半年度报告

2026

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目 录

第一节 重要提示和释义 .........................................................................................................4

第二节 公司概况 ....................................................................................................................7

第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................9

第四节 重大事件 ..................................................................................................................26

第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................32

第六节 董事、高级管理人员及核心员工变动情况 ............................................................37

第七节 财务会计报告 ...........................................................................................................40

第八节 备查文件目录 .........................................................................................................130

第一节 重要提示和释义

董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人鞠磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈旦旋保证半年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均

应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

【重大风险提示】

• 1.是否存在退市风险

□是 √否

• 2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了 公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。

释义

第二节 公司概况

一、 基本信息

二、 联系方式

三、 信息披露及备置地点

四、 企业信息

五、 注册变更情况

• □适用 √不适用

六、 中介机构

√适用 □不适用

七、 自愿披露

• □适用 √不适用 八、 报告期后更新情况 √适用 □不适用

|公司于 2026 年 7 月 6 日收到公司保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于更换利尔达科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐代表人的 函》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于更换持续督导 保荐代表人的公告》（2026-053）。|

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第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

（一） 盈利能力

单位：元

（二） 偿债能力

单位：元

（三） 营运情况

单位：元

（四） 成长情况

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

三、 补充财务指标

• □适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

• □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
• □适用 √不适用 五、 境内外会计准则下会计数据差异
• □适用 √不适用 六、 业务概要 商业模式报告期内变化情况：

|利尔达科技集团股份有限公司是物联网产品研发、技术应用、服务落地的一站式合作伙伴，以“万 物互联，利尔智达天下”为愿景，二十余年来服务数万家客户，助力诸多领域智能化升级。利尔达坚持 以技术创新为核心驱动力，持续投入研发前沿技术，取得了丰硕的成果，是全国信息技术标准化技术委 员会成员，参与国家重大研发计划项目。截止2026年6月30日，利尔达取得了“浙江省隐形冠军企业”、 “浙江省科技小巨人企业”、“浙江省专精特新中小企业”、子公司物联网技术被评为“浙江省企业研 究院”。

公司主营业务为IC增值分销业务和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售。自成立 以来，利尔达不断深化IC增值分销业务服务的深度和广度，并基于自身行业积累适时切入物联网领域，|

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|持续丰富物联网模块产品并开拓物联网产品的应用领域，经过多年发展，形成了目前集IC增值分销业务、 物联网模块及物联网系统解决方案业务于一体的多元化业务结构。

利尔达主要从事IC增值分销、物联网模组及物联网系统解决方案相关业务，致力于为客户提供覆盖 芯片、模组、软件平台及行业应用方案的一站式服务。公司产品和方案涵盖无线通信、工业控制及智能 终端等领域，持续推进5G RedCap、星闪、Cat.1、NB-IoT、LoRa、Wi-SUN、Wi-Fi、BLE等模组及相关技 术方案的研发与应用落地，广泛服务于AI应用、智能表计、汽车电子、光伏逆变、安防消防、智能医疗、 智能出行、智能酒店等行业领域。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。|

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报告期内核心竞争力变化情况：

• □适用 √不适用 专精特新等认定情况 √适用 □不适用

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

|报告期内，利尔达从技术创新、市场拓展、产业协同等多维度推进发展计划，致力于在物联网行业

持续深耕，实现新的突破。 1、财务方面 截至报告期末，公司总资产 2,361,035,486.05 元，归属于上市公司股东的净资产 813,041,592.66 元。报告期内，公司实现营业收入 1,581,800,544.45 元，比上年同期上升 35.01%，归属于上市公司股 东的净利润为 47,467,511.46 元，比上年同期上升 345.64%，主要得益于IC增值分销与物联网模块两大 核心业务板块的强劲表现。其中，IC增值分销业务受益于芯片市场逐步回暖，叠加去库存、拓渠道等经 营举措成效显现，境内外收入均实现大幅度增长；物联网模块业务得益于持续研发投入带来的产品竞争 力提升与市场份额扩大，收入增长主要集中在境内市场。

