1天力锂能披露2024年度非经营性资金占用及关联方往来情况。
2控股股东王瑞庆期初占用500万元，年内新增8488.6万元，偿还6581.35万元，期末仍占用2488.6万元；
3关联方新阳光电池材料年内发生2600万元非经营性占用但已全额归还。
4子公司及其他关联方经营性及非经营性往来余额合计约9.43亿元。
5公告显示公司存在控股股东非经营性资金占用情形，需关注内控合规风险。
天力锂能：2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
摘要
天力锂能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位:天力锂能集团股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2024 年期初 占用资金余额 | 2024 年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024 年度占 用资金的利 息 （如有） | 2024 年度偿还累计 发生金额 | 2024 年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 王瑞庆 | 控股股东、 实际控制人 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | 84,886,000.00 | 813,500.00 | 65,813,500.00 | 24,886,000.00 | 资金拆借以 及王瑞庆偿 付资金占用 利息 | 非经营性占用 |
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | 5,000,000.00 | 84,886,000.00 | 813,500.00 | 65,813,500.00 | 24,886,000.00 | - | |
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属 企业 | 新乡市新阳 光电池材料 有限公司 | 实际控制人 直系亲属控 制之公司 | 预付账款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 | |||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | - | ||||
| 总 计 | - | - | - | 5,000,000.00 | 110,886,000.00 | 813,500.00 | 91,813,500.00 | 24,886,000.00 | - | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2024 年期初 往来资金余额 | 2024 年度往来累计 发生金额 （不含利息） | 2024 年度往 来资金的利 息 （如有） | 2024 年度偿还累计 发生金额 | 2024 年期末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质（经营 性往来、 非经 营性往来 ） |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 河南大科能 源科技有限 | 实际控制人 王瑞庆实际 | 应收账款 | 656,250.00 | 4,918,766.21 | 5,575,016.21 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 应付账款 | 33,420.00 | 9,715.00 | 9,715.00 | 33,420.00 | 采购款 | 经营性往来 |
| 公司 | 控制企业 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 计 | - | - | - | 689,670.00 | 4,928,481.21 | 9,715.00 | 5,608,436.21 | - | ||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 安徽天力锂 能有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8,259,006.93 | 196,792,538.52 | 177,976,674.49 | 27,074,870.96 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 预付账款 | 153,015,939.63 | 153,015,939.63 | 采购款 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 291,100,275.06 | 168,487,992.45 | 315,365,526.61 | 144,222,740.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新乡市新天 力锂电材料 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 400,110,613.36 | 228,403,589.78 | 171,707,023.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 预付账款 | 8,481,740.90 | 8,430,277.56 | 51,463.34 | 采购款 | 经营性往来 | |||||
| 应收账款 | 238,903,589.78 | 238,903,589.78 | 销售款 | 经营性往来 | ||||||
| 四川天力锂 能有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 140,614,485.66 | 134,392,309.26 | 6,222,176.40 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 92,332,742.65 | 255,068,435.67 | 139,700,662.41 | 207,700,515.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 河南新天力 循环科技有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 544,793,556.19 | 521,357,492.45 | 686,419,436.17 | 379,731,612.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 应收账款 | 151,952,137.35 | 151,952,137.35 | 销售款 | 经营性往来 | ||||||
| 深圳天致力 投资有限公 司 | 全资子公司 | 应收账款 | 139,100.65 | 139,100.65 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 136,000.00 | 3,839,100.65 | 3,975,100.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 小 计 | - | - | - | 1,098,119,261.36 | 2,077,265,486.54 | 2,238,674,344.34 | 936,710,403.56 | - | ||
| 其他关联方及其附属 企业 | 河南小金蛋 产业孵化器 有限公司 | 子公司董事 控制之公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 700,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小 计 | - | - | - | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 700,000.00 | - | |||
| 总 计 | - | - | - | 1,098,808,931.36 | 2,083,193,967.75 | 2,238,984,059.34 | 943,018,839.77 | - |
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