证券代码：603189 证券简称：*ST 网达 公告编号：2026-042

上海网达软件股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向 10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元， 募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元 （不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专 户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本 公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银 行股份有限公司浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使 用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。具体内容详 见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编 号:2026-018)。报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资 金等额置换的金额为1,698,821.19元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40,000万元闲置募集 资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的 投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议 通过之日起一年内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
• 注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股

份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。