2、技术创新与产品研发方面 （1）物联网无线产品方面 2026 年上半年，围绕蜂窝通信重点新品、短距无线产品、OpenCPU开放生态和AIoT融合方案持续开

展技术攻关。重点推进Cat.4 新产品研发，进一步完善 5G RedCap、Cat.4、Cat.1 bis及NB-IoT蜂窝通 信产品矩阵；同时将AI能力向客户开发工具和开放平台延伸，持续降低物联网产品开发门槛。

①蜂窝通信重点新品取得进展，产品矩阵进一步完善 a.重点推进Cat.4 新产品研发，完成模组、开发板等多个相关项目及新平台小封装模组设计，在小

型化、高密度PCB设计和成本优化方面取得阶段性成果，进一步丰富公司蜂窝通信产品线。|

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|b.持续推进 5G及RedCap产品研发，完成多款产品改型和客户定制，同步推进Cat.1 bis、NB-IoT及

Cat.1+GNSS融合产品迭代。

c.推进蜂窝模组小型化，其中超薄模组厚度由 2.4mm优化至 1.7mm，进一步提升产品在海外及细分

应用场景中的适配能力。

②短距无线产品持续迭代，拓展多场景连接能力

a.推进LoRa、UWB、Wi-Fi、BLE及星闪等无线产品研发。第四代高速LoRa产品完成国内版本研发验

证并进入试产。

b.完成双频Wi-Fi+BLE、BLE新平台等产品开发验证，并围绕UWB融合定位、智能门锁、跟随定位和

无线组网等场景开展技术研发与应用验证，增强多协议、多场景无线连接能力。

③OpenCPU平台持续升级，开放生态逐步形成

a.持续完善Cat.1 bis OpenCPU开放平台，推进底包分离、应用独立升级及标准化工具链建设，降

低客户对外部MCU的依赖，提高编译、调试和版本迭代效率。

b.推进Cat.1 与Cat.4 软件能力复用，建设统一接口、公共组件和代码仓库，减少跨平台重复开发。

c.围绕语音通话、POC对讲、双网口通信、显示及音频外设等场景，完成多项SDK集成和公共接口建

设，帮助客户缩短功能开发和产品适配周期。

④AIoT融合产品持续落地，AI降低客户开发门槛

a.推进Cat.1 AI应用板、模块化开源硬件及智能终端参考方案建设，完成 25 个AIoT应用Demo的实

机验证，覆盖视觉、语音、姿态感知、联网切换和定位跟随等应用。

b.完成中文唤醒词模型从训练、量化到端侧运行的闭环验证，并推进低功耗语音、音频处理等能力

储备，提升智能终端的交互体验。

c.围绕OpenCPU平台推进AI Coding、MCP服务及开发Skill建设，构建智能AI工具链辅助客户进行需

求分析、代码生成、日志分析和调试，降低对底层协议及复杂SDK的学习成本。 （2）物联网应用产品方面

①实现企业级AI智能体语音分析系统（AI胸牌+语音处理智能体服务平台）关键技术突破，完成产 品小规模落地：

a.B1 款AI智能胸牌完成产品研发及整机性能测试，实现云端AI音频前处理 3A算法技术突破；行业

率先采用多色电子墨水屏展示员工身份信息，搭载自研 4G模组，保障业务数据实时加密直传云平台。

b.自主搭建语音处理智能体服务平台，可针对客户业务场景定制个性化AI智能体，支持AI智能体快

速克隆，帮助客户输出服务SOP合规质检、销售话术效能评估、客户画像构建、产品竞争力评估等多维 度量化分析结果；平台融合AI对话交互能力，方便快速落地，已完成高端零售、汽车 4S展厅、银行等典 型行业场景试点应用，收获客户积极评价。

②AI语音模组+AIoT智能体平台： 利尔达推出业界首款高集成度AI云模组，自研端侧AIoT SDK，将多模态数据与控制融合在单一TCP

链路上，云端轻松驱动语音识别、自然语言处理、语音合成等强大能力。通过Vibe Coding和AIoT智能|

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|体平台，可实现“1515”极简开发（1 天出原型、5 天出样机、15 天量产），该模组可广泛适用于各类 需实现AI升级的产品与场景。

