杭州晶华微电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1203号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名为海通证券股份有限公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,664万股，发行价为每股人民币62.98元，共计募集资金104,798.72万元，坐扣承销和保荐费用9,955.88万元后的募集资金为94,842.84万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,789.14万元后，公司本次募集资金净额为92,053.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（普通特殊合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 385号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称

2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间

2022年7月26日

本次报告期

2026年1月1日至2026年6月30日

项目

金额

一、募集资金总额

104,798.72

其中：超募资金金额

17,053.70

减：直接支付发行费用

12,745.02

二、募集资金净额

92,053.70

减：

以前年度已使用金额

40,128.29

本年度使用金额

4,396.13

暂时补流金额

现金管理金额

45,600.00[注1]

银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入

4,863.55[注2]

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额

6,792.84[注3]

[注1]截至2026年6月30日，理财产品余额45，600.00万元尚未到期 [注2]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额

[注3]1. 包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额，未包含已用于现金管理的募集资金（即[注1]）

1. 明细项目金额加计之和与合计数有尾差，系四舍五入所致

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州晶华微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年7月6日分别与宁波银行杭州高新支行、农业银行杭州滨江支行、杭州银行江城支行、招商银行杭州钱塘支行、招商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》，实施募集资金投资项目的子公司深圳晶华智芯微电子有限公司（以下简称智芯微公司），对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。智芯微公司、本公司、杭州银行深圳科技支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年9月3日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，智芯微公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称

2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间

2022年7月26日

账户名称

开户银行

银行账号

报告期末余额

账户状态

杭州晶华微电子股份有限公司

宁波银行杭州高新支行

71340122000103083

2,034.83

使用中

杭州晶华微电子股份有限公司

农业银行杭州六和支行

19045701040009136

1,933.61

使用中

杭州晶华微电子股份有限公司

杭州银行江城支行

3301040160021144376

1,319.82

使用中

杭州晶华微电子股份有限公司

招商银行杭州钱塘支行

571915665210860

1,005.92

使用中

杭州晶华微电子股份有限公司

农业银行杭州六和支行

19045701040009151

0.11

使用中

杭州晶华微电子股份有限公司

招商银行杭州萧山支行

571915665210201

119.49

使用中

深圳晶华智芯微电子有限公司

杭州银行深圳科技支行

4403041060000314531

379.04

使用中

杭州晶华微电子股份有限公司

华泰证券股份有限公司

666810086006

0.00

使用中

杭州晶华微电子股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

0720085556

0.01

使用中

杭州晶华微电子股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

7291177107

0.01

使用中

杭州晶华微电子股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

32080000006998

0.00

使用中

合计

6,792.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

1. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

(1) 关于募集资金投资项目实施进展较慢的说明

受半导体市场周期性调整及需求结构性下滑的影响，全球消费电子市场需求疲软，半导体行业持续了较长的去库存阶段，且因行业技术快速迭代，客户需求与市场竞争状况不断演变，公司经营业绩承受了一定的压力。此外，公司募集资金投资项目均规划了一部分募集资金计划用于场地投入，但受经济环境影响，房地产市场整体较为低迷，公司基于投资谨慎性考虑，适当延缓了购置办公场地事宜。公司结合行业发展现状、投资风险的控制等，募集资金投资项目实施进度较为缓慢。

公司结合目前募投项目的实际进展情况，经2025年7月10日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议以及2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，公司决定将“智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目”、“工控仪表芯片升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2027年7月。

(2) 关于募集资金投资项目决定终止的说明

基于市场环境、行业变化和产品特性等多方面综合考虑，经2025年7月10日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议以及2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，公司决定终止实施“高精度 PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目”募集资金投资项目。终止该项目

后，募集资金将继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于2026年6月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币53,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称

2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间

2022年7月26日

计划进行现金管理的金额

计划进行现金管理的方式

计划起始日期

计划截止日期

董事会审议通过日期

不超过人民币6.50亿元(含)

