北京并行科技股份有限公司

截至2026年3月31日止前次募集资

金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2026]第ZB11550号


北京并行科技股份有限公司

截至2026年3月31日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

目录

页次

一、

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

1-2

二、

前次募集资金使用情况报告

1-5

前次募集资金使用情况对照表

1-2



关于北京并行科技股份有限公司截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZB11550号

北京并行科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京并行科技股份有限公司（以下简称 “并行科技”）截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

并行科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》的相关规定编制，如实反映并行科技截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，并行科技截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了并行科技截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供并行科技用于向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。

SHUHUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：臧青海


中国注册会计师

威青海

110000262745

中国注册会计师：邵建克


中国·上海


二〇二六年八月六日


北京并行科技股份有限公司截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一） 2021年第一次股票发行

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2021年4月15日，根据公司2021年第一次临时股东大会决议，向西藏龙芯投资有限公司、中国国际金融股份有限公司、宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波晟铎股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司分别定向发行1,800,000股、400,000股、400,000股、 200,000股、40,000股股份，合计2,840,000股股份，预计募集资金71,000,000.00元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2021】第 ZB11244号《验资报告》确认，截至2021年6月4日止，公司已收到西藏龙芯投资有限公司、中国国际金融股份有限公司、宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波晟铎股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司实际缴纳货币出资共计71,000,000.00元，并缴存于公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行的人民币账户110936779710818账号内。

2、募集资金使用金额及当前余额

公司2021年第一次股票发行募集资金71,000,000.00元，截止2026年3月31日，本次募集资金已全部使用完毕，期末无余额。

（二） 2021年第二次股票发行

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2021年10月15日，根据公司2021年第四次临时股东大会决议，拟向中小企


业发展基金（江苏南通有限合伙）、吕大龙、宁波卓辉创曜股权投资合伙企业 （有限合伙）、北京兴健投资发展中心（有限合伙）、徐放及北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）分别定向发行不超过3,330,000股、1,600,000股、 850,000股、730,000股、334,000股及60,000股，合计6,904,000股股份，预计募集资金不超过207,120,000.00元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2021】第ZB11551号《验资报告》确认，截至2021年12月10日止，公司已收到中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）、吕大龙、宁波卓辉创曜股权投资合伙企业（有限合伙）、北京兴健投资发展中心（有限合伙）、徐放及北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）实际缴纳货币出资共计201,466,500.00元，并缴存于公司在北京银行股份有限公司健翔支行的人民币账户20000022993400058616107账号内。

2、募集资金使用金额及当前余额

公司2021年第二次股票发行募集资金201,466,500.00元，本次募集资金已全部使用完毕，期末无余额。

（三） 2023年向不特定合格投资者公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可（2023）2199号）同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,150.00万股股票（含行使超额配售选择权发行的股份）。公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为1.00元，发行数量 11,500,000股，发行价格为每股人民币29.00元，募集资金总额为人民币 333,500,000.00元（含行使超额配售选择权），扣除各项发行费用人民币 46,375,538.29元（不含增值税），募集资金净额为人民币287,124,461.71元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2023年10月24日及12月1日，对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况（含行使超额配售选择权）进行了审验，并出具了报告号为信会师报字（2023）第ZB11445号及ZB11489号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。


2、募集资金在专用账户中的存放情况

截至2026年3月31日，公司募集资金专用账户开立和存储情况如下：

开户行

开户主体

账号

初始存放金额

期末余额

中信银行股份有限公司北京分行

北京并行科技股份有限公司

8110701012802668141

302,893,349.06

已销户

兴业银行股份有限公司北京中关村支行

北京并行科技股份有限公司

321070100100429834

已销户

兴业银行股份有限公司呼和浩特分行

北京并行科技股份有限公司

592010100101423864

已销户

中信银行股份有限公司北京分行

宁夏超算云科技有限公司

8110701014302654118

已销户

合计

302,893,349.06

注1：该次募集资金总额为人民币333,500,000.00元，扣除未支付的保荐及承销费用 30,606,650.94元，实际收到募集资金302,893,349.06元。扣除公司支付的其他发行费用人民币 15,768,887.35元（包含已经支付的保荐及承销费用1,886,792.45元），实际募集资金净额为人民币287,124,461.71元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于2022年4月6日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《北京并行科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》。该项议案在2022年4月22日召开的公司2022年度第二次临时股东大会中审议通过。调整前后公司募集资金用途如下：