3、人力方面

（1）深化行业精准猎才，强化招聘质量管控。围绕公司核心业务战略，针对关键领域稀缺性技术

及管理岗位，升级精准猎聘策略，拓宽高端人才引进渠道，系统性缩短关键岗位到岗周期。

（2）重启校园招聘，升级新生代培养体系。恢复并系统性重启校园招聘通道，面向重点目标院校

开展定向引才。针对新生代员工群体特质与发展诉求，全面升级"选、育、用、留"一体化培养方案，构 建从校园到职场、从潜力到胜任的成长快车道，夯实公司后备人才梯队。

（3）正式启动"芯火计划"管培生项目，前瞻布局人才储备。面向C9 联盟、顶尖 985/211 及海外QS

前 100 高校，定向选拔高潜质优秀毕业生，以系统化轮岗、导师带教、课题历练等方式实施加速培养。 在为公司未来五至十年储备具备复合型视野的经营管理人才。

（4）深化内部轮岗机制，激活组织人才活力。将轮岗机制纳入常态化人才发展体系，覆盖研发、

市场、技术支持、产品等核心业务路径，推动人才跨体系、跨职能横向流动。建立标准化轮岗流程与配 套机制，人力资源协同业务管理者积极引导，使轮岗成为员工拓宽能力边界、实现职业成长的重要路径， 持续提升组织柔性与人才复用效率。

（5）升级绩效评估体系，构建多维度评价机制。锚定业务价值链关键节点，设立全覆盖的绩效考

核标准。在现有评估流程中深化多维度校准机制，引入多视角评价，弥补单一维度评估的局限，持续提 升评估的公平性、科学性与公信力。

（6）深化管理层领导力发展，锻造核心管理队伍。围绕战略思维、决策能力、团队建设、发展他

人、变革管理五大领导力维度，面向高管及高潜中层管理人员开展专项培训与深度研讨，涵盖战略规划、 增长型经理人培养、人才盘点与组织激活等核心课题，系统性提升管理团队驾驭复杂局面的能力，为公 司战略落地提供坚强的管理支撑。

（7）优化激励机制，强化业绩导向与长期留才。完成年度员工薪酬调整方案的制定与实施，资源

分配向高增长、高绩效的业务单元和核心岗位倾斜。持续迭代奖金激励方案，聚焦关键人才设计差异化、 有针对性的长期留才策略，切实提升核心人才保留率，确保激励体系与公司价值增长同频共振。按照《上 市公司治理准则》相关规定，修订并发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，提升董事、高管浮动 薪酬在薪酬总额中的占比，以充分调动公司董事、高管的工作积极性，确保公司董事、高管的薪酬总额 与公司业绩挂钩。

（8）构建国际化人力资源支撑能力，服务海外业务拓展。围绕公司国际化战略布局，为海外业务

提供覆盖人才规划、招聘到岗、培训赋能、上岗融入的全流程人力资源支持，系统构建与公司国际化进 程相匹配的人力资源管理体系与服务能力，保障海外业务高效起步与稳健运营。

（9）深化AI技术赋能，推动人力资源数字化转型。落地AI简历智能筛选与人才画像匹配应用，提

升招聘效率与精准度；全面推进人力资源共享服务中心流程自动化升级，释放组织运营效能。同步启动 全员AI素养提升计划，推动员工数字化能力与公司智能化转型同向同行，为公司建设智慧型组织奠定基|

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|础。

4、市场方面 2026 年上半年，公司持续围绕物联网通信、AIoT、工业控制、机器人、汽车电子及IC增值分销等重 点业务方向推进产品研发、市场拓展和行业应用落地。在人工智能与物联网进一步融合、蜂窝通信技术 持续演进的背景下，公司加强AI硬件、Cat.1 bis、LoRa及多协议无线连接等领域的产品布局，并持续 拓展智能终端、机器人、汽车电子等应用场景，推动产品和服务能力由基础连接进一步向“连接+智能+ 行业应用”延伸。

