 7 月 20 日竞得，土地平整、规划等工作需要时间，对建设进度造成一定影响，将上述募投项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。该 募投项目延期事项已经公司第三届董事会第五次会议及 2018 年年度股东会审议通过。

“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于 2021 年 3 月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用 效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签

订合同尚未支付的尾款剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”，公司已于 2021 年 6 月 2 日将剩余金额 9,980.52 万元转入新设立的募集 资金专户。该募投项目结项并将结余募集资金用于新项目事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及 2020 年年度股东会审议通过。

（2）公司根据实际运营情况和未来行业技术的发展方向，为了保持公司技术、工艺的先进性以及本着高效使用募集资金的原则，经审慎研究，在加 大对新技术、新产品研发力度的基础上，调整“研发中心建设项目”的投入进度，将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。该事项已经 公司第三届董事会第五次会议和 2018 年年度股东会审议通过。

“研发中心建设项目”主要实施内容包括建设面积为 13,200m²的研发中心，引进国内外先进的研发设备和软件，以增强公司的研发实力和研发水平。截 至 2021 年 4 月 15 日止，该项目累计已使用募集资金 822.69 万元，主要是购买研发设备及材料等支出，尚未开始研发中心的建设，其主要原因为：一方 面，综合办公楼及厂房占用了绝大部分建设用地，剩余建设用地空间受限，不再适合建设研发楼；另一方面，考虑市场环境变化及降低研发成本等原因， 慎重推进研发楼的建设，通过使用自有资金对原有办公楼及车间进行改造等方式解决研发人员办公场所紧缺的问题。公司于 2020 年竞得 464.19 亩新建设 用地，根据公司未来业务规划，该建设用地主要用于研发、制造高端智能装备产品，故经过审慎研究论证后，将“研发中心建设项目”建设地点从“安徽肥 西县桃花工业园玉兰大道”变更至新建设用地地址“安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口东南侧”，同时将达到预定可使用状态的日期调整为 2023 年 3 月。该变更募投项目实施地点并延期事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及 2020 年年度股东会审议通过。

“研发中心建设项目”近年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到一定程度滞后影响，

同时出于降低研发成本等方面的考虑，项目投资进度较预计有所延迟，暂无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建设质量，为维护全体股东的 利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 3 月。该募 投项目延期事项已经公司第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东会审议通过。

“研发中心建设项目”近两年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到一定程度滞后影 响，同时出于降低非技术研发成本等方面的考虑，预计该募投项目无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建设效能，维护全体股东的利益，结 合当前募集资金投资项目的实际情况，经公司审慎研究论证后，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 3 月。该事项已经公司第五届董 事会第九次会议及 2024 年年度股东会审议通过。

（3）“营销服务体系建设项目”主要实施内容为在国内建设 9 个营销、服务及展示中心，以拓展销售渠道、提升品牌影响力、提高技术服务能力，原 定达到预定可使用状态时间为 2021 年 3 月。2020 年，受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，公司放缓了对营销网络布局、市场推广的进程， 从而导致该项目未达到计划进度，因此，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，将该 项目达到预定可使用状态的日期调整为 2022 年 3 月。该募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及 2020 年年度股东会审议通过。

“营销服务体系建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，公司将“营销服务体系建设项目”结存金额 252.92 万元全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。该募投项目结项并将结余募集资金用于其他项目事项已经公司第四届董事会第八次会议及 2021 年年度股东会审议通过。

（4）“智能装车成套装备产业化项目”主要实施内容包括建筑面积 42,375m²的厂房，购置加工设备、试验检验设备及相关软件硬件，并配建相关公用 辅助工程以及场区道路、绿化等总图运输工程。

“智能装车成套装备产业化项目”目前尚处于产品研发样机测试和客户拓展阶段，尚未形成规模化效应。公司根据行业发展趋势、客户体量、市场供需 等因素的动态变化，持续地适时地推动该项目的研发优化、市场开拓。此外，近年受客观环境等诸多不利因素的影响，该项目涉及的建设施工、设备采购、 物流运输等受到一定程度滞后影响，导致项目的整体实施进度放缓且晚于预期。为更好的适应市场需求变化、确保募投项目建设质量，为维护全体股东的 利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 3 月。该募 投项目延期事项已经公司第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东会审议通过。

鉴于“智能装车成套装备产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划，公司将该项目结项，并将该募投项目节余资金 扣除已签订合同尚未支付的合同尾款 448.37 万元后的剩余金额 595.87 万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营活动。该事项已经公司第五届董事会第九次会议及 2024 年年度股东会审议通过。

（5）鉴于“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”、“营销服务体系建设项目”、“智能装车成套装备产业化项目”已 结项，考虑到上述募投项目尾款结算支付周期较长，为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司将节余募集资金 203.84 万元（具 体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过。

注 2：（1）“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”、“营销服务体系建设项目”已结项，其调整后投资总额为应使 用募集资金总额。

• （2）“调整后投资总额”合计大于“募集资金承诺投资总额”合计，系因转入“智能装车成套装备产业化项目”、“研发中心建设项目”金额中含有募集资金

理财及利息收入所致。

• （3）“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”均已于 2021 年 3 月达到预定可使用状态。截至 2026 年 6 月 30 日，

募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异为尚未支付的项目建设尾款。

• 注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
• 注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 附表 1-2（2022 年度向不特定对象非公开发行股票）：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

• 注 1：根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，计划募集资金 35,058.00 万元，其中 30,058.00 万元用于募投项目智能煤炭干选机产业化项

目（一期），5,000.00 万元用于补充流动资金。公司本次非公开发行股票实际募集资金总额扣除与发行相关的费用（含增值税）645.13 万元，税后实际募 集资金净额为 34,412.87 万元少于计划募集资金金额，不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2-1（2017 年首次公开发行股票）：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

附表 2-2（2022 年度向不特定对象非公开发行股票）：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币