购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)

2025/7/10

2026/7/9

2025/7/10

不超过人民币53,000万元(含)

购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)

2026/6/26

2027/6/25

2026/6/26

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称

2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间

2022年7月26日

委托方

受托银行

产品名称

产品类型

购买金额

起始日期

截止日期

归还日期

尚未归还金额

预计年化收益率

杭州晶华微电子股份有限公司

宁波银行杭州高新支行

单位结构性存款7202504434

结构性存款

5,000.00

2025/11/10

2026/5/11

2026/5/11

-

1.2%-2.0%

杭州晶华微电子股份有限公司

宁波银行杭州高新支行

单位结构性存款7202504867

结构性存款

3,000.00

2025/12/18

2026/9/18

3,000.00

1.2%-2.2%

杭州晶华微电子股份有限公司

宁波银行杭州高新支行

单位结构性存款7202602374

结构性存款

4,000.00

2026/5/14

2026/12/14

4,000.00

1.2%-2.25%

杭州晶华微电子股份有

杭州银行江城支行

杭州银行“添利宝”结构性存款产

结构性存

11,000.00

2026/1/9

2026/7/9

11,000.00

1.0%-2.15%

限公司

品(TLBB202600581)

款

杭州晶华微电子股份有限公司

杭州银行江城支行

杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202604030)

结构性存款

3,100.00

2026/1/30

2026/7/30

3,100.00

1.0%-2.1%

[注]

杭州晶华微电子股份有限公司

招商银行杭州钱塘支行

招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NHZ05411)

结构性存款

1,100.00

2025/12/1

2026/3/2

2026/3/2

-

1.0%-1.75%

4.80

杭州晶华微电子股份有限公司

招商银行杭州钱塘支行

招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NHZ05411)

结构性存款

900.00

2025/12/1

2026/3/2

2026/3/2

-

1.0%-1.75%

3.93

杭州晶华微电子股份有限公司

招商银行杭州钱塘支行

招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NHZ05421)

结构性存款

3,000.00

2025/12/2

2026/3/2

2026/3/2

-

1.0%-1.61%

11.91

杭州晶华微电子股份有限公司

招商银行杭州钱塘支行

招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款产品(产品代码:NHZ05551)

结构性存款

2,000.00

2026/1/23

2026/4/23

2026/4/23

-

1.0%-1.61%

7.94

杭州晶华微电子股份有限公司

招商银行杭州钱塘支行

招商银行智汇系列区间累积190天结构性存款(产品代码:WHZ00368)

结构性存款

3,500.00

2026/3/24

2026/9/30

3,500.00

1.2%-1.6%

[注]

杭州晶华微电子股份有限公司

招商银行杭州钱塘支行

招商银行智汇系列区间累积185天结构性存款(产品代码:WHZ00492)

结构性存款

2,000.00

2026/4/24

2026/10/26

2,000.00

1.2%-1.55%

[注]

杭州晶华微电子股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

中信建投收益凭证“看涨宝”865期SSBK57/JTB793

收益凭证

2,000.00

2025/10/20

2026/4/22

2026/4/22

-

0%-3.636%

36.66

杭州晶华微电子股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

中信建投收益凭证“看涨宝”966期SSEC18/JTB895

收益凭证

5,000.00

2026/1/16

2026/10/20

5,000.00

0%-4.263%

[注]

杭州晶华微电子股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

国泰海通证券睿博系列尧睿25302号收益凭证SSCL70

收益凭证

15,000.00

2025/11/18

2026/2/25

2026/2/25

-

1.75%-1.95%

73.40

杭州晶华微电子股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

国泰海通证券睿博系列结睿26008号收益凭证SSFQ42

收益凭证

9,000.00

2026/3/9

2026/12/8

9,000.00

1.7%

[注]

