证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-058

武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023 年 6 月 1 日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日， 本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验 〔2023〕10-5 号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公 司《募集资金管理制度》等相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与 长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况 截至 2026 年 6 月 30 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北 京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、 高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审 批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中 信银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

注：上表金额包含专户利息收入。

2026 年 6 月 30 日，公司已申购银行保本型产品 167,000,000.00 元,其支取 受限。截至 2026 年 6 月 30 日，可在募投项目使用范围随时支取的募集资金为 49,087,604.23 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况

2026 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于募投项 目延期的议案》，为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公 司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，经过审慎研究，决定将 募投项目达到预定可使用状态日期进行适当调整。调整后的预计完成时间如下：

尚未投入的募集资金将继续用于“生产基地建设项目”“研发中心建设项目” 的厂房建设、设备购置、研发费用等，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投 入。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金 使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况 不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

（四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2025 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟 投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额 存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月， 不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月 内有效。

公司闲置募集资金现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。使用部分闲置募集资金进行 现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资 金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至 2026 年 6 月 30 日， 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件 （一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》 （三）、《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元