1中泰证券发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入75.37亿元，同比增长46.30%；
3归母净利润17.52亿元，同比大增146.38%；
4扣非净利润增长140.67%。
5总资产3021.38亿元，较上年末增长19.17%；
6净资产499.98亿元，微增1.24%。
7经营现金流净额54.46亿元，同比增长34.63%。
8资产负债率升至70.89%，EBITDA利息保障倍数提升至3.84。
9前十大股东稳定，控股股东未变更。
中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要
摘要
中泰证券股份有限公司2026 年半年度报告摘要
公司代码：600918 公司简称：中泰证券
中泰证券股份有限公司 2026 年半年度报告摘要
第一节 重要提示
- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 吕祥友 | 工作原因 | 孙海昕 |
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用
第二节 公司基本情况
- 2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中泰证券 | 600918 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张浩 | 英学夫 |
| 电话 | 0531-68889038 | 0531-68889038 |
| 办公地址 | 济南市高新区经十路7000号 汉峪金融商务中心五区3号楼 | 济南市高新区经十路7000号 汉峪金融商务中心五区3号楼 |
| 电子信箱 | ztsdb@zts.com.cn | ztsdb@zts.com.cn |
- 2.2 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 302,138,146,039.39 | 253,531,045,753.27 | 253,531,045,753.27 | 19.17 |
| 归属于上市公 司股东的净资 产 | 49,997,790,853.34 | 49,384,997,363.65 | 49,384,997,363.65 | 1.24 |
| 主要会计数据 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | |
| 调整后 | 调整前 |
| (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,537,087,097.57 | 5,151,883,097.51 | 5,257,177,669.32 | 46.30 |
| 利润总额 | 2,549,893,456.92 | 1,004,895,577.68 | 1,004,895,577.68 | 153.75 |
| 归属于上市公 司股东的净利 润 | 1,752,497,271.30 | 711,305,251.65 | 711,305,251.65 | 146.38 |
| 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 1,671,522,992.58 | 694,532,818.64 | 694,532,818.64 | 140.67 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 | 5,445,794,240.76 | 4,045,005,013.45 | 4,045,005,013.45 | 34.63 |
| 加权平均净资 产收益率（%） | 3.73 | 1.67 | 1.67 | 增加2.06个百 分点 |
| 基本每股收益 （元／股） | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 133.33 |
| 稀释每股收益 （元／股） | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 133.33 |
2.3 前 10 名股东持股情况表 单位: 股
| 截至报告期末股东总数（户） | 102,025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股 比例 (%) | 持股 数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻 结的股份数量 | |
| 枣庄矿业（集团）有限责 任公司 | 国有 法人 | 33.25 | 2,633,047,193 | 2,633,047,193 | 无 | 0 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 国有 法人 | 13.20 | 1,045,293,863 | 351,729,000 | 无 | 0 |
| 山东高速投资控股有限公 司 | 国有 法人 | 4.68 | 370,740,740 | 370,740,740 | 无 | 0 |
| 山东省鲁信投资控股集团 有限公司 | 国有 法人 | 3.47 | 274,816,017 | 0 | 无 | 0 |
| 新汶矿业集团有限责任公 司 | 国有 法人 | 3.05 | 241,737,300 | 0 | 无 | 0 |
| 济南西城投资发展有限公 司 | 国有 法人 | 2.35 | 186,223,542 | 0 | 无 | 0 |
| 山东省国有资产投资控股 有限公司 | 国有 法人 | 2.16 | 170,705,687 | 0 | 无 | 0 |
| 德州禹佐投资中心（有限 合伙） | 其他 | 2.08 | 164,435,300 | 0 | 质押 | 95,200,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.31 | 103,450,057 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公 司－国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数证券 投资基金 | 其他 | 1.22 | 96,986,821 | 0 | 无 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有 本公司 33.25%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有 本公司 3.05%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、 新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控 制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司 持有本公司 3.47%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限 公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业 （集团）有限责任公司委派一名董事。除前述情况外，公 司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关 联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情 形。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 | 不适用 |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余 额 | 利率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰证券股份有 限公司公开发行 2021 年公司债券 （第二期）品种 二 | 21 中 泰 03 | 188648 | 2021-08-27 | 2026-0827 | 15 | 3.47 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2022 年 面向专业投资者 公开发行永续次 级债券（第一期） （注 1） | 22 中 泰 Y1 | 137957 | 2022-10-28 | - | 30 | 3.43 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2023 年 | 23 中 泰 01 | 115854 | 2023-08-25 | 2026-0825 | 20 | 2.74 |
| 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第一期） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰证券股份有 限 公 司 2023 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第二期） | 23 中 泰 02 | 240089 | 2023-10-20 | 2026-1020 | 30 | 3.00 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2023 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第三期） | 23 中 泰 03 | 240303 | 2023-11-24 | 2026-1124 | 20 | 2.97 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2024 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第一期） | 24 中 泰 01 | 240508 | 2024-01-19 | 2027-0119 | 20 | 2.80 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2024 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第二期） | 24 中 泰 02 | 240600 | 2024-02-26 | 2027-0226 | 20 | 2.60 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2024 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第三期） | 24 中 泰 03 | 240693 | 2024-03-14 | 2027-0314 | 10 | 2.60 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2024 年 面向专业投资者 公开发行永续次 级债券（第一期） （注 2） | 24 中 泰 Y1 | 240939 | 2024-04-25 | - | 20 | 2.55 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2024 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第四期） | 24 中 泰 04 | 241425 | 2024-08-15 | 2027-0815 | 30 | 2.10 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2024 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第五期） | 24 中 泰 05 | 241696 | 2024-10-17 | 2029-1017 | 30 | 2.35 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2024 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第六期）（品 种一） | 24 中 泰 06 | 241830 | 2024-11-06 | 2027-1106 | 20 | 2.