杭州晶华微电子股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

国泰海通证券睿博系列全天候指数26069号收益凭证SSFQ43

收益凭证

5,000.00

2026/3/9

2026/12/8

5,000.00

0.05%-3.29%

[注]

[注]截至报告期末，理财产品尚未到期

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金67，927，174.43元以协定存款方式存放于募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

1. 募集资金投资项目等额置换情况

公司于2022年10月28日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2. 超募资金回购股份

2023年8月18日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

2024年7月30日，公司完成回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购

公司股份576，760股，累计支付的资金总额为人民币21，984，727.73元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

3. 募投项目增加实施内容、实施主体、实施地点

公司于2025年7月10日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议以及2025年7月29日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”中增加“智能家电控制芯片”实施内容，新增全资子公司智芯微公司作为“研发中心建设项目”实施主体，并开设对应的募集资金专户，同时新增智芯微公司的注册地址为项目实施地点。

4. 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目情况

公司于2025年7月29日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司智芯微公司提供不超过3,500万元的借款以实施募投项目“研发中心建设项目”。借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定。借款期限自实际借款之日起计算，每笔借款期限自实际借款之日起不超过2年，智芯微公司可根据自有资金及项目实施情况提前偿还或到期续借。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

1. 变更募集资金投资项目情况表

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2026年8月8日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称

2022年首次公开发行股份

募集资金到账日期

2022年7月26日

本年度投入募集资金总额

4,396.13

已累计投入募集资金总额

44,524.42

变更用途的募集资金总额

14,363.90

变更用途的募集资金总额比例

15.6%

承诺投资项目和超募资金投向

募投项目性质

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)=(4)/(1)

项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目

研发项目

否

21,089.00

21,089.00

21,089.00

1,980.46

8,389.67

-12,699.33

39.78

2027年7月

不适用

不适用

否

工控仪表芯片升级及产

研发项目

否

19,069.00

19,069.00

19,069.00

651.69

4,154.54

-14,914.46

21.79

2027年7月

不适用

不适用

否

业化项目

高精度PGA/ADC等模拟信号芯片升级及产业化项目

研发项目

是

17,519.00

3,155.10

3,155.10

0.00

3,155.10

100.00

已终止

不适用

不适用

是

研发中心建设项目

研发项目

否

12,323.00

12,323.00

12,323.00

1,763.97

6,217.75

-6,105.25

50.46

2027年7月

不适用

不适用

否

暂时闲置的募集资金

不适用

否[注1]

14,363.90

补充流动资金

补流

否

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,108.88

108.88[注2]

102.18

不适用

不适用

不适用

否

超募资金

不适用

否

17,053.70

17,053.70

17,053.70

0.00

17,498.47

444.77[注2]

102.61

不适用

不适用

不适用

否

合计

92,053.70

92,053.70

77,689.80

4,396.13[注3]

44,524.42[注3]

-33,165.38[注3]

—

—

—

—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

详见三(一)2(1)之说明

项目可行性发生重大变化的情况说明

详见三(一)2(2)之说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

详见三(四)之说明

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

无

募集资金其他使用情况

详见三（八）之说明

[注1]高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目终止后，剩余募集资金将继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用

[注2]系募集资金产生的利息收入一并投入本项目所致

[注3]明细项目金额加计之和与合计数有尾差，系四舍五入所致

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称

2022年首次公开发行股份

募集资金到账日期

2022年7月26日

变更后的项目

对应的原项目

募投项目性质

实施主体

实施地点

变更后项目拟投入募集资金总额

截至期末计划累计投资金额(1)

本年度实际投入金额

实际累计投入金额(2)

投资进度(%) (3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)

本年度实现的效益

是否达到预计效益

变更后的项目可行性是否发生重大变化

董事会审议通过时间

股东会审议通过时间

暂时闲置的募集资金[注]

高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目

合计

-

-

-

-

-

-

-

-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)

详见三(一)2之说明

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)

无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无

注：高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目终止后，剩余募集资金将继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用