报告期内，蜂窝物联网行业继续向Cat.1 bis规模化应用、5G RedCap/eRedCap以及AIoT融合方向演 进。Counterpoint Research及Techno Systems Research（TSR）于 2026 年发布的 2025 年度市场研究 报告显示，2025 年公司蜂窝物联网模组出货量在两家机构统计中均位列全球第四；其中Counterpoint 统计口径下公司出货量同比增长 69%，TSR统计口径下公司全球市场份额为 7.8%。相关行业报告同时显 示，Cat.1 bis已成为蜂窝物联网市场的重要连接技术，AI能力与通信模组的融合正在进一步推动物联 网终端由基础连接向智能化方向发展。

（1）在AI应用方面，公司进一步推进人工智能能力与无线通信模组、嵌入式系统及AIoT平台的融 合，报告期内逐步形成涵盖AI云模组、AI云卡、AI云盒、AI开发套件、AI智能胸牌、AI故事机及AI玩具 等多种形态的产品和解决方案。相关方案支持Wi-Fi、Cat.1 等联网方式，可将语音交互、大模型调用、 设备控制及多媒体等能力与终端硬件进行集成，为消费电子、智能家居、智能办公及行业设备客户提供 从连接、嵌入式开发到AI能力接入的产品化支持。报告期内，公司AI智能胸牌落地，并面向线下营销和 专业服务场景开展应用，通过大模型及智能体对业务沟通信息进行转写、分析和结构化处理，进一步拓 展AI能力在企业级应用场景中的落地。公司携手通义千问推出端—云—AI一站式集成开发方案，将嵌入 式软件、AIoT平台与大模型服务进行融合，并围绕AI云模组、AI云卡、AI录音卡、AI智能胸牌、AI故事 机等产品推进技术协同和市场应用。其中，AI录音卡、AI云卡等已发展成为融合通信连接、嵌入式软件、 云端服务及AI能力的系统级产品，可面向录音转写、内容分析、智能听记等具体应用提供完整的产品和 服务能力；AI智能胸牌等产品结合通义千问多模态及大模型能力，在线下服务等场景推进应用。

与此同时，公司持续拓展多元AI及通信产业生态。报告期内，公司与百度智能云围绕AI玩具、AI医 疗健康、AI办公等方向推进通信模组、智能体平台及端云协同方案融合；作为中国移动AI-eSIM生态模 组合作伙伴，公司参与AI-eSIM相关产业生态及实验室建设，围绕AI终端连接、技术研究、行业标准及 创新应用开展协同。通过与不同领域生态伙伴的持续合作，公司逐步形成以开放通信模组和开发平台为 基础、以系统级AI产品和行业应用为延伸的AIoT产品与服务能力。

（2）在重点通信模组产品方面，公司持续围绕Cat.1 bis低功耗、小型化、全球化及开放开发能力

完善产品矩阵。报告期内，公司推出NT26H系列宽压Cat.1 bis模组，面向智能表计、资产追踪等对低功 耗和宽电压适配要求较高的应用；推出NT21F“蝉翼”系列小型化Cat.1 bis模组，并支持OpenCPU开发， 进一步适配智能穿戴、定位工牌、Tracker及小型化终端等产品形态。

（3）在IC增值分销方面，公司持续深化与芯片原厂在系统方案层面的合作。报告期内，公司与意

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|法半导体（ST）联合推出ZCU区域控制单元方案，围绕汽车电子电气架构由分布式向区域式演进的发展 趋势，将计算、通信、配电、车身控制和驱动等功能进行系统集成，并通过Demo Car完成相关功能和方 案展示，进一步增强公司在汽车电子系统级方案设计、原厂技术服务及客户应用支持方面的能力。