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰证券股份有 限 公 司 2024 年 面向专业投资者 非公开发行公司 债券（第一期） | 24 中 泰 F1 | 256733 | 2024-12-12 | 2027-1212 | 40 | 2.00 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2025 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第一期） | 25 中 泰 01 | 242985 | 2025-05-22<br><br>（续发行： 2025-09-11） | 2028-0522 | 39 | 1.86 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2025 年 面向专业投资者 公开发行科技创 新次级债券（第 一期） | 中泰 KC0 1 | 243143 | 2025-06-19 | 2028-0619 | 5 | 1.89 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2025 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第二期） | 25 中 泰 02 | 243260 | 2025-07-10 | 2028-0710 | 20 | 1.74 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2025 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第三期） | 25 中 泰 03 | 243433 | 2025-08-11 | 2028-0811 | 30 | 1.83 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2025 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第四期） | 25 中 泰 04 | 243902 | 2025-10-15 | 2028-1015 | 27 | 2.07 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2025 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第五期） | 25 中 泰 05 | 244142 | 2025-11-12 | 2028-1112 | 29 | 1.92 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2026 年 | 26 中 泰 01 | 244623 | 2026-02-04 | 2029-0204 | 25 | 1.90 |
| 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第一期） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰证券股份有 限 公 司 2026 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第二期） | 26 中 泰 02 | 244788 | 2026-03-12 | 2029-0312 | 8 | 1.80 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2026 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第三期） | 26 中 泰 03 | 245139 | 2026-05-11 | 2031-0511 | 22 | 1.89 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2026 年 面向专业投资者 公开发行短期公 司债券（第一期） | 26 中 泰 S1 | 245349 | 2026-06-11 | 2027-0414 | 20 | 1.50 |
| 中泰证券股份有 限 公 司 2026 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券（第四期） | 26 中 泰 04 | 245780 | 2026-08-13 | 2029-0813 | 30 | 1.68 |
| 中泰国际财务 （英属维尔京群 岛）有限公司 US$200,000,000 5.30 per cent. Guaranteed Bonds Due 2027 | 无 | XS306729799 7 | 2025-05-28 | 2027-0528 | 2 亿 美 元 | 5.30 |
| 中 泰 国 际 财 务 （英属维尔京群 岛 ） 有 限 公 司 U.S.$100,000,00 0 Subordinated Guaranteed Perpetual Securities（注 3） | 无 | XS320606454 8 | 2025-10-31 | - | 1 亿 美 元 | 6.00 |
| 中泰金融国际有 限公司 U.S.$20,962,000 5.2 per cent. per annum bonds due Jan 2027 | 无 | 无 | 2026-01-08 | 2027-0107 | 0.2096 2 亿 美 元 | 5.20 |
| 中泰金融国际有 限公司 HK HIBOR plus margin of 2.1 per cent. per annum due Jan 2027 | 无 | 无 | 2026-01-08 | 2027-0107 | 1.40 亿 港元 | 一个月 HIBOR+2.1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰金融国际有 限公司 U.S.$32,700,000 5.0 per cent. per annum bonds due Mar 2027 | 无 | 无 | 2026-03-27 | 2027-0326 | 0.327 亿美元 | 5.00 |
| 中泰金融国际有 限公司 U.S.$14,000,000 5.0 per cent. per annum bonds due June 2027 | 无 | 无 | 2026-06-26 | 2027-0625 | 0.14 亿 美元 | 5.00 |
| 中泰金融国际有 限公司 U.S.$33,230,000 5.0 per cent. per annum bonds due June 2027 | 无 | 无 | 2026-07-02 | 2027-0630 | 0.3323 亿美元 | 5.00 |
| 中泰金融国际有 限公司 HK$50,000,000 5.0 per cent. per annum bonds due June 2027 | 无 | 无 | 2026-07-02 | 2027-0630 | 0.5 亿 港元 | 5.00 |
- 注 1：以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定 价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定 价周期）内保持不变（为 3.43%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债 券处于首个定价周期内。
- 注 2：以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定 价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定 价周期）内保持不变（为 2.55%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债 券处于首个定价周期内。
- 注 3：首次重定价周期为发行后第 3 个计息年度，然后以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在首次重定价周期 末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个计息年度，或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存 续的前 3 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 6.0%），自第 3 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，
截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。
反映发行人偿债能力的指标： √适用 □不适用
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率（%） | 70.89 | 65.36 |
| 本报告期 | 上年同期 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.84 | 2.15 |
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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