证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-060 债券代码：112765 债券简称：18 渤金 02

渤海租赁股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 部分本金兑付公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.根据渤海租赁股份有限公司（曾用名“渤海金控投资股份有限公司”，以下

简称“渤海租赁”或“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）2026 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2026 年 9 月 10 日到期之日起剩余债券本金展期至 2029 年 9 月 10 日（如遇非交易日， 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息并分别于 2026 年 9 月 10 日前、2027 年及 2028 年对应的付息 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期 债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止 计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

• 2.公司将于 2026 年 8 月 17 日向本期债券持有人兑付本期债券发行面值 15%

的本金，即每张“18 渤金 02”（面值 100 元）兑付本金为人民币 15 元。本次兑付 后“18 渤金 02”债券面值调整为 85 元/张。该部分本金对应的利息支付日：2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计 息）。

为确保本次兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1.债券名称：渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第二期）。

• 2.债券简称：“18 渤金 02”；债券代码：112765。
• 3.债券余额：11.08 亿元。
• 4.债券期限：本期债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人上调票面利率选择

权及投资者回售选择权）。根据“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人会议决议，

“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本 金再次展期 3 年。根据“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议决议，本期债 券剩余本金自 2026 年 9 月 10 日到期之日起展期至 2029 年 9 月 10 日（如遇非 交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

• 5.债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，

在本期债券前 3 年票面利率为 7%；根据本期债券 2021 年第一次债券持有人会 议决议及 2023 年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金到期之日自 2021 年 9 月 10 日起展期至 2026 年 9 月 10 日，展期期间票面利率为 4%，按年付息；根 据本期债券 2026 年第一次债券持有人会议决议，本期债券剩余本金自 2026 年 9 月 10 日到期之日起展期至 2029 年 9 月 10 日，展期期间票面利率为 2.85%。

• 6.债券形式：实名制记账式公司债券。
• 7.起息日：2018 年 9 月 10 日。
• 8.付息日：本期债券存续期间，付息日为每年的 9 月 10 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计息）。

• 9.到期日：本期债券到期日为 2029 年 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

• 10.担保情况：本次债券为无担保债券。
• 11.簿记管理人、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
• 12.募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后全部

用于补充流动资金与偿还有息负债。

• 13.上市地：深圳证券交易所。

二、本期债券本金展期情况

公司于 2021 年 9 月 8 日 9:00 至 18:00 召开了“18 渤金 02”2021 年第一次 债券持有人会议，审议通过了《关于就“18 渤金 02”修改<募集说明书>部分条 款及申请“18 渤金 02”本金展期的议案》等议案，“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期期间票面利率为 4%，按年付息。

公司于 2023 年 4 月 20 日 9:00 至 2023 年 4 月 21 日 12:00 召开了“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于申请“18 渤金 02”本金 展期的议案》等议案，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 3 年，展期期间票面利率为 4%，按年付息。

公司于 2026 年 8 月 7 日 9:00 至 2026 年 8 月 7 日 17:00 召开了“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于申请“18 渤金 02”本金展期 的议案》，根据该议案，截至 2026 年 9 月 10 日到期之日的“18 渤金 02”剩余 债券本金自该日起展期 3 年，“18 渤金 02”剩余债券本金兑付日变更为 2029 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），

展期期间票面利率为 2.85%，按年付息；公司分别于 2026 年 9 月 10 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺 延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金。已兑付本 金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

三、本期债券本次兑付方案

根据“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于申请“18 渤金 02”本金展期的议案》，发行人应于 2026 年 9 月 10 日前向本期债券持有人 兑付不低于发行面值 5%的本金。发行人现就上述议案内容形成以下兑付安排：

• 1、债券兑付日：2026 年 8 月 17 日
• 2、债权登记日：2026 年 8 月 14 日

• 3、兑付本金金额：“18 渤金 02”债券发行面值 15%的本金，每手本期债券面

值 1,000 元，本次兑付本金为人民币 150 元。本次兑付后债券面值调整为 85 元/ 张。该部分本金对应的利息于 2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后 的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）支付，计息期间为 2025 年 9 月 10 日（含 该日）至 2026 年 8 月 17 日（不含该日），利率为 4%，该部分本金在兑付后不 再计息。

四、债券兑付方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将 在本次兑付日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公 司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期 债券本次兑付资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部 或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次 债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司 将终止本次委托代理债券兑付服务，后续本期债券的兑付工作由本公司自行负责 办理。

五、本次兑付后付息涉及要素

• 1.付息日：2026 年 9 月 10 日。
• 2.起息日：2025 年 9 月 10 日。

注：（1）本次兑付的部分本金对应的利息于 2026 年 9 月 10 日（如遇非交 易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）支付，计息期间为 2025 年 9 月 10 日（含该日）至 2026 年 8 月 17 日（不含该日），利率为 4%， 该部分本金在本次兑付后不再另外计息；

（2）本期债券剩余本金自 2026 年 9 月 10 日到期之日起展期 3 年至 2029 年

9 月 10 日，展期期间票面利率为 2.85%，按年计息。

六、关于债券利息所得税的说明

1. 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得 税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

1. 关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据财政部、税务总局 2026 年 1 月 15 日发布的《关于延续实施境外机构投 资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 5 号），自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境 内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企 业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所 有实际联系的债券利息。

1. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

• 1.发行人：渤海租赁股份有限公司

法定代表人：刘璐

咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼宏源大厦 10 层

咨询联系人：聂壮、胡逸凡

咨询电话：010-58102695、010-58102687

• 2.受托管理人：长城证券股份有限公司

法定代表人：王军

咨询地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 15 层

咨询联系人：丁锦印、陈冬菊

咨询电话：0755-23934048

特此公告。

渤海租赁股份有限公司

2026 年 8 月 13 日