（4）在全球化产品布局方面，公司在已有中国、日本及欧洲版本基础上，于MWC Barcelona 2026

期间推出NT26-FGL全球通版、NT26-FNA北美版及NT26-FLA拉美版Cat.1 bis模组，进一步完善面向主要 海外市场的Cat.1 bis产品矩阵。其中，NT26-FGL全球通版于 2026 年 6 月进入规模量产阶段，支持全球 主流LTE频段，并面向跨境物流、金融支付、工业采集、新能源、视频监控及共享设备等多区域部署场 景开展市场推广，有助于提升公司服务客户全球化产品开发和部署的能力。

（5）在开发者生态方面，公司于报告期末正式发布Cat.1 OpenCPU开放生态，采用底包分离、应用

独立分区及标准化接口等开发机制，同时向开发者开放GitHub SDK、公网知识库及配套工具链，为客户 提供从应用开发、固件下载、运行分析到问题定位的开发支持，进一步提高Cat.1 产品的可开发性和可 扩展性。OpenCPU生态的持续完善，有助于公司由提供标准通信模组进一步向提供开发平台和技术生态 支持延伸。

（6）在市场拓展和品牌建设方面，公司持续加强海外市场推广及行业影响力建设。报告期内，公

司参加MWC Barcelona 2026 等国际行业展会，集中展示蜂窝通信、LoRa、短距离无线通信及AI终端等产 品和解决方案，并通过全球、北美和拉美版Cat.1 bis模组等新品进一步加强与海外客户及产业伙伴的 交流合作。2026 年 3 月，公司在 2025 年度“物联之星”中国物联网行业年度评选中获得“中国AIoT行 业出海领航企业”和“中国最有创新力AIoT通信企业”两项荣誉。上述奖项系 2026 年报告期内获得、 对应 2025 年度行业评选结果。

（7）在产业生态建设方面，公司持续加强与云服务商、运营商、芯片原厂及产业链合作伙伴的协

同。报告期内，公司围绕人工智能、蜂窝通信、汽车电子、LoRa及开发者生态等方向，与阿里云及通义 千问、百度智能云、中国移动、意法半导体、Semtech等合作伙伴开展产品、技术和应用层面的合作； 同时，通过OpenCPU SDK、开源开发资源、知识库及开发工具等方式进一步加强面向开发者和客户的技 术支持，推动产品从单一硬件供应向平台化、生态化服务延伸。

总体来看，2026 年上半年，公司围绕物联网通信与人工智能融合持续推进产品及市场布局，在AI 应用、AI产品化和端云协同、重点模组、IC增值分销、全球化布局及产业生态合作等方向取得新的进展。 从报告期内公开的产品和合作进展看，公司产品形态正进一步由标准通信模组向“模组+开发平台+智能 终端+行业解决方案”延伸，全球化产品矩阵及AIoT生态能力持续完善，为公司后续推进物联网与人工 智能融合应用以及国内外市场拓展提供支撑。|

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（二） 行业情况

|2026 年上半年度，IC 增值分销行业与物联网行业延续复苏向好态势，公司所处行业发展环境整体 保持改善趋势，同时仍面临存储器件短缺涨价、价格竞争加剧及下游需求恢复不均衡等挑战。

行业发展与周期波动层面，IC 增值分销行业景气度延续 2025 年回暖态势，行业整体保持温和增长，|

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|但不同下游领域和产品线恢复节奏差异依然显著，结构性分化持续深化。消费电子领域库存去化基本完 成，回补需求趋于平稳；汽车电子、工业控制、新能源及 AI 服务器等核心领域需求保持旺盛增长，有 效支撑芯片需求总量稳定向上，其中 AI 相关芯片需求激增引发的结构性供需变化成为影响行业格局的 重要变量。受 AI 算力基础设施建设和高端芯片产能错配影响，部分品类芯片价格出现阶段性上涨，DRAM 等存储器件价格涨幅尤为显著，分销环节定价策略与库存管理面临新的考验，进一步推动行业从“价格 竞争”向“供应链服务能力竞争”转变。行业整体呈现“温和复苏、结构分化、AI 驱动、价格波动上行” 的发展特征。

