1艾迪精密公告，自2026年5月7日至5月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于“艾迪转债”当期转股价格18.65元的130%（即24.25元）。
2若未来连续20个交易日内仍有5个交易日满足该条件，将触发有条件赎回条款。
3届时公司有权按面值加应计利息赎回未转股债券。
4当前股价25.36元已高于强赎触发价，提示投资者关注后续是否行使赎回权及投资风险。
艾迪精密 关于“艾迪转债”预计满足赎回条件的提示性公告
摘要
证券代码：603638
证券简称：艾迪精密
转债代码：113644
公告编号：2026-031
转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司关于“艾迪转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月7日起至2026年5月20日，已有10个交易日的收盘价格不低于“艾迪转债”当期转股价格18.65元/股的 ，即不低于24.25元/股。若未来连续20个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 ，将会触发“艾迪转债”有条件赎回条款。届时根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“艾迪转债”。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，公司于2022年 4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 100,000万元，期限6年，债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的 100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。
公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股，转股价格的历次调整
情况如下：
序号
公告编号
调整时间
转股价格调整原因
调整前价格(元)
调整后价格(元)
1
2022-038
2022年6月8日
2021年度权益分派方案实施
23.96
23.84
2
2023-026
2023年6月5日
2022年度权益分派方案实施
23.84
23.74
3
2024-029
2024年6月18日
2023年度权益分派方案实施
23.74
23.62
4
2024-077
2024年12月12日
2024年前三季度权益分派方案实施
23.62
23.54
5
2025-003
2025年1月6日
2024年股份回购注销完成
23.54
23.63
6
2025-022
2025年6月6日
2024年度权益分派方案实施
23.63
23.58
7
2025-050
2025年11月24日
向下修正转股价格
23.58
18.75
8
2025-058
2025年12月8日
2025年前三季度权益分派方案实施
18.75
18.65
二、可转债赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1) 在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2) 本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为： $ \mathrm{I}_{\mathrm{A}}=\mathrm{B}\times \mathrm{i}\times \mathrm{t}/365 $
其中： $ \mathrm{I}_{\mathrm{A}} $指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款预计触发情况
自2026年5月7日起至2026年5月20日，已有10个交易日的收盘价格不低于“艾迪转债”当期转股价格18.65元/股的 130%，即不低于24.25元/股。若未来连续20个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%，将会触发“艾迪转债”有条件赎回条款。届时根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“艾迪转债”。
三、风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“艾迪转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2026年5月21日
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