单位：万元

用途

调整前

调整后

支付供应商货款

13,786.40

8,786.40

支付其他经营费用

160.25

160.25

支付员工薪酬、社保

6,200.00

6,200.00

固定资产采购

5,000.00

合计

20,146.65

20,146.65


2024年5月10日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》，同意公司变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点。公司对超算云算力网络平台建设项目拟购置的算力设备进行变更，增加公司共建模式下自有AI算力资源建设，满足人工智能驱动的科学研究以及生成式人工智能用户快速增长的算力需求。同时对募投项目原实施主体及实施地点进行变更，变更后的实施主体为“北京并行科技股份有限公司”，变更后的实施地点增加呼和浩特和林格尔新区。

（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

公司暂时闲置的募集资金全部存放于募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2021年第一次股票发行、2021年第二次股票发行募集资金用于补充流动资金及购置固定资产，无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三） 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附表2。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在用于认购投资项目情况。


五、报告的批准报出

本报告于2026年8月6日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京并行科技股份有限公司

1101081511048

（加盖公章）

2026年8月6日


北京并行科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

北川羌族自治县永安镇永安村股份有限公司

1101081511048

募集资金总额：

55,959.10

已累计使用募集资金总额：

56,409.19

各年度使用募集资金总额：

56,409.19

变更用途的募集资金总额：

5,000.00

2021年度：

7,878.36

2022年度：

19,285.94

变更用途的募集资金总额比例：

8.94%

2023年度：

278.39

2024年度

28,877.84

投资项目

募集资金投资总额

截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

2021年第一次股票发行

补充流动资金

补充流动资金

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,121.38

21.38

2021年第二次股票发行

补充流动资金

补充流动资金

20,146.65

15,146.65

15,146.65

15,146.65

20,146.65

15,146.65

15,321.64

174.99

固定资产采购

固定资产采购

5,000.00

5,000.00

5,000.00

4,999.67

-0.33

不适用

2023年向不特定合格投资者公开发行股票

超算云算力网络平台建设项目

超算云算力网络平台建设项目

34,114.77

28,712.45

28,712.45

28,712.45

34,114.77

28,712.45

28,966.50

254.05

2024年12月

注1：上述募集总额为2021年第一次股票发行、2021年第二次股票发行及2023年不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额。

主2：2021年第一次股票发行、2021年第二次股票发行、2023年向不特定合格投资者公开发行股票实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系少量利息收入导致。

主3：2023年向不特定合格投资者公开发行股票超算云算力网络平台建设项目募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额，为实际募集资金与计划募集资金所致。

前次募集资金使用情况对照表 第1页


前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

深井科技股份有限公司

5101081511048

实际投资项目

截止日投资项目累计产能利用率

承诺效益

最近三年实际效益

截止日累计实现效益

是否达到预计效益

序号

项目名称

2023年

2024年

2025年

1

超算云算力网络平台建设项目

注1

不适用

399.72

946.19

1,345.91

否(注2)

投项目效益测算，项目周期为8年，预计各年实现净利润为242.83万元、2,150.94万元、1,415.90万元、441.00万元、-412.27万元、1,558.50万元、3,261.60万元、2,896.10

万元，年均实现净利润为1,444.32万元。

注2：前次募投项目效益不及预期的主要原因为算力服务业务的上下游价格受到供需关系、技术迭代、地缘博弈与市场竞争的多重力量交织影响。2024年度、2025年度，从供给端来看，全球高端GPU市场产能有限，且美国实施高端芯片出口管制，高性能算力服务器的采购价格时有波动。从需求端来看，国内互联网大厂、大模型厂商纷纷扩大资本开支，算力需求持续增长；但国内智算中心的大规模建设，并叠加芯片架构与算法创新，算力服务在2024年度、2025年度价格竞争激烈。综合导致了前次募投项目效

