证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-045

卡莱特云科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）编制的截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意卡莱特云 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，发行价格为 96 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,632,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。上述 募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况 截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 直 接 投 入 项 目 募 集 资 金 人 民 币 480,902,018.94 元，累计使用超募资金永久补充流动性资金 510,000,000 元，尚未 使用的募集资金总额为人民币 535,855,586.95 元，本公司募集资金使用和结余情 况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金 的存放和使用进行专户管理。

公司于 2022 年 12 月分别与东莞银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份 有限公司深圳南头支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公 司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融 股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

• 2023 年 2 月公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行及保荐机构中国国

际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

• 2023 年 3 月公司与公司全资子公司北京同尔科技有限公司、中国工商银行

股份有限公司深圳高新园南区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署 了《募集资金四方监管协议》。

2023 年 3 月公司与公司全资子公司成都元芯微科技有限公司、中国工商银 行股份有限公司深圳高新园南区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签 署了《募集资金四方监管协议》。

2023 年 12 月公司与公司全资子公司深圳市同尔智造有限公司、招商银行股 份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四 方监管协议》。

• 2025 年 7 月公司与公司全资子公司卡莱特香港有限公司、上海浦东发展银

行股份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金 四方监管协议》。

• 2026 年 7 月公司与公司全资子公司成都元芯微科技有限公司、中国农业银

行股份有限公司深圳宝安支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集 资金四方监管协议》。

《募集资金三方/四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方/四方监管协议得到了切实履行。公司对募集资金的存放和使 用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资 金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监 督。

（二）募集资金专户存储情况 截止 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况 公司 2026 年度募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照

表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 公司报告期内不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募投项目的先期投入及置换情况

• 公司于 2025 年 8 月 13 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事

会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实 施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，主要为实施过程中需要支 付的人员工资、社会保险、公积金等费用，后续以募集资金等额置换，定期从募 集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投 项目使用资金。公司保荐机构发表了同意意见。

• 公司于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为 提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募 投项目所需部分资金，主要为实施过程中需要支付的研发材料采购款项，后续以 募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构发表了同意意见。

2026 年 1-6 月，公司在募投项目实施过程中使用自有资金支付募投项目部分

款项并以募集资金等额置换的金额为 3,118.08 万元。 （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。 （五）使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

• 公司于 2022 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人 民币 10 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长 不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个

月内有效。

• 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事

会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民 币 10 亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理，上述额度由公司及子公 司共同使用，使用期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权管理层行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

• 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 9 亿元(含本数)部分闲置募集资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使 用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

• 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民 币 7 亿元(含本数)部分闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民币 15 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使 用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司现金管理余额合计为人民币 504,000,000.00 元，其中使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高，流动性好、满足 保本要求的存款类产品余额为人民币 483,000,000.00 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

（六）节余募集资金使用情况 公司本期不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况

• 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第

十三次会议，2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设 的情况下，使用超募资金人民币 18,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永 久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见。

• 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二

• 次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设 的情况下，使用超募资金人民币 18,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永 久补充流动资金。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七

• 次会议，2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设 的情况下，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永

久补充流动资金。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

• 公司于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，2026 年 6 月 26

日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超 募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》，同意剩余超募资 金 14,090.09 万元（包括现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 投入到“AI 视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”。保荐机 构发表了同意意见。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金合计人民币 51,000 万元永 久性补充流动资金。剩余超募资金全部投入到“AI 视觉及多模态感知与边缘计算 智能平台研发及产业化项目”。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金

专户及购买现金管理产品。 （九）募集资金使用的其他情况 公司于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超 募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》，同意调整“营销 服务及产品展示中心建设项目”及“卡莱特研发中心建设项目”的内部投资结构， “营销服务及产品展示中心建设项目”增加人员薪酬及场地租赁费，调减场地装修 费、设备购置费、预备费和市场推广费，“卡莱特研发中心建设项目”增加研发费 用，调减场地租赁费、场地装修费、设备购置费及预备费。同时，在项目实施主 体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“卡莱 特研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目达到预 定可使用状态日期为 2028 年 11 月 30 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 公司于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超 募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》，同意变更公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票的部分募集资金用途，终止投入“LED 显 示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”，将变更用途的募集资金 10,106.29 万

元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）及剩余超募资金 14,090.09 万元（实 际金额以资金转出当日专户余额为准）投入到新项目“AI 视觉及多模态感知与边 缘计算智能平台研发及产业化项目”，以加强公司行业竞争力，提高募集资金的 使用效率。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司已终止投入“LED 显示屏控制系统及视频处理 设备扩产项目”，并将变更用途的募集资金 10,106.29 万元投入到新项目“AI 视觉 及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”，变更后项目可行性暂未 发生重大不利变化。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。 （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本报告期募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指 引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存 在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。 附表：《募集资金使用情况对照表》

卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 15 日

• 附表 1：

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

• 附表 2：

2026 年半年度改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元