物联网模组行业保持稳健发展态势，但行业增速较 2025 年有所放缓，行业进入增速换挡阶段。蜂 窝模组作为核心需求载体，市场渗透率持续提升，行业内部结构性分化特征进一步强化：5G 模组成为增 长最快的技术类别，由路由器/CPE、联网 PC 及汽车应用驱动；4G Cat 1 bis 在印度、中东及非洲等发 展中市场持续放量；而低端通用模组因产能过剩和同质化竞争，毛利率持续承压。智能表计、工业物联 网、车联网等应用场景渗透率稳步提升，5G RedCap 在全国连续覆盖基础上进入规模商用加速期，核心 模组成本持续下探，进一步推动中高端模组需求释放；5G-A eRedCap 完成端网互通商用验证，为低功耗、 低成本物联场景拓展提供新动能。与此同时，DRAM 等存储器件因 AI 数据中心需求旺盛而供应紧张、价 格上涨，对物联网模组成本端形成压力，并传导至分销环节的定价策略。

政策层面，产业扶持政策持续发力，国家延续集成电路产业税收优惠及研发支持政策，为行业发展 提供稳定支撑，有效降低国产芯片企业运营成本，间接利好公司国产芯片分销业务开展；国家持续推进 5G 规模化应用、工业互联网和移动物联网发展，相关政策为物联网、智能终端等产业链环节带来积极影 响，聚焦高端芯片、智能终端等核心领域予以扶持；北交所持续发挥服务创新型中小企业和专精特新企 业的平台作用，为相关企业融资发展提供支持。

总体而言，2026 年上半年度行业环境较 2025 年同期继续改善，为公司主营业务发展提供了较好的 外部条件；但行业增速趋缓、存储器件成本上涨、价格竞争加剧及供应链不确定性等风险仍存，公司需 持续深化行业布局、推进产品结构升级，强化供应链管理与成本管控能力，不断巩固核心竞争力以应对 行业结构性分化与周期性波动。|

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（三） 新增重要非主营业务情况

• □适用 √不适用 （四） 财务分析

• 1、 资产负债结构分析 单位：元

资产负债项目重大变动原因：

|1.货币资金：期末余额较期初减少主要系本期应对芯片市场涨价风险，进行部分战略性备货，支付供应 商款项增加所致。

1. 应收票据：期末余额较期初减少主要系公司收紧商业承兑汇票收取政策，商业承兑汇票环比接受额大 幅下降所致。
2. 应收账款：期末余额较期初增加主要系销售规模上升带动应收账款同比例上升所致。
3. 在建工程：期末余额较期初增加主要系本期新增厂房装修工程。
4. 预付款项：期末余额较期初增加主要系本期应对芯片市场涨价风险，进行部分战略性备货，预付供应 商货款增加所致。
5. 使用权资产：期末余额较期初增加主要系本期公司办公经营场所到期续租所致。
6. 应付票据：期末余额较期初增加主要系本期采购规模上升同时加大信用证支付金额所致。
7. 应付账款：期末余额较期初增加主要系本期销售规模上升叠加公司战略性备货金额增加，对应采购规 模增加所致。
8. 合同负债：期末余额较期初增加主要系本期市场回暖、公司销售规模上升，部分客户预收货款金额增 加所致。
9. 应交税费：期末余额较期初增加主要系利润增加导致期末应交企业所得税增加所致。
10. 其他应付款：期末余额较期初减少主要系本期支付期初已计提的应付暂收款所致。
11. 其他流动负债：期末余额较期初增加主要系预收货款增加，待转销项税增加所致。
12. 租赁负债：期末余额较期初增加主要系本期公司办公经营场所到期续租所致。
13. 其他综合收益：期末余额较期初减少主要系报告期内外币报表汇率折算差所致。

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|15.未分配利润：期末余额较期初增加主要系本年盈利增加所致。|

