前次募集资金使用情况报告 · 上市公司公告

摘要

1中复神鹰披露前次募集资金使用情况报告。

2截至2025年12月31日，IPO募资净额27.77亿元已全部使用完毕，专户已注销。

3西宁万吨碳纤维项目、航空航天试验线项目及超募的3万吨碳纤维项目均已投入建设，其中3万吨项目建设期由原定2026年8月大幅延期至2029年12月。

4部分研发项目结项并节余资金补流。

52024年西宁项目亏损8094万元，2025年微利；

6航空应用研发项目持续亏损。

中复神鹰碳纤维股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年8月5日召开审计委员会第十一次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，现将公司截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337号）批准，于2022年4月 6日在上海证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量10,000.00万股，发行价为每股29.33元，募集资金总额为人民币293,300.00万元，扣除承销和保荐费用 14,595.00万元（含增值税）后的募集资金为278,705.00万元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）于2022年3月30日汇入本公司募集资金监管账户，另减除申报会计师审计及验资费、律师费、发行信披费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,036.60万元后，实际募集资金净额为277,668.40万元。

上述募集资金已于2022年3月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年3月30日出具了《验资报告》（天职业字[2022]第19872号）

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》），对公司募集资金的存放及使用等方面做出了具体明确的规定。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国泰海通及存放募集资金的银行中国工商银行

股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行、中国银行连云港高新区支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2024年，鉴于公司存放于中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行的募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司对上述募集资金专户完成注销。2025年，鉴于公司存放于上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行和中国银行连云港高新区支行的募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司对上述募集资金专户完成注销。

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称

开户银行

银行账号

账户类别

账户状态

初始存放金额[注]

2025年12月31日余额

中复神鹰碳纤维股份有限公司

招商银行股份有限公司连云港分行

110907657210609

专用存款账户

注销

2,787,050,000.00

中国建设银行股份有限公司连云港分行

32050165863609633333

专用存款账户

注销

中国工商银行股份有限公司连云港分行

1107010029280387958

专用存款账户

注销

中复神鹰碳纤维西宁有限公司

中信银行股份有限公司西宁分行

8112801013700073723

专用存款账户

注销

中复神鹰(上海)科技有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行

20010078801400003045

专用存款账户

注销

中复神鹰碳纤维连云港有限公司

中国银行连云港高新区支行

458578919372

专用存款账户

注销

中国银行连云港高新区支行

517079600305

专用存款账户

注销

合计

2,787,050,000.00

注：初始存放金额278，705.00万元与前次发行募集资金净额277，668.40万元差异1,036.60万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用1,036.60万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目

金额

实际到账募集资金

2,787,050,000.00

减：支付的其他发行费用

10,366,042.62

实际募集资金净额

2,776,683,957.38

减：置换预先投入募投项目资金

1,102,864,694.13

减：补充流动资金

450,000,000.00

减：直接投入募投项目支出

1,262,871,560.98

减：购买理财产品支出

12,280,000,000.00

减：手续费

221,882.82

减：募投项目结项补流

38,876,413.83

加：利息收入

38,290,863.08

加：赎回理财产品收入

12,280,000,000.00

加：理财产品收益

39,859,731.30

截至2025年12月31日募集资金账户余额

0.00

前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

(1) “西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目”承诺投资总额为 80,000.00万元，实际投资80,056.97万元，实际投资总额高于承诺金额56.97万元，原因为募集资金利息投入项目。

(2) “航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目”承诺投资总额为23,292.00万元，实际投资23,297.23万元，实际投资总额高于承诺金额5.23万元，原因为募集资金利息及理财收益投入项目。

(3) “碳纤维航空应用研发及制造项目”承诺投资总额为36,172.00万元，实际投资33,433.67万元，实际投资总额低于承诺金额2,738.33万元，原因一是在募投项目实施过程中，本公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。二是募集资金利息及理

财收益形成资金节余。

截至2025年9月30日，“碳纤维航空应用研发及制造项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司于2025年10月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意本公司将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