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 第1页



统一社会信用代码

营业执照

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务

91310101568093764U


（副 本）

证照编号：01000000202607030002

名称立言会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 人民币15550.0000万元整

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTING

立信

会计师事务所

(特殊普通合伙)

类型特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟，核志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

仅供出报告使用，其他无效

登记机关

上海市黄浦区市场监督管理局

2026年07月03日


会计师事务所

执业证书

说明

名 称：立信会许师事务所（特殊普通合伙）

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部门依法审批 准予执行注册会计师法定业务的

STATE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信

会计师事务所

(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱彪弟

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

应当向财政部门申请换发。

主任会计师：

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

租、出借、转让。

1. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

发证机关：上海市财政局

批准执业文号：沪财会[2000]26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

市财政局

上海市财政局

二〇一八年 月 日

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）

中华人民共和国财政部制

证书编号：

No.of Certificate

年度检验登记

Annual Renewal Registration

北准注册协会：110000262745

Authorized Institute of CPAs

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

发证日期：

北京注册会计师协会

ly /m /d

Date of Issuance

本证书经检验合格，继续有效一年 This certificate is valid for another year after

姓名：越青海

2006-7-5


证书编号：110000262745

姓名

戴青海

Full name

性别

男

Sex

出生日期

1975-10-20

Date of birth

工作单位

北京公正会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码

23210219751020683X

Identity card No.


2008年 3月 20日

km

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

Agree the holder to be transferred from

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信

会计师事务所

(特殊普通合伙)

同意调入 Agree the holder to be transferred to

地址：天津 2017.11.29

输入：中关林注2017事项

一、注册会计师执行业务，必要时向委托方出示证券相关材料

北京

国家税务局监制

2014年02月9日

BEIJING INSTITUTE OF

CHEMICAL ENGINEERING

2014.02.02

Stamp of the Lunar Star in Institution

2014.02.02

二、本证附页限于本人使用，不得转迁涂改。

注册会计师执行法定业务时，应将本证

书核定呈注册会计师协会。

度检验登记

Annual Renewal Registration


四、本证书知遗，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

1. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

1. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

月 日

mm 11

年度检验登记

1. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

人 /m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

河南省注册会计师协会

CPA

年检专用章

2017年5月9日


姓名 邵建克

性 别 男

出生日期 1977-11-19

CPA任职资格检验合格

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

61482524517

1CIPR 821017

61484866

北京注册会计师协会

2016 this renew

2008年 （年月）日

N m

河南省注册会计师协会

CPA

年检专用章

LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信

会计师事务所

(特殊普通合伙)

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLISHER

注册会计师协会

转所专用章

Agree the holder to be transferred from

办公设计师工作单位变更事项登记

authority of the Change of Working Unit by a CPA

Annual Renewal Registra

09年 3月20日

2013

本证书经检验合格，继

本证书经检验合格，

This certificate is valid for another year after

this renewal

2014年1月27日

km/h 1/m 27/d

中关村软件园事务所

CPAs

北京

注册会计师协会

RELIING INSTITUTE OF CPAS

2014年11月27日

CPA江津经济检验

BICPA

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

北京注册会计师协会

2015

CPA注册资格检验官

BICPA

1190107157

546187701316505

北京 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

注册注册会计资格委员会

CPA注册资格检验官

BICPA

12CPA01289

9800762172198461

北京 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

注册注册会计资格委员会

北京注册会计协会

CPA

仁贤资格检查合格

Agree the holder to be transferred to

收入：金瑞大文.2016.5.28

CPA迁昭资格检查印证

BICPA

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

219334608 85565865

北京注册会计师资格

2014

中华人民共和国国家税务局监制

BICPA

INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

BELING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

北川羌族自治县税务局

2013

CPA住院资格检查印

BELING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

10237010389

6560610310141

注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示证书

本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

姓名：周瑞水天，2017.12

√: 中关财光亭. NOTES 7.25

1. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting

In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the request.

联系人：立信北京分部. 2018.12.18