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• 2、 营业情况分析

• （1） 利润构成 单位：元

项目重大变动原因：

|1.营业收入：本期较上年同期增加主要系行业市场持续复苏，本期销售规模同比增长所致。

1. 营业成本：本期较上年同期增加主要系收入规模增长所致。
2. 财务费用：本期较上年同期减少主要系报告期内汇率波动导致汇兑收益增加所致。
3. 信用减值损失：本期较上年同期损失增加主要系本期销售规模上升，应收款项余额增加导致期末计提 坏账准备增加所致。
4. 资产减值损失：本期较上年同期损失增加主要系本期销售规模上升叠加公司战略性备货，期末存货余 额增加，期末计提存货跌价准备增加所致。
5. 其他收益：本期较上年同期减少主要系本期收到税收返还和政府补助减少所致。
6. 投资收益：本期较上年同期减少主要系报告期内联营企业亏损增加所致。

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|8.公允价值变动收益：本期较上年同期减少主要系持有的股权投资基金公允价值变动损失增加所致。

1. 资产处置收益：本期较上年同期增加主要系本期新增处置固定资产所致。
2. 营业利润：本期较上年同期增加主要系本期市场需求增加，公司收入和毛利额较上年同期大幅增长 所致。
3. 营业外收入：本期较上年同期减少主要系本期无需支付的应付款项减少所致。
4. 营业外支出：本期较上年同期增加主要系本期补缴前期增值税产生的税收滞纳金所致。
5. 净利润：本期较上年同期增加主要系报告期营业收入及毛利额增加所致。
6. 所得税费用：本期较上年同期增加主要系本期盈利增加导致所得税费用增加。
7. 少数股东损益：本期较上年同期减少主要系非全资子公司本期亏损增加所致。

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• （2） 收入构成 单位：元

按产品分类分析：

单位：元

按区域分类分析：

单位：元

收入构成变动的原因：

|公司营业收入实现增长，主要得益于 IC 增值分销与物联网模块两大核心业务板块的强劲表现。其 中，IC 增值分销业务受益于芯片市场逐步回暖，叠加去库存、拓渠道等经营举措成效显现，境内外收入 均实现大幅度增长；物联网模块业务得益于持续研发投入带来的产品竞争力提升与市场份额扩大，收入 增长主要集中在境内市场。|

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3、 现金流量状况 单位：元

现金流量分析：

|1.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期战略性备货带来的购买商品、接受 劳务支付的现金增加所致。

1. 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期收回前期代联营企业支付的 境外研发款项所致。
2. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期经营性现金流净额与上年同期相 比大幅减少，公司为维持日常经营较上年同期增加银行融资净额。

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4、 理财产品投资情况

□适用 √不适用

5、 私募股权投资基金投资情况 √适用 □不适用

单位：元

续表

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要子公司、参股公司经营情况 √适用 □不适用

单位：元

主要参股公司业务分析 √适用 □不适用

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

• □适用 √不适用 合并财务报表的合并范围是否发生变化
• □是 √否 九、 公司控制的结构化主体情况
• □适用 √不适用

• 十、 对关键审计事项的说明
• □适用 √不适用 十一、 企业社会责任 （一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
• □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 √适用 □不适用

|报告期内，公司根据国家财税法律法规依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好 的工作氛围；保护环境，积极给当地街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良 好的合作关系。|

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（三） 环境保护相关的情况

• □适用 √不适用 十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
• □适用 √不适用 十三、 对 2026 年 1-9 月经营业绩的预计
• □适用 √不适用 十四、 公司面临的风险和应对措施

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

• 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用

单位：元

• 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

• 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

• □适用 √不适用 （二） 公司发生的提供担保事项

• 1、 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

□适用 √不适用

• 2、 公司及其子公司对子公司的担保情况 √适用 □不适用

单位：元

提供担保分类汇总：

单位：元

清偿和违规担保情况：

|上述担保主要系公司为支持子公司业务发展而为其银行融资提供的担保，被担保对象信用状况良 好，各项业务经营正常，具有自主偿还银行贷款的能力，且未发生逾期违约等情况，公司承担连带清偿 责任的可能性低。