(4) 2023年2月15日、2023年3月3日，本公司第一届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案》，同意公司使用科创板IPO超募资金93,204.40万元人民币及孳生利息实缴出资中复神鹰碳纤维连云港有限公司用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设。2024年4月30日，公司超募资金93,204.40万元及孳生利息5,151.69万元已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司。

超募资金投资项目“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”承诺投资总额为 93,204.40万元，实际投资99,785.76万元，实际投资总额高于承诺金额6,581.36万元，原因为募集资金利息及理财收益投入项目。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至2025年12月31日，本公司不存在对外转让或置换前使用募集资金投资该项目的情况。

公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（天职业字[2022]24667号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目110,286.47万元和公开发行费用1,862.74万元（不含税），本公司于募集资金到位后6个月内全部完成置换。

截至2025年12月31日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

项目名称

项目投资总额

募集资金计划使用金额

以自筹资金预先投入金额

置换金额

西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目

205,785.69

80,000.00

159,889.93

80,000.00

航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目

23,292.00

15,025.24

碳纤维航空应用研发及制造项目

36,172.00

15,261.23

补充流动资金

45,000.00

1,862.74

合计

310,249.69

184,464.00

192,039.14

112,149.21

五、临时闲置募集资金情况

本公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币122,381.93万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见本公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-004）。

本公司于2023年3月20日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币115,504.73万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见本公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度使用闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-021）。

本公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第

二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币86,058.37万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自2024年3月20日至2025年3月20日，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见本公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度使用闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-010）。

本公司于2025年3月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《公司2025年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币67,413.77万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见本公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

上述款项在董事会批准的使用期限内均已收回，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为零。

六、尚未使用募集资金情况

截至2025年12月31日，本公司不存在结余募集资金，募集资金账户已注销。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠现金流，有助于提升公司的整体业务发展水平，保障公司持续发展，不直接产生经济效益。除此之外，不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2025年12月31日，本公司未对募集资金的使用效益做出承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

单位：人民币万元

投资项目

投入时间

信息披露累计投资金额

实际累计投资金额

西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目

2022年

80,056.95

2023年

0.02

小计

80,056.97

航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目

2022年

20,169.41

2023年

1,605.69

2024年

1,522.13

小计

23,297.23

碳纤维航空应用研发及制造项目

2022年

19,390.50

2023年

6,766.95

2024年

1,105.12

2025年

6,171.10

补充流动资金

小计

33,433.67

2022年

45,000.00

年产3万吨高性能碳纤维建设项目

2023年

23,992.13

2024年

17,799.51

2025年

57,994.12

合计

281,573.63

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会

2026年8月5日

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额：277,668.40

已累计使用募集资金总额：281,573.63

变更用途的募集资金总额：0.00

变更用途的募集资金总额比例：0.00%

各年度使用募集资金总额：281,573.63

2022年：164,616.86

2023年：32,364.79

2024年：20,426.75

2025年：64,165.22

投资项目

募集资金投资总额

截止日募集资金累计投资额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

项目达到预定可使用状态日期

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目

80,000.00

80,056.97

56.97

2022年5月

航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目

23,292.00

23,297.23

5.23

2022年10月

碳纤维航空应用研发及制造项目

碳纤维航空应用研发及制造

36,172.00

33,433.67

-2,738.33

2023年9月

项目

补充流动资金

45,000.00

不适用

承诺投资项目小计

184,464.00

181,787.87

-2,676.13

超募资金

年产3万吨高性能碳纤维建设项目

不适用

93,204.40

不适用

93,204.40

99,785.76

6,581.36

合计

184,464.00

277,668.40

184,464.00

277,668.40

281,573.63

3,905.23

注1：“超募资金投资项目一年产3万吨高性能碳纤维建设项目”原计划于2026年8月完成全部生产线建设。经审慎评估，公司结合市场需求动态，将建设计划调整为2029年12月全部建成。目前，该项目已实现部分产线投产，剩余产线建设正在陆续推进中。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”之“二、前次募集资金的实际使用情况”之“2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

截至2025年12月31日

单位：人民币万元

实际投资项目

截止日投资项目累计产能利用率

承诺效益