公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项。|

|---|

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的重大关联交易情况

• 1、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

单位：元

• 2、 重大日常性关联交易

□适用 √不适用

• 3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

• 4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

• 5、 与关联方存在的债权债务往来事项

√适用 □不适用

单位：元

6、 关联方为公司提供担保的事项

√适用 □不适用

单位：元

7、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其 他金融业务

□适用 √不适用

8、 其他重大关联交易

• □适用 √不适用

（五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

|为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员 工的积极性和创造性。有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公 司长期、持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划。

2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《利尔达科技集团股份有限 公司2021年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限公司2021年员工持股计划（草 案）》等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议上述议案，由于监事会成员全部参与 本次员工持股计划，因此无法作出决议，直接将该议案提交2020年年度股东大会审议。公司于2021 年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案。

2021年6月24日，公司收到全国股转公司出具的《关于利尔达科技集团股份有限公司股票定向

发行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

2021年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利尔达科技集团股份有限

公司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过3,949万股新股，该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2021年9月15日，公司完成新增股份挂牌，新增股份3,837万股。

公司2021年员工持股计划第一个锁定期已于2025年9月15日届满，第一个锁定期达成解锁条件。 报告期内，员工持股计划持续进行。|

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（六） 承诺事项的履行情况 公司是否新增承诺事项

• □适用 √不适用 承诺事项详细情况：

|公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于 2023 年 1 月 30 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的招股说明书。|

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（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产权利受限事项对公司的影响：

|以上资产受限是公司日常经营活动产生，对公司正常经营无不利影响。|

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（八） 调查处罚事项

|公司及相关当事人（公司董事长叶文光先生；公司董事、总经理陈凯先生）于 2026 年 3 月 13 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决 定对公司立案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号： 2026-023）。|

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第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

（二） 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

• □适用 √不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

• □适用 √不适用

前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用

单位：股

二、 控股股东、实际控制人变化情况

• □适用 √不适用

是否存在实际控制人： √是 □否

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 报告期内普通股股票发行情况

• (1) 公开发行情况

□适用 √不适用

• (2) 定向发行情况

• □适用 √不适用 募集资金使用详细情况：

|2024 年 5 月 13 日，公司募投项目均已实施完毕，剩余因结存利息产生的收入 27.99 万元转入公司 的基本户，并完成了募集资金专户的注销手续并进行了公告。|

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四、 存续至本期的优先股股票相关情况

• □适用 √不适用 五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况
• □适用 √不适用 六、 存续至本期的可转换公司债券情况
• □适用 √不适用 七、 权益分派情况
• □适用 √不适用 报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定 √是 □否 中期财务会计报告审计情况：
• □适用 √不适用 八、 特别表决权安排情况
• □适用 √不适用

第六节 董事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

董事、高级管理人员与股东之间的关系：

|董事长叶文光系董事兼总经理陈凯的姑父，董事陈云系董事兼总经理陈凯的堂叔；公司董事兼总经 理陈凯、董事长叶文光和董事陈云是公司实际控制人；董事兼总经理陈凯、董事长叶文光、董事段焕春、 董事陈云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东。除此以外，公司董事、高级管理人员相互之 间不存在其他关联关系。|

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（二） 持股情况

单位：股

（三） 变动情况

报告期内董事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用

报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： √适用 □不适用

|胡先伟先生，1977 年 10 月出生，党员，硕士研究生学历。浙江省特支计划领军人才、杭州市 C 类 高层次人才、浙江省正高级会计师任职资格评审专家、浙江省财政厅 PPP 专家。正高级会计师、高级经 济师、高级工程师、注册税务师。2002 年 7 月至 2005 年 5 月任航民股份财务负责人；2005 年 5 月至 2011 年 12 月任普星能量董事、副总裁、财务总监；2012 年 1 月至 2021 年 12 月任诚邦股份董事、副总裁、 董事会秘书、投资总监；现任杭州海的动力机械股份有限公司财务总监。|

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（四） 股权激励情况

• □适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

• □适用 √不适用 三、 报告期后更新情况
• □适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋

（二） 母公司资产负债表

单位：元

法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋

（三） 合并利润表

单位：元

法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋

（四） 母公司利润表

单位：元

法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋

（五） 合并现金流量表

单位：元